URN_NBN_SI_DOC-IP3C5I79

Tečajnice Ljubljanske borze 9. junij 2011 Indeksi LJSE Vrednost Spr. v % SBITOP 768,85 1,44 Ind. po meri Vrednost Spr. v % MP-EUSTX 1210,52 -0,92 Trg delnic - Prva kotacija VP Izdajatelj GRVG GORENJE IEKG INTEREUROPA KBMR NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR KRKG KRKA LKPG LUKA KOPER MELR MERCATOR PETG PETROL TLSG TELEKOM SLO. I T ZT N 9,5700 N 1,8200 N 7,6500 N 60,5000 N 12,4900 N 173,5000 N 217,0000 N 76,0000 % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL -0,7300 0,0000 -1,9200 0,7500 -0,8700 5,0900 0,4600 1,3300 9,5100 7,5000 59,8500 12,6000 165,5000 215,1000 75,0000 9,6010 7,7500 60,5000 12,8000 173,5000 217,0000 77,0000 9,4600 2040 7,5000 869 59,7000 7127 12,4000 681 165,1000 4401 215,1000 398 74,2100 691 ŠP 25 11 103 10 46 28 18 Trg delnic - Standardna kotacija NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP VP Izdajatelj ABKN ABANKA AELG AERO. LJUBLJANA DPRG DELO PRODAJA ETOG ETOL IALG ISKRA AVTOE. ITBG ISTRABENZ MAJG MLINOTEST MTSG KOMPAS MTS NIKN NIKA PILR PIVOVARNA LAŠKO POSR POZAVAROV. SAVA PRBP PROBANKA SALR SALUS SAVA SAVA TCRG TERME ČATEŽ ZTOG ŽITO ZVTG ZAVAROV. TRIGLAV N 40,0000 N 15,5000 A 21,0000 A 8,1100 N 16,4900 A 3,2900 A 4,4500 A 7,2000 A 16,5000 N 8,1000 N 7,0100 A 20,7950 N 300,0000 N 39,1100 A 179,9000 A 105,1000 N 14,5500 0,0000 0,6500 0,0000 0,1500 1,1700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,2500 0,1400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,4800 15,5000 15,4000 211 68,1100 16,4900 9,1900 7,0000 68,1100 16,4900 9,1900 7,0100 68,1100 20 16,4900 130 8,1000 28 7,0000 3362 14,5500 14,3000 2347 22 Trg delnic - Vstopna kotacija VP Izdajatelj AGOG AGROGORICA APAG ALPE. POTOV. AGEN. APOG ALPOS ATPG AKTIVA NALOŽBE CETG CETIS CICG CINKARNA CEL. DATR DATALAB TEHNOLOGIJE FINR FINETOL GHUG GRAND HOTEL UNION GORG GORIŠKE OPEKARNE GSBG GEA HDOG HELIOS IELG ELMO IHPG INLES INRG INTERTRADE ITA JPIG JAVOR PIVKA JTKG JUTEKS KDHP KD GROUP KDHR KD GROUP KSFR KS NALOŽBE MAHR MAKSIMA HOLDING MAPG MARINA PORTOROŽ MKIR MAKSIMA INVEST MKOG MELAMIN MLHR MODRA LINIJA HOLDING MPLR MP NALOŽBE MR0R MERCATA MR1R M1 NALN NAMA NF2R NFD HOLDING POPG PLAMA - PUR PPDG PRVA GROUP SING SIVENT SKDR KD NT ZT A 8,7500 A 12,0000 A 0,1600 N 3,9000 A 25,4500 A 90,0000 1,9000 A 1,8000 A 8,0000 A 8,0000 A 6,3500 N 380,0000 A 3,5000 A 3,2600 A 40,0000 A 1,0090 A 20,3000 A 6,4200 N 42,0000 A 0,2700 A 0,0100 A 53,0000 A 0,1490 A 13,0000 A 7,6000 A 12,0000 A 2,0000 A 1,9000 A 25,0000 A 0,3350 A 13,6000 A 38,1000 A 0,0650 A 450,0000 % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,9000 3,9000 3,9000 1334 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,1000 1,0090 -5,5800 20,3000 2,8800 6,4200 -1,6400 42,0000 0,0000 0,0000 0,0100 0,0100 0,0100 56 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,9000 0,0000 4,3600 0,3350 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0090 1,0090 314 2 20,3000 20,3000 27 1 6,4200 6,4200 164 13 42,8000 41,9000 220 16 1 13,0000 13,0000 13,0000 29 1 1,9000 1,9000 97 2 0,3350 0,3350 5731 42 SLLG SLOVENIJALES ST1R HRAM HOLDING A A 106,5000 0,4200 0,9500 0,0000 106,5000 0,4200 106,5000 0,4200 106,5000 0,4200 100 19 3 2 TEAG TEKSTINA TKMG KOŠAKI TMI A A 0,4500 58,0000 0,0000 0,0000 TR1R TRDNJAVA I HOLDING TRSG TRIGLAV NALOŽBE A A 0,0210 1,5800 31,2500 0,0000 0,0210 1,5800 0,0210 1,5800 0,0210 1,5800 40 38 1 1 VHDR VIPA HOLDING VLJG VELANA ZDDG TERME DOBRNA A A A 0,7500 2,0000 5,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ZV2R ZVON DVA HOLDING A 0,0120 0,0000 0,0120 0,0120 0,0120 392 2 ZVHR ZVON ENA HOLDING A 0,0340 0,0000 Trg obveznic - Obveznice VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AB10 ABANKA VIPA 10. IZD. N 100,3000 0,0000 AGO1 AGROGORICA, OBVEZNICE 1. IZD.JE N 107,0000 0,0000 BCE10 BANKA CEL. 10 IZD. BCE11 BANKA CEL. 11. IZD. N N 99,8000 89,0000 0,0000 0,0000 BCE12 BANKA CEL. 12. IZD. BCE13 BANKA CEL. 13. IZD. BitMI DAMI'A nntrfAl C 1 T7I"\ N N 102,9900 100,0000 1m fVYYl 0,0000 0,0000 n fVYYl D 1 B NK DOMŽALE 1. IZD. CIM1 CIMOS 1. IZD. N 00,0000 102,9000 0,0000 0,0000 DEO1 DEOS 1. IZD. DPR1 DELO PRODAJA 1. IZD. DRS1 DARS N N N 100,0200 51,0000 103,0000 0,0000 0,0000 0,0000 DRS3 DARS 3. IZD. N 102,0000 0,0000 FB09 FACTOR BANKA 9. IZD. FB11 FACTOR BANKA 11. IZD. N N 90,0000 103,7000 0,0000 0,0000 FB14 FACTOR BANKA 14. IZD. FB15 FACTOR BANKA 15. IZD. CB1A CAfTflD DAMl*A 1A T7I"\ N N 98,0000 96,5000 1 (Y) fVYYl 0,0000 0,0000 n fVYYl F 6 F C OR BANKA 16. IZD. FB20 FACTOR BANKA 20. IZD. N 02,0000 96,0000 0,0000 0,0000 FB21 FACTOR BANKA 21. IZD. KBG1 KB1909 1. IZD. KBM7 NOVA KBM 7. IZD. N N N 95,5000 102,5000 98,2200 0,0000 0,0000 0,0000 KBM9 NOVA KBM 9. IZD. N 102,0000 0,0000 KDH1 KD HOLDING 1. IZD. KDH2 KD HOLDING 2. IZD. N N 97,0000 87,0000 0,0000 0,0000 MEO1 POS. SISTEM MERCATOR NLB13 NLB 13. IZD. Ml B1C Ml D 1 C r7n N N 100,4000 107,0000 1m fVYYl 0,0000 0,0000 n fVYYl NLB 5 NLB 15. IZD. NLB18 NLB 18. IZD. N 00,0000 100,0000 0,0000 0,0000 NLB19 NLB 19. IZD. NLB22 NLB 22. IZD. NLB26 NLB 26. IZD. N N N 91,7000 100,0000 102,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PBS6 POŠT. BANKA SLO. 6. IZD. N 104,0000 0,0000 PBS7 POŠT. BANKA SLO. 7. IZD. PET1 PETROL 1. IZD. N N 100,0000 108,5000 0,0000 0,0000 PRB10 PROBANKA 10. IZD. PRB11 PROBANKA 11. IZD. DDBO DDMBAMfA O T7H N N 106,0000 99,9800 1m fVYYl 0,0000 0,0000 n fVYYl PR 8 PROBANK 8. IZD. PRB9 PROBANKA 9. ZDAJA N 00,0000 80,0000 0,0000 0,0000 PSN1 POTEZA SKUPINA 1. IZD. RS21 R.SLOVENIJA 21. IZD. RS29 R.SLOVENIJA 29. IZD. N N N 90,0000 98,6100 101,1000 0,0000 0,0000 0,0000 RS32 R.SLOVENIJA 32. IZD. N 101,4000 0,0000 RS33 R.SLOVENIJA 33. IZD. RS38 R.SLOVENIJA 38. IZD. N N 140,0000 105,0000 0,0000 0,0000 RS44 R.SLOVENIJA 44. IZD. RS48 R.SLOVENIJA 48. IZD. DC/.O D Cl m/CMTlA /.0 T7I"\ N N 105,0000 100,0000 1 f!1 fVYYl 0,0000 0,0000 n fVYYl RS49 R.SLOVENIJA 49. IZD. RS50 R.SLOVENIJA 50. IZD. N 01,0000 102,0000 0,0000 0,0000 RS53 R.SLOVENIJA 53. IZD. RS54 R.SLOVENIJA 54. IZD. RS57 R.SLOVENIJA 57. IZD. N N N 102,5000 102,2000 105,5000 0,0000 0,0000 0,0000 RS59 R.SLOVENIJA 59. IZD. N 100,0000 0,0000 RS62 R.SLOVENIJA 62. IZD. RS63 SLOVEN4,375 6/2/2019 N N 90,0000 104,2100 0,0000 0,0000 RS65 R.SLOVENIJA 65. IZD. RS66 R.SLOVENIJA 66. IZD. RS67 SLOREP 4.125 26/01/20 N N N 103,9500 112,7200 97,4500 0,0000 0,0000 -1,4700 97,4500 97,4500 97,4500 1 1 SA02 SAVA 2. IZD. N 100,0000 0,0000 SI01 SID BANKA 1. IZD. SOS2E SLOV. ODŠ. DRU. 2.IZD. ZT01 ZAVAROV. TRIGLAV 1. IZD. ZT02 ZAVAROV. TRIGLAV 2. IZD. N N N N o o o g 0,0000 0,0900 0,0000 0,0000 103,9100 103,9100 103,9100 50 1 Trg strukturiranih produktov - delnice investicijskih družb VP Izdajatelj NF1N NFD 1 DEL. INV. SKL. NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj CVS PL ŠP N 0,6200 0,4900 0,6140 0,6200 0,6020 0,8200 75414 71 Trg strukturiranih produktov - investicijski kuponi VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj VEP PL ŠP INDDY INFOND DYNAMIC N 4,1510 -1,1700 4,1600 4,1600 4,1510 4,3586 112 5 INDGL INFOND GLOBAL N 9,1100 1,4500 8,9800 9,1100 8,9800 9,3256 604 8 MPEU ALTA EUROSTOCK N 4,9000 0,0000 5,1723 PBGS PROBANKA GLOB. NAL. SKL. N 0,6720 0,0000 0,6720 0,6720 0,6720 0,7038 10445 4 Legenda: VP = vrednostni papir; NT = način trgovanja; ET = enotni tečaj, % spr = odstotek spremembe; ZT = zaključni tečaj; + Pov. = najboljše povpraševanje; + Pon. = najboljša po- nudba; v 000 € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada Vzajemni skladi Domači Ime sklada Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD Abančna DZU DELNIŠKI SVET Abančna DZU DELNIŠKI ZDA Abančna DZU DENARNI EURO Abančna DZU MEŠANI Abančna DZU OBVEZNIŠKI Abančna DZU URAVNOTEŽENI ALTA ASIA ALTA BALKAN ALTA BALKAN SELECT ALTA BOND ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA ENERGY ALTA ENERGY+ ALTA EUROSTOCK ALTA GLOBAL ALTA GOLD ALTA HEALTHCARE ALTA HIGH YIELD BOND ALTA INDIA ALTA INTERNATIONAL ALTA KOMET ALTA MONEY MARKET ALTA NEW EUROPE ALTA PHARMA-TECH ALTA PLUS ALTA PRIMUS ALTA TECH ALTA TURKEY ALTA USA ALTA WATER SENIOR ESPA CASH EMERGING MARKETS ILIRIKA Amerika delniški ILIRIKA Azija delniški ILIRIKA BRIC delniški ILIRIKA Energija delniški ILIRIKA Farmacija delniški ILIRIKA Finance delniški ILIRIKA Gazela delniški ILIRIKA Globalni sklad skladov ILIRIKA Gold delniški ILIRIKA Ilirika Modra kombinacija mešani ILIRIKA Obvezniški ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški Infond Bond Infond BRIC Infond Delniški Infond Dynamic Infond Energy Infond Europa Infond Global Infond Hrast Infond Life Infond PanAmerica KD Balkan KD Bond KD Delniški dohodkovni KD EM Infrastruktura in gradbeništvo KD Finance KD Galileo KD Indija - Kitajska KD Latinska Amerika KD MM KD Nova Energija KD Novi Trgi KD Prvi izbor KD Rastko KD Severna Amerika KD Surovine in Energija KD Tehnologija KD Vitalnost KD Vzhodna Evropa Krekov Globalni Krekov Klas Družbeno odgovorni Krekov Most Novi trgi Krekov NANO & TECH Krekov Sidro Obvezniški Krekov Skala Uravnoteženi NFD Azija/Oceanija NFD Energija NFD Evro/Amerika NFD Finance NFD IT NFD Novi Trgi NFD Obvezniški NFD Zdravstvo NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi - Dinamični delniški NLB Skladi - Evropa delniški NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi - Globalni delniski NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi - Kombinirani globalni NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi - Obvezniški EUR NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški Perspektiva: BalkanStox Perspektiva: EmergingStox Perspektiva: EurAsiaStox Perspektiva: ResourceStox Perspektiva: SpecialOpportunities Perspektiva: WorldMix Perspektiva: WorldStox PSP Modra Linija PSP Optima PSP Pika PSP Živa Probanka Agriculture Probanka Alfa Probanka Beta Probanka Biotech Probanka Gama obvezniški Probanka Globalni sklad Probanka Novi Trgi Probanka Sigma Probanka Uranium Triglav Azija Triglav Balkan Triglav Evropa Triglav Hitro Rastoča Podj. Triglav Obvezniški Triglav Rastoči trgi Triglav Renta Triglav Steber I Triglav Svetovni Triglav Top Sektorji Tuji Ime sklada Allianz PIMCO Euro Bond Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Enhanced Short Term Euro Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz RCM Global EcoTrends Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM Oriental Income Deka Convergence Aktien Deka-ConvergenceRenten Deka MiddleEast and Africa ESPA BOND BRIK CORPORATE ESPA BOND DANUBIA ESPA BOND EMERGING-MARKETS ESPA BOND EURO-CORPORATE ESPA BOND EUROPE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ESPA STOCK ADRIATIC ESPA STOCK AMERICA ESPA STOCK ASIAINFRASTRUCTURE ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY ESPA STOCK BRICK ESPA STOCK COMMODITIES ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE ESPA STOCK EUROPE-EMERGING ESPA STOCK ISTANBUL ESPA STOCK JAPAN ESPA STOCK NEW CONSUMER TOP-Fonds I Der Stabile TOP-Fonds II Der Flexible TOP-Fonds III Der Aktive EEF Bond EUR Long Term (R) EEF Bond EUR Medium Term (R) EEF Bond EUR Short Term (R) EEF Cash EUR (R) EEF Cash USD (R) EEF Equity China (R) EEF Equity Emerging Markets Asia (R) EEF Equity Energy & Materials (R) EEF Equity Energy & Materials (RH) EEF Equity Europe (R) EEF Equity Europe (RH) EEF Equity Euro (R) EEF Equity Financial(R) EEF Equity Financial(RH) EEF Equity High Tech(R) EEF Equity High Tech(RH) EEF Equity Industrials (R) EEF Equity Industrials (RH) EEF Equity Japan (R) EEF Equity Japan (RH) EEF Equity Latin America(R) OD 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 9.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 8.6.2011 VEP 4,15 3,49 13,21 10,98 41,04 40,33 0,31 2,83 44.32 3,89 7.32 4,20 5.45 0,83 21.33 0,58 1.13 5.12 1.14 5,17 5,14 49,93 1,06 1,00 46,29 0,49 1,65 1,00 1.07 0,94 281,00 1,68 4,11 40,93 1,06 30,96 9.30 131,68 9,73 6.13 6,42 4,76 5.59 3,38 4,92 5,49 8,17 3,29 0,50 6,62 12,70 20,82 2,06 4,36 12.76 3.91 9.33 31,25 12,92 10,00 2,52 13,25 6.03 1,29 0,75 7,79 1,36 1,44 50.77 0,59 5,33 5,13 17.80 3.31 4,58 4,61 1.08 1.35 6.95 18,42 24,10 14,69 22,17 61,39 4.02 3,22 4,29 2,02 3,64 4.79 4,70 3.04 10,72 4.80 4,20 3,88 13.78 3,72 4,79 4.72 22,35 5.20 2,49 4,38 3.92 5.36 1.60 11.45 10.46 7,00 8,28 5,08 2,54 8,02 1.46 4,17 24,63 15,57 1.03 53.81 5,97 1.29 4.30 0,70 4,69 9,49 0,57 3,58 3,35 4,85 3.96 4,83 4.73 10,61 17,45 3,57 3.21 POD 12 v % v % -0,74 -4,60 -0,36 -4,44 -0,18 6,98 -0,97 4,75 -0,08 -11,28 -1,29 23,33 -0,58 -1,37 -0,28 -8,30 0,00 1,26 -0,57 4,67 0,00 1,23 -0,24 1,10 -0,47 -3,29 -0,34 1,44 0,03 0,51 0,07 4,38 0,41 -1,95 0,25 10,95 0,40 10,02 0,97 12,45 0,53 1,01 1,72 -4,12 0,74 8,36 0,05 -9,05 0,61 -2,74 0,71 3,79 0,00 w 0,06 10,97 1,11 -0,95 0,65 -1,73 0,16 -1,79 0,88 -3,04 0,78 2,92 0,30 -11,79 0,70 1,09 0,29 17,08 0,30 W 0,79 -3,17 0,48 -6,49 -1,57 0,20 -6,71 0,94 -10,02 0,70 -0,98 0,50 1,38 0,84 -10,14 0,00 2,16 0,15 0,19 0,03 W 0,30 0,59 0,17 -1,45 0,39 -7,31 0,21 3,19 0,62 2,19 0,20 -7,30 0,12 -0,42 0,18 2,90 0,21 -5,49 0,29 5,07 0,05 -0,62 0,61 4,32 0,78 -7,61 0,46 -7,58 0,60 -7,30 0,18 -1,79 0,01 1,84 13,87 -1,16 1, 0,27 0,65 0,76 0,32 0,31 0,29 0,02 0,41 4,71 5,26 9.44 ,65 3.45 0,15 14,77 0,50 W 0,76 -0,50 0,45 1,12 0,99 4,07 0,02 -0,21 1,31 -4,85 0,27 -0,94 0,15 3,17 0,33 5,74 -6,68 0,35 0,04 0,03 6,82 0,04 -2,71 0,62 3,21 0,25 -4,84 0,93 11,50 1,02 12,27 0,30 2,25 0,52 -0,24 0,66 9,57 0,21 0,17 0,24 -1,91 0,03 6,71 0,10 1,08 0,43 -17,16 0,59 1,86 0,64 0,34 0,13 -5,69 0,29 4,58 0,72 3,17 0,29 -4,20 0,70 1,85 1,10 3,70 0,61 2,59 3,89 0,90 1,90 0,71 3,93 0,41 6,35 0,09 -0,55 1,29 11,93 5,89 2,51 0,58 3,74 0,65 14,88 0,04 2,31 0,49 -3,76 0,56 0,28 0,29 5,63 1,56 -7,81 0,50 -4,56 0,50 -0,39 5,37 0,78 6,78 0,05 0,05 0,44 2,12 0,17 -2,99 0,48 -1,41 0,42 -1,76 0,21 -4,64 0,00 0,33 36 v % -38,50 -7,73 -31,51 -13,56 -17,29 -11,43 5,21 -17,61 8.87 -12,05 -3,98 -55,63 -60,52 10,25 -0,48 -5,74 -13,42 -13,77 21,77 18,71 -15,44 -36,02 -7,32 -42,80 -25,82 0,81 14,69 -4,85 -17,78 -1,84 -0,12 -21,08 -26,00 9,34 -35,97 -4,84 -18,81 -26,93 12,91 -31,92 -8,10 -27,95 -29,54 -32,81 -20,47 22,90 -7,90 -54,31 5.40 -44,94 7.41 -53,69 -2,03 -3,83 -48,64 -1,37 -17,92 5.88 20,15 -15,62 -3,29 -10,99 11,82 -21,73 0,39 -33,21 -10,79 -30,55 -3,17 -5,61 12,03 -8,87 7,29 -9,86 13,50 -25,71 -1,60 -15,81 -3,93 15,29 -65,69 -5,58 2,52 3,21 -52,53 -7,09 -20,45 -28,02 -38,12 -10,25 -10,65 -23,93 -3,99 2,94 2,06 -4,57 -12,59 30,62 1,13 -16,78 -8,17 -43,91 -14,32 -42,05 -5,15 -7,09 3,59 -5,36 -15,88 -25,43 NVP NIP v % v % 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,5 3,0 1,5 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,5 3,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 3,0 3,0 W 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 2,8 0,0 1,8 0,0 3,5 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,0 0,5 2,5 0,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 1,5 0,5 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 3,0 1,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 5,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 -12,57 3,0 0,0 OD V VEP 8.6.2011 € 12,48 8.6.2011 € 87,18 8.6.2011 € 106,41 8.6.2011 € 131,50 8.6.2011 € 91,36 8.6.2011 € 62,22 8.6.2011 € 5,65 8.6.2011 € 103,48 8.6.2011 $ 92,35 8.6.2011 € 95,62 8.6.2011 € 108,48 8.6.2011 € 75,66 9.6.2011 € 128,24 9.6.2011 € 149,14 9.6.2011 € 156,60 9.6.2011 € 147,78 9.6.2011 € 122,78 9.6.2011 € 133,89 9.6.2011 € 4,63 9.6.2011 € 173,63 9.6.2011 € 7,44 9.6.2011 € 69,32 9.6.2011 € 107,35 9.6.2011 € 111,52 9.6.2011 € 112,62 9.6.2011 € 123,18 9.6.2011 € 376,90 9.6.2011 € 58,64 9.6.2011 € 86,65 9.6.2011 € 96,79 9.6.2011 € 88,66 9.6.2011 € 76,53 7.6.2011 € 158,71 7.6.2011 € 291,76 7.6.2011 € 135,47 7.6.2011 € 111,19 7.6.2011 € 87,89 7.6.2011 € 85,28 7.6.2011 € 151,29 7.6.2011 € 137,09 7.6.2011 € 143,73 7.6.2011 € 86,22 7.6.2011 € 88,47 7.6.2011 € 82,32 7.6.2011 € 43,47 7.6.2011 € 45,98 7.6.2011 € 49,72 7.6.2011 € 58,30 7.6.2011 € 137,70 7.6.2011 € 151,79 7.6.2011 € 50,47 7.6.2011 € 62,60 7.6.2011 € 376,03 POD v % -0,16 0,32 0,01 12 v % 2,97 0,24 1,17 1,44 22,78 -0,50 19,36 -0,86 0,39 -0,70 0,53 -0,21 -0,02 -0,55 24,98 -0,32 9,29 -0,08 4,45 -0,38 -11,53 0,02 13,44 0,04 8,10 0,03 12,40 0,13 1,77 0,07 -0,43 -0,02 14,19 0,22 11,84 -0,49 -0,44 -0,80 -2,23 0,00 -1,91 0,08 0,89 0,69 11,56 1,25 12,04 0,05 15,07 0,48 -0,58 1,12 0,31 0,22 0,39 0,57 0,55 0,19 0,07 0,00 -9,92 0,28 1,04 2,54 6,32 -1,58 -1,94 -1,22 0,42 0,54 -16,60 0,55 -6,84 0,29 4,00 0,34 10,73 0,04 20,67 0,07 9,61 0,01 9,35 0,15 10,01 0,37 -5,28 0,02 1,70 0,74 -7,05 0,26 6,79 0,34 4,80 0,06 13,67 1,02 -14,69 0,11 -10,37 0,17 1,08 36 v % 11,93 -21,26 30,19 -39,87 -16,42 2,22 -8,72 8,60 -25,26 26,02 17,61 15,87 17,21 12,24 22,04 -45,66 -10,05 -12,68 -38,97 27,90 -20,68 -2,90 15,04 11,11 7,82 3,47 5,00 4,21 9,31 -13,29 -20,95 -13,12 -13,53 -21,72 -28,16 -35,85 -0,94 -12,92 -4,78 -16,71 -24,68 -48,36 -1,99 NVP NIP v % v % 3,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 2,5 3,5 4,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 EEF Equity North America (R) 7.6.2011 € 59,79 EEF Equity North America (RH) 7.6.2011 € 94,69 EEF Equity Oceania (R) 7.6.2011 € 177,11 EEF Equity Oceania (RH) 7.6.2011 € 148,99 EEF Equity Pharma (R) 7.6.2011 € 66,56 EEF Equity Pharma (RH) 7.6.2011 € 77,79 EEF Equity Small Cap Europe (R) 7.6.2011 € 440,29 EEF Equity Telecommunication (R) 7.6.2011 € 51,44 EEF Equity Telecommunication (RH) 7.6.2011 € 55,45 EEF Middle East & Africa (R) 7.6.2011 € 172,77 Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 7.6.2011 € 117,49 Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 7.6.2011 € 114,85 Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 7.6.2011 € 103,36 Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 7.6.2011 € 98,14 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠAČ 7.6.2011 € 11,98 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠNČ 7.6.2011 € 11,91 Franklin India Fund ŠAČ 7.6.2011 € 22,09 Franklin India Fund ŠNČ 7.6.2011 € 21,27 Franklin Mutual European Fund ŠAČ 7.6.2011 € 17,05 Franklin Mutual European Fund ŠNČ 7.6.2011 € 14,69 Franklin Templeton Japan Fund ŠAČ 7.6.2011 € 3,93 Franklin Templeton Japan Fund ŠNČ 7.6.2011 € 3,61 Franklin U.S. Opportunities Fund ŠAČ 7.6.2011 € 5,14 Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 ŠAČ 7.6.2011 € 5,32 Franklin U.S. Opportunities Fund ŠNČ 7.6.2011 € 10,80 Templeton Asian Growth Fund ŠAČ 7.6.2011 € 24,33 Templeton Asian Growth Fund - H1 ŠAČ 7.6.2011 € 24,67 Templeton Asian Growth Fund ŠNČ 7.6.2011 € 33,99 Templeton BRIC Fund ŠAČ 7.6.2011 € 16,10 Templeton BRIC Fund - H1 ŠAČ 7.6.2011 € 13,12 Templeton BRIC Fund ŠNČ 7.6.2011 € 15,66 Templeton Emerging Markets Fund ŠNČ 7.6.2011 € 14,74 Templeton Global Total Return Fund ŠAČ 7.6.2011 € 17,27 Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠAČ 7.6.2011 € 18,38 Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠNČ 7.6.2011 € 17,35 Templeton Global Total Return Fund ŠNČ 7.6.2011 € 16,36 Templeton Growth Fund ŠAČ 7.6.2011 € 9,49 Templeton Growth Fund ŠNČ 7.6.2011 € 8,70 FP NLB Garantirani Azija 1 31.5.2011 $ 130,48 FP NLB Garantirani Evropa 1 31.5.2011 € 99,92 Hypo Corporate Bond 6.6.2011 € 12,90 Hypo Dynamic Equity 6.6.2011 € 8,45 Hypo Euro Konvergenz 6.6.2011 € 126,90 Hypo Global Balanced 6.6.2011 € 86,56 Hypo SEE Opportunities 6.6.2011 € 70,22 KD Prosperita, laD 9.6.2011 € 0,02 KD Russia, laD 9.6.2011 € 0,03 PI America Stock 8.6.2011 $ 8,48 PI Asia Stock 30.5.2011 € 6,27 PI Austria Stock 8.6.2011 € 71,87 PI Central & Eastern Europe Bond 8.6.2011 € 22,20 PI Dollar Bond 30.5.2011 $ 142,73 PI Eastern Europe Stock 8.6.2011 € 183,46 PI Energy Stock 8.6.2011 € 9,26 PI Euro Corporate Bond 8.6.2011 € 126,42 PI Euro Government Bond 8.6.2011 € 12,87 PI Europa Real 8.6.2011 € 9,13 PI Gold Stock 8.6.2011 € 36,66 PI Guarantee Basket 2013 8.6.2011 € 117,96 PI Select Europe Stock 8.6.2011 € 99,55 PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity 8.6.2011 € 6,35 PI Funds - China Equity 8.6.2011 € 8,63 PI Funds - Emerging Markets Bond 8.6.2011 € 9,26 PI Funds - Emerging Markets Equity 8.6.2011 € 7,77 PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity 8.6.2011 € 18,99 PI Funds - Euro Bond 8.6.2011 € 7,66 PI Funds - European Potential 8.6.2011 € 86,02 PI Funds - Euro Short - Term 8.6.2011 € 6,14 PI Funds - Euro Strategic Bond 8.6.2011 € 79,16 PI Funds - Global Select 8.6.2011 € 51,69 PI Funds - Top European Players 8.6.2011 € 5,09 PI Funds - U.S. Pioneer Fund 8.6.2011 € 3,97 Pioneer Funds - Global Balanced 8.6.2011 € 66,87 RCM Active-Commodities 9.6.2011 € 118,04 RCM A.R. Global Balanced 9.6.2011 € 99,48 RCM EmergingMarkets Aktien 9.6.2011 € 235,91 RCM Energie Aktien 9.6.2011 € 175,38 RCM Eurasien Aktien 9.6.2011 € 180,15 RCM Euro Corporates 9.6.2011 € 157,40 RCM Europa Aktien 9.6.2011 € 167,26 RCM Europa Small Cap 9.6.2011 € 180,86 RCM EuroPlus Rent 9.6.2011 € 11,64 RCM Euro-ShortTerm-Rent 9.6.2011 € 101,48 RCM Global Aktien 9.6.2011 € 155,27 RCM Global Mix 9.6.2011 € 739,88 RCM Global Rent 9.6.2011 € 79,18 RCM HealthCare Aktien 9.6.2011 € 85,74 RCM Infrastruktur Aktien 9.6.2011 € 123,13 RCM Osteuropa Aktien 9.6.2011 € 314,30 RCM Osteuropa-Rent 9.6.2011 € 231,37 RCM Pazifik Aktien 9.6.2011 € 100,36 RCM Russland Aktien 9.6.2011 € 85,87 RCM TopDividend Aktien 9.6.2011 € 99,49 RCM TopSelection Garantiefonds 9.6.2011 € 107,18 RCM US Aktien 9.6.2011 € 73,03 SGAM B.E.Inflation Linked 7.6.2011 € 115,06 SGAM Bonds Con.Europe 7.6.2011 € 32,11 SGAM Bonds Eu.High Yield 7.6.2011 € 23,84 SGAM Bonds Euro A 7.6.2011 € 41,74 SGAM Bonds EURO Corp. 7.6.2011 € 23,92 SGAM Bonds Europe 7.6.2011 € 40,13 SGAM Bonds US Op. CP 7.6.2011 $ 41,50 SGAM Bonds World 7.6.2011 $ 45,24 SGAM Equities APDS 8.6.2011 $ 11,94 SGAM Equities China 8.6.2011 $ 24,28 SGAM Equities Con. Europe 7.6.2011 € 29,56 SGAM Equities Emerging Europe 7.6.2011 € 28,65 SGAM Equities Eu.Cyclicals 7.6.2011 € 19,62 SGAM Equities Eu.Financial 7.6.2011 € 9,71 SGAM Equities Eu.Opportunities 7.6.2011 € 110,72 0,57 -1,76 0,07 15,67 8,45 6,16 2,99 0,15 12,98 0,34 19,09 0,14 8,42 0,11 15,67 1,26 7,8 -0,75 -0,63 -0,28 -0,12 -0,18 -0,32 -0,50 0,50 0,51 1,83 2,12 -0,40 0,98 -1,55 3,0 -11,35 3,0 6,99 4,0 -11,08 4,0 15,25 3,0 5.09 3,0 1,14 4,0 3.10 4,0 -3,43 4,0 -6,19 4,0 14,82 W 12,69 W 2,32 -1,27 0,05 -1,07 0,09 -1,80 -0,12 10,21 9,30 -9,66 -0,14 -0,25 0,00 -10,20 -0,77 5,98 0,19 30,71 -0,64 5,06 -1,42 10,54 -0,64 34,37 -1,39 10,00 0,25 2,55 1,00 25,31 0,32 2,09 -0,14 5,74 -0,63 -3,63 0,16 17,90 0,12 17,15 0,55 -4,27 6,27 -0,42 -0,46 -0,60 5,45 6,31 -0,08 -1,24 -0,39 2,46 -1,29 10,84 0,32 1,50 0,95 6,70 0,78 12,48 0,16 4,06 0,00 12,99 0,12 23,98 0,32 10,78 0,39 30,41 0,27 6,73 0,05 4,02 1,25 20,19 1,28 2,66 1,62 0,94 0,44 35,46 0,65 -7,49 0,10 3,58 0,20 11,87 -0,31 1,76 -0,58 -1,71 0,65 -3,34 -0,22 -0,31 -0,26 0,16 0,13 4,58 6,57 0,66 -1,19 26,02 0,00 1,15 -0,13 9,19 -0,33 6,51 -1,17 14,38 0,00 0,25 0,18 -2,66 0,76 30,72 -0,13 3,72 -0,33 9,95 -0,06 13,70 -0,13 1,72 0,10 2,67 -1,26 14,32 -1,70 25,83 1,66 1,39 5,83 -0,36 0,09 0,02 -0,37 0,10 -1,15 -5,85 -0,07 -0,84 4,78 5,26 0,27 15,96 0,07 7,96 2,63 8,91 0,52 12,62 1,21 12,88 0,09 -0,82 0,54 1.31 4.32 0,11 14,22 0,39 0,22 2,86 0,32 8,60 0,06 11,33 0,91 33,21 1,12 18,84 0,18 15,17 1,29 10,30 0,07 10,89 0,46 10,17 0,25 13,08 -0,11 -0,65 0,19 -0,15 -0,35 -0,08 W 6,5 W 3,0 46.19 6,5 42.94 3,0 -5,85 6,5 -7,96 3,0 -26,40 6,5 -27,94 3,0 12,97 6,5 2,50 6,5 10.20 3,0 39,83 6,5 23,60 6,5 37,72 3,0 -6,83 6,5 -18,96 6,5 -8,21 3,0 8,86 3,0 65,26 6,5 52,03 6,5 49,70 3,0 61,82 3,0 -0,94 6,5 -3,23 3,0 -2,38 4,0 0,77 3,3 11.21 3,5 8,33 5,0 4.58 3,5 10.56 3,5 -48,91 5,0 -33,69 3,5 -22,00 3,9 -5,04 4,0 4,85 4,0 -27,71 4,0 20,92 2,8 18,26 2,0 -12,66 4,0 -26,86 5,0 21,07 2,8 16,79 2,0 -14,59 5,0 32,20 5,0 15,51 3,0 -3,72 4,0 3.59 5,0 6,15 5,0 25,64 2,8 -11,60 5,0 -12,85 5,0 16.95 2,0 -5,75 5,0 4.78 0,5 44,53 5,0 -7,47 5,0 -2,49 4,0 2,58 4,0 W 3,8 W 5,0 5,35 3,0 27.10 5,0 -16,90 5,0 1,91 5,0 21,55 3,0 -11,24 4,0 -10,88 5,0 15,36 2,5 9,96 1,0 -6,60 4,0 12,81 3,0 22,00 3,0 14.96 5,0 W 4,0 -12,91 5,0 17.11 3,0 -2,69 4,0 -19,33 5,0 -9,03 4,0 9,37 4,0 2,84 4,0 7,91 2,0 9.79 2,0 18,23 2,0 13,53 2,0 10,69 2,0 13,78 2,0 30.57 2,0 16,48 2,0 2.60 4,0 -3,42 4,0 -13,44 4,0 -25,69 4,0 -12,23 4,0 -35,31 4,0 -16,56 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vir: www.vzajemci.com Legenda: * = opomba; OD = obračunski dan; V = valuta; VEP = vrednost enote premoženja; POD = prejšnji obračunski dan; 6 = pred 6 meseci; 12 = pred 12 meseci; 36 = pred 36 meseci; NVP = največja vztopna provizija, NIP = največja izstopna provizija Opombe: NP = ni podatka, prekratko obdobje poslovanja sklada; ? = do zaključka reda- kcije nismo prejeli podatkov; $ = stroški za različne načine varčevanja v skladu so nave- deni v prospektu, izvlečku in pravilih; & = posebni vzajemni sklad; * = objavljena VEP je manjša od dejanske za izplačane prihodke iz naslova obresti. vziiiemni awi SpLetfli L f i i i er v r a j t m i Mh sJtUttov BORZNI DAN Mercator jeve delnice potisnile SBI TOP navzgor Ljubljanska borza je včerajšnje trgovanje sklenila z rastjo. Indeks blue chipov SBI TOP je trgovanje končal pri vrednosti 768,85 točke, kar je 10,89 točke oziroma 1,44 odstotka več kot v sredo. Najbolj so se podražile delnice Mercatorja, ki so prido- bile dobrih pet odstotkov. Borzni posredniki so sklenili za 1,5 milijona evrov prometa. V prvi kotaciji so največ pridobile prav delnice Mercator- ja, ki so se podražile za 5,09 odstotka na 173,50 evra. Z njimi so borzni posredniki ustvarili tudi največ prometa, in sicer za 738.910 evrov. Po rasti sledijo delnice Telekoma Slovenije, ki so se pri 51.990 evrov prometa podražile za 1,33 odstotka na 76 evrov, in delni- ce Krke, ki so pri 429.060 evrov prometa pridobile 0,75 odstotka, njihov zaključni tečaj pa se je oblikoval pri 60,50 evra. Petrolove delnice so se podražile za 0,46 odstotka na 217 evrov, borzni po- sredniki pa so z njimi ustvarili 86.110 evrov prometa. V prvi kotaciji so pod gladino trgovali z delnicami NKBM, ki so pri 6610 evrov zdrsnile za 1,92 odstotka na 7,65 evra. Del- nice Luke Koper (8500 evrov) so se pocenile za 0,87 odstotka na 12,49 evra, delnice Gorenja (19.520 evrov) pa za 0,73 odstotka na 9,57. Delnice Intereurope so ostale na sredini ravni, z njimi tudi ni bilo prometa. V standardni kotaciji so največ pridobile delnice Pivovarne Laško (250 evrov), ki so se zvišale za 1,25 odstotka na 8,10 evra. Delnice Pozavarovalnice Sava so pri 23.550 evrov prometa pri- dobile 0,14 odstotka, njihov zaključni tečaj pa se je oblikoval pri 7,01 evra. V tej kotaciji so izgubile edino delnice Zavarovalnice Triglav. Pri 33.980 evrov prometa so zdrsnile za 0,48 odstotka na 14,55 evra. (sta) V ŠP