URN_NBN_SI_DOC-H0XKC9BS
10 I g o s p o d a r s t v o @ v e c e r . c om GOSPODARSTVO petek, 5. a v g u s ta 2011 Tečajnice Ljubljanske borze 4. avgust 2011 I Indeksi LJSE Vrednost Spr. v % I S B I T OP 7 2 3 , 24 -1,00 Trg delnic - Prva kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp.tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP GRVG GORENJE N 8,0000 1,0100 7,6200 8,0000 7,6200 1449 28 IEKG INTEREUROPA N 2,0000 0,0000 KBMR NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR N 6,3000 0,8000 6,1330 6,3000 6,1330 1304 12 KRKG KRKA N 60,1000 -0,0800 60,0000 60,2400 60,0000 8366 95 LKPG LUKAKOPER N 12,0600 0,5000 12,0000 12,0600 11,8000 200 7 MELR MERCATOR N 159,6500 -3,2400 162,2000 162,2000 159,6500 232 17 PETG PETROL N 209,5000 -0,7100 210,1000 212,0000 209,5000 191 14 TLSG TELEKOM SLO. N 73,0000 -1,3500 75,0000 75,0000 72,2000 340 7 Trg delnic - Standardna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP ABKN ABANKA N 30,0000 0,0000 AELG AERO. LJUBLJANA N 15,6200 0,7700 15,6200 15,6200 15,6200 3 1 DPRG DELO PRODAJA A 21,0000 0,0000 ETOG ETOL A 65,0000 0,0000 IALG ISKRA AVTOE. N 18,0000 0,0000 ITBG ISTRABENZ A 3,0000 0,0000 3,0000 3,0000 3,0000 600 5 MAJG MLINOTEST A 4,0000 0,0000 MTSG KOMPASMTS A 6,0000 0,0000 NIKN NIKA A 16,5000 0,0000 PILR PIVOVARNA LAŠKO N 11,0000 -19,1200 12,2500 12,2500 10,2000 2192 9 POSR POZAVAROV. SAVA N 6,7300 -7,6700 6,7600 6,7600 6,7300 321 3 PRBP PROBANKA A 19,1000 0,0000 SALR SALUS N 275,0000 0,0000 SAVA SAVA N 40,5000 1,2500 40,5000 40,5000 40,5000 57 7 TCRG TERME ČATEŽ A 178,9000 0,0000 ZTOG ŽITO A 104,0000 0,0000 ZVTG ZAVAROV. TRIGLAV N 14,0000 1,3000 13,8200 14,0000 13,8200 174 3 Trg delnic - Vstopna kotacija VP AGOG APAG APOG ATPG CETG CICG DATR FINR GHUG GORG GSBG HDOG IELG IHPG INRG JPIG JTKG KDHP KDHR KSFR MAHR MAPG MKIR MKOG MLHR MPLR MR0R MR1R NALN NF2R POPG SING SKDR SLLG ST1R TEAG TR1R TRSG VHDR VLJG ZDDG ZV2R ZVHR Izdajatelj AGROGORICA ALPE. POTOV. AGEN. ALPOS AKTIVA NALOŽBE CETIS CINKARNA CEL. DATALABTEHNOLOGIJE FINETOL GRAND HOTEL UNION GORIŠKE OPEKARNE GEA HELIOS ELMO INLES INTERTRADE ITA JAVOR PIVKA JUTEKS KD GROUP KD GROUP KSNALOŽBE MAKSIMA HOLDING MARINA PORTOROŽ MAKSIMA INVEST MELAMIN MODRA LINIJA HOLDING MP NALOŽBE MERCATA M1 NAMA NFDHOLDING PLAMA - PUR SIVENT KD SLOVENIJALES HRAMHOLDING TEKSTINA TRDNJAVA IHOLDING TRIGLAV NALOŽBE VIPA HOLDING VELANA TERME DOBRNA ZVON DVA HOLDING ZVON ENA HOLDING NT ZT A 5,9500 A 12,0000 A 0,1000 N 4,0440 A 25,5000 A 84,0100 A 1,7000 A 1,3000 A 9,8400 A 8,0000 A 6,3500 N 390,0000 A 3,5000 A 3,2600 A 40,0000 A 0,9100 A 22,0000 A 8,0100 N 42,4000 A 0,8050 A 0,0150 A 53,0000 A 0,1500 A 13,0000 A 7,6000 A 12,0000 A 2,0000 A 1,6500 A 24,2500 A 0,3110 A 15,0000 A 0,0300 A 450,0000 A 105,2000 8,0100 41,0050 0,4400 0,4500 0,0410 1,5800 0,4300 2,0000 5,8000 0,0490 0,0400 % spr. Odp. tečaj 0,0000 0,0000 0,0000 0,8500 4,0160 0,0000 0,0100 84,0100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,2400 0,0000 -40,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP 4,0500 4,0160 84,0100 84,0100 1737 18 8 1 8,0100 8,0100 42,4000 41,0050 12 2 113 12 1,6500 0,3110 0,0300 1,6500 1,6500 0,3110 0,3110 0,0300 0,0300 362 3 872 9 48 3 Trg obveznic - Obveznice VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AB10 ABANKA VIPA 10. IZD. N 100,3000 0,0000 AGO1 AGROGORICA, OBVEZNICE 1. IZD. N 100,4000 0,0000 BCE10 BANKA CEL. 10 IZD. N 95,0000 0,0000 BCE11 BANKA CEL. 11. IZD. N 89,0000 0,0000 BCE12 BANKA CEL. 12. IZD. N 101,0000 0,0000 BCE13 BANKA CEL. 13. IZD. N 100,1000 0,0000 BDM1 BANKA DOMŽALE 1. IZD. N 100,0000 0,0000 DEO1 DEOS 1. IZD. N 100,0200 0,0000 DPR1 DELO PRODAJA 1. IZD. N 50,0000 0,0000 DRS1 DARS N 103,0000 0,0000 DRS3 DARS 3. IZD. N 102,0000 0,0000 FB09 FACTOR BANKA 9. IZD. CB11 CAfTnD DAMIi"A 11 T7H N 90,0000 1D2 7IKYI 0,0000 n ivinn FB11 FACTOR BANKA 11. IZD. FB14 FACTOR BANKA 14. IZD. CB1C CAfTnD DAMIi"A 1C T7H N 103,7000 98,0000 OA WW1 0,0000 0,0000 n ivinn rB15 rACIOR BANKA 15. IZD. FB16 FACTOR BANKA 16. IZD. N 96,5000 102,0000 0,0000 0,0000 rB20 rACTOR BANKA 20. IZD. rB21 rACTOR BANKA 21. IZD. fcr.1 roimo 1 r7n N N 96,0000 95,5000 im mm 0,0000 0,0000 n ivinn KBG1 KB1909 1. IZD. KBM7 NOVA KBM 7. IZD. N 102,5000 98,2200 0,0000 0,0000 KBM9 NOVA KBM 9. IZD. KDH1 KD HOLDING 1. IZD. N N 102,0000 97,0000 0,0000 0,0000 KDH2 KD HOLDING 2. IZD. N 87,0000 0,0000 MEO1 POS. SISTEM MERCATOR N 100,4000 0,0000 NLB13 NLB 13. IZD. N 104,0000 0,0000 NLB15 NLB 15. IZD. N 100,0000 0,0000 NLB18 NLB 18. IZD. N 100,0000 0,0000 NLB19 NLB 19. IZD. N 91,7000 0,0000 NLB22 NLB 22. IZD. N 100,0000 0,0000 NLB26 NLB 26. IZD. N 100,5000 0,0000 PBS6 POŠT. BANKA SLO.6. IZD. N 104,0000 0,0000 PBS7 POŠT. BANKA SLO.7. IZD. N 100,0000 0,0000 PET1 PETROL 1. IZD. N 108,0000 0,0000 PRB10 PROBANKA 10. IZD. N 100,0000 0,0000 PRB11 PROBANKA 11. IZD. N 97,0000 0,0000 PRB8 PROBANKA 8. IZD. N 100,0000 0,0000 PRB9 PROBANKA 9.ZDAJA N 75,0000 0,0000 PSN1 POTEZA SKUPINA 1. IZD. N 90,0000 0,0000 RS21 R. SLOVENIJA 21. IZD. N 98,2000 -0,1000 98,2000 98,2000 98,2000 100 1 RS29 R. SLOVENIJA 29. IZD. N 101,1000 0,0000 RS32 R. SLOVENIJA 32. IZD. N 102,0000 0,0000 RS33 R. SLOVENIJA 33. IZD. N 140,0000 0,0000 RS38 R. SLOVENIJA 38. IZD. N 102,0000 0,0000 RS44 R. SLOVENIJA 44. IZD. N 105,0000 0,0000 RS48 R. SLOVENIJA 48. IZD. N 101,0100 0,0000 RS49 R. SLOVENIJA 49. IZD. N 101,0000 0,0000 RS50 R. SLOVENIJA 50. IZD. N 101,5000 0,0000 RS53 R. SLOVENIJA 53. IZD. N 101,0000 -1,4600 101,0000 101,0000 101,0000 10 1 RS54 R. SLOVENIJA 54. IZD. N 102,5000 0,0000 RS57 R. SLOVENIJA 57. IZD. N 105,5000 0,0000 RS59 R. SLOVENIJA 59. IZD. N 100,5000 0,0000 RS62 R. SLOVENIJA 62. IZD. N 96,0000 0,0000 RS63 SLOVEN4,375 6/2/2019 N 104,2100 0,0000 RS65 R. SLOVENIJA 65. IZD. N 102,3700 0,0000 RS66 R. SLOVENIJA 66. IZD. N 112,7200 0,0000 RS67 SLOREP 4.125 26/01/20 N 96,0000 0,0000 SA02 SAVA 2. IZD. N 100,0000 0,0000 SI01 SID BANKA 1. IZD. N 100,0000 0,0000 SOS2E SLOV. ODŠ. DRU.2.IZD. N 104,2500 0,0000 103,9500 104,2500 103,9500 252 3 ZT01 ZAVAROV. TRIGLAV 1. IZD. N 102,0000 0,0000 ZT02 ZAVAROV. TRIGLAV 2. IZD. N 101,0000 0,0000 Trg strukturiranih produktov - investicijski kuponi VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj VEP PL ŠP PBGS PROBANKA GLOB. NAL.SKL. N 0,6700 -4,9600 0,6700 0,6700 0,6700 0,6980 837 1 Legenda: VP = vrednostni papir; NT = način trgovanja; ET = enotni tečaj, % spr = odstotek spremembe; ZT = zaključni tečaj; + Pov. = najboljše povpraševanje; + Pon. = najboljša ponudba; v 000 € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada Vzajemni skladi Domači Ime sklada OD V VEP Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI 3.8.2011 € 4,03 Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA 3.8.2011 € 3,52 Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN 3.8.2011 € 12,34 Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA 3.8.2011 € 10,47 Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME 3.8.2011 € 38,56 Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD 3.8.2011 € 37,27 Abančna DZU DELNIŠKI SVET 3.8.2011 € 0,30 Abančna DZU DELNIŠKI ZDA 3.8.2011 € 2,85 Abančna DZU DENARNI EURO 3.8.2011 € 44,43 Abančna DZU MEŠANI 3.8.2011 € 3,75 Abančna DZU OBVEZNIŠKI 3.8.2011 € 7,35 Abančna DZU URAVNOTEŽENI 3.8.2011 € 4,16 ALTA ASIA 3.8.2011 € 5,57 ALTA BALKAN * 3.8.2011 € 0,75 ALTA BALKAN SELECT * 3.8.2011 € 19,72 ALTA BOND 3.8.2011 € 0,58 ALTA BrazilRussiaIndiaChina 3.8.2011 € 1,10 ALTA ENERGY * 3.8.2011 € 5,20 ALTA ENERGY+ * 3.8.2011 € 1,16 ALTA EUROSTOCK 3.8.2011 € 4,85 ALTA GLOBAL * 3.8.2011 € 5,06 ALTA GOLD 3.8.2011 € 54,85 ALTA HEALTHCARE * 3.8.2011 € 1,01 ALTA HIGH YIELD BOND 3.8.2011 € 0,99 ALTA INDIA 3.8.2011 € 46,35 ALTA INTERNATIONAL * 3.8.2011 € 0,48 ALTA KOMET 3.8.2011 € 1,64 ALTA MONEY MARKET 3.8.2011 € 1,00 ALTA NEW EUROPE 3.8.2011 € 1,05 ALTA PHARMA-TECH * 3.8.2011 € 0,91 ALTA PLUS * 3.8.2011 € 276,12 ALTA PRIMUS 3.8.2011 € 1,63 ALTA TECH * 3.8.2011 € 3,98 ALTA TURKEY 3.8.2011 € 36,80 ALTA USA 3.8.2011 € 1,07 ALTA WATER 3.8.2011 € 31,20 SENIOR 3.8.2011 € 9,12 ESPA CASH EMERGING MARKETS 4.8.2011 € 131,23 ILIRIKA Amerika delniški 3.8.2011 € 9,67 ILIRIKA Azija delniški 3.8.2011 € 6,52 ILIRIKA BRIC delniški 3.8.2011 € 6,62 ILIRIKA Energija delniški 3.8.2011 € 4,91 ILIRIKA Farmacija delniški 3.8.2011 € 5,48 ILIRIKA Finance delniški 3.8.2011 € 3,27 ILIRIKA Gazela delniški 3.8.2011 € 5,28 ILIRIKA Globalni sklad skladov 3.8.2011 € 5,34 ILIRIKA Gold delniški 3.8.2011 € 9,07 ILIRIKA Latina delniški 3.8.2011 € 9,58 ILIRIKA Ilirika Modra kombinacija mešani 3.8.2011 € 3,18 ILIRIKA Obvezniški 3.8.2011 € 0,50 ILIRIKA Prehrana delniški 3.8.2011 € 9,79 ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški 3.8.2011 € 6,31 Infond Bond 3.8.2011 € 12,72 Infond BRIC 3.8.2011 € 20,42 Infond Delniški 3.8.2011 € 2,01 Infond Dynamic 3.8.2011 € 4,23 Infond Energy 3.8.2011 € 12,35 Infond Europa 3.8.2011 € 3,69 Infond Frontier 3.8.2011 € 12,36 Infond Global 3.8.2011 € 9,16 Infond Hrast 3.8.2011 € 30,19 Infond Life 3.8.2011 € 12,39 Infond PanAmerica 3.8.2011 € 9,92 KD Balkan 3.8.2011 € 2,33 KD Bond 3.8.2011 € 13,36 KD Delniški dohodkovni 3.8.2011 € 5,85 KD EM Infrastruktura in gradbeništvo 3.8.2011 € 1,23 KD Finance 3.8.2011 € 0,72 KD Galileo 3.8.2011 € 7,56 KD Indija - Kitajska 3.8.2011 € 1,34 KD Latinska Amerika 3.8.2011 € 1,39 KD MM 3.8.2011 € 50,94 KD Nova Energija 3.8.2011 € 0,53 KD Novi Trgi 3.8.2011 € 5,20 KD Prvi izbor 3.8.2011 € 4,97 KD Rastko 3.8.2011 € 16,72 KD Severna Amerika 3.8.2011 € 3,32 KD Surovine in Energija 3.8.2011 € 4,54 KD Tehnologija 3.8.2011 € 4,82 KD Vitalnost 3.8.2011 € 1,02 KD Vzhodna Evropa 3.8.2011 € 1,30 Krekov Globalni 3.8.2011 € 6,78 Krekov Klas Družbeno odgovorni 3.8.2011 € 17,70 Krekov Most Novi trgi 3.8.2011 € 23,53 Krekov NANO & TECH 3.8.2011 € 13,55 Krekov Sidro Obvezniški 3.8.2011 € 22,63 Krekov Skala Uravnoteženi 3.8.2011 € 59,20 NFD Azija/Oceanija 3.8.2011 € 4,03 NFD Energija 3.8.2011 € 3,16 NFD Evro/Amerika 3.8.2011 € 4,17 NFD Finance 3.8.2011 € 1,88 NFD IT 3.8.2011 € 3,66 NFD Novi Trgi 3.8.2011 € 4,59 NFD Obvezniški 3.8.2011 € 4,43 NFD Zdravstvo 3.8.2011 € 2,87 NLB Skladi -Azija delniški 3.8.2011 € 10,58 NLB Skladi - Dinamični delniški 3.8.2011 € 4,56 NLB Skladi - Evropa delniški 3.8.2011 € 4,00 NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 3.8.2011 € 3,75 NLB Skladi - Globalni delniski 3.8.2011 € 13,50 NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški 3.8.2011 € 3,46 NLB Skladi - Kombinirani globalni 3.8.2011 € 4,79 NLB Skladi - Naravni Viri delniški 3.8.2011 € 4,72 NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 3.8.2011 € 21,66 NLB Skladi - Obvezniški EUR 3.8.2011 € 5,27 NLB Skladi -Slovenija delniški 3.8.2011 € 2,44 NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 3.8.2011 € 4,31 NLB Skladi -Visoka tehnologija delniški 3.8.2011 € 3,90 NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški 3.8.2011 € 5,23 NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 3.8.2011 € 1,49 Perspektiva: BalkanStox 3.8.2011 € 10,30 Perspektiva: EmergingStox 3.8.2011 € 10,15 Perspektiva: EurAsiaStox 3.8.2011 € 6,86 Perspektiva: ResourceStox 3.8.2011 € 8,16 Perspektiva: SpecialOpportunities 3.8.2011 € 5,05 Perspektiva: WorldMix 3.8.2011 € 2,51 Perspektiva: WorldStox 3.8.2011 € 7,79 PSP Modra Linija 3.8.2011 € 1,41 PSP Optima 3.8.2011 € 4,06 PSP Pika 3.8.2011 € 23,97 PSP Živa 3.8.2011 € 15,18 Probanka Agriculture 3.8.2011 € 1,06 Probanka Alfa 3.8.2011 € 53,75 Probanka Beta 3.8.2011 € 5,96 Probanka Biotech 3.8.2011 € 1,22 Probanka Gama obvezniški 3.8.2011 € 4,32 Probanka Globalni sklad 3.8.2011 € 0,70 Probanka Novi Trgi 3.8.2011 € 4,58 Probanka Sigma 3.8.2011 € 9,23 Probanka Uranium 3.8.2011 € 0,57 Triglav Azija 3.8.2011 € 3,61 Triglav Balkan 3.8.2011 € 3,11 Triglav Evropa 3.8.2011 € 4,65 Triglav Hitro rastoča podjetja 3.8.2011 € 3,97 Triglav Obvezniški 3.8.2011 € 4,85 Triglav Rastoči trgi 3.8.2011 € 4,67 Triglav Renta 3.8.2011 € 10,59 Triglav Steber I 3.8.2011 € 16,60 Triglav Svetovni 3.8.2011 € 3,56 Triglav Top sektorji 3.8.2011 € 3,22 Tuji Ime sklada OD V VEP Allianz PIMCO Euro Bond 3.8.2011 € 12,48 Allianz RCM BRIC Equity 3.8.2011 € 86,23 Allianz RCM Enhanced Short Term Euro 3.8.2011 € 106,10 Allianz RCM Europe Equity Growth 3.8.2011 € 126,55 Allianz RCM Global Agricultural Trends 3.8.2011 € 92,89 Allianz RCM Global EcoTrends 3.8.2011 € 59,13 Allianz RCM Global Equity 3.8.2011 € 5,63 Allianz RCM Growing Markets Protect 3.8.2011 € 103,69 Allianz RCM Oriental Income 3.8.2011 $ 94,18 Amundi Funds Bond Converging Europe 2.8.2011 € 99,75 Amundi Funds Bond Euro Corporate 2.8.2011 € 15,56 Amundi Funds Bond Euro Govies 2.8.2011 € 99,22 Amundi Funds Bond Euro High Yield 2.8.2011 € 15,43 Amundi Funds Bond Euro Inflation 2.8.2011 € 130,01 Amundi Funds Bond Europe 2.8.2011 € 140,48 Amundi Funds Bond Global 2.8.2011 $ 24,54 Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus 2.8.2011 $ 101,06 Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan 2.8.2011 $ 102,39 Amundi Funds Equity Emerging Europe 2.8.2011 € 33,38 Amundi Funds Equity Emerging World 2.8.2011 $ 105,36 Amundi Funds Equity Euroland Small Cap 2.8.2011 € 91,47 Amundi Funds Equity Europe Restructuring 2.8.2011 € 66,11 Amundi Funds Equity Europe Select 2.8.2011 € 131,11 Amundi Funds Equity Euro Select 2.8.2011 € 121,34 Amundi Funds Equity Global Alpha 2.8.2011 $ 95,41 Amundi Funds Equity Global Gold Mines 2.8.2011 $ 106,37 Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle 2.8.2011 $ 99,56 Amundi Funds Equity Global Resources 2.8.2011 $ 92,04 Amundi Funds Equity Greater China 2.8.2011 $ 529,71 Amundi Funds Equity Japan Target 2.8.2011 ¥ 10,04 Amundi Funds Equity Japan Value 2.8.2011 ¥ 6,16 Amundi Funds Equity Latin America 2.8.2011 $ 679,79 Amundi Funds Equity US Concentrated Core 2.8.2011 $ 100,84 Amundi Funds Equity US Growth 2.8.2011 $ 97,43 Amundi Funds Equity US Multi Strategies 2.8.2011 $ 97,97 Amundi Funds Equity US Relative Value 2.8.2011 $ 94,92 Amundi Funds Index Equity Euro 2.8.2011 € 92,05 Amundi Funds Index Equity North America 20.7.2011 $ 122,24 Amundi Funds Index Equity Pacific 2.8.2011 € 137,34 Amundi Funds Money Market Euro 2.8.2011 € 100,09 Amundi Funds Money Market USD 2.8.2011 $ 100,00 Deka Convergence Aktien 4.8.2011 € 94,03 Deka-ConvergenceRenten 4.8.2011 € 107,94 Deka MiddleEast and Africa 4.8.2011 € 72,67 ESPA BOND BRIK CORPORATE 4.8.2011 € 130,97 ESPA BOND DANUBIA 4.8.2011 € 148,09 ESPA BOND EMERGING-MARKETS 4.8.2011 € 161,34 ESPA BOND EURO-CORPORATE 4.8.2011 € 149,96 ESPA BOND EUROPE 4.8.2011 € 125,00 POD v % -1,59 -2,84 -1,23 -0,99 12 v % -5,64 -3,27 -3,53 -2,29 -1,57 -19,36 -2,67 3,76 -1,55 -2,96 -0,51 -2,02 0,00 1,35 -0,94 -1,65 -0,07 1,50 -0,68 0,78 -2,35 -1,16 -1,11 -10,32 -0,78 -6,75 -0,17 1,46 -2,75 -5,16 -2,11 10,46 -1,92 11,94 -1,72 -4,78 -1,16 -1,24 -0,01 16,67 -0,80 5,50 -0,63 W -1,67 -10,53 -1,10 -5,28 -2,64 0,04 0,00 W -3,62 4,85 -0,11 -2,13 -1,15 -3,65 -0,93 -5,11 -0,11 -4,03 -1,90 -13,71 -0,55 -4,50 -1,00 -0,65 -0,51 -4,0 -0,10 -1,34 -1,54 9,13 W 4,10 -1,93 -1,35 -1,6 -1,81 2,30 -4,74 -1,78 -17,61 -1,00 8,34 -1,93 -5,26 0,41 W -1,50 W -1,78 -11,83 -0,36 -0,04 -0,10 W -3,27 -6,26 -0,20 W -2,47 -4,41 -0,98 -6,09 -0,97 -11,34 -2,17 -3,35 -1,84 -7,92 -0,58 W -0,46 -9,73 -0,80 -5,36 -0,95 4,22 -0,92 -2,63 -0,17 -3,42 -0,12 -0,42 -0,6 W -2,84 -2,91 -1,35 -15,05 -1,13 -12,39 -2,48 -9,33 -1,83 -5,17 0,01 1,92 -1,40 -25,71 -2,14 -6,08 -2,00 -4,64 -1,23 -12,83 -0,69 -0,63 -2,08 8,15 -0,65 -0,92 -1,37 -5,89 -3,00 2,47 -0,66 -1,28 -2,04 -1,42 -0,23 -0,74 W -6,82 -3,48 -5,81 0,95 -8,85 -2,91 -0,82 -1,45 1,71 -0,73 1,55 -1,92 -16,95 -0,51 4,44 -2,64 -0,70 -0,21 -8,74 -1,00 -2,09 -1,70 -1,48 2,31 -5,22 3,22 -0,27 -1,24 2,49 -1,27 -2,65 -2,19 -7,65 -0,75 -0,42 -1,88 -0,75 -0,76 -0,27 -0,22 1,59 0,40 -14,52 -1,08 -0,93 -0,98 -0,82 -1,95 -7,62 -0,47 -0,11 -1,37 -9,91 -2,01 -8,45 -2,65 -2,71 -2,11 0,45 -1,49 -0,35 -1,36 -0,77 -1,61 -0,18 -1,71 -1,08 -0,57 -0,96 -1,77 -0,04 6,03 -5,04 0,22 -0,04 1,26 -2,51 6,05 8,40 3,14 4,63 8,75 1,8 -0,44 -1,59 -2,41 -3,82 0,18 -1,41 -1,48 -10,03 -2,82 -3,74 -0,75 -10,65 -1,27 -3,41 -0,92 -0,05 7,62 -0,55 -2,52 -0,91 -0,35 -2,66 -1,07 -6,44 -0,97 -0,79 POD v % 0,00 -2,76 0,01 12 v % 1,71 -3,46 0,58 -1,82 10,95 -2,59 15,79 -2,44 -2,09 -0,18 -7,12 1,26 0,42 -1,43 19,53 -0,38 -0,06 -0,18 -0,58 -0,17 -0,60 -0,69 0,25 -0,37 2,30 -2,42 4,82 -1,63 -3,67 2,38 6,70 -1,79 17, -1,39 9,05 -1,84 10,63 -3,25 3,26 -2,72 -2,43 -2,05 -3,03 -0,24 1,73 -3,05 8,91 2,04 21,77 -4,03 32,24 -0,78 20,53 -1,34 10,0 -1,12 -0,87 -2,95 -2,12 1,60 2,51 -2,49 19,81 -3,49 16,13 -2,92 13,20 -3,10 10,74 -2,13 -4,10 0,00 24,67 -2,59 0,01 0,00 -2,53 0,09 5,65 0,79 0,25 2,61 1,50 0,03 -13,62 -0,04 9,95 -0,24 0,12 -0,09 -0,08 3,44 8,62 1,84 -0,33 36 v % -35,13 3,83 23,38 -29,45 W -9,40 -11,11 -4,93 4.89 -16,17 8,83 -10,55 7,00 -56,92 -60,38 10,18 6,11 7,95 16.48 -7,88 -9,29 51.45 0,92 W 23,38 -11,63 63,84 W -32,62 -2,12 -29,01 -26,89 10.46 -7,31 1,52 -4,76 W -4,75 W 14.49 -12,43 -16,23 5,48 -33,64 14,88 -14,03 W W -26,35 11,04 W -33,92 W 4,31 -25,60 W -21,30 -29,92 W 0,00 -18,91 12,04 1,02 -52,61 6,38 W W W -41,05 W W 7,12 -53,12 7,95 3,03 -46,43 6,51 -8,56 22,33 23,07 W W -12,60 3.90 -13,72 13.50 -20,08 14,71 -26,70 -6,18 -29,61 8.59 -2,89 4,76 -12,36 W 9,57 -7,69 11,18 W -21,49 0,86 -3,20 -5,42 15,80 -64,33 0,33 5,66 11,16 -51,58 W -0,43 -15,14 -16,20 -31,17 -9,08 -6,21 -21,35 1,54 0,23 8,38 10,10 -1,68 -7,87 10,71 0,81 -15,65 -4,13 W -31,70 -2,32 -42,38 -3,61 2.60 4,99 5,14 -12,50 -24,48 -0,97 -5,70 36 v % 12,43 -9,03 W 37,52 5,22 -38,23 -8,01 5,33 W 2,67 21,85 11.52 39,51 8,62 13,31 30,39 33,17 14,08 -4,41 15,91 0,99 -6,25 W W -3,15 46,08 48,47 3,88 19,66 -18,21 -22,37 10,30 15,41 12,03 -6,30 -6,87 W W W 1,25 0,64 4,90 2,03 -24,76 30,66 9,85 21,06 18.53 13,21 NVP NIP v % v % 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,5 3,0 1,5 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,5 3,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 3,0 3,0 W 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,8 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 3,5 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,0 0,5 2,5 0,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 1,5 0,5 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 3,0 1,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 5,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 NVP NIP v % v % 3,0 W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 4,5 W 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD 4.8.2011 € ESPA STOCK ADRIATIC 4.8.2011 € ESPA STOCK AMERICA 4.8.2011 € ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE 4.8.2011 € ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY 4.8.2011 € ESPA STOCK BRICK 15.7.2011 € ESPA STOCK COMMODITIES 4.8.2011 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE 4.8.2011 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING 4.8.2011 ESPA STOCK ISTANBUL 4.8.2011 ESPA STOCK JAPAN 4.8.2011 ESPA STOCK NEW CONSUMER 4.8.2011 TOP-Fonds I Der Stabile 4.8.2011 TOP-Fonds II Der Flexible 4.8.2011 TOP-Fonds III Der Aktive 4.8.2011 EEF Bond EUR Long Term (R) 2.8.2011 EEF Bond EUR Medium Term (R) 2.8.2011 EEF Bond EUR Short Term (R) 2.8.2011 EEF Cash EUR (R) 2.8.2011 EEF Cash USD (R) 2.8.2011 EEF Equity China (R) 2.8.2011 EEF Equity Emerging Markets Asia (R) 2.8.2011 EEF Equity Energy & Materials (R) 2.8.2011 EEF Equity Energy & Materials (RH) 2.8.2011 EEF Equity Europe (R) 2.8.2011 EEF Equity Europe (RH) 2.8.2011 EEF Equity Euro (R) 2.8.2011 EEF Equity Financial(R) 2.8.2011 EEF Equity Financial(RH) 2.8.2011 EEF Equity High Tech(R) 2.8.2011 EEF Equity High Tech(RH) 2.8.2011 EEF Equity Industrials (R) 2.8.2011 EEF Equity Industrials (RH) 2.8.2011 EEF Equity Japan (R) 2.8.2011 EEF Equity Japan (RH) 2.8.2011 EEF Equity Latin America(R) 2.8.2011 EEF Equity North America (R) 2.8.2011 EEF Equity North America (RH) 2.8.2011 EEF Equity Oceania (R) 2.8.2011 EEF Equity Oceania (RH) 2.8.2011 EEF Equity Pharma (R) 2.8.2011 EEF Equity Pharma (RH) 2.8.2011 EEF Equity Small Cap Europe (R) 2.8.2011 EEF Equity Telecommunication (R) 2.8.2011 EEF Equity Telecommunication (RH) 2.8.2011 EEF Middle East & Africa (R) 2.8.2011 Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 2.8.2011 Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 2.8.2011 Eurizon Manager Selection Fund -MS 40 2.8.2011 Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 2.8.2011 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 SAC 2.8.2011 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 SNC 2.8.2011 Franklin India Fund SAC 2.8.2011 Franklin India Fund SNC 2.8.2011 Franklin Mutual European Fund SAC 2.8.2011 Franklin Mutual European Fund SNC 2.8.2011 Franklin Templeton Japan Fund SAC 2.8.2011 Franklin Templeton Japan Fund SNC 2.8.2011 Franklin U.S. Opportunities Fund SAC 2.8.2011 Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 SAC 2.8.2011 Franklin U.S. Opportunities Fund SNC 2.8.2011 Templeton Asian Growth Fund SAC 2.8.2011 Templeton Asian Growth Fund - H1 SAC 2.8.2011 Templeton Asian Growth Fund SNC 2.8.2011 Templeton BRIC Fund SAC 2.8.2011 Templeton BRIC Fund - H1 SAC 2.8.2011 Templeton BRIC Fund SNC 2.8.2011 Templeton Emerging Markets Fund SNC 2.8.2011 Templeton Global Total Return Fund SAC 2.8.2011 Templeton Global Total Return Fund - H1 SAC 2.8.2011 Templeton Global Total Return Fund - H1 SNC 2.8.2011 Templeton Global Total Return Fund SNC 2.8.2011 Templeton Growth Fund SAC 2.8.2011 Templeton Growth Fund SNC 2.8.2011 FP NLB Garantirani Azija 1 15.7.2011 $ FP NLB Garantirani Evropa 1 15.7.2011 € Hypo Corporate Bond 4.8.2011 Hypo Dynamic Equity 4.8.2011 Hypo Euro Konvergenz 4.8.2011 Hypo Global Balanced 4.8.2011 Hypo SEE Opportunities 4.8.2011 KD Prosperita, laD 2.8.2011 KD Russia, laD 2.8.2011 PI America Stock 4.8.2011 PI Austria Stock 4.8.2011 PI Central & Eastern Europe Bond 4.8.2011 PI Eastern Europe Stock 4.8.2011 PI Energy Stock 4.8.2011 PI Euro Corporate Bond 4.8.2011 PI Euro Government Bond 4.8.2011 131,52 4,33 172,27 7,29 70,51 109,94 111,51 107,22 118,97 339,07 63,24 87,40 97.30 88,50 75,05 157,81 291,70 134.75 111,00 90.64 84.19 151,37 138,90 140,88 81.76 81,91 75,21 42,21 43,10 50,70 57,39 133.90 142,42 54,09 63,13 367,26 60,12 92.20 175.91 143,31 65,26 73,34 398.58 51,42 53,90 173,41 116.76 114,26 102.94 98,39 11,79 11,70 22.65 21.77 15,95 13,73 4,37 4,01 5,24 5,26 11,00 26.31 25,84 36,73 16,04 12.66 15.59 15,16 17,99 18,55 17.50 17,01 9,22 8,45 126.59 99.60 13,15 7,89 124.95 83,70 62.51 0,02 0,03 8,12 63,90 22,04 174,57 9,09 128,78 12,76 -0,57 6,39 -1,59 4,84 -0,06 2,15 -2,41 -6,06 -2,48 -2,29 -0,25 2,85 -1,96 10,93 -2,37 -0,56 -2,97 3,50 -1,37 -17,62 -2,18 1,33 -1,37 -0,37 -0,93 -1,91 0,03 -0,03 1,56 0,97 1,55 3,45 -4,28 -2,65 -0,04 -2,07 -0,04 -0,11 0,19 -7,79 -2,50 -7,74 -2,73 3,60 -2,29 12,41 -2,11 14,72 -1,81 -1,59 -2,04 -3,20 -2,12 -5,89 -2,45 -10,80 -2,27 -10,10 -2,33 0,62 -2,10 -2,98 -2,78 -2,24 5,69 2,32 3,75 -1,48 -1,99 -5,12 -2,85 -6,75 -2,59 2,95 -2,42 9,85 -3,42 3,98 -2,02 -2,65 -2,19 -2,17 -3,37 -1,34 -1,21 -1,36 -0,12 -0,25 -0,60 -0,66 -2,00 -2,01 -1,05 -1,09 -2,21 7,30 9,17 2,01 3,19 4,68 6,28 0,27 1,02 0,29 2,56 W W 0,85 0,09 -1,85 -2,21 -2,56 -0,23 8,44 -0,25 7,80 -2,78 9,17 -2,95 18,20 -2,65 8,37 -0,79 17,67 -1,11 25,62 -0,78 17,09 -1,84 -0,74 -2,16 6,30 -1,83 -1,20 -1,49 -0,28 4,62 4,65 -0,64 12,56 -0,62 11,82 -0,29 -2,33 -2,31 -0,29 -0,30 -0,0 -2,47 -0,79 -0,79 -0,46 0,07 -0,02 3,85 2,56 1,81 1,61 -1,84 2,10 3,63 -1,00 1,95 5,47 0,67 9,82 0,12 10,18 -2,37 2,72 -0,36 -3,72 -2,57 -0,15 2,46 7,61 0,22 2,16 24,94 3,5 -44,91 4,0 W 4,0 W 4,0 W 4,0 5,37 4,0 1,64 5,0 -13,45 5,0 -28,59 5,0 -3,06 4,0 -4,15 4,0 8,45 4,0 W 2,5 W 3,5 W 4,0 12,39 2,0 10,27 2,0 6,60 2,0 2,70 0,5 7,84 0,5 13,34 4,0 25,48 4,0 0,87 3,0 -11,45 3,0 -5,95 3,0 -8,54 3,0 -17,22 3,0 -22,48 4,0 -33,49 4,0 11.43 3,0 -5,92 3,0 4,73 3,0 -12,17 3,0 -2,29 4,0 -39,84 4,0 9,37 4,0 6,75 3,0 -7,11 3,0 22.41 4,0 -3,75 4,0 12.07 3,0 -2,11 3,0 5,73 4,0 14,73 4,0 3,99 4,0 8,23 4,0 15,18 W 14,48 W 6,15 W 6,60 W W 6,5 W 3,0 56.42 6,5 52,88 3,0 -1,12 6,5 -3,31 3,0 -7,02 6,5 -9,07 3,0 24,17 6,5 10,50 6,5 21,41 3,0 77,41 6,5 53,54 6,5 74,82 3,0 4,43 6,5 -11,22 6,5 2,90 3,0 23,45 3,0 71.66 6,5 54.84 6,5 52.44 3,0 68.08 3,0 3,48 6,5 1,20 3,0 4,72 4,0 5,63 3,3 13.85 3,5 12,23 5,0 -1,67 3,5 11,81 3,5 -49,25 5,0 -28,37 3,5 -1,34 3,9 -2,87 4,0 -23,69 4,0 13.67 2,8 -1,62 4,0 -18,91 5,0 22,94 0,08 -1,77 14,95 2,0 W W W W W W W W W W W W W W W 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 W W W W 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vir: www.vzajemci.com Legenda: * = od 6. 7. do vključno 15. 7. 2011 je zaustavljeno trgovanje, odkup in prodaja enot premoženja zaradi umika z Ljubljanske borze; OD = obračunski dan; V = valuta; VEP = vrednost enote premoženja; POD = prejšnji obračunski dan; 6 = pred 6 meseci; 12 = pred 12 meseci; 36 = pred 36 meseci; NVP = največja vztopna provizija, NIP = največja izstopna provizija Opombe: NP = ni podatka, prekratko obdobje poslovanja sklada; ? = do zaključka redakcije nismo prejeli podatkov; $ = stroški za različne načine varčevanja v skladu so navedeni v prospektu, izvlečku in pravilih; & = posebni vzajemni sklad; * = objavljena VEP je manjša od dejanske za izplačane prihodke iz naslova obresti. vzajemci . c o m Spletni center vzajemnih skladov Za verodostojnost podatkov jamči družba Vzajemci d.o.o. BORZNI DAN SBI TOP izgubil odstotek, delnice Laškega navzdol za 19 odstotkov Tečaji na Ljubljanski borzi so se včeraj, merjeno z indeksom SBI TOP, znižali. Indeks je izgubil odstotek vrednosti. Med delni- cami v indeksu so se najbolj pocenile delnice Mercatorja, pri- dobile pa delnice Gorenja. Med drugimi so delnice Pivovarne Laško, za katere je bila včeraj objavljena prevzemna ponudba, izgubile več kot 19 odstotkov vrednosti. Indeks najpomemb- nejših podjetij SBI TOP je trgovanje končal pri vrednosti 723,24 točke, kar je 7,33 točke oz. odstotek manj kot v sredo. Borzni posredniki so sklenili za 1,34 milijona evrov poslov, od tega za 1,1 milijona v dveh poslih s svežnji. Sklenjen je bil posel s svežnjem 2433 delnic Heliosa po ceni 391 evrov in posel s svežnjem 2500 delnic Krke po ceni 60,15 evra. Z delnicami Krke, ki so bile tudi včeraj najprometnejše, je bilo sklenjenih za skupno 502.900 evrov poslov, njihov tečaj pa se je znižal za 0,08 odstotka, na 60,10 evra. Med delnicami v indeksu so se najbolj pocenile delnice Mer- catorja (37.210 evrov), ki so izgubile 3,24 odstotka in konča- le pri 159,65 evra. Cenejše so tudi delnice Telekoma Slovenije (24.820 evrov; -1,35 odstotka, na 73 evrov) in Petrola (40.110 evrov; -0,71 odstotka, na 209,50 evra). Pridobile so delnice Gorenja (11.510 evrov), in sicer 1,01 od- stotka na osem evrov, ter delnice NKBM (8190 evrov), za 0,80 odstotka, na 6,30 evra. Med drugimi v prvi kotaciji so delnice Luke Koper (2400 evrov) pridobile 0,50 odstotka in končale pri 12,06 evra, medtem ko z delnicami Intereurope ni bilo prometa, njihov tečaj je pri dveh evrih. V standardni kotaciji so delnice Pivovarne Laško (24.530 evrov), potem ko so KS Naložbe včeraj objavile prevzemno po- nudbo za odkup vseh delnic te družbe, izgubile 19,12 odstot- ka in se oblikovale pri 11 evrih. KS Naložbe za vsako delnico pivovarne ponujajo devet svojih obveznic prve izdaje (KSF1). Nominalna vrednost vsake obveznice je en evro, ponudba pa velja do 30. septembra do 12. ure. Med drugimi so se pocenile tudi delnice Pozavarovalnica Sava (2170 evrov), katerih tečaj se je znižal za 7,67 odstotka, na 6,73 evra, podražile pa so se delnice Zavarovalnice Triglav (2430 evrov; +1,30 odstotka, na 14 evrov) in Save (2310 evrov; +1,25 odstotka, na 40,50 evra). (sta) 2433 0,0400 0,0400 154
RkJQdWJsaXNoZXIy