URN_NBN_SI_DOC-O2HIG0YE

Tečajnice Ljubljanske borze 5 . s e p t e m b e r 2 0 1 1 Indeksi I Indeksi LJSE Vrednost Spr. v % I SBITOP 659,38 -1,75 Trg delnic - Prva kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP GRVG GORENJE N 7,0000 -1,9500 6,6500 7,0000 6,6500 490 14 IEKG INTEREUROPA N 1,6400 -3,0200 1,6400 1,6400 1,6400 53 2 KBMR NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR N 5,3600 -0,7400 5,2030 5,3600 5,2030 289 11 KRKG KRKA N 55,5000 -2,6300 56,0200 56,5900 55,5000 3146 75 LKPG LUKA KOPER N 10,2600 1,5300 10,4950 10,4950 10,2600 34 2 MELR MERCATOR N 155,1500 -1,1800 155,0500 155,2000 154,0000 206 15 PETG PETROL N 176,9000 -0,4800 172,2000 176,9000 172,0000 201 10 TLSG TELEKOM SLO. N 68,5000 -3,5200 71,0000 71,9000 68,5000 176 9 Trg delnic - Standardna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp.tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP ABKN ABANKA N 24,9000 -7,4000 24,9000 24,9000 24,9000 150 1 AELG AERO. LJUBLJANA N 13,8000 -1,4300 13,5200 13,8000 13,5200 40 2 DPRG DELO PRODAJA A 21,0000 0,0000 ETOG ETOL A 60,0000 0,0000 IALG ISKRA AVTOE. N 18,9900 0,0000 ITBG ISTRABENZ A 2,7000 0,0000 MAJG MLINOTEST A 3,8000 0,0000 MTSG KOMPAS MTS A 7,5010 0,0000 NIKN NIKA A 16,5000 0,0000 PILR PIVOVARNA LAŠKO N 12,0000 0,0000 12,0000 12,0000 12,0000 309 14 POSR POZAVAROV. SAVA N 6,4600 -0,4600 6,5000 6,5000 6,4600 450 6 PRBP PROBANKA A 12,8000 0,0000 SALR SALUS N 260,0000 -1,8900 262,0000 262,0000 260,0000 10 4 SAVA SAVA N 31,0000 -4,5900 32,4800 32,4800 31,0000 82 5 TCRG TERME ČATEŽ A 178,9000 0,0000 UKIG UNIOR N 24,0000 0,0000 ZTOG ŽITO A 97,0000 0,0000 97,0000 97,0000 97,0000 3 1 ZVTG ZAVAROV. TRIGLAV N 13,4500 -3,9300 13,8000 13,8000 13,1000 2350 11 Trg delnic - V s t o p na kotacija VP AGOG APAG APOG ATPG CETG CICG DATR GHUG GSBG HDOG IELG IHPG INRG JPIG JTKG KDHP KDHR KSFR MAHR MAPG MKIR MKOG MLHR MPLR MR0R MR1R NALN NF2R POPG PPDP RGZP RGZR SING SKDR SLLG SMPR ST1R TEAG TR1R TRSG VHDR VLJG ZDDG ZV2R ZVHR Izdajatelj AGROGORICA ALPE. POTOV. AGEN. ALPOS AKTIVA NALOŽBE CETIS CINKARNA CEL. DATALAB TEHNOLOGIJE GRAND HOTEL UNION GEA HELIOS ELMO INLES INTERTRADE ITA JAVOR PIVKA JUTEKS KD GROUP KD GROUP KS NALOŽBE MAKSIMA HOLDING MARINA PORTOROŽ MAKSIMA INVEST MELAMIN MODRA LINIJA HOLDING MP NALOŽBE MERCATA M1 NAMA NFD HOLDING PLAMA - PUR PRVA GROUP ZDRAV. ROGAŠKA ZDRAV. ROGAŠKA SIVENT KD SLOVENIJALES ALTA Skupina HRAM HOLDING TEKSTINA TRDNJAVA I HOLDING TRIGLAV NALOŽBE VIPA HOLDING VELANA TERME DOBRNA ZVON DVA HOLDING ZVON ENA HOLDING ZT 5,9500 12,0000 0,1000 4,0400 23,0200 90,0000 1,7000 8,0100 6,3500 372,2000 2,4000 3,2600 40,0000 0,9100 17,0000 8,5000 40,5000 0,5010 0,0170 53,0000 0,1500 14,0000 7,0000 12,0000 1,7000 1,5500 26,0000 0,2280 15,0000 % spr. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,7500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -1,7300 0,0000 -37,3800 0,0000 0,0000 -6,2500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,8700 0,0000 Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP 4,0400 90,0000 6,3500 372,2000 8,5000 39,5000 0,5010 0,0170 0,1500 7,0000 1,7000 1,5500 4,0400 4,0400 243 5 90,0000 90,0000 115 1 6,3500 6,3500 110 1 372,2000 372,2000 2 1 8,5000 40,5000 0,5010 0,0170 0,1500 7,0000 1,7000 1,5500 8,5000 9 1 39,5000 131 13 0,5010 129 2 0,0170 28 1 0,1500 131 2 7,0000 36 1 1,7000 422 1,5500 242 A 0,0210 A 370,0000 A 45,9100 N A A A A A A A A A 0,4000 0,4500 0,1110 1,5800 0,4010 2,0000 5,8000 0,0360 0,0350 0,0000 0,0000 -8,0000 45,9100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2500 0,0000 0,0000 -10,0000 -2,7800 0,0360 0,0350 0,2280 0,2280 138 2 45,9100 45,9100 10 1 0,4010 0,4010 97 2 0,0360 0,0360 294 4 0,0350 0,0350 192 2 Trg obveznic - Obveznice VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AB10 ABANKA VIPA 10. IZD. N 100,0000 0,0000 AB14 ABANKA, obveznice 14. izdaje N AGO1 AGROGORICA, OBVEZNICE 1. IZD. N 100,4000 0,0000 BCE10 BANKA CEL. 10 IZD. N 95,0000 0,0000 BCE11 BANKA CEL. 11. IZD. N 89,0000 0,0000 BCE12 BANKA CEL. 12. IZD. N 101,0000 0,0000 BCE13 BANKA CEL. 13. IZD. N 100,1000 0,0000 BCE14 BANKA CEL. 14. IZD. N BCE15 BANKA CEL. 15.IZD. N 100,0100 0,0000 BDM1 BANKA DOMŽALE 1. IZD. N 100,0000 0,0000 DEO1 DEOS 1. IZD. N 100,0200 0,0000 DPR1 DELO PRODAJA 1. IZD. N 48,0000 4,3500 48,0000 48,0000 48,0000 10 1 DRS1 DARS N 103,0000 0,0000 DRS2 DARS 2. IZD. N DRS3 DARS 3. IZD. N 102,0000 0,0000 FB09 FACTOR BANKA 9. IZD. N 93,0000 0,0000 FB11 FACTOR BANKA 11. IZD. N 103,7000 0,0000 FB14 FACTOR BANKA 14. IZD. N 98,0000 0,0000 FB15 FACTOR BANKA 15. IZD. N 96,5000 0,0000 FB16 FACTOR BANKA 16. IZD. N 102,0000 0,0000 FB20 FACTOR BANKA 20. IZD. N 96,0000 0,0000 FB21 FACTOR BANKA 21. IZD. N 95,5000 0,0000 FB22 FACTOR BANKA 22. IZD. N KBG1 KB1909 1. IZD. N 102,5000 0,0000 KBG2 KB1909 2. IZD. N KBG3 KB1909, obveznice 3. izdaje N KBM7 NOVA KBM 7. IZD. N 98,2200 0,0000 KBM9 NOVA KBM 9. IZD. N 103,0000 0,0000 KDH1 KD HOLDING 1. IZD. N 97,0000 0,0000 KDH2 KD HOLDING 2. IZD. N 87,0000 0,0000 KSF1 KS NALOŽBE, obveznice 1. izdaje N MEO1 POS. SISTEM MERCATOR N 100,4000 0,0000 NLB13 NLB 13. IZD. N 104,0000 0,0000 NLB15 NLB 15. IZD. N 100,0000 0,0000 NLB18 NLB 18. IZD. N 100,0000 0,0000 NLB19 NLB 19. IZD. N 91,7000 0,0000 NLB20 NLB 20. IZD. N NLB22 NLB 22. IZD. N 100,0000 0,0000 NLB23 NLB 23. IZD. N NLB26 NLB 26. IZD. N 99,9900 0,0000 PBS6 POŠT. BANKA SLO. 6. IZD. N 104,0000 0,0000 PBS7 POŠT. BANKA SLO. 7. IZD. N 100,0000 0,0000 PET1 PETROL 1. IZD. N 108,0000 0,0000 PRB10 PROBANKA 10. IZD. N 100,0000 0,0000 PRB11 PROBANKA 11. IZD. N 97,0000 0,0000 PRB12 PROBANKA, obveznice 12. izdaje N PRB8 PROBANKA 8. IZD. N 100,0000 0,0000 PRB9 PROBANKA 9. ZDAJA N 75,0000 0,0000 RS21 R. SLOVENIJA 21. IZD. N 98,2000 0,0000 RS29 R. SLOVENIJA 29. IZD. N 101,1000 0,0000 RS32 R. SLOVENIJA 32. IZD. N 102,0000 0,0000 RS33 R. SLOVENIJA 33. IZD. N 140,0000 0,0000 RS38 R. SLOVENIJA 38. IZD. N 104,0000 0,0000 RS44 R. SLOVENIJA 44. IZD. N 105,0000 0,0000 RS48 R. SLOVENIJA 48. IZD. N 100,0000 0,0000 RS49 R. SLOVENIJA 49. IZD. N 101,0000 0,0000 RS50 R. SLOVENIJA 50. IZD. N 99,1300 0,0000 RS53 R. SLOVENIJA 53. IZD. N 101,0000 0,0000 RS54 R. SLOVENIJA 54. IZD. N 102,0000 0,0000 RS57 R. SLOVENIJA 57. IZD. N 105,5000 0,0000 RS59 R. SLOVENIJA 59. IZD. N 100,5000 0,0000 RS62 R. SLOVENIJA 62. IZD. N 91,0100 0,0000 RS63 SLOVEN4,375 6/2/2019 N 104,2100 0,0000 RS64 R. SLOVENIJA 64. IZD. N RS65 R. SLOVENIJA 65. IZD. N 102,3700 0,0000 RS66 R. SLOVENIJA 66. IZD. N 112,7200 0,0000 RS67 SLOREP 4.125 26/01/20 N 94,3000 0,0000 RS68 R. SLOVENIJA 68. IZD. N RS69 SLOREP 4,375 18/01/21 N RS70 SLOREP 5.125 30/03/26 N SA02 SAVA 2. IZD. N 99,9900 0,0000 SI01 SID BANKA 1. IZD. N 100,0000 0,0000 SKD1 KD, obveznice 1. izdaje N SOS2E SLOV. ODŠ. DRU. 2.IZD. N 103,9700 0,0100 103,9300 104,0000 103,9200 1214 9 ZT01 ZAVAROV. TRIGLAV 1. IZD. N 102,0000 0,0000 ZT02 ZAVAROV. TRIGLAV 2. IZD. N 101,0100 0,0000 Trg strukturiranih p r o d u k t ov - investicijski kuponi VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. teč. Maks. tečaj Min. tečaj VEP PL ŠP PBGS PROBANKA GLOB. NAL. SKL. N 0,6190 -1,1200 0,6190 0,6548 920 3 Legenda: VP = vrednostni papir; N T = način trgovanja; ET = enotni tečaj, % spr = odstotek s p r e m e m b e; Z T = zaključni tečaj; + Pov. = najboljše povpraševanje; + Pon. = najboljša p o n u d b a; v L e g e n d a: VP = v r e d n o s t ni papir; N T = način t r g o v a n j a; E T = e n o t ni tečaj, % spr = o d s t o t ek s p r e m e m b e; Z T = zaključni tečaj; + Pov. = najboljše p o v p r a š e v a n j e; + Pon. = najboljša p o n u d b a; v 000 € = p r o m et v tisoč E U R; PL = p r o m et v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; O P = o p o m b e; Št. ES = število e n ot sklada € = p r o m et v tisoč EUR; PL = p r o m et v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; O P = o p o m b e; Št. ES = število enot sklada Spletni center vzajemnih skladov Za verodostojnost podatkov jamči družba Vzajemci d.O.O. vzajemci c o m Vzajemni skladi Domači Ime sklada Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD Abančna DZU DELNIŠKI SVET Abančna DZU DELNIŠKI ZDA Abančna DZU DENARNI EURO Abančna DZU MEŠANI Abančna DZU OBVEZNIŠKI Abančna DZU URAVNOTEŽENI ALTA ASIA ALTA BALKAN ALTA BOND ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA ENERGY ALTA EUROSTOCK ALTA GLOBAL ALTA GOLD ALTA HIGH YIELD BOND ALTA INDIA ALTA KOMET ALTA MONEY MARKET ALTA NEW EUROPE ALTA PHARMA-TECH ALTA PRIMUS ALTA TURKEY ALTA USA ALTA WATER SENIOR ESPA CASH EMERGING MARKETS ILIRIKA Amerika delniški ILIRIKA Azija delniški ILIRIKA BRIC delniški ILIRIKA Energija delniški ILIRIKA Farmacija delniški ILIRIKA Finance delniški ILIRIKA Gazela delniški ILIRIKA Globalni sklad skladov ILIRIKA Gold delniški ILIRIKA Latina delniški ILIRIKA Ilirika Modra kombinacija mešani ILIRIKA Obvezniški ILIRIKA Prehrana delniški ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški Infond Bond Infond BRIC Infond Delniški Infond Dynamic Infond Energy Infond Europa Infond Frontier Infond Global Infond Hrast Infond Life Infond PanAmerica KD Balkan KD Bond KD Delniški dohodkovni KD EM Infrastruktura in gradbeništvo KD Finance KD Galileo KD Indija - Kitajska KD Latinska Amerika KD MM KD Nova Energija KD Novi Trgi KD Prvi izbor KD Rastko KD Severna Amerika KD Surovine in Energija KD Tehnologija KD Vitalnost KD Vzhodna Evropa Krekov Globalni Krekov Klas Družbeno odgovorni Krekov Most Novi trgi Krekov NANO & TECH Krekov Sidro Obvezniški Krekov Skala Uravnoteženi NFD 1 Delniški NFD Azija/Oceanija NFD Energija NFD Evro/Amerika NFD Finance NFD IT NFD Novi Trgi NFD Obvezniški NFD Zdravstvo NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi - Dinamični delniški NLB Skladi - Evropa delniški NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi - Globalni delniski NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi - Kombinirani globalni NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi - Obvezniški EUR NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški OD 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 € 5.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 € 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 € 2.9.2011 € 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 2.9.2011 € VEP POD 3.72 -1,49 3,25 -1,01 11,32 -0,50 9.73 -1,96 36,24 0,01 34,86 -2,73 0,29 -1,83 2,63 -2,30 44,49 0,00 3,60 -1,29 7.39 0,08 3,99 -0,88 5,17 -0,67 0,69 -0,57 0,58 0,17 1,01 -2,20 4.70 -2,42 4,51 -2,44 4,72 -1,64 58,00 2,60 0,95 -0,17 41,77 1,13 1,50 0,17 1,00 0,01 0,92 -2,24 0,85 -1,99 1.54 -0,59 32.75 2,18 1,00 -1,96 29.57 -1,14 8.71 -0,44 129,73 -0,61 9,04 -1,48 6,30 -0,03 6,42 -1,23 4,53 -1,98 5,23 -1,52 2.84 -2,77 5,02 -0,94 4,95 -2,14 9,93 2,45 9,41 -0,15 2,95 -1,67 0,49 -0,02 9.90 -0,37 5.63 -2,17 12.58 0,14 18,91 -2,55 1.85 -2,00 3.91 -2,04 11,32 -2,63 3,36 -2,41 12,22 -0,96 8,62 -1,32 28.76 -1,28 11,97 -1,67 9.33 -2,54 2,11 -0,59 13,41 0,15 5,46 -1,36 1.13 -2,04 0,62 -3,24 7,02 -1,50 1,20 -1,88 1.34 -2,56 51,03 0,01 0,47 -3,36 4,71 -1,93 4,60 -1,68 15.32 -1,97 3,08 -2,48 4,11 -2,40 4,65 -1,50 0,98 -1,60 1,15 -2,52 6,45 -1,13 16.33 -2,56 22,09 -1,88 12,61 -2,20 22,54 0,26 57,17 -0,77 0,77 0,20 3,79 -1,19 2,83 -2,61 3.86 -2,40 1,62 -3,87 3.40 -2,18 4,21 -2,32 4,39 0,20 2,79 -1,87 9.60 -1,49 4,21 -2,32 3,67 -2,27 3.55 -1,71 12,49 -2,25 3.14 -2,07 4.61 -0,93 4,34 -2,46 20,61 -0,73 5,28 0,37 2,28 -0,15 3,97 -2,32 3.64 -1,91 12 v % -12,54 -11,32 -11,97 -6,70 -25,12 -1,91 -8,42 -9,30 1,42 -5,59 1,65 -3,23 -9,80 -17,66 0,12 -13,36 -0,33 -10,06 -6,06 10,51 W -21,85 -10,13 W -7,82 -7,42 -10,25 -26,64 -9,24 -4,86 -8,41 8,05 W -4,43 -10,21 -7,10 -11,22 -27,43 -1,09 -12,05 W W -18,18 -3,27 W -16,02 0,50 -13,31 -12,14 -17,11 -10,27 -14,23 W -14,38 -9,26 -0,56 -8,67 -10,21 -0,61 W -10,55 -23,33 -17,31 -19,02 -9,50 1,97 -31,05 -15,11 -10,97 -18,78 -8,08 -2,27 -5,67 -11,81 -8,74 W -13,11 -11,60 -11,28 -0,85 -12,35 W -7,32 -8,36 -4,33 -25,97 -2,17 -9,83 -11,43 -2,65 -14,49 -4,29 -7,08 -3,87 -9,53 -15,55 -4,10 -9,58 -5,36 0,44 -18,67 -7,50 -6,57 36 v % -39,94 -5,13 13,13 -34,42 W -14,27 -19,99 -17,44 4,69 -19,70 9,08 -13,94 2,44 -59,10 8,79 -3,71 4.10 -18,80 -13,70 75,54 W 7.11 51,48 W -38,98 -12,33 -30,69 -13,91 -12,02 -11,34 W -0,21 W 12,50 -13,21 -21,74 -4,45 -41,83 11,02 -19,39 W W -31,36 8,28 W -39,10 W -3,82 -30,75 W -27,81 -36,46 W W -22,35 1,98 -11,07 -54,36 6,65 W W W -43,80 18,33 W 6,92 -61,91 -0,80 -7,03 -49,69 -7,43 -14,01 12,56 10,64 W W -22,14 -2,05 -25,09 11,92 -22,44 W 9,23 -34,00 -17,51 -40,67 -6,00 -8,31 2,92 -21,33 W -2,85 -17,28 -3,06 W -30,18 -4,46 -10,05 -9,02 14,77 -65,47 -11,04 -7,32 NVP NIP v % v % 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,5 3,0 1,5 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 3,0 3,0 W 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,8 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 3,5 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,0 0,5 2,5 0,5 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 1,5 0,5 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 Raiffeisen BANK www.raiffeisen.si Prihodnost potrebuje svoj začetek. NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški 2.9.2011 € 4,90 -1,65 -13,97 1,24 3,0 1,0 NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2.9.2011 € 1,37 0,00 -7,81 -52,35 3,0 1,0 Perspektiva: BalkanStox 2.9.2011 € 9,34 -0,53 -17,58 -6,57 3,0 0,0 Perspektiva: EmergingStox 2.9.2011 € 9,42 -1,69 -16,67 -7,49 3,0 0,0 Perspektiva: EurAsiaStox 2.9.2011 € 6,18 -2,48 -10,71 -24,12 3,0 0,0 Perspektiva: ResourceStox 2.9.2011 € 7,47 -2,26 -7,89 -25,28 3,0 0,0 Perspektiva: SpecialOpportunities 2.9.2011 € 4,51 -3,65 -3,98 -36,51 3,0 0,0 Perspektiva: WorldMix 2.9.2011 € 2,38 -1,26 -10,32 -14,05 3,0 0,0 Perspektiva: WorldStox 2.9.2011 € 6,80 -3,24 -12,33 -20,89 3,0 0,0 PSP Modra Linija 2.9.2011 € 1,32 -1,25 -5,97 -25,66 2,3 1,0 PSP Optima 2.9.2011 € 3,88 -1,56 -4,11 -4,19 2,3 1,0 PSP Pika 2.9.2011 € 23,74 -0,15 -3,74 -1,04 2,3 1,0 PSP Živa 2.9.2011 € 14,45 -1,62 -1,06 3,68 2,3 1,0 Probanka Agriculture 2.9.2011 € 0,98 -0,37 -5,62 5,14 3,0 1,5 Probanka Alfa 2.9.2011 € 51,97 -1,06 -0,80 -3,87 3,0 0,0 Probanka Beta 2.9.2011 € 5,63 -1,73 -2,09 -10,79 3,0 0,0 Probanka Biotech 2.9.2011 € 1,12 -1,71 -3,71 -5,12 3,0 0,0 Probanka Gama obvezniški 2.9.2011 € 4,34 0,16 1,25 1,16 3,0 0,0 Probanka Globalni sklad 2.9.2011 € 0,65 -1,15 -8,15 -18,74 5,0 3,0 Probanka Novi Trgi 2.9.2011 € 4,27 -2,03 -11,42 -6,96 3,0 0,0 Probanka Sigma 2.9.2011 € 8,90 0,02 -7,30 W 3,0 0,0 Probanka Uranium 2.9.2011 € 0,52 -2,28 -19,79 -36,16 3,0 0,0 Triglav Azija 2.9.2011 € 3,34 -1,27 -11,41 -8,13 4,0 0,0 Triglav Balkan 2.9.2011 € 2,80 -0,36 -18,54 -45,98 4,0 0,0 Triglav Evropa 2.9.2011 € 4,40 -1,72 -7,82 -10,31 3,0 0,0 Triglav Hitro rastoča podjetja 2.9.2011 € 3,68 -2,53 0,54 -9,61 4,0 0,0 Triglav Obvezniški 2.9.2011 € 4,87 0,13 -0,96 4,52 2,0 0,0 Triglav Rastoči trgi 2.9.2011 € 4,35 -1,53 -8,83 -0,48 3,0 0,0 Triglav Renta 2.9.2011 € 10,16 -0,83 -7,07 -16,57 3,0 0,0 Triglav Steber I 2.9.2011 € 15,19 -1,72 -13,49 -30,70 3,0 0,0 Triglav Svetovni 2.9.2011 € 3,32 -2,13 -7,41 -10,66 3,0 0,0 Triglav Top sektorji 2.9.2011 € 3,00 -2,16 -8,13 -16,58 3,0 0,0 Tuji Ime sklada OD V VEP POD v % 12 v % 36 v % NVP v % NIP v % Allianz PIMCO Euro Bond 2.9.2011 € 12,49 0,40 -0,79 11,42 3,0 W Allianz RCM BRIC Equity 2.9.2011 € 79,27 0,25 -11,31 -12,42 5,0 W Allianz RCM Enhanced Short Term Euro 2.9.2011 € 106,28 0,00 0,71 W 0,0 W Allianz RCM Europe Equity Growth 2.9.2011 € 119,18 0,14 3,68 24,90 5,0 W Allianz RCM Global Agricultural Trends 2.9.2011 € 92,65 -0,13 5,98 6,76 5,0 W Allianz RCM Global EcoTrends 2.9.2011 € 56,15 -0,81 -6,99 -44,97 5,0 W Allianz RCM Global Equity 2.9.2011 € 5,32 -0,75 -2,92 -16,87 5,0 W Allianz RCM Growing Markets Protect 2.9.2011 € 100,91 0,15 -1,96 2,92 4,0 W Allianz RCM Oriental Income 2.9.2011 $ 86,97 -0,96 10,71 W 5,0 W Amundi Funds Bond Converging Europe 1.9.2011 € 99,78 -0,02 -2,18 4,03 4,5 W Amundi Funds Bond Euro Corporate 1.9.2011 € 15,33 0,39 -0,78 18,93 4,5 W Amundi Funds Bond Euro Govies 1.9.2011 € 101,88 0,11 -2,46 12,94 W W Amundi Funds Bond Euro High Yield 1.9.2011 € 14,45 0,91 -2,37 28,67 4,5 W Amundi Funds Bond Euro Inflation 1.9.2011 € 129,78 0,29 -3,66 7,62 4,5 W Amundi Funds Bond Europe 1.9.2011 € 140,50 0,07 -5,20 12,40 4,5 W Amundi Funds Bond Global 1.9.2011 $ 23,87 -0,38 -0,87 28,89 4,5 W Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus 1.9.2011 $ 100,89 0,22 4,93 32,02 4,5 W Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan 1.9.2011 $ 93,49 0,60 9,27 12,63 4,5 W Amundi Funds Equity Emerging Europe 1.9.2011 € 28,89 0,07 -4,24 -12,11 4,5 W Amundi Funds Equity Emerging World 1.9.2011 $ 96,66 0,37 3,61 15,46 4,5 W Amundi Funds Equity Euroland Small Cap 1.9.2011 € 86,35 0,16 -0,55 -5,79 4,5 W Amundi Funds Equity Europe Restructuring 1.9.2011 € 60,01 0,70 -7,56 -17,40 4,5 W Amundi Funds Equity Europe Select 1.9.2011 € 119,31 0,39 -6,31 W 4,5 W Amundi Funds Equity Euro Select 1.9.2011 € 108,65 0,07 -10,56 W 4,5 W Amundi Funds Equity Global Alpha 1.9.2011 $ 88,40 -1,04 4,07 -8,90 4,5 W Amundi Funds Equity Global Gold Mines 1.9.2011 $ 111,66 0,24 16,81 73,17 4,5 W Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle 1.9.2011 $ 95,27 -0,54 29,27 40,28 4,5 W Amundi Funds Equity Global Resources 1.9.2011 $ 89,99 -0,42 15,20 8,85 4,5 W Amundi Funds Equity Greater China 1.9.2011 $ 490,33 0,29 2,68 20,87 4,5 W Amundi Funds Equity Japan Target 1.9.2011 ¥ 9,66 0,59 -0,24 -18,81 4,5 W Amundi Funds Equity Japan Value 1.9.2011 ¥ 5,63 0,86 -2,65 -25,88 4,5 W Amundi Funds Equity Latin America 1.9.2011 $ 668,69 0,95 1,59 17,66 4,5 W Amundi Funds Equity US Concentrated Core 1.9.2011 $ 97,99 -1,13 18,82 12,45 4,5 W Amundi Funds Equity US Growth 1.9.2011 $ 91,44 -1,19 13,32 8,56 4,5 W Amundi Funds Equity US Multi Strategies 1.9.2011 $ 92,84 -1,24 11,36 -9,95 4,5 W Amundi Funds Equity US Relative Value 1.9.2011 $ 89,07 -1,24 8,85 -13,33 4,5 W Amundi Funds Index Equity Euro 1.9.2011 € 84,10 0,05 -9,31 W 4,5 W Amundi Funds Index Equity North America 1.9.2011 $ 111,30 -1,08 13,18 W 4,5 W Amundi Funds Index Equity Pacific 1.9.2011 € 129,66 -0,84 -2,68 W 4,5 W Amundi Funds Money Market Euro 1.9.2011 € 100,15 0,00 0,82 1,15 4,5 W Amundi Funds Money Market USD 1.9.2011 $ 100,03 0,00 0,24 0,59 4,5 W Deka Convergence Aktien 2.9.2011 € 83,71 0,29 -7,91 -0,81 3,8 W Deka-ConvergenceRenten 2.9.2011 € 108,00 -0,29 -0,38 3,65 3,8 W Deka MiddleEast and Africa 2.9.2011 € 68,19 0,78 -22,44 -26,10 3,8 W ESPA BOND DANUBIA 5.9.2011 € 147,57 -0,49 1,46 11,67 3,5 W ESPA BOND EMERGING-MARKETS 5.9.2011 € 160,91 0,07 6,21 20,16 3,5 W ESPA BOND EURO-CORPORATE 5.9.2011 € 149,92 0,40 0,24 17,38 3,5 W ESPA STOCK BRIC 5.9.2011 € 97,86 -1,82 -11,49 4,98 4,0 W ESPA STOCK COMMODITIES 5.9.2011 € 101,98 -1,79 1,00 -0,71 5,0 W ESPA STOCK EUROPE-EMERGING 5.9.2011 € 104,84 -1,85 -8,72 -27,57 5,0 W ESPA STOCK ISTANBUL 5.9.2011 € 297,84 3,50 -30,00 -6,92 4,0 W TOP-Fonds I Der Stabile 5.9.2011 € 96,32 -0,09 -1,38 W 2,5 W TOP-Fonds III Der Aktive 5.9.2011 € 70,56 -1,29 -3,01 W 4,0 W EEF Bond EUR Long Term (R) 1.9.2011 € 163,43 0,10 -4,08 14,26 2,0 0,0 EEF Bond EUR Medium Term (R) 1.9.2011 € 297,84 0,11 -1,42 11,23 2,0 0,0 EEF Bond EUR Short Term (R) 1.9.2011 € 136,30 0,05 -1,05 7,04 2,0 0,0 EEF Cash EUR (R) 1.9.2011 € 111,34 0,03 0,44 2,73 0,5 0,0 EEF Cash USD (R) 1.9.2011 € 90,36 1,04 -10,60 0,56 0,5 0,0 EEF Equity China (R) 1.9.2011 € 77,95 -1,59 -14,79 6,68 4,0 0,0 Vir: www.vzajemci.com Legenda: * = zaustavitev vplačil in o d k u p ov enot podsklada od 3. 8. 2 0 1 1 do vključno 13, 8. 2 0 1 1 zaradi preoblikovanja; O D = obračunski dan; V = valuta; V EP = vrednost enote premoženja; P O D = prejšnji obračunski dan; 6 = pred 6 meseci; 1 2 = pred 1 2 meseci; 36 = pred 36 meseci; N VP = največja v z t o p na provizija, NIP = največja izstopna provizija O p o m b e: NP = ni podatka, prekratko obdobje poslovanja sklada; ? = do zaključka redakcije nismo prejeli p o d a t k o v; $ = stroški za različne načine varčevanja v skladu so navedeni v prospektu, izvlečku in pravilih; & = posebni vzajemni sklad; * = objavljena V EP je manjša od dejanske za izplačane prihodke iz naslova obresti. BORZNI DAN V standardni kotaciji samo padci Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP včerajšnje trgovanje končal pri vrednosti 659,38 točke, kar je 11,77 točke oziroma 1,75 odstotka manj kot v petek. Pocenile so se vse del- nice indeksa, največji padec pa so zabeležile delnice Telekoma Slovenije, ki so izgubile 3,52 odstotka. Borzni posredniki so sklenili za 368.060 evrov poslov. Po- novno so bile najbolj prometne delnice Krke, s katerimi je bilo za 175.470 evrov prometa. Tečaj delnic novomeškega farmacev- ta se je sicer znižal za 2,63 odstotka na 55,50 evra. Delnice Tele- koma Slovenije, s katerimi je bilo opravljenih za 12.220 evrov poslov, so izgubile 3,52 odstotka in se oblikovale pri vredno- sti 68,50 evra. Pocenile so se tudi delnice Gorenja (3290 evrov; -1,95 odstotka na sedem evrov), Mercatorja (31.940 evrov; -1,18 odstotka na 155,15 evra) in Petrola (34.620 evrov; -0,48 odstot- ka na 176,90 evra). Ob skromnem prometu so se pocenile tudi delnice NKBM, ki so zdrsnile za 0,74 odstotka na 5,36 evra. Ob skromnem prometu so delnice Luke Koper pridobile 1,53 od- stotka in se oblikovale pri 10,26 evra, delnice Intereurope pa so zdrsnile za 3,02 odstotka na 1,64 evra. Med delnicami standardne kotacije so bile najbolj prometne delnice Zavarovalnice Triglav, s katerimi je bilo opravljenih za 32.320 evrov poslov, delnice zavarovalnice pa so ob tem zdr- snile za 3,93 odstotka na 13,45 evra. Nobena izmed delnic standardne kotacije ni beležila rasti, ob skromnem prometu pa so se pocenile delnice Abanke (-7,40 odstotka na 24,90 evra), Save (-4,59 odstotka na 31 evrov), Salusa (-1,89 odstotka na 260 evrov), Aerodroma Ljubljana (-1,43 odstotka na 13,80 evra) in Pozavarovalnice Sava (-0,46 odstot- ka na 6,46 evra). (sta) NT 2.9.2011 € 2.9.2011 €