URN_NBN_SI_DOC-7WZGSJQ1

Tečajnice Ljubljanske borze 4. oktober 2011 1 Indeksi LJSE Vrednost Spr. v % 1 SBITOP 624,58 2,44 Trg delnic - Prva kotacija VP Izdajatelj GRVG GORENJE N IEKG INTEREUROPA N KBMR NOVAKREDITNABANKAMARIBOR N KRKG KRKA LKPG LUKA KOPER MELR MERCATOR PETG PETROL TLSG TELEKOM SLO. NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj v 000 € PL ŠP 5,6200 1,0250 4,5000 N 51,7500 N 9,3000 N 163,1000 N 162,6000 N 62,8000 -1,4000 1,4900 6,6400 1,4700 -0,9600 1,9400 3,8300 2,9500 5,7000 1,1000 4,4000 51,4900 9,2500 162,0000 158,0000 61,0000 5,7000 1,1000 4,5000 52,0000 9,3000 165,0000 162,8000 63,0000 5,6110 15,5244 2750 14 1,0250 1,2669 1236 5 4,4000 124,4613 27946 44 51,1000 870,3806 16886 151 9,2500 3,7645 405 7 160,0000 84,0101 522 30 158,0000 105,8555 658 31 60,9000 222,7948 3571 29 Trg delnic - Standardna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj v 000 € PL ŠP ABKN ABANKA N 17,0000 0,0000 AELG AERO. LJUBLJANA N 12,5000 -3,1000 12,0250 12,5000 12,0250 10,5428 853 11 DPRG DELO PRODAJA A 21,0000 0,0000 ETOG ETOL A 50,0000 0,0000 IALG ITBG ISKRA AVTOE. ISTRABENZ N A 15,4050 1,8000 0,0000 -0,0600 1,8000 1,8000 1,8000 0,2142 119 4 MAJG MTSG MLINOTEST KOMPAS MTS A A 3,3000 7,5010 -13,1600 0,0000 3,3000 3,3000 3,3000 0,3564 108 2 NIKN PILR NIKA PIVOVARNA LAŠKO A N 16,5000 10,2050 0,0000 0,0000 10,2050 10,2050 10,2000 1,7548 172 5 POSR POZAVAROV. SAVA N 5,5000 5,5700 5,0200 5,5000 5,0100 6,7173 1290 16 PRBP PROBANKA A 10,2400 0,0000 SALR SAVA SALUS SAVA N N 288,0000 20,6200 0,0000 -6,2700 20,1300 21,0000 20,1300 2,5394 124 16 TCRG TERME ČATEŽ A 179,0000 0,0000 UKIG UNIOR N 9,2000 0,0000 ZTOG ŽITO A 82,0000 0,0000 82,0000 82,0000 82,0000 2,3780 29 4 ZVTG ZAVAROV. TRIGLAV N 12,5000 -2,3400 12,5000 12,5000 12,5000 1,2875 103 1 Trg delnic - Vstopna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj v 000 € PL ŠP AGOG AGROGORICA A 5,9500 0,0000 APAG ALPE. POTOV. AGEN. A 11,5000 0,0000 11,5000 11,5000 11,5000 0,8625 75 1 ATPG AKTIVA NALOŽBE N 4,0400 0,0000 CETG CETIS A 22,0000 0,0000 CICG CINKARNA CEL. A 86,0000 -1,1500 86,0000 86,0000 86,0000 3,4400 40 3 DATR DATALAB TEHNOLOGIJE A 1,6000 0,0000 GHUG GRAND HOTEL UNION A 8,0500 0,0000 GSBG GEA A 6,3500 0,0000 HDOG HELIOS N 419,0000 13,2400 380,0000 419,0000 380,0000 21,3300 51 5 IELG ELMO A 2,4000 0,0000 IHPG INRG INLES INTERTRADE ITA A A 3,2600 40,0000 0,0000 0,0000 JPIG JAVOR PIVKA A 0,9000 0,0000 JTKG JUTEKS A 14,0000 0,0000 14,0000 14,0000 14,0000 0,7700 55 1 KDHP KD GROUP A 9,4000 -0,1100 9,4000 9,4000 9,4000 0,3948 42 3 KDHR KD GROUP N 39,4950 -0,0100 39,5000 39,5000 38,0300 5,8946 150 14 KSFR KS NALOŽBE A 0,5500 10,0000 0,5500 0,5500 0,5500 0,0176 32 2 MAHR MAKSIMA HOLDING A 0,0180 0,0000 MAPG MKIR MARINA PORTOROŽ MAKSIMA INVEST A A 53,0000 0,1500 0,0000 0,0000 MKOG MELAMIN A 14,0000 0,0000 MLHR MODRA LINIJA HOLDING A 7,5000 0,0000 MPLR MP NALOŽBE A 12,0000 0,0000 MR0R MERCATA A 1,5000 0,0000 1,5000 1,5000 1,5000 0,3645 243 2 MR1R M1 A 1,5500 0,0000 1,5500 1,5500 1,5500 0,0015 1 1 NALN NAMA A 26,0200 0,0000 NF2R NFD HOLDING A 0,2500 0,0000 POPG PLAMA -PUR A 14,1000 -2,7300 14,1000 14,1000 14,1000 3,7365 265 2 PPDP SING PRVA GROUP SIVENT A A 30,0000 0,0210 0,0000 0,0000 SKDR KD A 309,0000 0,0000 SLLG SLOVENIJALES A 24,9000 -1,9700 24,9000 24,9000 24,9000 1,9920 80 4 ST1R HRAM HOLDING A 0,6600 0,0000 TEAG TEKSTINA A 0,4500 0,0000 TR1R TRDNJAVA I HOLDING A 0,2110 0,0000 TRSG TRIGLAV NALOŽBE A 1,5800 0,0000 VHDR VIPA HOLDING A 0,6000 0,0000 VLJG VELANA A 2,0000 0,0000 ZDDG TERME DOBRNA A 4,0000 -31,0300 4,0000 4,0000 4,0000 0,2000 50 1 ZV2R ZVON DVA HOLDING A 0,0160 0,0000 0,0160 0,0160 0,0160 0,0960 6000 2 ZVHR ZVON ENA HOLDING A 0,0400 0,0000 Trg obveznic - Obveznice VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj v 000 € PL ŠP AB14 AGO1 BCE10 BCE11 BCE12 BCE13 BCE15 BDM1 DEO1 DPR1 DRS1 DRS3 FB09 FB11 FB14 FB15 FB16 FB20 FB21 KBG1 KBG3 KBM7 KBM9 KDH1 KDH2 KSF1 NLB13 NLB15 NLB18 NLB19 NLB22 NLB26 PBS7 PET1 PRB10 PRB11 PRB12 PRB8 PRB9 RS21 RS29 RS32 RS33 RS38 RS44 RS48 RS49 RS50 RS53 RS54 RS57 RS59 RS62 RS63 RS64 RS65 RS66 RS67 RS68 RS69 RS70 SA02 SI01 SKD1 SOS2E ZT01 ZT02 ABANKA, obveznice 14. izdaje AGROGORICA, OBVEZNICE 1. IZD.JE BANKA CEL. 10 IZD. BANKA CEL. 11. IZD. BANKA CEL. 12. IZD. BANKA CEL. 13. IZD. BANKA CEL. 15.IZD. BANKA DOMŽALE 1. IZD. DEOS 1. IZD. DELO PRODAJA 1. IZD. DARS DARS 3. IZD. FACTOR BANKA 9. IZD. FACTOR BANKA 11. IZD. FACTOR BANKA 14. IZD. FACTOR BANKA 15. IZD. FACTOR BANKA 16. IZD. FACTOR BANKA 20. IZD. FACTOR BANKA 21. IZD. KB1909 1. IZD. KB1909, obveznice 3. izdaje NOVA KBM 7. IZD. NOVA KBM 9. IZD. KD HOLDING 1. IZD. KD HOLDING 2. IZD. NLB 13. IZD. NLB 15. IZD. NLB 18. IZD. NLB 19. IZD. NLB 22. IZD. NLB 26. IZD. POŠT. BANKA SLO. 7. IZD. PETROL 1. IZD. PROBANKA 10. IZD. PROBANKA 11. IZD. PROBANKA, obveznice 12. izdaje PROBANKA 8. IZD. PROBANKA 9. ZDAJA R.SLOVENIJA 21. IZD. R.SLOVENIJA 29. IZD. R.SLOVENIJA 32. IZD. R.SLOVENIJA 33. IZD. R.SLOVENIJA 38. IZD. R.SLOVENIJA 44. IZD. R.SLOVENIJA 48. IZD. R.SLOVENIJA 49. IZD. R.SLOVENIJA 50. IZD. R.SLOVENIJA 53. IZD. R.SLOVENIJA 54. IZD. R.SLOVENIJA 57. IZD. R.SLOVENIJA 59. IZD. R.SLOVENIJA 62. IZD. SLOVEN4,375 6/2/2019 R.SLOVENIJA 64. IZD. I R.SLOVENIJA 65. IZD. R.SLOVENIJA 66. IZD. SLOREP 4.125 26/01/20 R.SLOVENIJA 68. IZD. I SLOREP 4,375 18/01/21 SLOREP 5.125 30/03/26 SAVA 2. IZD. SID BANKA 1. IZD. KD, obveznice 1. izdaje SLOV. ODŠ. DRU. 2.IZD. ZAVAROV. TRIGLAV 1. IZD. ZAVAROV. TRIGLAV 2. IZD. 100,4000 95,0000 89,0000 101,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0200 48,0000 103,0000 102,0000 93,0000 103,7000 98,0000 96,5000 102,0000 96,0000 95,5000 102,5000 98,2200 103,0000 97,0000 87,0000 104,0000 100,0000 100,0000 91,7000 100,0000 98,6000 100,0000 106,5000 100,0000 97,0000 100,0000 60,0000 98,0000 101,1000 101,5000 140,0000 104,0000 105,0000 100,5000 101,0000 99,1300 102,0000 102,0000 105,5000 99,8000 91,0100 104,2100 102,3700 112,7200 94,3000 99,0000 100,0000 104,1000 102,0000 101,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 48,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 8,0000 48,0000 1,6944 353 4 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 98,3000 ,0000 ,9300 106,5000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 98,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 8,8704 90 2 106,5000 106,5000 4,2600 4 1 8,0000 16,9638 1000 3 0,0000 0,0000 -0,3800 0,0000 0,0000 104,3300 104,1000 21,1132 653 4 Trg strukturiranih produktov - investicijski kuponi VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj VEP v 000 € PL ŠP PBGS PROBANKAGLOB. NAL.SKL. N 0,5790 -0,3400 0,5700 0,5790 0,5660 0,6140 68,9627 120899 12 Legenda: VP = vrednostni papir; NT = način trgovanja; ET = enotni tečaj, % spr = odstotek spremembe; ZT = zaključni tečaj; + Pov. = najboljše povpraševanje; + Pon. = najboljša ponudba; v Legenda: VP = vrednostni papir; NT = način trgovanja; ET = enotni tečaj, % spr = odstotek spremembe; ZT = zaključni tečaj; + Pov. = najboljše povpraševanje; + Pon. = najboljša ponudba; v 000 € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP_= opombe; Št. ES = število enot sklada € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada Vzajemni skladi Domači Ime sklada Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD Abančna DZU DELNIŠKI SVET Abančna DZU DELNIŠKI ZDA Abančna DZU DENARNI EURO Abančna DZU MEŠANI Abančna DZU OBVEZNIŠKI Abančna DZU URAVNOTEŽENI ALTA ASIA ALTA BALKAN ALTA BOND ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA ENERGY ALTA EUROSTOCK ALTA GLOBAL ALTA GOLD ALTA HIGH YIELD BOND ALTA INDIA ALTA KOMET ALTA MONEY MARKET ALTA NEW EUROPE ALTA PHARMA-TECH ALTA PRIMUS ALTA TURKEY ALTA USA ALTA WATER SENIOR ESPA CASH EMERGING MARKETS ILIRIKA Amerika delniški ILIRIKA Azija delniški ILIRIKA BrazilijaRusijaIndijaKitajska delniški ILIRIKA Energija delniški ILIRIKA Farmacija delniški ILIRIKA Finance delniški ILIRIKA Gazela delniški ILIRIKA Globalni sklad skladov ILIRIKA Gold delniški ILIRIKA Latina delniški ILIRIKA Ilirika Modra kombinacija mešani ILIRIKA Obvezniški ILIRIKA Prehrana delniški ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški Infond Bond Infond BRIC Infond Delniški Infond Dynamic Infond Energy Infond Europa Infond Frontier Infond Global Infond Hrast Infond Life Infond PanAmerica KD Balkan KD Bond KD Delniški dohodkovni KD EM Infrastruktura in gradbeništvo KD Finance KD Galileo KD Indija - Kitajska KD Latinska Amerika KD MM KD Nova Energija KD Novi Trgi KD Prvi izbor KD Rastko KD Severna Amerika KD Surovine in Energija KD Tehnologija KD Vitalnost KD Vzhodna Evropa Krekov Globalni Krekov Klas Družbeno odgovorni Krekov Most Novi trgi Krekov NANO &TECH Krekov Sidro Obvezniški Krekov Skala Uravnoteženi NFD 1 Delniški NFD Azija/Oceanija NFD Energija NFD Evro/Amerika NFD Finance NFD IT NFD Novi Trgi NFD Obvezniški NFD Zdravstvo NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi - Dinamični delniški NLB Skladi - Evropa delniški NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi - Globalni delniski NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi - Kombinirani globalni NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi - Obvezniški EUR NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški Perspektiva: BalkanStox Perspektiva: EmergingStox Perspektiva: EurAsiaStox Perspektiva: ResourceStox Perspektiva: SpecialOpportunities Perspektiva: WorldMix Perspektiva: WorldStox PSP Modra Linija PSP Optima PSP Pika PSP Živa Probanka Agriculture Probanka Alfa Probanka Beta Probanka Biotech Probanka Gama obvezniški Probanka Globalni sklad Probanka Novi Trgi Probanka Sigma Probanka Uranium Triglav Azija Triglav Balkan Triglav Evropa Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Obvezniški Triglav Rastoči trgi Triglav Renta Triglav Steber I Triglav Svetovni Triglav Top sektorji OD V 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 4.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € 3.10.2011 € VEP POD 3,48 -1,31 3.02 -1,96 10,62 -1,17 9.10 -1,83 35,09 0,65 31,90 -1,18 0,27 -1,55 2.60 -1,59 44,55 0,02 3.42 -0,88 7,38 0,11 3.92 -0,77 4.69 -2,64 0,63 -1,03 0,57 -0,16 0,86 -4,01 4,06 -2,53 4.43 -0,92 4,54 -1,42 49.38 -0,41 0,91 -0,42 39,96 -0,55 1.41 -0,19 1,00 0,01 0,81 -1,99 0,85 -2,40 1.47 -0,82 34,52 0,06 0,99 -1,90 27.94 -1,58 8.25 -0,43 117,37 -1,25 8,88 -1,07 5,78 -0,97 5,78 -1,33 4.03 -1,03 4,97 -1,55 2,57 -3,36 4.70 -1,73 4.61 -0,99 8.48 0,28 8,85 -0,11 2,61 -1,88 0,47 -0,15 9,76 0,00 4.93 -1,76 12,34 -0,11 16.95 -1,30 1,74 -1,81 3,63 -1,62 10,71 -1,49 3.15 -1,68 11.39 -1,30 8.11 -1,54 27,38 -0,82 11,88 -1,34 8.92 -1,71 1,88 -1,25 13,34 0,08 5.08 -1,17 1.03 -2,51 0,58 -3,21 6,65 -1,59 1.09 -2,43 1,18 -1,09 51,14 0,02 0,40 -2,70 4,21 -2,04 4,40 -1,53 14,29 -1,48 3,01 -1,86 3.71 -1,72 4,78 -1,15 0,96 -0,88 1,00 -2,11 5,96 -1,08 15,82 -1,57 20,47 -1,06 12,01 -1,78 22,36 0,12 54.98 -0,68 0,70 -0,85 3,52 -1,81 2.65 -2,04 3.84 -1,44 1,48 -3,21 3,48 -1,36 3,82 -1,67 4,43 0,28 2,78 -1,81 9,01 -1,50 4,01 -2,57 3.45 -1,63 3,57 -1,42 11.99 -1,57 2.88 -1,70 4.51 -0,74 4.04 -1,80 19,46 -0,52 5.26 0,10 2,01 -0,88 3.85 -1,59 3.66 -0,95 4.52 -1,17 1.27 -1,22 8.42 -1,05 8.31 -1,43 5,54 -2,00 6.93 -1,52 4.16 -1,57 2.32 0,22 6,32 -1,27 1,25 -1,09 3,66 -0,91 23,50 -0,10 12,73 -1,62 0,84 -3,56 51,03 -0,52 5.46 -1,01 1,13 -2,37 4,34 0,04 0,61 -0,86 3,87 -1,97 8.89 -0,01 0,48 -2,68 3,08 -2,37 2,65 -1,00 4,25 -0,73 3,56 -1,89 4,84 0,02 3.94 -1,53 9,82 -0,81 14,13 -1,40 3,25 -1,18 2.95 -1,35 12 v % -16,95 -16,78 -19,53 -12,84 -27,56 -13,55 -10,86 -8,86 1,50 -10,47 1,37 -4,70 -19,80 -23,91 -2,42 -27,60 -15,25 -13,39 -10,14 -6,54 -29,06 -17,31 -21,62 -7,29 -14,74 -25,96 -8,99 -8,55 -12,87 -5,89 -12,75 -18,43 -16,65 -13,05 -33,62 -8,15 -18,47 -26,97 -5,71 -25,72 -1,51 -21,78 -16,57 -20,60 -13,63 -18,26 -17,07 -12,51 0,56 -11,41 -19,03 -1,39 -19,40 26,66 20,85 27,95 20,75 2,04 41.15 25.07 14,60 23,66 -8,80 12,18 -0,75 12,41 19,59 15.05 18.83 15.46 -1,37 15.00 13,24 13.06 5,76 29,68 -1,01 20,36 10,66 -2,02 21,02 -9,59 13,17 -1,52 12.47 22.84 5,54 14,82 11,99 0,42 28,75 -9,31 -7,50 20,88 13,33 25,17 27.01 20.16 12,72 11.45 11.85 18,43 11.48 -9,80 -4,73 13,87 17,97 -1,92 -4,06 -4,92 1,07 12.46 20,27 -7,95 27.08 18,24 21,82 11,15 -2,87 -1,35 18,74 -9,53 18,79 -8,36 -7,92 36 v % -36,36 -3,78 6,11 -31,00 -0,07 -16,67 -11,53 4,51 -15,56 8,32 -11,62 8,26 -53,87 9.24 -5,78 12,51 -10,88 -3,10 68,60 20,19 45,81 -33,00 3,50 -27,91 14,80 -5,13 -2,14 -4,49 20,32 -4,31 -16,71 -5,61 -40,65 23.27 -13,26 -32,14 5,97 -35,50 8,29 -26,59 -17,80 -30,35 -31,83 -18,74 4,35 -3,06 -50,87 7,53 2,31 -39,71 -37,29 23,94 24,37 6,76 -57,87 11.65 1.25 -45,27 5,35 -2,33 29,70 21,62 5,70 -14,66 8,63 -17,10 10.28 -18,23 7,87 -21,27 -0,06 -39,91 14.66 1,41 3,84 -13,71 3,76 -14,49 3,07 -7,27 -22,85 -1,38 3,00 -7,29 15,59 -64,48 -6,66 5,60 8,46 -47,17 -15,85 -1,78 -19,76 -13,49 -24,17 -10,39 -14,23 -21,07 0,78 -1,02 7,10 12,11 0,23 1,14 2,91 0,70 -17,36 -1,94 -6,83 -3,21 -38,15 -6,27 1,81 5.69 9.70 -12,82 -28,30 -4,79 -10,15 NVP NIP v % v % 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,5 3,0 1,5 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 3,0 3,0 W 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,8 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 3,5 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,0 0,5 2,5 0,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 1,5 0,5 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 3,0 1,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 5,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 Tuji Ime sklada OD V VEP POD v % 12 v % 36 v % NVP v % NIP v % Allianz PIMCO Euro Bond 3.10.2011 € 12,19 0,25 -2,95 11,73 3,0 Allianz RCM BRIC Equity 3.10.2011 € 68,73 -1,95 -24,29 8,92 5,0 Allianz RCM Enhanced Short Term Euro 3.10.2011 € 106,37 -0,14 0,75 6,15 0,0 Allianz RCM Europe Equity Growth 3.10.2011 € 112,82 -1,75 -5,51 38,72 5,0 Allianz RCM Global Agricultural Trends 3.10.2011 € 78,67 -4,25 -7,40 28,32 5,0 Allianz RCM Global EcoTrends 3.10.2011 € 51,61 -2,35 -15,06 -32,13 5,0 Allianz RCM Global Equity 3.10.2011 € 5,10 -1,92 -6,76 -9,73 5,0 Allianz RCM Growing Markets Protect 3.10.2011 € 99,55 0,02 -3,82 3,57 4,0 Allianz RCM Oriental Income 3.10.2011 $ 75,29 -3,11 -9,71 13,27 5,0 Amundi Funds Bond Converging Europe 30.9.2011 € 95,50 0,00 -6,68 0,19 4,5 Amundi Funds Bond Euro Corporate 30.9.2011 € 15,05 0,33 -3,09 23,87 4,5 Amundi Funds Bond Euro Govies 30.9.2011 € 102,61 0,48 -1,18 14,04 Amundi Funds Bond Euro High Yield 30.9.2011 € 13,63 -0,07 -11,09 33,24 4,5 Amundi Funds Bond Euro Inflation 30.9.2011 € 128,04 0,57 -3,79 7,37 4,5 Amundi Funds Bond Europe 30.9.2011 € 139,09 0,69 -4,95 21,59 4,5 Amundi Funds Bond Global 30.9.2011 $ 22,22 -0,31 -10,44 26,54 4,5 Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus 30.9.2011 $ 100,21 -0,10 3,04 32,77 4,5 Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan 30.9.2011 $ 78,77 -1,15 -16,36 10,65 4,5 Amundi Funds Equity Emerging Europe 30.9.2011 € 25,31 -1,13 -17,29 -3,91 4,5 Amundi Funds Equity Emerging World 30.9.2011 $ 82,01 -1,44 -18,77 16,74 4,5 Amundi Funds Equity Euroland Small Cap 30.9.2011 € 79,44 -2,25 -12,21 4,62 4,5 Amundi Funds Equity Europe Restructuring 30.9.2011 € 54,75 -1,69 -16,60 -14,57 4,5 Amundi Funds Equity Europe Select 30.9.2011 € 111,11 -1,91 -13,87 4,5 Amundi Funds Equity Euro Select 30.9.2011 € 101,57 -1,99 -18,31 4,5 Amundi Funds Equity Global Alpha 30.9.2011 $ 77,04 -2,47 -15,82 -9,05 4,5 Amundi Funds Equity Global Gold Mines 30.9.2011 $ 94,67 0,28 -7,73 60,92 4,5 Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle 30.9.2011 $ 82,90 -4,65 -2,13 39,43 4,5 Amundi Funds Equity Global Resources 30.9.2011 $ 75,65 -1,82 -9,81 10,39 4,5 Amundi Funds Equity Greater China 30.9.2011 $ 417,59 -2,47 -18,24 27,85 4,5 Amundi Funds Equity Japan Target 30.9.2011 ¥ 9,83 0,47 -1,09 -12,09 4,5 Amundi Funds Equity Japan Value 30.9.2011 ¥ 5,49 -0,13 -7,96 -18,86 4,5 Amundi Funds Equity Latin America 30.9.2011 $ 534,80 -2,72 -23,90 18,60 4,5 Amundi Funds Equity US Concentrated Core 30.9.2011 $ 91,91 -2,48 3,17 19,15 4,5 Amundi Funds Equity US Growth 30.9.2011 $ 81,36 -3,36 -7,74 13,37 4,5 Amundi Funds Equity US Multi Strategies 30.9.2011 $ 84,90 -2,98 -5,50 -5,99 4,5 Amundi Funds Equity US Relative Value 30.9.2011 $ 81,06 -3,30 -6,26 -12,06 4,5 Amundi Funds Index Equity Euro 30.9.2011 € 79,20 -1,63 -16,31 -17,25 4,5 Amundi Funds Index Equity North America 30.9.2011 $ 103,59 -2,40 -0,44 4,5 Amundi Funds Index Equity Pacific 30.9.2011 € 127,21 -1,07 -3,89 4,5 Amundi Funds Money Market Euro 30.9.2011 € 100,22 0,00 0,84 1,05 4,5 Amundi Funds Money Market USD 30.9.2011 $ 100,05 0,00 0,22 0,53 4,5 Deka Convergence Aktien 30.9.2011 € 74,92 -0,96 -17,08 10,88 3,8 Deka-ConvergenceRenten 30.9.2011 € 103,86 -0,38 -4,66 0,95 3,8 Deka MiddleEast and Africa 30.9.2011 € 70,45 0,26 -20,88 -10,92 3,8 ESPA BOND DANUBIA 4.10.2011 € 142,46 -0,15 -3,37 11,28 3,5 ESPA BOND EMERGING-MARKETS 4.10.2011 € 153,95 -0,05 0,16 26,95 3,5 ESPA BOND EURO-CORPORATE 4.10.2011 € 148,36 0,16 -0,68 20,92 3,5 ESPA STOCK BRIC 4.10.2011 € 84,80 -3,34 -25,06 3,16 4,0 ESPA STOCK COMMODITIES 4.10.2011 € 89,48 -2,45 -12,14 2,63 5,0 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING 4.10.2011 € 92,60 -1,82 -20,08 -17,51 5,0 ESPA STOCK ISTANBUL 4.10.2011 € 316,05 -0,31 -28,50 10,72 4,0 TOP-Fonds I Der Stabile 4.10.2011 € TOP-Fonds III Der Aktive 4.10.2011 € EEF Bond EUR Long Term (R) 30.9.2011 € EEF Bond EUR Medium Term (R) 30.9.2011 € EEF Bond EUR Short Term (R) 30.9.2011 € EEF Cash EUR (R) 30.9.2011 € EEF Cash USD (R) 30.9.2011 € EEF Equity China (R) 30.9.2011 € EEF Equity Emerging Markets Asia (R) 30.9.2011 € EEF Equity Energy & Materials (R) 30.9.2011 € EEF Equity Energy &Materials (RH) 30.9.2011 € EEF Equity Europe (R) 30.9.2011 € EEF Equity Europe (RH) 30.9.2011 € EEF Equity Euro (R) 30.9.2011 € EEF Equity Financial(R) 30.9.2011 € EEF Equity Financial(RH) 30.9.2011 € EEF Equity High Tech(R) 30.9.2011 € EEF Equity High Tech(RH) 30.9.2011 € EEF Equity Industrials (R) 30.9.2011 € EEF Equity Industrials (RH) 30.9.2011 € EEF Equity Japan (R) 30.9.2011 € EEF Equity Japan (RH) 30.9.2011 € EEF Equity Latin America(R) 30.9.2011 € EEF Equity North America (R) 30.9.2011 € EEF Equity North America (RH) 30.9.2011 € EEF Equity Oceania (R) 30.9.2011 € EEF Equity Oceania (RH) 30.9.2011 € EEF Equity Pharma (R) 30.9.2011 € EEF Equity Pharma (RH) 30.9.2011 € EEF Equity Small Cap Europe (R) 30.9.2011 € EEF Equity Telecommunication (R) 30.9.2011 € EEF Equity Telecommunication (RH) 30.9.2011 € EEF Middle East & Africa (R) 30.9.2011 € Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 30.9.2011 € Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 30.9.2011 € Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 30.9.2011 € Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 30.9.2011 € Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠAČ 30.9.2011 € Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠNČ 30.9.2011 € Franklin India Fund ŠAČ 30.9.2011 € Franklin India Fund ŠNČ 30.9.2011 € Franklin Mutual European Fund ŠAČ 30.9.2011 € Franklin Mutual European Fund ŠNČ 30.9.2011 € Franklin Templeton Japan Fund ŠAČ 30.9.2011 € Franklin Templeton Japan Fund ŠNČ 30.9.2011 € Franklin U.S. Opportunities Fund ŠAČ 30.9.2011 € Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 ŠAČ 30.9.2011 € Franklin U.S. Opportunities Fund ŠNČ 30.9.2011 € Templeton Asian Growth Fund ŠAČ 30.9.2011 € Templeton Asian Growth Fund - H1 ŠAČ 30.9.2011 € Templeton Asian Growth Fund ŠNČ 30.9.2011 € Templeton BRIC Fund ŠAČ 30.9.2011 € Templeton BRIC Fund - H1 ŠAČ 30.9.2011 € Templeton BRIC Fund ŠNČ 30.9.2011 € Templeton Emerging Markets Fund ŠNČ 30.9.2011 € Templeton Global Total Return Fund ŠAČ 30.9.2011 € Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠAČ 30.9.2011 € Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠNČ 30.9.2011 € Templeton Global Total Return Fund ŠNČ 30.9.2011 € Templeton Growth Fund ŠAČ 30.9.2011 € Templeton Growth Fund ŠNČ 30.9.2011 € FP NLB Garantirani Azija 1 16.9.2011 $ FP NLB Garantirani Evropa 1 16.9.2011 € Hypo Corporate Bond 4.10.2011 € Hypo Dynamic Equity 4.10.2011 € Hypo Euro Konvergenz 4.10.2011 € Hypo Global Balanced 4.10.2011 € Hypo SEE Opportunities 4.10.2011 € KD Prosperita, laD 30.9.2011 € KD Russia, laD 30.9.2011 € PI America Stock 4.10.2011 $ PI Austria Stock 4.10.2011 € PI Central & Eastern Europe Bond 4.10.2011 € PI Eastern Europe Stock 4.10.2011 € PI Energy Stock 4.10.2011 € PI Euro Corporate Bond 4.10.2011 € PI Euro Government Bond 4.10.2011 € PI Europa Real 4.10.2011 € PI Gold Stock 4.10.2011 € PI Guarantee Basket 2013 4.10.2011 € PI Select Europe Stock 4.10.2011 € PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity 3.10.2011 € PI Funds - China Equity 3.10.2011 € PI Funds - Emerging Markets Bond 3.10.2011 € PI Funds - Emerging Markets Equity 3.10.2011 € PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity 3.10.2011 € PI Funds - Euro Bond 3.10.2011 € PI Funds - European Potential 3.10.2011 € PI Funds - Euro Short - Term 3.10.2011 € PI Funds - Euro Strategic Bond 3.10.2011 € PI Funds - Global Select 3.10.2011 € PI Funds - Top European Players 3.10.2011 € PI Funds - U.S. Pioneer Fund 3.10.2011 € Pioneer Funds - Global Balanced 3.10.2011 € RCM Active-Commodities 4.10.2011 € 94,26 -0,17 65.81 -1,36 164,67 0,62 297,54 0,20 135,66 0,11 111,25 0,04 95.87 1,72 65,71 -4,88 125,18 -1,68 117,53 -0,60 116.57 -1,72 72,08 -1,22 72,83 -1,59 64,48 -1,65 36.73 -1,24 36.74 -2,31 49.15 -0,93 52.90 -2,47 119,84 -1,22 123,17 -2,40 52,08 -0,31 56,13 -1,97 316,69 -0,90 56.91 -0,70 83,06 -2,31 150,73 -2,86 123,23 -3,04 65.16 0,45 71,16 -0,78 344,33 -1,32 49,71 0,38 51,13 -0,51 140,15 -0,43 114,51 0,05 110,71 0,06 99,48 0,07 92,37 0,00 9,85 -2,57 9,77 -2,59 20,10 -0,64 19,30 -0,62 14,25 -1,72 12,25 -1,76 4,13 0,98 3,79 1,07 4,82 -1,63 4.57 -3,18 10,10 -1,66 21.39 -1,11 19.82 -2,51 29.83 -1,09 12,96 -1,97 9,59 -3,52 12,58 -2,02 12,83 -1,08 17,35 0,93 16.88 -0,47 15,90 -0,44 16.40 0,99 8,34 -1,42 7,63 -1,42 113,94 -2,47 99,22 0,08 13,04 0,31 6,88 -1,29 117,78 0,11 78,93 -0,45 53,06 -1,58 0,02 0,55 0,02 0,84 6,84 -2,84 51,08 -3,06 20,46 -0,15 129,64 -2,61 7,69 -1,28 128,41 0,26 13,06 0,23 7,05 -1,67 38,46 -0,67 112.58 -0,01 81,58 -0,85 5,33 -2,56 6,71 -4,14 9,22 0,22 6,50 -1,52 14,35 -1,64 7,95 0,25 70,71 -0,99 6,16 0,16 74,43 0,32 44,01 -2,13 4,26 -1,16 3.58 -1,65 65,08 -0,26 100, -0,91 -3,11 -10,11 -2,38 -0,99 -1,12 0,41 1,04 -28,04 -17,14 -4,68 -6,97 -12,53 -14,12 -18,13 -17,65 -19,99 -0,34 -2,99 -7,91 -11,18 -1,33 -12,84 -20,92 -0,85 -2,55 -14,30 -18,68 4,59 1,38 -12,63 -1,74 -3,73 -14,67 -2,95 -3,33 -3,80 -3,92 -8,37 -9,03 -18,89 -19,52 -10,88 -11,55 4,29 3,84 -1,43 -2,35 -2,13 -12,59 -14,61 -13,03 -20,54 -22,60 -20,93 -13,49 0,75 -1,06 -1,73 0,12 -5,87 -6,61 -11,91 -2,61 -2,43 -10,65 -8,09 -3,49 -11,45 -12,05 -11,71 -9,52 -20,31 -7,00 -21,33 -13,69 1,13 -0,68 -13,71 -3,46 -3,36 -12,07 -19,85 -27,38 0,66 -19,25 -23,34 0,89 -3,23 1.15 1.16 -10,48 -9,75 -4,79 -1,91 -0,10 15,47 10,36 5.56 2,39 3,64 8,90 20,13 -3,00 -11,76 -9,15 -10,67 -21,96 -30,78 -39,05 12,65 -0,73 0,78 -12,75 -6,62 -39,44 14,88 -1,03 -9,41 13,49 -10,87 7,86 -1,78 1,64 15,15 6,94 5,04 13.41 12,26 4.57 4,56 42,76 39,55 -6,43 -8,51 -8,83 -10,61 21,72 12,01 18,82 59.63 43,00 57,17 2,53 -9,44 0,96 15,79 60.65 51,12 48,60 57,39 -3,47 -5,57 0,79 4,08 16.64 4,24 -5,12 9,29 -45,34 -21,98 7,86 -6,68 -18,86 7,80 7,03 -19,98 23,92 14.66 -11,21 96.42 17,38 -7,93 7,24 4,84 26,82 9,06 0,14 16,91 5,08 4.58 49,88 -5,82 -5,54 -4,28 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 4,0 1,0 3,3 1,0 3,5 0,0 5,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 5,0 0,0 3,5 0,0 3,9 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 2,8 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 2,8 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 2,8 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 0,5 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,8 0,0 5,0 0,0 Vir: www.vzajemci.com Legenda: OD = obračunski dan; V = valuta; VEP = vrednost enote premoženja; POD = prejšnji obračunski dan; 6 = pred 6 meseci; 12 = pred 12 meseci; 36 = pred 36 meseci; NVP = največja vztopna provizija, NIP = največja izstopna provizija Opombe: NP = ni podatka, prekratko obdobje poslovanja sklada; ? = do zaključka redakcije nismo prejeli podatkov; $ = stroški za različne načine varčevanja v skladu so navedeni v prospektu, izvlečku in pravilih; & = posebni vzajemni sklad; * = objavljena VEP je manjša od dejanske za izplačane prihodke iz naslova obresti. Spletni center vzajemnih skladov Za verodostojnost podatkov jamči družba Vzajemci d.o.o. vzajemci - c o m BORZNI D AN SBI TOP pridobil dva odstotka in pol Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP včerajšnje tr- govanje končal pri vrednosti 624,58 točke, kar je 14,87 točke oz. 2,44 odstotka več kot v ponedeljek. Med blue chipi so se najbolj podražile delnice Nove Kreditne banke Maribor (NKBM), ki so pridobile 6,64 odstotka. Borzni posredniki so včeraj opravili za 1,61 milijona evrov prometa. Vlagatelji so največ zanimanja po- kazali za delnice Krke, s katerimi je bilo opravljenih za 870.380 evrov poslov. Zaključni tečaj teh delnic se je ob tem zvišal za 1,47 odstotka in se oblikoval pri 51,75 evra. Največ so včeraj pridobile delnice NKBM, ki so se ob 124.460 evrov prometa podražile za 6,64 odstotka na 4,50 evra. Vlaga- telji na Varšavski borzi sicer včeraj do zgodnjega popoldneva še niso pokazali zanimanja za delnice druge največje sloven- ske banke. Podražile so se tudi delnice Petrola (105.860 evrov; +3,83 odstotka na 162,60 evra), Telekoma Slovenije (222.790 evrov; +2,95 odstotka na 62,80 evra) in Mercatorja (84.010 evrov; +1,94 odstotka na 163,10 evra). Med blue chipi so se pocenile le delnice Gorenja, ko so ob 15.520 evrov prometa zdrsnile za 1,40 odstotka na 5,62 evra. V prvi kotaciji so poleg delnic iz indeksa še delnice Intereu- rope in Luke Koper. Ob skromnem prometu so se Intereuropine delnice podražile za 1,49 odstotka na 1,02 evra, delnice Luke Koper pa so zdrsnile za 0,96 odstotka na 9,30 evra. Med delnicami standardne kotacije so se podražile le delni- ce Pozavarovalnice Sava, s katerimi je bilo sklenjenih za 6720 evrov prometa, tečaj delnic pa se je ob tem povišal za 5,57 od- stotka na 5,50 evra. Najprometnejše delnice standardne kota- cije so bile sicer delnice Aerodroma Ljubljana, s katerimi je bilo sklenjenih za 10.540 evrov poslov, pri čemer so se pocenile za 3,10 odstotka na 12,50 evra. Ob sicer skromnem prometu so se v standardni kotaciji naj- bolj pocenile delnice Mlinotesta (-13,16 odstotka na 3,30 evra), sledile pa so še delnice Save (-6,27 odstotka na 20,62 evra), Za- varovalnice Triglav (-2,34 odstotka na 12,50 evra) in Istrabenza (-0,06 odstotka na 1,80 evra). (sta) N