URN_NBN_SI_DOC-9A8VT35P

101 gospodarstvo@vecer.com GOSPODARSTVO sobota, 2. julija 2011 Tečajnice Ljubljanske borze 1. julij 2011 Indeksi LJSE Vrednost Spr. v % SBITOP 741,63 -0,09 Ind. po meri Vrednost Spr. v % MP-EUSTX 1214,38 0,64 Trg delnic - Prva kotacija VP Izdajatelj NT ZT GRVG GORENJE IEKG INTEREUROPA KBMR NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR KRKG KRKA LKPG LUKA KOPER MELR MERCATOR PETG PETROL TLSG TELEKOM SLO. N 9,3490 N 1,8200 N 6,8100 N 60,0000 N 12,6000 N 162,0000 N 219,0000 N 71,0000 % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP 2,1700 9,1500 9,3500 9,1500 1012 9 0,0000 0,2900 6,6300 6,8500 6,6300 405 7 0,0000 59,7000 60,3000 59,7000 1938 42 0,0000 12,4000 12,6000 12,4000 824 3 0,8700 160,5000 162,0000 158,0000 194 9 -2,6700 207,2000 219,0000 207,2000 428 14 1,4300 71,4700 71,4700 70,0000 385 9 Trg delnic - Standardna kotacija NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP VP Izdajatelj ABKN ABANKA AELG AERO. LJUBLJANA DPRG DELO PRODAJA ETOG ETOL IALG ISKRA AVTOE. ITBG ISTRABENZ MAJG MLINOTEST MTSG KOMPAS MTS NIKN NIKA PILR PIVOVARNA LAŠKO POSR POZAVAROV. SAVA PRBP PROBANKA SALR SALUS SAVA SAVA TCRG TERME ČATEŽ ZTOG ŽITO ZVTG ZAVAROV. TRIGLAV N 37,2000 N 14,5500 A 21,0000 A 65,0000 N 18,9000 12,5000 A 3,5000 29,6300 A 4,4400 A 6,0000 A 16,5000 N 8,3010 N 7,3000 A 20,7950 N 295,0000 N 39,0000 A 179,0000 A 112,0000 N 14,3000 0,0000 0,3400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,8200 0,0000 -1,6700 -2,5000 0,0000 -0,4400 -1,3800 14,5500 14,5500 8 1 17,5000 3,5000 295,0000 39,0000 112,0000 14,3000 18,9000 3,5000 295,0000 39,0000 112,0000 14,3000 17,5000 3,5000 295,0000 39,0000 112,0000 14,3000 Trg delnic - Vstopna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AGOG AGROGORICA A 5,9500 0,0000 APAG ALPE. POTOV. AGEN. A 12,0000 0,0000 12,0000 12,0000 12,0000 100 1 APOG ATPG ALPOS AKTIVA NALOŽBE A N 0,1600 3,8000 16. nnvi 0,0000 0,0000 fl fVYYl 3,8000 3,8000 3,8000 132 3 CICG CINKARNA CEL. A 26,0000 90,0000 0,0000 0,0000 DATR FINR DATALAB TEHNOLOGIJE FINETOL A A 1,4400 1,2600 0,0000 0,0000 1,2600 1,2600 1,2600 14 1 GHUG GORG GRAND HOTEL UNION GORIŠKE OPEKARNE A A 9,0500 8,0000 0,0000 0,0000 GSBG HDOG GEA HELIOS A 6,3500 N 380,0000 0,0000 0,0000 n nnnn IELG IHPG ELMO INLES A A 3,5000 3,2600 0,0000 0,0000 INRG JPIG INTERTRADE ITA JAVOR PIVKA A A 40,0000 0,9100 0,0000 -9,8100 0,9100 0,9100 0,9100 337 2 JTKG KDHP JUTEKS KD GROUP A A 22,0000 6,9000 0,0000 0,0000 6,9000 6,9000 6,9000 12 3 KDHR KSFR MAUD KD GROUP KS NALOŽBE MAfcrMA uni r»TM<~ N A 42,5000 0,2000 0,0000 0,0000 n nnnn 42,0000 42,5000 42,0000 80 8 MAHR MAPG MAKSIMA HOLDING MARINA PORTOROŽ A A 0,0200 53,0000 0,0000 0,0000 MKIR MKOG MAKSIMA INVEST MELAMIN A A 0,1400 13,0000 0,0000 0,0000 MLHR MPLR MODRA LINIJA HOLDING MP NALOŽBE A A 7,6000 12,0000 0,0000 0,0000 7,6000 7,6000 7,6000 34 1 MR0R MR1R MERCATA M1 MAMA A A 2,0000 1,9000 ic nnvi 0,0000 0,0000 fl fVYYl NF2R NAMA NFD HOLDING A 25,0000 0,2070 0,0000 -8,0000 0,2070 0,2070 0,2070 6834 36 POPG PPDG PLAMA - PUR PRVA GROUP A A 15,0000 38,1000 0,0000 0,0000 SING SKDR SIVENT KD A 0,0640 A 450,0000 0,0000 0,0000 SLLG ST1R SLOVENIJALES HRAM HOLDING TEI^CTTMA A A 105,2000 0,4500 0,0000 0,0000 fl fVYYl TKMG TEKSTINA KOŠAKI TMI A 58,0000 0,0000 0,0000 TR1R TRSG TRDNJAVA I HOLDING TRIGLAV NALOŽBE A A 0,0210 1,5800 0,0000 0,0000 VHDR VLJG VIPA HOLDING VELANA A A 0,7500 2,0000 0,0000 0,0000 ZDDG ZV2R TERME DOBRNA ZVON DVA HOLDING A A 5,8000 0,0170 0,0000 0,0000 ZVHR ZVON ENA HOLDING A 0,0190 0,0000 Trg obveznic - Obveznice VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AB10 ABANKA VIPA 10. IZD. N 100,3000 0,0000 AGO1 AGROGORICA, OBVEZNICE 1. IZD.JE N 104,0000 0,0000 BCE10 BCE11 BANKA CEL. 10 IZD. BANKA CEL. 11. IZD. N 99,5000 N 89,0000 0,0000 0,0000 BCE12 BCE13 BANKA CEL. 12. IZD. BANKA CEL. 13. IZD. DAMfA nniU^AI C1 T7H N 101,0000 N 100,0000 M 1fYl fVYYl 0,0000 0,0000 fl fVYYl CIM1 BANKA DOMŽALE 1. IZD. CIMOS 1. IZD. N 100,0000 N 102,9000 0,0000 0,0000 DEO1 DPR1 DEOS 1. IZD. DELO PRODAJA 1. IZD. N 100,0200 N 50,0000 0,0000 0,0000 DRS1 DRS3 DARS DARS 3. IZD. N 103,0000 N 102,0000 0,0000 0,0000 FB09 FB11 FACTOR BANKA 9. IZD. FACTOR BANKA 11. IZD. N 90,0000 N 103,7000 0,0000 0,0000 FB14 FB15 FACTOR BANKA 14. IZD. FACTOR BANKA 15. IZD. N 98,0000 N 96,5000 0,0000 0,0000 FB16 FB20 FACTOR BANKA 16. IZD. FACTOR BANKA 20. IZD. N 102,0000 N 96,0000 0,0000 0,0000 FB21 KBG1 FACTOR BANKA 21. IZD. KB1909 1. IZD. N 95,5000 N 102,5000 0,0000 0,0000 KBM7 KBM9 NOVA KBM 7. IZD. NOVA KBM 9. IZD. N 98,2200 N 102,0000 0,0000 0,0000 KDH1 KDH2 KD HOLDING 1. IZD. KD HOLDING 2. IZD. N 97,0000 N 87,0000 0,0000 0,0000 MEO1 POS. SISTEM MERCATOR NLB13 NLB 13. IZD. N 100,4000 N 104,0000 0,0000 0,0000 NLB15 NLB 15. IZD. NLB18 NLB 18. IZD. N 100,0000 N 100,0000 0,0000 0,0000 NLB19 NLB 19. IZD. NLB22 NLB 22. IZD. N 91,7000 N 100,0000 0,0000 0,0000 1m wwi 1m wwi 1 m wwi PBS6 NLDZU, LLUi POŠT. BANKA SLO. 6. IZD. N 101,5000 N 104,0000 0,0000 101,5000 101,5000 101,5000 PBS7 PET1 POŠT. BANKA SLO. 7. IZD. PETROL 1. IZD. N 100,0000 N 108,0000 0,0000 0,0000 PRB10 PRB11 PROBANKA 10. IZD. PROBANKA 11. IZD. N 100,0000 N 97,0000 0,0000 0,0000 PRB8 PRB9 PROBANKA 8. IZD. PROBANKA 9. ZDAJA N 100,0000 N 75,0000 0,0000 0,0000 PSN1 RS21 POTEZA SKUPINA 1. IZD. R. SLOVENIJA 21. IZD. N 90,0000 N 98,7000 0,0000 0,0000 9749 1 RS29 RS32 R. SLOVENIJA 29. IZD. R. SLOVENIJA 32. IZD. N 101,1000 N 102,0000 0,0000 0,0000 RS33 RS38 R. SLOVENIJA 33. IZD. R. SLOVENIJA 38. IZD. D Cl n\/CMriA /./. T7H N 140,0000 N 105,0000 M inC fVYYl 0,0000 0,0000 n fVYYl RS48 R. SLOVENIJA 44. IZD. R. SLOVENIJA 48. IZD. N 105,0000 N 100,0000 0,0000 0,0000 RS49 RS50 R. SLOVENIJA 49. IZD. R. SLOVENIJA 50. IZD. N 101,0000 N 102,0000 0,0000 0,0000 RS53 RS54 R. SLOVENIJA 53. IZD. R. SLOVENIJA 54. IZD. N 102,5000 N 102,5000 0,0000 0,0000 RS57 RS59 R. SLOVENIJA 57. IZD. R. SLOVENIJA 59. IZD. N 105,5000 N 100,5000 0,0000 0,0000 RS62 RS63 R. SLOVENIJA 62. IZD. SLOVEN4,375 6/2/2019 N 95,5100 N 104,2100 0,0000 0,0000 RS65 RS66 R. SLOVENIJA 65. IZD. R. SLOVENIJA 66. IZD. N 103,9500 N 112,7200 0,0000 0,0000 RS67 SA02 SLOREP 4.125 26/01/20 SAVA 2. IZD. N 96,0000 N 100,0000 M 1fYl fVYYl 0,0000 0,0000 n fVYYl J1UJ. 31L/ DMlirvM X. LLL>. SOS2E SLOV. ODŠ. DRU. 2.IZD. N 100,0000 N 104,1000 0,0000 -0,6200 103,9100 104,1000 103,9100 874 4 ZT01 ZAVAROV. TRIGLAV 1. IZD. N 102,0000 0,0000 ZT02 ZAVAROV. TRIGLAV 2. IZD. N 101,0000 0,0000 Trg strukturiranih produktov - delnice investicijskih družb VP Izdajatelj NF1N NFD 1 DEL. INV. SKL. NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj CVS PL ŠP N 0,5970 -0,5000 0,6000 0,6050 0,5920 0,8100 62712 49 Trg strukturiranih produktov - investicijski kuponi VP Izdajatelj INDDY INFOND DYNAMIC INDGL INFOND GLOBAL MPEU ALTA EUROSTOCK PBGS PROBANKA GLOB. NAL. SKL. NT ZT N 4,1910 N 9,0000 N 5,0000 N 0,6780 ŠP % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj VEP PL -0,2100 4,1500 4,1910 4,1500 4,3767 88 4 -0,5300 9,0000 9,0010 8,9990 9,3447 154 6 0,0000 5,2471 -0,4400 0,6820 0,6820 0,6780 0,7196 6651 3 Legenda: VP = vrednostni papir; NT = način trgovanja; ET = enotni tečaj, % spr = odstotek spremembe; ZT = zaključni tečaj; + Pov. = najboljše povpraševanje; + Pon. = najboljša po- nudba; v 000 € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada Vzajemni skladi Domači Ime sklada OD V Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI 30.6.2011 € Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA 30.6.2011 € Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN 30.6.2011 € Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA 30.6.2011 € Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME 30.6.2011 € Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD 30.6.2011 € Abančna DZU DELNIŠKI SVET 30.6.2011 € Abančna DZU DELNIŠKI ZDA 30.6.2011 € Abančna DZU DENARNI EURO 30.6.2011 € Abančna DZU MEŠANI 30.6.2011 € Abančna DZU OBVEZNIŠKI 30.6.2011 € Abančna DZU URAVNOTEŽENI 30.6.2011 € ALTA ASIA 30.6.2011 € ALTA BALKAN 30.6.2011 € ALTA BALKAN SELECT 30.6.2011 € ALTA BOND 30.6.2011 € ALTA BrazilRussiaIndiaChina 30.6.2011 € ALTA ENERGY 30.6.2011 € ALTA ENERGY+ 30.6.2011 € ALTA EUROSTOCK 30.6.2011 € ALTA GLOBAL 30.6.2011 € ALTA GOLD 30.6.2011 € ALTA HEALTHCARE 30.6.2011 € ALTA HIGH YIELD BOND 30.6.2011 € ALTA INDIA 30.6.2011 € ALTA INTERNATIONAL 30.6.2011 € ALTA KOMET 30.6.2011 € ALTA MONEY MARKET 30.6.2011 € ALTA NEW EUROPE 30.6.2011 € ALTA PHARMA-TECH 30.6.2011 € ALTA PLUS 30.6.2011 € ALTA PRIMUS 30.6.2011 € ALTA TECH 30.6.2011 € ALTA TURKEY 30.6.2011 € ALTA USA 30.6.2011 € ALTA WATER 30.6.2011 € SENIOR 30.6.2011 € ESPA CASH EMERGING MARKETS 29.6.2011 € ILIRIKA Amerika delniški 30.6.2011 € ILIRIKA Azija delniški 30.6.2011 € ILIRIKA BRIC delniški 30.6.2011 € ILIRIKA Energija delniški 30.6.2011 € ILIRIKA Farmacija delniški 30.6.2011 € ILIRIKA Finance delniški 30.6.2011 € ILIRIKA Gazela delniški 30.6.2011 € ILIRIKA Globalni sklad skladov 30.6.2011 € ILIRIKA Gold delniški 30.6.2011 € ILIRIKA Ilirika Modra kombinacija mešani 30.6.2011 € ILIRIKA Obvezniški 30.6.2011 € ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški 30.6.2011 € Infond Bond 30.6.2011 € Infond BRIC 30.6.2011 € Infond Delniški 30.6.2011 € Infond Dynamic 30.6.2011 € Infond Energy 30.6.2011 € Infond Europa 30.6.2011 € Infond Global 30.6.2011 € Infond Hrast 30.6.2011 € Infond Life 30.6.2011 € Infond PanAmerica 30.6.2011 € KD Balkan 30.6.2011 € KD Bond 30.6.2011 € KD Delniški dohodkovni 30.6.2011 € KD EM Infrastruktura in gradbeništvo 30.6.2011 € KD Finance 30.6.2011 € KD Galileo 30.6.2011 € KD Indija - Kitajska 30.6.2011 € KD Latinska Amerika 30.6.2011 € KD MM 30.6.2011 € KD Nova Energija 30.6.2011 € KD Novi Trgi 30.6.2011 € KD Prvi izbor 30.6.2011 € KD Rastko 30.6.2011 € KD Severna Amerika 30.6.2011 € KD Surovine in Energija 30.6.2011 € KD Tehnologija 30.6.2011 € KD Vitalnost 30.6.2011 € KDVzhodna Evropa 30.6.2011 € Krekov Globalni 30.6.2011 € Krekov Klas Družbeno odgovorni 30.6.2011 € Krekov Most Novi trgi 30.6.2011 € Krekov NANO &TECH 30.6.2011 € Krekov Sidro Obvezniški 30.6.2011 € Krekov Skala Uravnoteženi 30.6.2011 € NFD Azija/Oceanija 30.6.2011 € NFD Energija 30.6.2011 € NFD Evro/Amerika 30.6.2011 € NFD Finance 30.6.2011 € NFD IT 30.6.2011 € NFD Novi Trgi 30.6.2011 € NFD Obvezniški 30.6.2011 € NFD Zdravstvo 30.6.2011 € NLB Skladi - Azija delniški 30.6.2011 € NLB Skladi - Dinamični delniški 30.6.2011 € NLB Skladi - Evropa delniški 30.6.2011 € NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 30.6.2011 € NLB Skladi - Globalni delniski 30.6.2011 € NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški 30.6.2011 € NLB Skladi - Kombinirani globalni 30.6.2011 € NLB Skladi - Naravni Viri delniški 30.6.2011 € NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 30.6.2011 € NLB Skladi - Obvezniški EUR 30.6.2011 € NLB Skladi - Slovenija delniški 30.6.2011 € NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 30.6.2011 € NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 30.6.2011 € NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški 30.6.2011 € NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 30.6.2011 € Perspektiva: BalkanStox 30.6.2011 € Perspektiva: EmergingStox 30.6.2011 € Perspektiva: EurAsiaStox 30.6.2011 € Perspektiva: ResourceStox 30.6.2011 € Perspektiva: SpecialOpportunities 30.6.2011 € Perspektiva: WorldMix 30.6.2011 € Perspektiva: WorldStox 30.6.2011 € PSP Modra Linija 30.6.2011 € PSP Optima 30.6.2011 € PSP Pika 30.6.2011 € PSP Živa 30.6.2011 € Probanka Agriculture 30.6.2011 € Probanka Alfa 30.6.2011 € Probanka Beta 30.6.2011 € Probanka Biotech 30.6.2011 € Probanka Gama obvezniški 30.6.2011 € Probanka Globalni sklad 30.6.2011 € Probanka Novi Trgi 30.6.2011 € Probanka Sigma 30.6.2011 € Probanka Uranium 30.6.2011 € Triglav Azija 30.6.2011 € Triglav Balkan 30.6.2011 € Triglav Evropa 30.6.2011 € Triglav Hitro rastoča podjetja 30.6.2011 € Triglav Obvezniški 30.6.2011 € Triglav Rastoči trgi 30.6.2011 € Triglav Renta 30.6.2011 € Triglav Steber I 30.6.2011 € Triglav Svetovni 30.6.2011 € Triglav Top sektorji 30.6.2011 € Tuji Ime sklada OD V Allianz PIMCO Euro Bond 30.6.2011 € Allianz RCM BRIC Equity 30.6.2011 € Allianz RCM Enhanced Short Term Euro 30.6.2011 € Allianz RCM Europe Equity Growth 30.6.2011 € Allianz RCM Global Agricultural Trends 30.6.2011 € Allianz RCM Global EcoTrends 30.6.2011 € Allianz RCM Global Equity 30.6.2011 € Allianz RCM Growing Markets Protect 30.6.2011 € Allianz RCM Oriental Income 30.6.2011 $ Amundi Funds Bond Converging Europe 29.6.2011 € Amundi Funds Bond Euro Corporate 29.6.2011 € Amundi Funds Bond Euro Govies 29.6.2011 € Amundi Funds Bond Euro High Yield 29.6.2011 € Amundi Funds Bond Euro Inflation 29.6.2011 € Amundi Funds Bond Europe 29.6.2011 € Amundi Funds Bond Global 29.6.2011 $ Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus 29.6.2011 $ Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan 29.6.2011 $ Amundi Funds Equity Emerging Europe 29.6.2011 € Amundi Funds Equity Emerging World 29.6.2011 $ Amundi Funds Equity Euroland Small Cap 29.6.2011 € Amundi Funds Equity Europe Restructuring 29.6.2011 € Amundi Funds Equity Europe Select 29.6.2011 € Amundi Funds Equity Euro Select 29.6.2011 € Amundi Funds Equity Global Alpha 29.6.2011 $ Amundi Funds Equity Global Gold Mines 29.6.2011 $ Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle 29.6.2011 $ Amundi Funds Equity Global Resources 29.6.2011 $ Amundi Funds Equity Greater China 29.6.2011 $ Amundi Funds Equity Japan Target 29.6.2011 ¥ Amundi Funds Equity Japan Value 29.6.2011 ¥ Amundi Funds Equity Latin America 29.6.2011 $ Amundi Funds Equity US Concentrated Core 29.6.2011 $ Amundi Funds Equity US Growth 29.6.2011 $ Amundi Funds Equity US Multi Strategies 29.6.2011 $ Amundi Funds Equity US Relative Value 29.6.2011 $ Amundi Funds Index Equity Euro 29.6.2011 € POD v % 12 v % 4.20 3.56 12,88 11.15 40,03 40,05 0,32 2.94 44,36 3.91 7.33 4,25 5,48 0,80 20,71 0,58 1,14 5.31 1,19 5,25 5,25 50,60 1,07 1,00 47.82 0,50 1,68 1,00 1,07 0,94 287,01 1,68 4.14 39.67 1,11 31.85 9,35 130,15 10,22 6,25 6,66 4.95 5,60 3,47 5,10 5.57 8.21 3.32 0,50 6,47 12,65 21.38 2,09 4,38 13,08 3,95 9.34 31,32 13,12 10.39 2,44 13.27 6.15 1,31 0,77 7.88 1,40 1.50 50.83 0,59 5,46 5,24 17.84 3,42 4.74 4,71 1.07 1,34 6.94 18,93 24,45 14,78 22.28 60.86 4.08 3,28 4,40 2,06 3.75 4.89 4,63 3,06 10,82 4,93 4,28 3.95 14.16 3,73 4,85 4,93 22,22 5,19 2,46 4.51 3,99 5,44 1,57 10,93 10,63 7.16 8,42 5,18 2,57 8,28 1,46 4,24 24,12 15,76 1,03 54,81 6,16 1,31 4,30 0,72 4,77 9,46 0,59 3,66 3,30 4.92 4,15 4,83 4,79 10,75 17.68 3,71 3,34 12.44 87,95 106.32 131.44 94,85 61,89 5,79 103.33 92,92 99,81 15,35 99,75 15,61 132.45 142,40 24.45 99,41 100.46 32,79 105,49 100,69 71,38 138,89 131,72 100,68 98,56 103,26 90,98 521.83 10,21 6,20 726,75 102,95 103,01 102,37 101,58 100.84 0,83 -2,35 0,94 -3,16 0,17 4,10 1.00 6,03 0,21 -14,11 1.01 22,51 0,89 2,86 0,86 0,63 0,00 1,28 0,58 4,61 0,02 1,16 0,50 2,61 1.12 -3,81 1,53 -2,00 0,51 -2,18 0,07 3,50 1,14 -2,23 1.32 17,54 1,44 19,37 1,23 12,34 0,96 5,93 0,76 -3,52 0,55 11,95 0,21 W 0,70 -9,42 1.02 2,86 0,59 5,20 0,01 W 1.38 12,48 1,01 3,34 0,97 4,38 0,57 -2,31 0,79 1,80 0,95 -1,63 0,77 -1,09 0,75 2,52 0,36 W 0,27 12,62 0,76 W 0,87 -2,51 0,84 -3,55 1,21 6,92 0,41 -5,10 0,92 -6,19 0,57 1,31 0,77 2,90 0,50 W 0,78 -9,07 0,10 1,08 0,60 -0,09 0,24 W 0,90 3,18 0,77 -0,21 0,75 -6,29 1.39 7,14 1.19 3,16 0,52 -6,50 0,68 -0,25 0,44 6,26 0,71 2,31 -0,37 1,46 0,10 -0,29 0,75 W 0,86 4,54 1.00 -2,91 0,69 -6,36 1,50 -5,39 0,39 4,43 0,01 1,87 1.33 -12,64 0,92 2,54 0,79 3,75 0,50 -4,77 0,72 3,58 1.39 18,09 0,66 -3,07 0,89 -2,34 0,50 14,40 0,61 W 1.17 3,53 0,81 3,17 0,80 6,02 -0,02 0,62 0,44 -5,36 1.01 1,00 1.18 10,96 1.10 10,91 1,14 -3,29 1.40 7,96 0,76 9,12 -0,10 -4,10 0,50 6,18 0,94 -3,71 1.11 16,86 1,32 13,50 0,87 5,51 1,09 4,75 0,97 8,61 0,50 2,09 1,57 6,09 0,20 6,31 -0,13 0,79 -0,30 -18,82 1.13 7,49 0,97 4,68 0,76 -2,30 -0,22 4,47 0,01 -1,01 0,86 -0,59 0,71 5,69 0,65 8,59 0,88 7,92 0,37 -1,86 1,04 8,48 0,55 4,01 0,65 8,21 0,18 -2,79 0,95 13,23 0,69 5,20 0,53 6,28 0,91 10,26 0,28 19,30 0,02 1,91 0,66 1,12 0,94 2,86 -0,85 3,75 1.20 2,11 1,06 -2,22 0,58 -2,16 0,95 6,64 1,08 13,27 0,06 -0,13 0,70 4,59 0,43 -0,81 0,67 0,40 1,00 5,43 0,94 3,68 POD v % 0,08 -0,12 0,00 36 v % -34,67 2.71 -27,17 -8,93 -9,41 -2,41 5.06 -13,95 8,75 -9,38 6.72 -56,01 -60,49 10,41 7,75 1,84 -3,35 -8,05 23,62 40,98 -9,49 -33,28 0,52 -34,42 -25,57 12,06 25,07 5,29 -6,72 -3,22 12,96 -12,45 -20,69 9,95 -28,97 8,02 -11,60 -23,84 12,11 -30,33 3,09 -23,12 -25,40 -27,22 -16,63 26,47 1,36 -51,31 6,16 -40,56 7,27 -49,27 9.38 6,55 -44,65 7,70 -13,39 15.76 26,85 -8,65 5,49 -3,80 12,95 -19,19 10,59 -28,56 0,20 -19,70 9,58 4,51 11,07 -6,01 19.77 -1,47 19,32 -19,42 3.07 -9,25 -2,27 15,40 -64,36 4.39 12,46 12,04 -49,57 -0,27 -13,77 -22,00 -32,89 -7,21 -2,46 -20,05 3,15 1,33 9.11 4,18 -0,97 -6,55 37,24 0,81 -13,88 -3,07 -42,84 -4,77 -39,22 1,00 3,95 5.12 3,84 -11,87 -21,16 1,06 -4,12 NVP NIP v % v % 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,5 3,0 1,5 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,5 3,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 3,0 3,0 W 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 2,8 0,0 1,8 0,0 3,5 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,0 0,5 2,5 0,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 1,5 0,5 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 3,0 1,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 5,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 12 v % 2,30 0,29 1,10 0,72 20,10 1,44 25,85 0,31 0,55 0,52 4,70 0,25 0,28 1,12 22,59 0,37 3,43 -0,13 3,16 0,01 -1,03 0,52 12,46 0,82 1,62 0,41 0,37 0,78 8,14 -0,11 6,51 1,42 24,34 1,08 13,66 0,86 21,90 1,97 22,66 2,02 14,98 1,90 13,49 2,04 13,65 1,66 24,75 2,69 6,87 1,42 52,84 2,21 24,85 0,02 15,00 1,35 -3,11 1,54 2,14 0,85 23,80 0,95 31,30 0,27 33,80 0,99 28,14 1,15 29,92 1,93 14,97 36 v % 12,58 -10,99 43,65 0,80 -35,56 -7,21 3,72 7,68 21,25 14,16 36,33 11,40 17,29 31,10 29,97 9.26 -13,35 8,41 5,63 -3,98 -3,23 15,31 48,13 -13,59 17,76 -19,95 -24,73 7.27 14,68 10,18 -5,39 0,24 NVP NIP v % v % Raiffeisen BANK www.raiffeisen.si Prihodnost potrebuje svoi začetek. Raiffeisen Capital Management Amundi Funds Index Equity North America 29.6.2011 $ 120,23 Amundi Funds Index Equity Pacific 29.6.2011 € 136,32 Amundi Funds Money Market Euro 29.6.2011 € 100,01 Amundi Funds Money Market USD 29.6.2011 $ 99,99 Deka Convergence Aktien 1.7.2011 € 96,23 Deka-ConvergenceRenten 30.6.2011 € 107,84 Deka MiddleEast and Africa 1.7.2011 € 74,69 ESPA BOND BRIK CORPORATE 29.6.2011 € 127,91 ESPA BOND DANUBIA 29.6.2011 € 147,73 ESPA BOND EMERGING-MARKETS 30.6.2011 € 156,68 ESPA BOND EURO-CORPORATE 29.6.2011 € 148,09 ESPA BOND EUROPE 29.6.2011 € 122,53 ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD 29.6.2011 € 132,03 ESPA STOCK ADRIATIC 29.6.2011 € 4,52 ESPA STOCK AMERICA 29.6.2011 € 179,40 ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE 29.6.2011 € 7,48 ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY 29.6.2011 € 68,97 ESPA STOCK BRICK 29.6.2011 € 108,08 ESPA STOCK COMMODITIES 30.6.2011 € 113,92 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE 30.6.2011 € 112,90 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING 29.6.2011 € 121,25 ESPA STOCK ISTANBUL 29.6.2011 € 360,50 ESPA STOCK JAPAN 29.6.2011 € 60,21 ESPA STOCK NEW CONSUMER 29.6.2011 € 87,80 TOP-Fonds I Der Stabile 29.6.2011 € 96,80 TOP-Fonds II Der Flexible 29.6.2011 € 88,50 TOP-Fonds III Der Aktive 29.6.2011 € 76,24 EEF Bond EUR Long Term (R) 29.6.2011 € 157,47 EEF Bond EUR Medium Term (R) 29.6.2011 € 291,33 EEF Bond EUR Short Term (R) 29.6.2011 € 135,19 EEF Cash EUR (R) 29.6.2011 € 111,15 EEF Cash USD (R) 29.6.2011 € 89,58 EEF Equity China (R) 29.6.2011 € 86,19 EEF Equity Emerging Markets Asia (R) 29.6.2011 € 152,38 EEF Equity Energy & Materials (R) 29.6.2011 € 139,97 EEF Equity Energy &Materials (RH) 29.6.2011 € 144,85 EEF Equity Europe (R) 29.6.2011 € 85,67 EEF Equity Europe (RH) 29.6.2011 € 87,89 EEF Equity Euro (R) 29.6.2011 € 82,60 EEF Equity Financial(R) 29.6.2011 € 44,15 EEF Equity Financial(RH) 29.6.2011 € 46,12 EEF Equity High Tech(R) 29.6.2011 € 50,72 EEF Equity High Tech(RH) 29.6.2011 € 58,45 EEF Equity Industrials (R) 29.6.2011 € 141,32 EEF Equity Industrials (RH) 29.6.2011 € 153,91 EEF Equity Japan (R) 29.6.2011 € 52,24 EEF Equity Japan (RH) 29.6.2011 € 64,96 EEF Equity Latin America(R) 29.6.2011 € 387,72 EEF Equity North America (R) 29.6.2011 € 61,87 EEF Equity North America (RH) 29.6.2011 € 96,07 EEF Equity Oceania (R) 29.6.2011 € 180,86 EEF Equity Oceania (RH) 29.6.2011 € 149,98 EEF Equity Pharma (R) 29.6.2011 € 67,63 EEF Equity Pharma (RH) 29.6.2011 € 77,92 EEF Equity Small Cap Europe (R) 29.6.2011 € 428,59 EEF Equity Telecommunication (R) 29.6.2011 € 51,90 EEF Equity Telecommunication (RH) 29.6.2011 € 55,49 EEF Middle East &Africa (R) 29.6.2011 € 171,30 Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 29.6.2011 € 116,90 Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 29.6.2011 € 114,50 Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 29.6.2011 € 103,49 Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 29.6.2011 € 98,75 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠAČ 29.6.2011 € 11,91 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠNČ 29.6.2011 € 11,83 Franklin India Fund ŠAČ 29.6.2011 € 22,53 Franklin India Fund ŠNČ 29.6.2011 € 21,68 Franklin Mutual European Fund ŠAČ 29.6.2011 € 16,96 Franklin Mutual European Fund ŠNČ 29.6.2011 € 14,62 Franklin Templeton Japan Fund ŠAČ 29.6.2011 € 4,08 Franklin Templeton Japan Fund ŠNČ 29.6.2011 € 3,74 Franklin U.S. Opportunities Fund ŠAČ 29.6.2011 € 5,39 Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 ŠAČ 29.6.2011 € 5,48 Franklin U.S. Opportunities Fund ŠNČ 29.6.2011 € 11,32 Templeton Asian Growth Fund ŠAČ 29.6.2011 € 24,69 Templeton Asian Growth Fund - H1 ŠAČ 29.6.2011 € 24,63 Templeton Asian Growth Fund ŠNČ 29.6.2011 € 34,48 Templeton BRIC Fund ŠAČ 29.6.2011 € 16,28 Templeton BRIC Fund - H1 ŠAČ 29.6.2011 € 13,05 Templeton BRIC Fund ŠNČ 29.6.2011 € 15,83 Templeton Emerging Markets Fund ŠNČ 29.6.2011 € 14,98 Templeton Global Total Return Fund ŠAČ 29.6.2011 € 17,46 Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠAČ 29.6.2011 € 18,28 Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠNČ 29.6.2011 € 17,25 Templeton Global Total Return Fund ŠNČ 29.6.2011 € 16,52 Templeton Growth Fund ŠAČ 29.6.2011 € 9,59 Templeton Growth Fund ŠNČ 29.6.2011 € 8,80 FP NLB Garantirani Azija 1 16.6.2011 $ 127,45 FP NLB Garantirani Evropa 1 16.6.2011 € 99,89 Hypo Corporate Bond 1.7.2011 € 12,84 Hypo Dynamic Equity 1.7.2011 € 8,36 Hypo Euro Konvergenz 1.7.2011 € 126,32 Hypo Global Balanced 1.7.2011 € 86,52 Hypo SEE Opportunities 1.7.2011 € 66,96 KD Prosperita, laD 30.6.2011 € 0,02 KD Russia, laD 30.6.2011 € 0,03 PI America Stock 30.6.2011 $ 8,59 PI Austria Stock 30.6.2011 € 70,95 PI Central & Eastern Europe Bond 30.6.2011 € 22,09 PI Eastern Europe Stock 30.6.2011 € 181,07 PI Energy Stock 30.6.2011 € 9,26 PI Euro Corporate Bond 30.6.2011 € 126,71 PI Euro Government Bond 30.6.2011 € 12,83 PI Europa Real 30.6.2011 € 8,98 PI Gold Stock 30.6.2011 € 37,07 PI Guarantee Basket 2013 30.6.2011 € 117,11 PI Select Europe Stock 30.6.2011 € 97,74 PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity 30.6.2011 € 6,43 PI Funds - China Equity 30.6.2011 € 8,67 PI Funds - Emerging Markets Bond 30.6.2011 € 9,30 PI Funds - Emerging Markets Equity 30.6.2011 € 7,77 PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity 30.6.2011 € 18,77 PI Funds - Euro Bond 30.6.2011 € 7,65 PI Funds - European Potential 30.6.2011 € 86,04 PI Funds - Euro Short - Term 30.6.2011 € 6,14 PI Funds - Euro Strategic Bond 30.6.2011 € 78,93 0,96 27,62 1,15 -0,77 0,01 0,00 0,74 0,29 0,71 11,91 0,46 3,85 0,04 -9,8 0,03 10,66 -0,15 6,44 0,09 -0,01 -0,23 9,90 1,84 -1,40 0,01 10,67 -0,22 8,92 1,36 2,68 -0,27 -5,56 -0,33 -4,53 0,52 -1,90 1,71 15,68 1,96 10,03 0,97 10,46 0,41 -8,74 0,27 -6,40 -0,03 0,54 -0,06 0,14 0,34 -0,15 -0,06 0,04 0,02 0,28 1,14 3,91 -3,11 -2,26 -1,27 0,41 -0,23 -15, 0,58 -6,99 1,36 0,72 -0,73 7,10 -21,81 27,27 15,19 18.69 17,85 12,27 23,40 -44,20 -2,54 -9,82 -35,99 30.70 -12,22 4,97 14,17 11,34 7,68 3,25 18,25 24,45 -9,58 1,67 27,97 -19,34 -4,27 -4,64 11,92 16,40 26,82 9,08 -6,90 0,64 4,46 1,76 17 1,69 10,63 1,78 12,71 1,91 12,92 1,66 1,63 0,81 -2,02 5,80 -0,26 1,00 14,45 1,17 10,23 1,30 20,63 -0,04 -6,90 0,50 0,83 0,73 -0,11 2,29 5,58 0,82 23,18 1,30 11,55 1,53 0,40 7,99 5,51 0,65 16,59 2,39 17,83 1,11 8,08 1,11 16,11 0,90 11,00 0,16 1,13 1,66 -0,11 1,90 -2,13 -2,82 8,58 7,82 -3,55 -4,35 0,56 13,95 0,92 34,64 0,53 13,20 0,45 8,67 0,94 26,83 0,47 8,16 0,18 3,89 0,69 21,40 0,19 3,40 0,26 0,52 0,81 1,10 1,11 0,63 0,65 1,37 1,39 1,49 1,36 0,54 0,23 6,54 -2,02 0,72 15,33 0,70 14,62 0,18 0,84 0,92 -2,32 -0,03 -0,31 -2,71 9,10 8,37 3,79 -1,52 1,10 1,21 12,91 0,41 3,10 0,38 7,80 0,00 -100,00 0,00 2,96 0,00 10,03 0,94 26,51 1,91 24,34 0,36 5,59 1,00 18,03 1,54 3,12 1,47 0,08 -0,21 0,00 1,47 29,39 2,32 -7,85 0,25 1,74 0,63 0,81 -0,53 0,39 0,27 0,00 2,69 8,95 1,90 -2,14 -2,11 2,10 6,65 -0,26 1,03 25,50 0,00 0,99 0,20 8,91 -6,83 -11,92 -41,47 7,98 9,02 -4,92 17,62 -4,86 22,92 9.62 8,34 13,82 4,96 2,54 15,81 14,75 5,86 4,71 68,51 64.74 2.17 -0,07 -18,40 -20,26 23.91 10,26 21,07 60,43 39.31 58,09 1,69 -13,23 0,19 20.32 71,85 55,31 52,79 68,06 7.63 5,26 2.18 3,43 11.75 17,42 3.64 14,22 -49,06 -31,21 -16,14 2,63 -22,36 19,60 -9,02 -24,59 21,95 16,85 -3,23 29,89 16,67 1,42 12,81 16,53 27.92 -6,27 -11,17 17,87 -1,13 4,60 46,85 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 4,0 1,0 3,3 1,0 3,5 0,0 5,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 5,0 0,0 3,5 0,0 3,9 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 2,8 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 2,8 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 2,8 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 0,5 0,0 5,0 0,0 Vir: www.vzajemci.com Legenda: * = opomba; OD = obračunski dan; V = valuta; VEP = vrednost enote premoženja; POD = prejšnji obračunski dan; 6 = pred 6 meseci; 12 = pred 12 meseci; 36 = pred 36 meseci; NVP = največja vztopna provizija, NIP = največja izstopna provizija Opombe: NP = ni podatka, prekratko obdobje poslovanja sklada; ? = do zaključka reda- kcije nismo prejeli podatkov; $ = stroški za različne načine varčevanja v skladu so nave- deni v prospektu, izvlečku in pravilih; & = posebni vzajemni sklad; * = objavljena VEP je manjša od dejanske za izplačane prihodke iz naslova obresti. vzaiemni OMl 5pLutni L f i i L er M t U t t ov It -i f^i 'te« i^i </i^--pf<i -i BORZNI DAN SBI TOP skoraj nespremenjen Ljubljanska borza je trgovalni teden ob skromnem prometu sklenila z rahlim znižanjem indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Ta je trgovanje sklenil pri vrednosti 741,63 točke, kar je 0,66 točke oziroma 0,09 odstotka manj kot v četrtek. Indeks so navzdol potegnile Petrolove delnice, ki so se pocenile za več kot dva odstotka. Borzni posredniki so sklenili za 548.520 evrov poslov. Padec med blue chipi so utrpele le delnice Petrola, ki so se ob 93.470 evrov prometa pocenile za 2,67 odstotka na 219 evrov. Večina delnic v indeksu je sicer zabeležila rast. Najbolj so na vrednosti pridobile Gorenjeve delnice, katerih tečaj se je ob 9300 evrov prometa zvišal za 2,17 odstotka na 9,35 evra. Podra- žile so se tudi delnice Telekoma Slovenije (27.270 evrov; +1,43 odstotka na 71 evrov), Mercatorja (31.070 evrov; +0,87 odstot- ka na 162 evrov) in Nove Kreditne banke Maribor (2760 evrov; +0,29 odstotka na 6,81 evra). Tečaj Krkinih delnic, s katerimi je bilo ustvarjenega tudi največ prometa - za 116.200 evrov, pa je ostal nespremenjen pri 60 evrih. Ob 10.360 evrov prometa je ostal nespremenjen (12,60 evra) tudi tečaj delnic Luke Koper. V standardni kotaciji so padec utrpele delnice Save (350 evrov; -2,50 odstotka na 39 evrov), Salusa (4720 evrov; -1,67 odstotka na 295 evrov), Zavarovalnice Triglav (970 evrov; - 1,38 odstotka na 14,30 evra) in Žita (340 evrov; -0,44 odstot- ka na 112 evrov). Rast pa so zabeležile delnice Istrabenza (280 evrov; +29,63 odstotka na 3,50 evra), Iskre Avtoelektrike (40 evrov; +12,50 odstotka na 18,90 evra), Pozavarovalnice Sava (5500 evrov; +2,82 odstotka na 7,30 evra) in Aerodroma Ljublja- na (120 evrov; +0,34 odstotka na 14,55 evra). (sta) 7,3000 754