URN_NBN_SI_DOC-5O9QFD4L

Tečajnice Ljubljanske borze 13. december 2011 1 Indeksi LJSE Vrednost Spr. v % 1 SBITOP 586,40 -0,71 Trg delnic - Prva kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP GRVG GORENJE N 4,0000 -6,9800 4,1000 4,1500 3,9500 3230 15 IEKG INTEREUROPA N 0,4600 -8,0000 0,4600 0,4600 0,4600 6000 5 KBMR NOVA KBM N 3,2510 -7,3800 3,5100 3,5600 3,2510 1450 11 KRKG KRKA N 50,0000 0,0000 49,5400 50,3000 49,5400 12396 80 LKPG LUKA KOPER N 7,5000 -2,6000 7,5500 7,7000 7,2010 441 10 MELR MERCATOR N 153,7000 -0,8400 155,9000 156,2000 153,7000 78 7 PETG PETROL N 158,0000 0,0000 157,0000 158,0000 156,0000 492 26 TLSG TELEKOM SLO. N 65,3500 2,1100 64,5000 65,3500 64,5000 1581 23 ZVTG ZAVAROV. TRIGLAV N 11,0000 -0,9000 11,0000 11,0000 10,7600 1569 14 Trg delnic - Standardna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP ABKN ABANKA N 15,0000 0,0000 15,0000 15,0000 15,0000 80 1 AELG AERO. LJUBLJANA N 10,1200 -1,9400 10,1200 10,1200 10,1200 25 1 DPRG DELO PRODAJA A 21,0000 0,0000 ETOG ETOL A 70,1000 -0,2100 70,1000 70,1000 70,1000 18 1 IALG ISKRA AVTOE. N 15,0100 0,0000 ITBG ISTRABENZ A 3,0000 0,0000 MAJG MLINOTEST A 3,0000 0,0000 MTSG KOMPAS MTS A 6,0000 0,0000 NIKN NIKA A 17,5000 0,0000 PILR PIVOVARNA LAŠKO N 11,0100 0,0000 POSR POZAVAROV. SAVA N 6,0000 0,0000 PRBP PROBANKA A 9,8990 0,0000 SALR SALUS N 250,0000 0,0000 SAVA SAVA N 15,1000 0,5300 15,0200 15,1200 15,0200 116 6 TCRG TERME ČATEŽ A 178,0000 0,0000 UKIG UNIOR N 9,0000 0,0000 ZTOG ŽITO A 90,5000 0,5600 90,5000 90,5000 90,5000 40 4 Trg delnic - Vstopna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AGOG AGROGORICA A 5,9500 0,0000 APAG ALPE. POTOV. AGEN. A 12,0000 0,0000 CETG CETIS A 23,0000 0,0000 CICG CINKARNA CEL. A 85,0000 0,0000 DATR DATALAB TEHNOLOGIJE A 1,9900 0,0000 GHUG GRAND HOTEL UNION A 8,5000 0,0000 GSBG GEA A 6,3500 0,0000 HDOG HELIOS N 361,0000 0,0000 IELG ELMO A 2,4000 0,0000 IHPG INLES A 2,9000 0,0000 INRG INTERTRADE ITA A 40,0000 0,0000 JPIG JAVOR PIVKA A 0,8000 0,0000 JTKG JUTEKS A 15,0000 0,0000 KDHP KD GROUP A 7,5000 1,7600 7,5000 7,5000 7,5000 1222 1 KDHR KD GROUP N 38,3000 -0,0300 37,7000 38,3150 37,7000 250 17 KSFR KS NALOŽBE A 0,4000 -38,4600 0,4000 0,4000 0,4000 88 3 MAHR MAKSIMA HOLDING A 0,0180 0,0000 MKIR MAKSIMA INVEST A 0,0150 0,0000 MKOG MELAMIN A 14,5000 0,0000 MLHR MODRA LINIJA HOLDING A 7,5000 0,0000 7,5000 7,5000 7,5000 135 1 MPLR MP NALOŽBE A 12,0000 0,0000 MR0R MERCATA A 1,2000 0,0000 MR1R M1 A 2,0000 0,0000 NALN NAMA A 25,3100 0,0000 NF2R NFD HOLDING A 0,1900 -9,5200 0,1900 0,1900 0,1900 320 5 POPG PLAMA PUR A 16,0000 -0,2500 16,0000 16,0000 16,0000 4120 9 PPDP PRVA GROUP A 30,0000 0,0000 SING SIVENT A 0,3000 0,0000 SKDR KD A 450,0000 0,0000 SLLG SLOVENIJALES A 33,0000 0,0000 ST1R HRAM HOLDING A 0,6600 0,0000 TEAG TEKSTINA A 0,4500 0,0000 TR1R TRDNJAVA I HOLDING A 0,1010 0,0000 TRSG TRIGLAV NALOŽBE A 1,5800 0,0000 VHDR VIPA HOLDING A 0,3000 -45,4500 0,3000 0,3000 0,3000 355 5 VLJG VELANA A 2,0000 0,0000 ZDDG TERME DOBRNA A 4,0000 0,0000 ZV2R ZVON DVA HOLDING A 0,0080 0,0000 ZVHR ZVON ENA HOLDING A 0,0100 0,0000 0,0100 0,0100 0,0100 70 1 Trg obveznic - Obveznice VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AGO1 AGROGORICA 1. IZD. N 100,4000 0,0000 BCE10 BANKA CEL. 10. IZD. N 95,0000 0,0000 BCE11 BANKA CEL. 11. IZD. N 57,0000 0,0000 BCE12 BANKA CEL. 12. IZD. N 101,0000 0,0000 BCE13 BANKA CEL. 13. IZD. N 99,8000 0,0000 BCE15 BANKA CEL. 15. IZD. N 93,0000 0,0000 BDM1 BANKA DOMŽALE 1. IZD. N 100,0000 0,0000 DEO1 DEOS 1. IZD. N 100,0200 0,0000 DPR1 DELO PRODAJA 1. IZD. N 35,0000 0,0000 35,0000 35,0000 35,0000 1215 2 DRS1 DARS 1. IZD. N 103,0000 0,0000 DRS3 DARS 3. IZD. N 102,0000 0,0000 FB09 FACTOR BANKA 9. IZD. N 92,9500 0,0000 FB11 FACTOR BANKA 11. IZD. N 103,7000 0,0000 FB14 FACTOR BANKA 14. IZD. N 98,0000 0,0000 FB15 FACTOR BANKA 15. IZD. N 96,5000 0,0000 FB16 FACTOR BANKA 16. IZD. N 102,0000 0,0000 FB20 FACTOR BANKA 20. IZD. N 96,0000 0,0000 FB21 FACTOR BANKA 21. IZD. N 95,5000 0,0000 KBM9 NOVA KBM 9. IZD. N 103,0000 0,0000 KDH1 KD HOLDING 1. IZD. N 97,0000 0,0000 KDH2 KD HOLDING 2. IZD. N 82,0000 0,0000 NLB13 NLB 13. IZD. N 103,9000 0,0000 NLB15 NLB 15. IZD. N 100,0000 0,0000 NLB18 NLB 18. IZD. N 100,0000 0,0000 NLB19 NLB 19. IZD. N 91,7000 0,0000 NLB26 NLB 26. IZD. N 94,0000 0,0000 PBS7 POŠT. BANKA SLO. 7. IZD. N 100,0000 0,0000 PET1 PETROL 1. IZD. N 104,4900 0,0000 PRB10 PROBANKA 10. IZD. N 100,0000 0,0000 PRB11 PROBANKA 11. IZD. N 97,0000 0,0000 PRB8 PROBANKA 8. IZD. N 100,0000 0,0000 PRB9 PROBANKA 9. ZDAJA N 60,0000 0,0000 RS21 R. SLOVENIJA 21. IZD. N 94,0000 0,0000 94,0000 94,0000 94,0000 5866 6 RS29 R. SLOVENIJA 29. IZD. N 100,0100 0,0000 RS32 R. SLOVENIJA 32. IZD. N 100,0000 0,0000 RS33 R. SLOVENIJA 33. IZD. N 108,5000 0,0000 RS38 R. SLOVENIJA 38. IZD. N 99,0000 0,0000 RS44 R. SLOVENIJA 44. IZD. N 105,0000 0,0000 RS48 R. SLOVENIJA 48. IZD. N 99,0000 0,0000 RS49 R. SLOVENIJA 49. IZD. N 98,0000 0,0000 RS50 R. SLOVENIJA 50. IZD. N 98,0000 0,0000 RS53 R. SLOVENIJA 53. IZD. N 100,3000 0,0000 RS54 R. SLOVENIJA 54. IZD. N 101,0000 0,0000 RS57 R. SLOVENIJA 57. IZD. N 98,9000 0,0000 RS59 R. SLOVENIJA 59. IZD. N 94,0000 0,0000 RS62 R. SLOVENIJA 62. IZD. N 92,0000 0,0000 RS63 R. SLOVENIJA 63. IZD. N 104,2100 0,0000 RS65 R. SLOVENIJA 65. IZD. N 102,3700 0,0000 RS66 R. SLOVENIJA 66. IZD. N 112,7200 0,0000 RS67 R. SLOVENIJA 67. IZD. N 85,6000 0,0000 SA02 SAVA 2. IZD. N 97,9900 0,0000 SI01 SID BANKA 1. IZD. N 100,0000 0,0000 SOS2E SLOV. ODŠ. DRU. 2.IZD. N 101,0000 0,5000 100,4000 101,0000 100,3000 1370 5 ZT01 ZAVAROV. TRIGLAV 1. IZD. N 102,0000 0,0000 ZT02 ZAVAROV. TRIGLAV 2. IZD. N 101,0000 0,0000 Trg strukturiranih produktov - investicijski kuponi VP Izdajatelj PBGS PROBANKA GLOB. NAL. SKL. NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP N 0,6160 0,6500 0,6050 0,6170 0,6050 22564 21 Legenda: VP = vrednostni papir; NT = način trgovanja; ET = enotni tečaj, % spr = odstotek spremembe; ZT = zaključni tečaj; + Pov. = najboljše povpraševanje; + Pon. = najboljša ponudba; v 000 € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada Vzajemni skladi Domači Ime sklada Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD Abančna DZU DELNIŠKI SVET Abančna DZU DELNIŠKI ZDA Abančna DZU DENARNI EURO Abančna DZU MEŠANI Abančna DZU OBVEZNIŠKI Abančna DZU URAVNOTEŽENI ALTA ASIA ALTA BALKAN ALTA BOND ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA ENERGY ALTA EUROSTOCK ALTA GLOBAL ALTA GOLD ALTA HIGH YIELD BOND ALTA INDIA ALTA KOMET ALTA MONEY MARKET ALTA NEW EUROPE ALTA PHARMA-TECH ALTA PRIMUS ALTA TURKEY ALTA USA ALTA WATER SENIOR ESPA CASH EMERGING MARKETS ILIRIKA Amerika delniški ILIRIKA Azija delniški ILIRIKA BrazilijaRusijaIndijaKitajska delniški ILIRIKA Energija delniški ILIRIKA Farmacija delniški ILIRIKA Finance delniški ILIRIKA Gazela delniški ILIRIKA Globalni sklad skladov ILIRIKA Gold delniški ILIRIKA Latina delniški ILIRIKA Ilirika Modra kombinacija mešani ILIRIKA Obvezniški ILIRIKA Prehrana delniški ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški Infond Bond Infond BRIC Infond Delniški Infond Dynamic Infond Energy Infond Europa Infond Frontier Infond Global Infond Hrast Infond Life Infond PanAmerica Krekov Globalni Krekov Klas Družbeno odgovorni Krekov Most Novi trgi Krekov NANO & TECH Krekov Sidro Obvezniški Krekov Skala Uravnoteženi KD Balkan KD Bond KD Delniški dohodkovni KD EM Infrastruktura in gradbeništvo KD Finance KD Galileo KD Indija - Kitajska KD Latinska Amerika KD MM KD Nova Energija KD Novi Trgi KD Prvi izbor KD Rastko KD Severna Amerika KD Surovine in Energija KD Tehnologija KD Vitalnost KD Vzhodna Evropa NFD 1 NFD Azija/Oceanija NFD Energija NFD Evro/Amerika NFD Finance NFD IT NFD Novi Trgi NFD Obvezniški NFD Zdravstvo NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi - Dinamični delniški NLB Skladi - Evropa delniški NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi - Globalni delniski NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi - Kombinirani globalni NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi - Obvezniški EUR NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški Perspektiva: BalkanStox Perspektiva: EmergingStox Perspektiva: EurAsiaStox Perspektiva: ResourceStox Perspektiva: SpecialOpportunities Perspektiva: WorldMix Perspektiva: WorldStox PSP Modra Linija PSP Optima PSP Pika PSP Živa Probanka Agriculture Probanka Alfa Probanka Beta Probanka Biotech Probanka Gama obvezniški Probanka Globalni sklad Probanka Novi Trgi Probanka Sigma Probanka Uranium Triglav Azija Triglav Balkan Triglav EM Bond Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Enegija Triglav Evropa Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Obvezniški Triglav Rastoči trgi Triglav Renta Triglav Steber I Triglav Surovine in materiali Triglav Svetovni Triglav Top sektorji Triglav Zdravje in farmacija OD V 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 13.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € 12.12.2011 € VEP P vOD 3,69 -0,49 3,27 1,11 10,49 -1,20 9,38 -1,65 33,21 -0,63 32,23 -2,29 0,30 -0,54 2,90 -0,52 44,70 0,01 3,49 -1,15 7,34 0,14 -0,47 0,81 0,59 -0,52 0,57 0,16 0,95 -1,31 4,82 -1,95 4,59 -2,26 4,94 -1,07 50,27 -1,69 0,93 -0,14 35,41 -1,98 1,47 -0,10 1,01 0,01 0,82 -3,16 0,93 -0,16 1,45 -0,73 31,46 -2,37 1.09 -1,17 29,71 -0,34 8,36 -0,38 118,31 -0,85 9,80 -0,74 6,42 0,87 6,53 0,43 4,44 -1,69 5.10 -0,82 2,74 -1,67 5,06 0,35 4,97 -1,30 8,78 -1,66 2,8 -0,75 -0,07 0,48 0,21 9,95 -0,17 4.94 -2,77 12,38 0,19 17,67 -2,07 1,83 -1,33 3,81 -1,27 11,90 -2,00 3,33 -1,91 12,01 -0,64 8.30 -0,65 28,05 -0,84 12,67 -0,22 10.05 -0,70 6.19 -0,54 17.36 -1,32 22,10 -1,08 13.06 -0,86 22,55 0,20 54,75 -0,44 1.79 -1,09 13,23 0,22 5,33 -1,46 1,17 -0,28 0,64 -1,93 7.00 -1,44 1,17 -1,13 1,35 -1,54 51.37 0,02 0,41 -2,12 4,62 -1,86 4,69 -1,12 14,52 -1,91 3,35 -0,88 4.25 -2,00 5,27 -0,14 1,03 -0,26 1.01 -3,19 0,67 -0,30 3,78 1,82 2,93 -1,64 4.20 -1,31 1,56 -2,33 3.83 -0,89 4,22 -0,43 4.27 0,85 2,97 -0,27 9,67 -0,93 4,38 -1,38 3,67 -1,81 3,78 -0,58 12,98 -1,25 2,81 -2,14 4,72 -0,37 4,49 -1,76 18,86 -0,49 5.28 0,38 1.92 -0,38 4,19 -1,24 3.95 -0,57 4.80 -1,09 - 1,16 -1,15 7,91 -1,55 8,78 -1,31 5.90 -0,60 7.31 -1,66 4,52 -0,61 2,41 0,49 6.93 0,04 1.29 -1,07 3.84 -1,39 23,30 -0,12 13,35 -1,82 0,94 0,85 53,30 -0,33 5.91 -0,56 1,16 -0,22 4.26 0,14 0,65 -0,42 4,35 -0,91 8,91 -0,05 0,50 -0,85 3,38 0,99 2,43 -1,39 9.85 0,17 10,44 0,06 10,43 -1,01 4,41 -0,94 -0,71 0,52 Tuji Ime sklada OD V Allianz PIMCO Euro Bond 12.12.2011 € Allianz RCM BRIC Equity 12.12.2011 € Allianz RCM Enhanced Short Term Euro 12.12.2011 € Allianz RCM Europe Equity Growth 12.12.2011 € Allianz RCM Global Agricultural Trends 12.12.2011 € Allianz RCM Global EcoTrends 12.12.2011 € Allianz RCM Global Equity 12.12.2011 € Allianz RCM Growing Markets Protect 12.12.2011 € Allianz RCM Oriental Income 12.12.2011 $ Amundi Funds Bond Converging Europe 9.12.2011 € Amundi Funds Bond Euro Corporate 9.12.2011 € Amundi Funds Bond Euro Govies 9.12.2011 € Amundi Funds Bond Euro High Yield 9.12.2011 € Amundi Funds Bond Euro Inflation 9.12.2011 € Amundi Funds Bond Europe 9.12.2011 € Amundi Funds Bond Global 9.12.2011 $ Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus 9.12.2011 $ Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan 9.12.2011 $ Amundi Funds Equity Emerging Europe 9.12.2011 € Amundi Funds Equity Emerging World 9.12.2011 $ Amundi Funds Equity Euroland Small Cap 9.12.2011 € Amundi Funds Equity Europe Restructuring 9.12.2011 € Amundi Funds Equity Europe Select 9.12.2011 € Amundi Funds Equity Euro Select 9.12.2011 € Amundi Funds Equity Global Alpha 9.12.2011 $ Amundi Funds Equity Global Gold Mines 9.12.2011 $ Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle 9.12.2011 $ Amundi Funds Equity Global Resources 9.12.2011 $ Amundi Funds Equity Greater China 9.12.2011 $ Amundi Funds Equity Japan Target 9.12.2011 ¥ Amundi Funds Equity Japan Value 9.12.2011 ¥ Amundi Funds Equity Latin America 9.12.2011 $ Amundi Funds Equity US Concentrated Core 9.12.2011 $ Amundi Funds Equity US Growth 9.12.2011 $ Amundi Funds Equity US Multi Strategies 9.12.2011 $ Amundi Funds Equity US Relative Value 9.12.2011 $ Amundi Funds Index Equity Euro 9.12.2011 € Amundi Funds Index Equity North America 9.12.2011 $ Amundi Funds Index Equity Pacific 9.12.2011 € Amundi Funds Money Market Euro 9.12.2011 € Amundi Funds Money Market USD 9.12.2011 $ Deka Convergence Aktien 12.12.2011 € Deka-ConvergenceRenten 12.12.2011 € Deka MiddleEast and Africa 12.12.2011 € ESPA BOND DANUBIA 13.12.2011 € ESPA BOND EMERGING-MARKETS 13.12.2011 € ESPA BOND EURO-CORPORATE 13.12.2011 € ESPA STOCK BRIC 13.12.2011 € ESPA STOCK COMMODITIES 13.12.2011 € ESPA STOCK EUROPE-EMERGING 13.12.2011 € 4,27 -0,09 10,08 -0,05 14,60 -1,25 10,17 -1,07 3,52 -1,08 3,27 -0,57 VEP POD 12,17 0,25 72.96 0,36 106,48 0,02 121,32 0,04 88.97 1,23 55,50 0,98 5,66 1,07 99,39 -0,15 81,27 0,33 93,13 0,05 14,95 -0,33 100,40 0,06 14,11 -0,14 124.13 0,71 137.14 0,09 21,20 -0,24 101,06 -0,18 82.74 -2,39 25,71 -2,58 86.00 -1,04 80.01 0,87 57,33 1,42 119,45 1,62 109,51 2,26 82,49 0,98 94,99 -0,06 91.84 1,34 81,39 1,01 434,54 -2,77 9,14 -0,32 5,37 -1,01 599,08 1,71 101,71 1,70 90.75 2,25 95,53 1,90 92.85 2,13 83,91 2,01 114,60 1,54 132,37 1,60 100,40 0,00 100,11 0,00 78,42 -0,82 101,34 0,36 67,44 -0,68 139,92 -0,46 159,37 -0,10 147,77 0,31 92,68 -0,79 99,70 -1,44 95,07 -2,35 12 v % 16.37 14.71 22,01 14.81 31,59 18,77 10.29 -8,29 1,54 11,65 0,68 -6,99 19,99 29.51 -0,10 24.64 12.89 12.35 -9,30 14.52 34.30 19,02 26,09 12.90 18.52 33,06 -6,96 11,02 13.28 -3,86 -7,49 -3,89 -9,56 22,22 11.39 31.61 -4,74 16.65 12.33 23.38 -3,10 29.73 -0,62 22.36 16.34 19.66 -8,37 17,43 17,22 13.40 0,51 -7,95 24.72 12,12 18,21 16.74 0,30 16.14 23.41 -0,88 14,01 23,40 19.15 27,00 13,95 2,17 38,88 21.53 15,20 22,90 -8,37 11,81 2,03 11,28 26.38 15.35 12.62 -6,75 30.71 -2,97 18,65 10,88 -2,10 19,45 10,63 13,04 -3,08 12,08 27,62 -4,17 13,40 14.29 2,63 31,40 -9,32 -6,89 19.93 21,55 29,69 26,00 22.39 18.27 16,85 11.35 21,81 13,32 11,00 -5,33 17.36 18,90 -3,71 -5,71 -7,19 -0,03 13,34 15.94 -5,39 38.28 16,59 29,36 10.82 -5,61 -0,35 16.72 -9,38 21,09 -8,79 -6,10 12 v % 0,16 -23,81 0,96 -5,73 -9,28 -16,43 -7,21 -6,46 -7,22 -6,53 -0,73 0,66 -7,11 -3,69 -4,60 -9,83 4,90 -17,06 -24,45 -18,60 -20,87 -18,65 -14,70 -17,30 -15,07 -14,42 -2,05 -11,37 -20,67 -11,90 -15,92 -17,28 4,26 -3,90 -2,89 -1,51 -15,34 1,69 -11,23 0,88 0,21 -22,55 -4,42 -25,56 -3,72 5,04 1,71 -21,32 -14,76 -24,67 36 v % -10,46 19,44 5,33 -6,54 47.57 6,83 14.19 4,26 3.89 7,63 2,67 38.86 -36,13 11,68 17.11 60.12 15.62 34.13 74.34 30,67 54,38 11,38 37.96 -12,11 75,44 18,55 18,60 16,61 59.31 48,37 11,86 8.96 -11,79 101,09 20.58 -4,99 10,50 -2,39 44.73 1,55 -11,24 21.59 2.97 -13,80 3,78 26,52 30,26 16,46 50,79 15.35 9,10 -0,84 -25,02 9,18 47,89 4,05 -2,98 45,65 79,98 6,38 -35,75 60.74 32,06 -14,87 42,33 38.54 61,44 57.32 56,22 34,02 18,61 38.81 -4,94 52.30 53.31 0,82 9,72 51.57 19.97 27.58 31,92 11.63 18,02 35,00 13.14 17,63 -47,24 27.82 32.50 44.75 -16,94 -21,09 23.22 5,38 16,88 17.55 5,72 13,11 5,08 26.87 0,79 47,94 46,69 14,24 34,02 24,75 -1,54 -4,55 34,58 -11,06 25,29 27,40 -17,63 14.23 30,91 6,41 47.20 2.90 -8,55 20,89 19.51 36 v % 15,68 70.55 4,71 86,79 72.56 2,97 27.48 4,31 46,35 4,02 26.27 7,49 77,93 6,35 18,06 18,83 35,81 58,39 74.78 78.28 39.49 10.23 13,08 2,82 28,86 110,04 107,97 65,83 54,71 -4,84 1,55 114,51 67,93 83,66 50,21 46,97 10,31 27.79 2,54 0,39 75.24 7,93 25,47 26,52 59.29 24,29 37,10 40,19 38,79 NVP NIP v % v % 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,5 3,0 1,5 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 3,0 3,0 W 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,8 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 3,5 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,0 0,5 2,5 0,5 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 1,5 0,5 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 3,0 1,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 5,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 NVP NIP v % v % ESPA STOCK ISTANBUL 13.12.2011 € 285,85 -2,44 TOP-Fonds I Der Stabile 13.12.2011 € 94,55 0,04 TOP-Fonds III Der Aktive 13.12.2011 € 70,60 0,13 EEF Bond EUR Long Term (R) 9.12.2011 € 157,89 0,01 EEF Bond EUR Medium Term (R) 9.12.2011 € 291,67 0,06 EEF Bond EUR Short Term (R) 9.12.2011 € 133,69 0,04 EEF Cash EUR (R) 9.12.2011 € 111,13 0,01 EEF Cash USD (R) 9.12.2011 € 96,08 -0,42 EEF Equity China (R) 9.12.2011 € 76,27 0,82 EEF Equity Emerging Markets Asia (R) 9.12.2011 € 134,87 1,25 EEF Equity Energy & Materials (R) 9.12.2011 € 133,09 0,77 EEF Equity Energy &Materials (RH) 9.12.2011 € 130,28 1,24 EEF Equity Europe (R) 9.12.2011 € 76,82 1,19 EEF Equity Europe (RH) 9.12.2011 € 77,35 1,32 EEF Equity Euro (R) 9.12.2011 € 67,95 1,94 EEF Equity Financial(R) 9.12.2011 € 38,81 0,75 EEF Equity Financial(RH) 9.12.2011 € 38,35 1,19 EEF Equity High Tech(R) 9.12.2011 € 54,05 0,80 EEF Equity High Tech(RH) 9.12.2011 € 57,83 1,21 EEF Equity Industrials (R) 9.12.2011 € 131,96 0,91 EEF Equity Industrials (RH) 9.12.2011 € 134,89 1,27 EEF Equity Japan (R) 9.12.2011 € 51,66 2,07 EEF Equity Japan (RH) 9.12.2011 € 56,27 1,19 EEF Equity Latin America(R) 9.12.2011 € 356,68 1,07 EEF Equity North America (R) 9.12.2011 € 62,80 1,11 EEF Equity North America (RH) 9.12.2011 € 90,87 1,59 EEF Equity Oceania (R) 9.12.2011 € 169,85 1,35 EEF Equity Oceania (RH) 9.12.2011 € 132,95 0,86 EEF Equity Pharma (R) 9.12.2011 € 68,15 0,63 EEF Equity Pharma (RH) 9.12.2011 € 74,15 0,97 EEF Equity Small Cap Europe (R) 9.12.2011 € 352,04 0,71 EEF Equity Telecommunication (R) 9.12.2011 € 51,01 0,49 EEF Equity Telecommunication (RH) 9.12.2011 € 52,12 0,79 EEF Middle East &Africa (R) 9.12.2011 € 146,63 -1,74 Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 9.12.2011 € 114,29 -0,19 Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 9.12.2011 € 111,38 -0,26 Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 9.12.2011 € 100,54 -0,43 Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 9.12.2011 € 95,61 -0,56 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠAČ 9.12.2011 € 10,50 0,67 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠNČ 9.12.2011 € 10,39 0,58 Franklin India Fund ŠAČ 9.12.2011 € 18,81 -1,00 Franklin India Fund ŠNČ 9.12.2011 € 18,04 -0,99 Franklin Mutual European Fund ŠAČ 9.12.2011 € 15,27 1,06 Franklin Mutual European Fund ŠNČ 9.12.2011 € 13,11 1,08 Franklin Templeton Japan Fund ŠAČ 9.12.2011 € 3,98 -0,75 Franklin Templeton Japan Fund ŠNČ 9.12.2011 € 3,64 -0,82 Franklin U.S. Opportunities Fund ŠAČ 9.12.2011 € 5,53 2,03 Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 ŠAČ 9.12.2011 € 5,24 2,34 Franklin U.S. Opportunities Fund ŠNČ 9.12.2011 € 11,58 1,94 Templeton Asian Growth Fund ŠAČ 9.12.2011 € 23,45 -1,26 Templeton Asian Growth Fund - H1 ŠAČ 9.12.2011 € 21,67 -1,10 Templeton Asian Growth Fund ŠNČ 9.12.2011 € 32,67 -1,30 Templeton BRIC Fund ŠAČ 9.12.2011 € 13,79 0,00 Templeton BRIC Fund - H1 ŠAČ 9.12.2011 € 10,15 0,20 Templeton BRIC Fund ŠNČ 9.12.2011 € 13,37 -0,07 Templeton Emerging Markets Fund ŠNČ 9.12.2011 € 13,90 -0,22 Templeton Global Total Return Fund ŠAČ 9.12.2011 € 17,75 -0,17 Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠAČ 9.12.2011 € 17,22 0,00 Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠNČ 9.12.2011 € 16,20 0,00 Templeton Global Total Return Fund ŠNČ 9.12.2011 € 16,75 -0,18 Templeton Growth Fund ŠAČ 9.12.2011 € 9,10 1,22 Templeton Growth Fund ŠNČ 9.12.2011 € 8,32 1,22 FP NLB Garantirani Azija 1 30.11.2011 $ 108,84 -4,10 FP NLB Garantirani Evropa 1 30.11.2011 € 97,90 -0,52 Hypo Corporate Bond 13.12.2011 € 13,15 0,38 Hypo Dynamic Equity 13.12.2011 € 7,38 -0,40 Hypo Euro Konvergenz 13.12.2011 € 113,28 -0,50 Hypo Global Balanced 13.12.2011 € 77,96 -0,06 Hypo SEE Opportunities 13.12.2011 € 48,94 -0,91 KD Prosperita, laD 13.12.2011 € 0,02 -1,29 KD Russia, laD 13.12.2011 € 0,02 -2,45 PI America Stock 12.12.2011 $ 7,86 1,55 PI Austria Stock 12.12.2011 € 51,05 -0,93 PI Central & Eastern Europe Bond 12.12.2011 € 20,49 -0,05 PI Eastern Europe Stock 12.12.2011 € 137,41 -2,53 PI Energy Stock 12.12.2011 € 8,42 -1,41 PI Euro Corporate Bond 12.12.2011 € 127,84 -0,30 PI Euro Government Bond 12.12.2011 € 12,73 0,16 PI Europa Real 12.12.2011 € 7,02 0,43 PI Gold Stock 12.12.2011 € 40,17 0,25 PI Guarantee Basket 2013 12.12.2011 € 110,73 0,18 PI Select Europe Stock 12.12.2011 € 87,97 1,36 PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity 12.12.2011 € 5,57 1,09 PI Funds - China Equity 12.12.2011 € 7,56 1,07 PI Funds - Emerging Markets Bond 12.12.2011 € 9,64 1,26 PI Funds - Emerging Markets Equity 12.12.2011 € 6,78 -0,29 PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity 12.12.2011 € 14,53 -2,81 PI Funds - Euro Bond 12.12.2011 € 7,75 0,13 PI Funds - European Potential 12.12.2011 € 73,18 -2,39 PI Funds - Euro Short - Term 12.12.2011 € 6,15 0,00 PI Funds - Euro Strategic Bond 12.12.2011 € 75,37 0,07 PI Funds - Global Select 12.12.2011 € 48,63 -0,65 PI Funds - Top European Players 12.12.2011 € 4,60 -1,71 PI Funds - U.S. Pioneer Fund 12.12.2011 € 4,07 -0,49 Pioneer Funds - Global Balanced 12.12.2011 € 68,37 0,06 Raiffeisenfonds-Konservativ 13.12.2011 € 100,22 -0,19 RCM Active-Commodities 13.12.2011 € 100,32 -0,35 RCM A.R. Global Balanced 13.12.2011 € 98,11 -0,01 RCM EmergingMarkets Aktien 13.12.2011 € 205,27 -0,06 RCM Energie Aktien 13.12.2011 € 150,83 -2,23 RCM Eurasien Aktien 13.12.2011 € 159,09 -0,56 RCM Euro Corporates 13.12.2011 € 158,77 0,26 RCM Europa Aktien 13.12.2011 € 136,02 -2,41 RCM Europa Small Cap 13.12.2011 € 138,33 -2,08 RCM EuroPlus Rent 13.12.2011 € 11,81 0,08 RCM Euro-ShortTerm-Rent 13.12.2011 € 102,45 0,05 RCM Global Aktien 13.12.2011 € 153,03 -0,40 RCM Global Mix 13.12.2011 € 754,94 0,31 RCM Global Rent 13.12.2011 € 86,37 0,79 -35,41 -3,38 -12,24 -1,10 -1,05 -1,77 0,39 -2,18 -20,37 -16,60 -6,80 -7,06 -12,08 -12,60 -17,76 -18,82 -19,48 -2,81 -2,64 -8,79 -9,86 -11,39 -18,31 -15,18 -2,07 -0,76 -11,03 -14,62 4,60 4.23 -18,70 -4,19 -4,33 -19,08 -2,48 -3,35 -5,22 -6,09 -4,63 -5,37 -22,81 -23,36 -9,64 -10,33 -9,34 -9,90 -1,60 0,00 -2,28 -10,77 -10,16 -11,22 -20,93 -20,77 -21,35 -12,25 -0,22 0,47 -0,12 -0,95 -5,21 -5,88 -18,63 -2,86 0,41 -12,04 -10,56 -7,27 -19,28 -14,86 -20,93 -4,61 -28,04 -5,79 -25,74 -14,52 2,90 -0,31 -16,33 -11,83 -5,95 -11,57 -19,04 -20,92 3,43 -20,52 -28,14 2.24 -13,19 0,82 -1,21 -9,36 -8,73 -4,24 -3,08 -7,89 -1,76 -15,20 -15,90 -21,44 3,08 -21,08 -21,54 2,70 1,87 -6,57 -3,60 5,65 58.18 4,0 W 2,5 W 4,0 4.96 2,0 5,28 2,0 1.97 2,0 1.81 0,5 -4,85 0,5 26,57 4,0 57.10 4,0 40.76 3,0 30,33 3,0 19.98 3,0 13.78 3,0 3.82 3,0 5,61 4,0 -3,81 4,0 52.77 3,0 50,32 3,0 37,27 3,0 28.99 3,0 1,61 4,0 -15,76 4,0 86,64 4,0 33,99 3,0 33,73 3,0 71,05 4,0 20.84 4,0 24.93 3,0 21.68 3,0 46,07 4,0 20.51 4,0 15.03 4,0 62.00 4,0 14.73 W 16.90 W 11.35 W 20.96 W W 6,5 W 3,0 74,49 6,5 70,67 3,0 21.19 6,5 18,43 3,0 -4,10 6,5 -6,19 3,0 70,15 6,5 72.94 6,5 66,38 3,0 139,29 6,5 138,39 6,5 135,54 3,0 59.42 6,5 55.91 6,5 56.92 3,0 67,47 3,0 50,81 6,5 54.72 6,5 51.97 3,0 47,71 3,0 27,63 6,5 24.74 3,0 5,40 4,0 5,08 3,3 18.04 3,5 31.79 5,0 -0,66 3,5 14,41 3,5 -20,47 5,0 8,66 3,5 61.62 3,9 34.36 4,0 30.73 4,0 18,23 2,8 76,87 4,0 13.32 5,0 27.52 2,8 8,34 2,0 42,97 5,0 112,65 5,0 12,27 3,0 24.29 4,0 44.30 5,0 36,71 5,0 109,11 2,8 62,59 5,0 63.63 5,0 12,81 2,0 43.01 5,0 4,77 0,5 124,18 5,0 36,41 5,0 33.33 4,0 37,97 4,0 36.74 3,8 W 2,5 W 5,0 6,87 3,0 97.11 5,0 28,77 5,0 74.69 5,0 30.43 3,0 25,69 4,0 37.85 5,0 15.44 2,5 9,33 1,0 43,91 4,0 26.02 3,0 19,07 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vir: www.vzajemci.com Legenda: OD = obračunski dan; V = valuta; VEP = vrednost enote premoženja; POD = prejšnji obračunski dan; 6 = pred 6 meseci; 12 = pred 12 meseci; 36 = pred 36 meseci; NVP = največja vztopna provizija, NIP = največja izstopna provizija Opombe: NP = ni podatka, prekratko obdobje poslovanja sklada; ? = do zaključka redakcije nismo prejeli podatkov; $ = stroški za različne načine varčevanja v skladu so navedeni v prospektu, izvlečku in pravilih; & = posebni vzajemni sklad; * = objavljena VEP je manjša od dejanske za izplačane prihodke iz naslova obresti. vzajemci com Spletni center vzajemnih skladov Za verodostojnost podatkov jamči družba Vzajemci d.O.O. BORZNI DAN Gorenje in NKBM z občutnim padcem Trgovanje na Ljubljanski borzi se je včeraj sklenilo s padcem. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je v primerjavi s ponedeljkom znižal za 4,20 točke oz. 0,71 odstotka na 586,40 točke, kar je nova najnižja vrednost indeksa. Med blue chipi so občutnejši padec utrpele delnice NKBM in Gorenja, ki so se pocenile za 7,38 oz. 6,98 odstotka. Borzni posredniki so včeraj sklenili za 1,1 milijona evrov poslov. Največji padec so ob sicer skromnem prometu utrpele del- nice Nove Kreditne banke Maribor (NKBM), ki so se pocenile za 7,38 odstotka na 3,251 evra. Z delnicami druge največje sloven- ske banke na Varšavski borzi včeraj do zgodnjega popoldneva še ni bilo sklenjenega posla. Delnicam NKBM so sledile delnice Gorenja (13.050 evrov; -6,98 odstotka na štiri evre) in Mercatorja (12.150 evrov; -0,84 odstotka na 153,70 evra). Med blue chipi so rast dosegle le delnice Telekoma Sloveni- je, ki so se ob 102.410 evrov prometa podražile za 2,11 odstotka na 65,35 evra. Nespremenjena pa sta ostala tečaja delnic Krke (619.960 evrov; 50 evrov) in Petrola (77.300 evrov; 158 evrov). Preostale delnice v prvi kotaciji so se pocenile: delnice In- tereurope ob skromnem prometu za osem odstotkov na 0,46 evra in Luke Koper za 2,60 odstotka na 7,50 evra, medtem ko se je zaključni tečaj delnic Zavarovalnice Triglav ob 17.260 evrov prometa in 0,90-odstotnem padcu oblikoval pri 11 evrih. V standardni kotaciji so ob skromnem prometu rastle del- nice Žita (+0,56 odstotka na 90,50 evra) in Save (+0,53 odstotka na 15,10 evra), padla je vrednost delnic Aerodroma Ljubljana (-1,94 odstotka na 10,12 evra) in Etola (-0,21 odstotka na 70,10 evra), medtem ko je tečaj delnic Abanke ostal nespremenjen pri 15 evrih. (sta)