URN_NBN_SI_DOC-5CHIGDOM

Tečajnice Ljubljanske borze 29. junij 2011 Indeksi LJSE Vrednost Spr. v % SBITOP 745,03 2,03 Ind. po meri Vrednost Spr. v % MP-EUSTX 1184,56 0,15 Trg delnic - Prva kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP GRVG GORENJE N 9,1700 -0,3300 9,2000 9,4000 9,1700 1575 15 IEKG INTEREUROPA N 1,8500 1,0900 1,8500 1,8500 1,8500 260 1 KBMR NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR N 6,8500 6,2000 6,5200 6,9500 6,5100 4242 30 KRKG KRKA N 60,0000 0,0000 60,0000 60,1000 60,0000 14249 80 LKPG LUKA KOPER N 12,3000 -2,3800 12,6000 12,6000 12,0100 706 7 MELR MERCATOR N 160,0500 -2,0500 165,0000 165,0000 160,0500 1751 22 PETG PETROL N 227,0000 9,0800 205,5000 227,0000 205,5000 2389 28 TLSG TELEKOM SLO. N 71,2900 1,8400 70,0000 71,2900 70,0000 19 3 Trg delnic - Standardna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP ABKN ABANKA AELG AERO. LJUBLJANA r \DDr. ncinDDnnAiA N N 37,2000 15,5000 TI nem 0,0000 0,0000 n fvwi 15,5000 15,6000 15,5000 264 6 DPRG DELO PRODAJA ETOG ETOL A 21,0000 65,0000 0,0000 0,0000 IALG ISKRA AVTOE. ITBG ISTRABENZ MAJG MLINOTEST N A A 16,8000 2,7000 4,4400 0,0000 0,0000 0,0000 MTSG KOMPAS MTS A 6,0000 0,0000 NIKN NIKA PILR PIVOVARNA LAŠKO A N 16,5000 8,3010 0,0000 0,0100 8,3100 8,3100 8,3000 198 3 POSR POZAVAROV. SAVA PRBP PROBANKA CAI D CAI 1 IC N A 7,0000 20,7950 nn fvwi -4,8900 0,0000 n fvwi 7,0000 j m fYYYl 7,0000 7,0000 1 j{ vi rvvvi 895 10 SALR SALUS SAVA SAVA N 00,0000 40,0100 0,0000 7,0900 302,0000 36,0000 302,0000 40,0100 300,0000 36,0000 2 1 3 4 2 2 TCRG TERME ČATEŽ ZTOG ŽITO ZVTG ZAVAROV. TRIGLAV A 179,0000 A 112,5000 N 14,2000 0,0000 4,0700 1,0700 112,5000 14,0000 112,5000 14,4900 112,5000 14,0000 76 101 5 4 Trg delnic - Vstopna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AGOG AGROGORICA A 5,9500 0,0000 APAG ALPE. POTOV. AGEN. A 12,0000 0,0000 APOG ALPOS ATPG AKTIVA NALOŽBE A N 0,1600 3,8000 0,0000 0,0000 3,8000 3,8000 3,8000 262 3 CETG CETIS CICG CINKARNA CEL. DATR DATALAB TEHNOLOGIJE FINR FINETOL A A A A 26,0000 90,0000 1,4400 1,2600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 1,4400 90,0000 1,4400 90,0000 34 1,4400 1500 1 1 GHUG GRAND HOTEL UNION GORG GORIŠKE OPEKARNE GSBG GEA A A A 9,0500 8,0000 6,3500 0,0000 0,0000 0,0000 HDOG HELIOS N 380,0000 0,0000 IELG ELMO IHPG INLES A A 3,5000 3,2600 0,0000 0,0000 INRG INTERTRADE ITA JPIG JAVOR PIVKA A A 40,0000 1,0090 0,0000 0,0000 JTKG JUTEKS KDHP KD GROUP A A 23,0000 6,8500 0,0000 0,0000 KDHR KD GROUP KSFR KS NALOŽBE MAHR MAKSIMA HOLDING N A A 42,5000 0,2000 0,0200 1,1900 0,0000 0,0000 42,5000 0,2000 0,0200 42,5000 0,2000 0,0200 42,5000 0,2000 0,0200 21 55 56 4 4 1 MAPG MARINA PORTOROŽ A 53,0000 0,0000 MKIR MAKSIMA INVEST MKOG MELAMIN A A 0,1400 13,0000 0,0000 0,0000 MLHR MODRA LINIJA HOLDING MPLR MP NALOŽBE A A 7,6000 12,0000 0,0000 0,0000 MR0R MERCATA MR1R M1 A A 2,0000 1,9000 0,0000 0,0000 NALN NAMA NF2R NFD HOLDING POPG PLAMA -PUR A A A 25,0000 0,2220 15,0000 0,0000 7,7700 0,0000 0,2220 15,0000 0,2220 15,0000 0,2220 7168 15,0000 150 42 1 PPDG PRVA GROUP A 38,1000 0,0000 SING SIVENT SKDR KD A A 0,0640 450,0000 6,6700 0,0000 0,0640 0,0640 0,0640 24 1 SLLG SLOVENIJALES ST1R HRAM HOLDING A A 105,2000 0,4500 0,0000 0,0000 TEAG TEKSTINA TKMG KOŠAKI TMI A A 0,4500 58,0000 0,0000 0,0000 TR1R TRDNJAVA I HOLDING TRSG TRIGLAV NALOŽBE VHDR VIPA HOLDING A A A 0,0210 1,5800 0,7500 0,0000 0,0000 0,0000 VLJG VELANA A 2,0000 0,0000 ZDDG TERME DOBRNA ZV2R ZVON DVA HOLDING ZVHR ZVON ENA HOLDING A A A 5,8000 0,0170 0,0190 0,0000 0,0000 0,0000 Trg obveznic - Obveznice VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AB10 ABANKA VIPA 10. IZD. AB14 ABANKA, obveznice 14. izdaje Ar.m Ar.Dfir.riDrrA nD\/c7Mrrc 1 T7n ie N N 100,3000 m/. fvwi 0,0000 n m m AGO1 AGROGORICA, OBVEZNICE 1. IZD.JE BCE10 BANKA CEL. 10 IZD. N 104,0000 99,8000 0,0000 0,0000 BCE11 BANKA CEL. 11. IZD. BCE12 BANKA CEL. 12. IZD. BCE13 BANKA CEL. 13. IZD. N N N 89,0000 101,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BDM1 BANKA DOMŽALE 1. IZD. N 100,0000 0,0000 CIM1 CIMOS 1. IZD. DEO1 DEOS 1. IZD. N N 102,9000 100,0200 0,0000 0,0000 DPR1 DELO PRODAJA 1. IZD. DRS1 DARS HDC2 HADC 2 T7H N N 50,0000 103,0000 m i fvwi 0,0000 0,0000 n m m DRS3 DARS 3. IZD. FB09 FACTOR BANKA 9. IZD. N 102,0000 90,0000 0,0000 0,0000 FB11 FACTOR BANKA 11. IZD. FB14 FACTOR BANKA 14. IZD. FB15 FACTOR BANKA 15. IZD. N N N 103,7000 98,0000 96,5000 0,0000 0,0000 0,0000 FB16 FACTOR BANKA 16. IZD. N 102,0000 0,0000 FB20 FACTOR BANKA 20. IZD. FB21 FACTOR BANKA 21. IZD. N N 96,0000 95,5000 0,0000 0,0000 KBG1 KB1909 1. IZD. KBG3 KB1909, obveznice 3. izdaje f p y 7 MHVA l("QM 1 T7H N N 102,5000 0,0000 n rvwi KBM7 NOVA KB 7. IZD. KBM9 NOVA KBM 9. IZD. N 98,2200 102,0000 0,0000 0,0000 KDH1 KD HOLDING 1. IZD. KDH2 KD HOLDING 2. IZD. MEO1 POS. SISTEM MERCATOR NLB13 NLB 13. IZD. Ml B1C Ml (2 1 C T7H N N N N 97,0000 87,0000 100,4000 104,0000 i m m m 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 n m m NLB15 NLB 15. IZD. NLB18 NLB 18. IZD. N 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 NLB19 NLB 19. IZD. NLB22 NLB 22. IZD. NLB26 NLB 26. IZD. N N N 91,7000 100,0000 100,2500 0,0000 0,0000 0,0000 PBS6 POŠT. BANKA SLO. 6. IZD. N 104,0000 0,0000 PBS7 POŠT. BANKA SLO. 7. IZD. PET1 PETROL 1. IZD. N N 100,0000 108,0000 0,0000 0,0000 PRB10 PROBANKA 10. IZD. PRB11 PROBANKA 11. IZD. DDDO DDflEAMfA O T7H N N 100,0000 97,0000 i m m m 0,0000 0,0000 n m m PRB8 PROBANKA 8. IZD. PRB9 PROBANKA 9. ZDAJA N 100,0000 75,0000 0,0000 0,0000 PSN1 POTEZA SKUPINA 1. IZD. RS21 R.SLOVENIJA 21. IZD. RS29 R.SLOVENIJA 29. IZD. N N N 90,0000 98,7000 101,1000 0,0000 0,0000 0,0000 RS32 R.SLOVENIJA 32. IZD. N 102,0000 0,0000 RS33 R.SLOVENIJA 33. IZD. RS38 R.SLOVENIJA 38. IZD. N N 140,0000 105,0000 0,0000 0,0000 RS44 R.SLOVENIJA 44. IZD. RS48 R.SLOVENIJA 48. IZD. DC/.O D Cl fft/EMTlA /.0 T7H N N 105,0000 100,0000 mi fvwi 0,0000 0,0000 n m m RS49 R.SLOVENIJA 49. IZD. RS50 R.SLOVENIJA 50. IZD. N 101,0000 102,0000 0,0000 0,0000 RS53 R.SLOVENIJA 53. IZD. RS54 R.SLOVENIJA 54. IZD. RS57 R.SLOVENIJA 57. IZD. N N N 102,5000 102,5000 105,5000 0,0000 0,7400 0,0000 102,5000 102,5000 102,5000 20 1 RS59 R.SLOVENIJA 59. IZD. N 100,5000 0,5000 100,5000 100,5000 100,5000 77 1 RS62 R.SLOVENIJA 62. IZD. RS63 SLOVEN4,375 6/2/2019 N N 95,5100 104,2100 0,0000 0,0000 RS64 R.SLOVENIJA 64. IZD. RS65 R.SLOVENIJA 65. IZD. DCAA D Cl m/CMTlA A.A. T7H N N 103,9500 0,0000 n m m RS66 R.SLOVENIJA 66. IZD. RS67 SLOREP 4.125 26/01/20 N 112,7200 97,4500 0,0000 0,0000 RS68 R.SLOVENIJA 68. IZD. RS69 SLOREP 4,375 18/01/21 RS70 SLOREP 5.125 30/03/26 N N N SA02 SAVA 2. IZD. N 100,0000 0,0000 SI01 SID BANKA 1. IZD. SKD1 KD, obveznice 1. izdaje SOS2E SLOV. ODŠ. DRU. 2.IZD. ZT01 ZAVAROV. TRIGLAV 1. IZD. ZT02 ZAVAROV. TRIGLAV 2. IZD. N N N N N 100,0000 104,1000 102,0000 101,0000 0,0000 -0,0200 0,0000 0,0000 104,1000 104,1000 104,1000 683 5 Trg strukturiranih produktov - delnice investicijskih družb VP Izdajatelj NF1N NFD 1 DEL. INV. SKL. NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj CVS PL ŠP N 0,5910 -0,3400 0,5870 0,5920 0,5870 0,8100 42078 56 Trg strukturiranih produktov - investicijski kuponi VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj VEP PL ŠP INDDY INFOND DYNAMIC N 4,1910 0,0200 4,1800 4,1910 4,1510 4,3171 336 5 INDGL INFOND GLOBAL N 8,9730 -0,3000 8,9630 8,9730 8,9630 9,2465 214 3 MPEU ALTA EUROSTOCK N 5,0000 0,0000 5,1068 PBGS PROBANKA GLOB. NAL. SKL. N 0,6900 2,2200 0,6760 0,6900 0,6760 0,7115 5798 3 OD V 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 29.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € 28.6.2011 € VEP 4,14 3.54 12,86 10,89 40.05 39,01 0,31 2,93 44,36 3.85 7,33 4.21 5,42 0,79 20,54 0,58 1.13 5,19 1,16 5,11 5.19 49,50 1,07 0,99 47,36 0,50 1,67 1,00 1.05 0,94 283,86 1,65 4.14 39.43 1,10 31,70 9.22 130,15 10,21 6,21 6,65 4.84 5,57 3.44 5.09 5.49 8.06 3.29 0,50 6.42 12,61 21,28 2,06 4.32 12,80 3.86 9,25 30,97 13,10 10,33 2.43 13,24 6.05 1.30 0,76 7,80 1.39 1.50 50,83 0,59 5,41 5,18 17,58 3.40 4.65 4.69 1.07 1.33 6,86 18,58 24,30 14,67 22,32 60,40 4.06 3.23 4,35 2,02 3.70 4,86 4,62 3,06 10,76 4.85 4.17 3,92 13,95 3.66 4,82 4.82 22.06 5,21 2.45 4.43 3,96 5.41 1,57 10,91 10,54 7.10 8,33 5,14 2,56 8.20 1.44 4.18 24,04 15.44 1,03 54,40 6.08 1,32 4.30 0,71 4,74 9.55 0,58 3,64 3,27 4.83 4,09 4,82 4,77 10,66 17,43 3,66 3.31 POD v % 12 v % 0,01 -5,92 -0,19 -5,39 -0,40 2,19 -0,0 1,13 0,43 -16,55 0,04 15,33 0,29 -0,79 0,87 -2,97 0,00 1,28 -0,11 1,44 -0,11 1,22 -0,13 0,56 -0,47 -6,78 -0,20 -4,79 -0,74 -3,47 -0,14 3,19 -0,05 -5,49 1,81 10,67 2,01 12,22 0,35 6,03 0,24 1,30 0,73 -6,61 0,79 9,24 0,03 W 0,22 -10,66 0,20 -1,97 0,67 1,51 0,00 W 0,48 7,40 0,73 -0,37 0,30 -0,67 -0,22 -4,81 0,57 -1,95 0,60 -4,78 1.39 -4,66 0,43 0,58 -0,34 W 0,27 12,62 1,90 W 0,61 -3,71 1,51 -4,93 1,18 1,03 0,51 -6,40 0,69 -9,88 0,44 0,88 0,58 -1,27 0,92 W 0,25 -11,33 -0,26 0,93 0,20 -2,98 -0,25 W 1.40 -0,31 0,09 -3,54 0,31 -9,75 1,21 1,78 0,48 -2,01 0,09 -8,99 -0,21 -2,79 0,87 4,66 1,14 -1,43 -0,51 -0,01 -0,09 -0,45 -0,01 W 0,15 1,55 0,37 -8,85 0,12 -9,47 0,17 -8,53 2,01 -0,20 0,01 1,87 0,27 -17,35 0,54 -2,25 0,35 -0,28 0,19 -8,36 0,77 -0,67 1,39 11,38 0,43 -6,51 0,54 -4,31 0,72 9,19 -0,10 W 0,63 -1,33 0,67 -0,96 0,64 1,43 -0,18 0,59 0,21 -7,50 0,00 -1,94 1,20 5,29 0,59 6,06 0,59 -8,74 0,47 2,92 0,65 4,70 0,09 -4,07 0,61 4,41 -0,03 -6,68 0,37 11,72 0,40 7,17 0,62 2,73 0,71 0,08 0,63 4,18 0,24 0,10 1,16 0,34 -0,37 4,82 -0,23 1,17 -0,77 -20,21 0,67 2,38 0,48 0,44 0,88 -5,67 -0,32 2,60 -0,51 -3,43 0,60 -4,57 0,11 1,19 0,85 3,43 0,80 3,57 0,21 -3,65 0,93 3,19 0,19 0,32 0,50 4,15 -0,09 -3,41 1,14 7,40 0,18 3,07 0,38 3,79 0,71 5,80 1,97 15,86 -0,09 1,93 0,41 -1,81 0,48 -0,29 -0,19 3,20 0,15 -3,21 -0,11 -4,93 0,11 -3,99 0,30 2,55 0,79 8,02 -0,19 -0,31 0,45 0,83 -0,09 -2,92 0,38 -2,98 0,95 0,72 0,86 -0,35 NVP NIP v % v % 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,5 3,0 1,5 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,5 3,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 3,0 3,0 W 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,8 Tuji 0,0 Legenda: VP = vrednostni papir; NT = način trgovanja; ET = enotni tečaj, % spr = odstotek spremembe; ZT = zaključni tečaj; + Pov. = najboljše povpraševanje; + Pon. = najboljša po- nudba; v 000 € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada Vzajemni skladi Domači Ime sklada Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD Abančna DZU DELNIŠKI SVET Abančna DZU DELNIŠKI ZDA Abančna DZU DENARNI EURO Abančna DZU MEŠANI Abančna DZU OBVEZNIŠKI Abančna DZU URAVNOTEŽENI ALTA ASIA ALTA BALKAN ALTA BALKAN SELECT ALTA BOND ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA ENERGY ALTA ENERGY+ ALTA EUROSTOCK ALTA GLOBAL ALTA GOLD ALTA HEALTHCARE ALTA HIGH YIELD BOND ALTA INDIA ALTA INTERNATIONAL ALTA KOMET ALTA MONEY MARKET ALTA NEW EUROPE ALTA PHARMA-TECH ALTA PLUS ALTA PRIMUS ALTA TECH ALTA TURKEY ALTA USA ALTA WATER SENIOR ESPA CASH EMERGING MARKETS ILIRIKA Amerika delniški ILIRIKA Azija delniški ILIRIKA BRIC delniški ILIRIKA Energija delniški ILIRIKA Farmacija delniški ILIRIKA Finance delniški ILIRIKA Gazela delniški ILIRIKA Globalni sklad skladov ILIRIKA Gold delniški ILIRIKA Ilirika Modra kombinacija mešani ILIRIKA Obvezniški ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški Infond Bond Infond BRIC Infond Delniški Infond Dynamic Infond Energy Infond Europa Infond Global Infond Hrast Infond Life Infond PanAmerica KD Balkan KD Bond KD Delniški dohodkovni KD EM Infrastruktura in gradbeništvo KD Finance KD Galileo KD Indija - Kitajska KD Latinska Amerika KD MM KD Nova Energija KD Novi Trgi KD Prvi izbor KD Rastko KD Severna Amerika KD Surovine in Energija KD Tehnologija KD Vitalnost KD Vzhodna Evropa Krekov Globalni Krekov Klas Družbeno odgovorni Krekov Most Novi trgi Krekov NANO & TECH Krekov Sidro Obvezniški Krekov Skala Uravnoteženi NFD Azija/Oceanija NFD Energija NFD Evro/Amerika NFD Finance NFD IT NFD Novi Trgi NFD Obvezniški NFD Zdravstvo NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi - Dinamični delniški NLB Skladi - Evropa delniški NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi - Globalni delniski NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi - Kombinirani globalni NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi - Obvezniški EUR NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški Perspektiva: BalkanStox Perspektiva: EmergingStox Perspektiva: EurAsiaStox Perspektiva: ResourceStox Perspektiva: SpecialOpportunities Perspektiva: WorldMix Perspektiva: WorldStox PSP Modra Linija PSP Optima PSP Pika PSP Živa Probanka Agriculture Probanka Alfa Probanka Beta Probanka Biotech Probanka Gama obvezniški Probanka Globalni sklad Probanka Novi Trgi Probanka Sigma Probanka Uranium Triglav Azija Triglav Balkan Triglav Evropa Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Obvezniški Triglav Rastoči trgi Triglav Renta Triglav Steber I Triglav Svetovni Triglav Top sektorji 36 v % -35,24 1,78 -28,32 -11,04 -10,11 -2,73 5,09 -14,72 8,82 -9,63 5,03 -56,71 -60,66 10,03 6,82 -0,08 -5,57 -9,08 22,26 35,32 -9,96 -34,42 -0,21 -35,35 -26,12 11,67 22,92 5,26 -6,47 -3,22 11,92 -12,43 -21,43 10,61 -29,80 7,59 -12,73 -24,66 12,05 -30,37 2,90 -23,80 -26,22 -29,00 -17,45 27,63 1,29 -51,61 5,96 -40,87 7,29 -50,28 8,43 5,29 -45,15 6,78 -14,28 15,11 26,29 -9,74 5,15 -4,71 12,82 -19,77 10,14 -29,38 -0,93 -22,05 7,64 3,81 10,44 -5,68 18,10 -3,20 19,19 -21,19 2,53 -10,27 -2,85 15,41 -64,23 2,89 11,91 11,91 -49,96 -0,97 -14,30 -22,63 -33,23 -7,19 -2,70 -20,66 1,96 1,12 6,80 3,86 -1,55 -7,56 37,47 0,86 -14,56 -3,79 -42,62 -5,37 -39,63 -0,55 2,31 4,81 3,75 -12,34 -21,76 0,04 -4,76 3,0 0,0 2,8 0,0 1,8 0,0 3,5 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,0 0,5 2,5 0,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 1,5 0,5 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 3,0 1,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 5,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 Ime sklada OD V VEP POD v % 12 v % 36 v % NVP v % NIP v % Allianz PIMCO Euro Bond 28.6.2011 € 12,45 -0,16 2,81 12,26 3,0 Allianz RCM BRIC Equity 28.6.2011 € 87,16 -0,48 -3,05 -11,78 5,0 Allianz RCM Enhanced Short Term Euro 28.6.2011 € 106,27 0,05 1,00 0,0 Allianz RCM Europe Equity Growth 28.6.2011 € 129,09 0,12 15,29 39,89 5,0 Allianz RCM Global Agricultural Trends 28.6.2011 € 92,60 0,27 19,47 -1,17 5,0 Allianz RCM Global EcoTrends 28.6.2011 € 60,96 -0,51 -4,21 -37,47 5,0 Allianz RCM Global Equity 28.6.2011 € 5,71 0,18 0,53 -8,64 5,0 Allianz RCM Growing Markets Protect 28.6.2011 € 103,18 -0,12 0,05 3,22 4,0 Allianz RCM Oriental Income 28.6.2011 $ 90,77 0,20 17,09 5,0 Deka Convergence Aktien 28.6.2011 € 94,20 -0,44 4,84 -3,15 3,8 Deka-ConvergenceRenten 28.6.2011 € 107,62 0,11 3,40 6,95 3,8 Deka MiddleEast and Africa 28.6.2011 € 74,93 -0,70 -11,90 -22,83 3,8 ESPA BOND BRIK CORPORATE 29.6.2011 € 127,91 0,03 10,66 27,27 3,5 ESPA BOND DANUBIA 29.6.2011 € 147,73 -0,15 6,44 15,19 3,5 ESPA BOND EMERGING-MARKETS 29.6.2011 € 156,54 0,08 9,73 18,27 3,5 ESPA BOND EURO-CORPORATE 29.6.2011 € 148,09 -0,01 1,84 17,85 3,5 ESPA BOND EUROPE 29.6.2011 € 122,53 -0,23 -1,40 12,27 3,5 ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD 29.6.2011 € 132,03 0,01 10,67 23,40 3,5 ESPA STOCK ADRIATIC 29.6.2011 € 4,52 -0,22 8,92 -44,20 4,0 ESPA STOCK AMERICA 29.6.2011 € 179,40 1,36 2,68 4,0 ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE 29.6.2011 € 7,48 -0,27 -5,56 4,0 ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY 29.6.2011 € 68,97 -0,33 -4,53 4,0 ESPA STOCK BRICK 29.6.2011 € 108,08 0,52 -1,90 -2,54 4,0 ESPA STOCK COMMODITIES 29.6.2011 € 112,01 1,11 10,75 -10,84 5,0 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE 29.6.2011 € 110,73 0,49 4,87 5,0 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING 29.6.2011 € 121,25 0,97 10,46 -35,99 5,0 ESPA STOCK ISTANBUL 29.6.2011 € 360,50 0,41 -8,74 30,70 4,0 Raiffeisen BANK www.raiffeisen.si Prihodnost potrebuje svoj začetek. .•Deka nvcstmcntfonds ESPA STOCK JAPAN 29.6.2011 € 60,21 ESPA STOCK NEW CONSUMER 29.6.2011 € 87,80 TOP-Fonds I Der Stabile 29.6.2011 € 96,80 TOP-Fonds II Der Flexible 29.6.2011 € 88,50 TOP-Fonds III Der Aktive 29.6.2011 € 76,24 EEF Bond EUR Long Term (R) 27.6.2011 € 157,73 EEF Bond EUR Medium Term (R) 27.6.2011 € 291,65 EEF Bond EUR Short Term (R) 27.6.2011 € 135,13 EEF Cash EUR (R) 27.6.2011 € 111,12 EEF Cash USD (R) 27.6.2011 € 90,32 EEF Equity China (R) 27.6.2011 € 85,73 EEF Equity Emerging Markets Asia (R) 27.6.2011 € 150,05 EEF Equity Energy & Materials (R) 27.6.2011 € 135,90 EEF Equity Energy & Materials (RH) 27.6.2011 € 140,22 EEF Equity Europe (R) 27.6.2011 € 83,87 EEF Equity Europe (RH) 27.6.2011 € 85,77 EEF Equity Euro (R) 27.6.2011 € 80,39 EEF Equity Financial(R) 27.6.2011 € 43,25 EEF Equity Financial(RH) 27.6.2011 € 45,04 EEF Equity High Tech(R) 27.6.2011 € 49,99 EEF Equity High Tech(RH) 27.6.2011 € 57,22 EEF Equity Industrials (R) 27.6.2011 € 138,99 EEF Equity Industrials (RH) 27.6.2011 € 150,57 EEF Equity Japan (R) 27.6.2011 € 51,57 EEF Equity Japan (RH) 27.6.2011 € 63,60 EEF Equity Latin America(R) 27.6.2011 € 377,98 EEF Equity North America (R) 27.6.2011 € 60,96 EEF Equity North America (RH) 27.6.2011 € 94,04 EEF Equity Oceania (R) 27.6.2011 € 175,53 EEF Equity Oceania (RH) 27.6.2011 € 146,15 EEF Equity Pharma (R) 27.6.2011 € 66,93 EEF Equity Pharma (RH) 27.6.2011 € 76,59 EEF Equity Small Cap Europe (R) 27.6.2011 € 416,95 EEF Equity Telecommunication (R) 27.6.2011 € 51,52 EEF Equity Telecommunication (RH) 27.6.2011 € 54,89 EEF Middle East & Africa (R) 27.6.2011 € 168,34 Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 27.6.2011 € 116,77 Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 27.6.2011 € 114,22 Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 27.6.2011 € 102,93 Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 27.6.2011 € 97,88 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠAČ 27.6.2011 € 11,69 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠNČ 27.6.2011 € 11,61 Franklin India Fund ŠAČ 27.6.2011 € 22,47 Franklin India Fund ŠNČ 27.6.2011 € 21,62 Franklin Mutual European Fund ŠAČ 27.6.2011 € 16,66 Franklin Mutual European Fund ŠNČ 27.6.2011 € 14,35 Franklin Templeton Japan Fund ŠAČ 27.6.2011 € 4,03 Franklin Templeton Japan Fund ŠNČ 27.6.2011 € 3,70 Franklin U.S. Opportunities Fund ŠAČ 27.6.2011 € 5,29 Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 ŠAČ 27.6.2011 € 5,32 Franklin U.S. Opportunities Fund ŠNČ 27.6.2011 € 11,10 Templeton Asian Growth Fund ŠAČ 27.6.2011 € 24,63 Templeton Asian Growth Fund - H1 ŠAČ 27.6.2011 € 24,31 Templeton Asian Growth Fund ŠNČ 27.6.2011 € 34,39 Templeton BRIC Fund ŠAČ 27.6.2011 € 16,08 Templeton BRIC Fund - H1 ŠAČ 27.6.2011 € 12,75 Templeton BRIC Fund ŠNČ 27.6.2011 € 15,63 Templeton Emerging Markets Fund ŠNČ 27.6.2011 € 14,81 Templeton Global Total Return Fund ŠAČ 27.6.2011 € 17,47 Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠAČ 27.6.2011 € 18,11 Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠNČ 27.6.2011 € 17,09 Templeton Global Total Return Fund ŠNČ 27.6.2011 € 16,54 Templeton Growth Fund ŠAČ 27.6.2011 € 9,47 Templeton Growth Fund ŠNČ 27.6.2011 € 8,68 FP NLB Garantirani Azija 1 16.6.2011 $ 127,45 FP NLB Garantirani Evropa 1 16.6.2011 € 99,89 Hypo Corporate Bond 29.6.2011 € 12,83 Hypo Dynamic Equity 29.6.2011 € 8,18 Hypo Euro Konvergenz 29.6.2011 € 125,37 Hypo Global Balanced 29.6.2011 € 85,79 Hypo SEE Opportunities 29.6.2011 € 66,82 KD Prosperita, laD 28.6.2011 € 0,02 KD Russia, laD 28.6.2011 € 0,03 PI America Stock 29.6.2011 $ 8,51 PI Asia Stock 30.5.2011 € 6,27 PI Austria Stock 29.6.2011 € 69,62 PI Central & Eastern Europe Bond 29.6.2011 € 22,01 PI Dollar Bond 30.5.2011 $ 142,73 PI Eastern Europe Stock 29.6.2011 € 179,28 PI Energy Stock 29.6.2011 € 9,12 PI Euro Corporate Bond 29.6.2011 € 126,98 PI Euro Government Bond 29.6.2011 € 12,83 PI Europa Real 29.6.2011 € 8,85 PI Gold Stock 29.6.2011 € 36,23 PI Guarantee Basket 2013 29.6.2011 € 116,82 PI Select Europe Stock 29.6.2011 € 96,07 PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity 28.6.2011 € 6,33 PI Funds - China Equity 28.6.2011 € 8,61 PI Funds - Emerging Markets Bond 28.6.2011 € 9,35 PI Funds - Emerging Markets Equity 28.6.2011 € 7,66 0,27 -6,40 0,54 -0,03 -0,06 0,28 0,14 1,14 0,34 3,91 -0,32 -2,79 -0,08 -2,17 -0,05 -1,40 -0,02 0,37 -0,82 -14,38 -0,55 -9,26 -0,58 0,83 -0,53 10,38 0,24 19,36 -0,01 6,34 0,23 7,16 0,14 7,06 -0,46 -6,71 0,29 -0,38 0,20 -4,09 1,04 8,19 -0,44 5,69 0,29 13,90 0,19 -8,95 0,63 -4,58 -0,45 -4,34 0,02 1,36 0,87 16,46 0,10 4,40 0,17 3,13 -0,45 3,70 0,26 12,62 -0,13 12,25 -0,31 6,71 0,33 13,39 -0,73 7,61 -0,19 1,08 -0,30 1,42 -0,43 -0,68 -0,45 0,63 0,09 W 0,94 -1,23 0,93 -1,95 0,12 5,18 0,07 4,36 -1,95 -6,06 -1,86 -6,57 0,19 9,07 0,76 25,18 0,18 8,08 -1,00 8,84 -0,37 23,65 -1,04 8,28 -0,37 -0,19 0,39 13,54 -0,38 -0,70 -0,54 3,57 -0,85 -1,02 -0,11 13,54 -0,12 12,81 -0,84 -1,66 0,00 6,05 0,00 5,21 -2,32 3,79 -0,03 -1,52 -0,47 1,02 0,49 7,86 -0,26 2,51 0,14 5,73 -0,88 9,70 -0,57 1,82 -0,36 6,51 1,19 21,40 -0,32 10,78 0,81 18,46 -0,14 5,01 0,05 4,02 0,81 14,40 0,00 1,11 -0,25 1,87 -0,08 0,08 0,80 24,82 0,78 -11,33 -0,23 2,27 0,40 4,06 -0,31 -2,01 -0,58 -4,65 -0,43 -1,37 -0,13 -1,79 -12,22 4.97 14.36 11.46 7,63 3,22 8.98 17,62 22,55 -12,21 -21,92 -6,28 -6,94 -14,28 -18,10 -28,53 7,51 -8,86 7,08 -8,85 -13,05 -42,69 5,27 7.42 -6,93 14.16 -7,29 21,65 7,75 5,40 12,98 3.82 0,77 15,68 14.47 5,29 3,79 68,06 64,29 0,36 -1,91 -19,40 -21,11 21,61 7,04 18.72 60.04 37,50 57,68 0,44 -15,23 -1,08 18,96 71,95 53.87 51.37 68,26 6,29 3.83 2,18 3.43 11,27 12,52 2,71 12.88 -49,16 -32,98 -19,58 1,67 4,85 -23,81 19.17 18,26 -9,92 -25,73 22,21 16,85 -4,63 26,94 16.38 -0,31 11.05 15.73 28,61 -7,60 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 4,0 1,0 3,3 1,0 3,5 0,0 5,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 5,0 0,0 3,5 0,0 3,9 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 2,8 0,0 2,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 2,8 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 2,8 0,0 5,0 0,0 Vir: www.vzajemci.com Legenda: * = opomba; OD = obračunski dan; V = valuta; VEP = vrednost enote premoženja; POD = prejšnji obračunski dan; 6 = pred 6 meseci; 12 = pred 12 meseci; 36 = pred 36 meseci; NVP = največja vztopna provizija, NIP = največja izstopna provizija Opombe: NP = ni podatka, prekratko obdobje poslovanja sklada; ? = do zaključka reda- kcije nismo prejeli podatkov; $ = stroški za različne načine varčevanja v skladu so nave- deni v prospektu, izvlečku in pravilih; & = posebni vzajemni sklad; * = objavljena VEP je manjša od dejanske za izplačane prihodke iz naslova obresti. v z r t i e m ni tim S p l e t ni L f i u e r v r a j t m i Mh MtUttov BORZNI DAN Delnice NKBMi-nPetrola potisnile SBI TOP navzgor Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP včerajšnje trgovanje končal pri vrednosti 745,03 točke, kar je 14,81 točke oziroma 2,03 odstotka več kot v torek. V indeksu so se najbolj podražile delnice Petrola in Nove kreditne banke Maribor (NKBM), ki so pridobile 9,08 in 6,20 odstotka. Borzni posred- niki so opravili za 1,8 milijona evrov prometa, med blue chipi pa so največ zanimanja pokazali za delnice Krke, s katerimi so opravili za 855.090 tisoč evrov posla. Vrednost Krkinih delnic se pri tem ni spremenila in je ostala na zaključni torkovi vred- nosti 60 evrov. Za 9,08 odstotkov so se na 227 evrov podražile delnice Petro- la, s katerimi je bilo opravljenega za 502.000 evrov prometa. Po- dražile so se tudi delnice NKBM, ki so ob prometu 28.750 evrov pridobile 6,20 odstotka, medtem ko so se v torkovem trgovanju pocenile za 7,84 odstotka. V NKBM gibanja cen lastnih delnic sicer ne morejo komentirati, so pa zapisali, da je bil na Ljubljan- ski borzi od začetku kotacije delnic NKBM na Varšavski borzi povprečen promet 3000 delnic dnevno. V enakem obdobju je bil na Varšavski borzi promet 2300 delnic dnevno, pri tem pa NKBM opozarja, da na Varšavski borzi kotira 11,8 odstotka ce- lotne izdaje delnic, na Ljubljanski borzi pa 88,2 odstotka. V indeksu so se podražile tudi delnice Telekoma Sloveni- je (1350 evrov; +1,84 odstotka na 71,29 evra). Na vrednosti so izgubile delnice Mercatorja (288.680 evrov; -2,05 odstotka na 160,05 evra) in Gorenja (14.570 evrov; -0,33 odstotka na 9,17 evra). Delnice Intereurope so se za 1,09 odstotka podražile na 1,85 evra, delnice Luke Koper pa so se za 2,38 odstotka poceni- le na 12,30 evra. V standardni kotaciji so največ pridobile delnice Save, ki so ob skromnem prometu 540 evrov pridobile 7,09 odstotka, zaključna vrednost delnic pa se je oblikovala na 40,01 evra. Po- dražile so se tudi delnice Žita (8500 evra; +4,07 odstotka na 112,50 evra), Zavarovalnice Triglav (1440 evrov; +1,07 odstot- ka na 14,20 evra) in Pivovarne Laško (1640 evrov; +0,01 odstot- ka na 8,30 evra). Med delnicami prve kotacije so se pocenile zgolj delnice Po- zavarovalnice Save, ki so se za 4,89 odstotka znižale na vred- nost sedem evrov. (sta)