URN_NBN_SI_DOC-R03AG42F

12 | g o s p o d a r s t v o @ v e c e r . c om GOSPODARSTVO sreda, 1. junija 2011 Tečajnice Ljubljanske borze 31. maj 2011 Indeksi LJSE Vrednost Spr. v % SBITOP 771,99 -0,25 Ind. po meri Vrednost Spr. v % MP-EUSTX 1249,56 0,08 Trg delnic - Prva kotacija VP Izdajatelj NT ZT GRVG GORENJE N 10,3800 IEKG INTEREUROPA N 1,9500 KBMR NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR N 7,8200 KRKG KRKA N 60,3100 LKPG LUKA KOPER N 13,5000 MELR MERCATOR N 166,5000 PETG PETROL N 225,8500 TLSG TELEKOM SLO. N 75,9000 % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL -0,9500 10,4050 10,4050 10,2000 2524 8,3300 -0,3800 0,0200 4,6500 -1,9400 0,3800 2,5700 1,8500 7,8000 60,0000 12,5500 168,0000 222,4000 75,0000 1,9500 7,8500 60,3100 13,5000 168,0000 226,0000 76,5000 1,8500 53 7,7500 2568 60,0000 7044 12,5100 1140 166,5000 535 222,4000 321 75,0000 1394 Trg delnic - Standardna kotacija VP Izdajatelj ABKN ABANKA AELG AERO. LJUBLJANA DPRG DELO PRODAJA ETOG ETOL IALG ISKRA AVTOE. ITBG ISTRABENZ MAJG MLINOTEST MTSG KOMPAS MTS NIKN NIKA PILR PIVOVARNA LAŠKO POSR POZAVAROV. SAVA PRBP PROBANKA SALR SALUS SAVA SAVA TCRG TERME ČATEŽ ZTOG ŽITO ZVTG ZAVAROV. TRIGLAV NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP N 37,1000 N 16,0100 A 21,0000 A 69,0000 N 15,9900 A 3,5100 A 4,4500 A 7,2000 A 16,5000 N 8,3010 N 7,0500 A 21,1000 N 310,0000 N 37,1000 A 179,9000 A 106,0000 N 15,4800 0,2700 1,5900 -8,7000 0,0000 0,0600 -7,6300 0,0000 0,0000 0,0000 -7,7700 0,7100 0,0000 0,0000 -9,7300 0,0000 0,9000 2,1800 37,1000 16,0000 21,0000 15,9900 3,5100 8,0100 7,0500 37,1000 16,0100 21,0000 15,9900 3,5100 37,1000 10 15,9500 457 21,0000 240 15,9900 19 3,5100 30 8,3010 8,0100 25 4 7,0500 7,0500 40 1 37,1000 37,1000 37,1000 38 3 106,0000 15,1550 106,0000 106,0000 11 2 15,4800 15,1550 394 7 Trg delnic - Vstopna kotacija VP AGOG APAG APOG ATPG CETG CICG DATR FINR GHUG GORG GSBG HDOG IELG IHPG INRG JPIG JTKG KDHP KDHR KSFR MAHR MAPG MKIR MKOG MLHR MPLR MR0R MR1R NALN NF2R POPG PPDG SING SKDR SLLG ST1R TEAG TKMG TR1R TRSG VHDR VLJG ZDDG ZV2R ZVHR Izdajatelj AGROGORICA ALPE. POTOV. AGEN. ALPOS AKTIVA NALOŽBE CETIS CINKARNA CEL. DATALAB TEHNOLOGIJE FINETOL GRAND HOTEL UNION GORIŠKE OPEKARNE GEA HELIOS ELMO INLES INTERTRADE ITA JAVOR PIVKA JUTEKS KD GROUP KD GROUP KS NALOŽBE MAKSIMA HOLDING MARINA PORTOROŽ MAKSIMA INVEST MELAMIN MODRA LINIJA HOLDING MP NALOŽBE MERCATA M1 NAMA NFD HOLDING PLAMA -PUR PRVA GROUP SIVENT KD SLOVENIJALES HRAM HOLDING TEKSTINA KOŠAKI TMI TRDNJAVA I HOLDING TRIGLAV NALOŽBE VIPA HOLDING VELANA TERME DOBRNA ZVON DVA HOLDING ZVON ENA HOLDING NT ZT A 8,7500 A 12,0000 A 0,0100 N 3,9000 A 22,0000 A 90,0100 A 2,2000 A 2,0000 A 8,0000 A 8,0000 A 6,3500 N 410,0000 A 3,5000 A 3,2600 A 40,0000 A 1,0120 A 22,9000 A 6,1000 N 42,8000 A 0,2900 A 0,0100 A 53,0000 A 0,1490 A 13,0000 A 7,6000 A 12,0000 A 1,8000 A 2,0000 A 25,0000 A 0,2900 A 15,0000 A 38,1000 A 0,0680 A 450,0000 A 103,0000 A 0,4500 A 0,4500 A 58,0000 A 0,0180 1,5800 A 0,9000 A 2,0000 A 5,6000 A 0,0120 A 0,0280 12,0000 12,0000 12,0000 100 3 3,9000 22,0000 3,9000 3,9000 1218 4 22,0000 22,0000 5 1 2,2000 2,2000 2,2000 10000 1 410,0000 410,0000 410,0000 10 1 42,8000 42,0000 200 8 0,2900 0,2900 54 3 0,0100 0,0100 28 1 A % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,6700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -1,2500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -3,3300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000 -2,8600 0,0000 0,5400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,6000 0,2900 0,0100 1,8000 2,0000 1,8000 2,0000 1,8000 193 1 2,0000 195 2 0,2900 0,2900 0,2900 36694 40 0,0680 103,0000 1,5 0,0680 0,0680 48 2 103,0000 103,0000 551 9 1,58 1,5 30 Trg obveznic - Obveznice VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AB10 ABANKA VIPA 10. IZD. N 100,3000 0,0000 AB14 ABANKA, obveznice 14. izdaje N AGO1 BCE10 AGROGORICA, OBVEZNICE 1. IZD.JE BANKA CEL. 10 IZD. N 104,0000 N 99,8000 0,0000 0,0000 BCE11 BANKA CEL. 11. IZD. N 98,9500 0,0000 BCE12 BANKA CEL. 12. IZD. N 102,9900 0,0000 BCE13 BANKA CEL. 13. IZD. N 100,0000 0,0000 BDM1 BANKA DOMŽALE 1. IZD. N 100,0000 0,0000 CIM1 DEO1 CIMOS 1. IZD. DEOS 1. IZD. N 102,9000 N 100,0200 0,0000 0,0000 DPR1 DRS1 DELO PRODAJA 1. IZD. DARS N 51,0000 N 103,0000 0,0000 0,0000 DRS3 FB09 DARS 3. IZD. FACTOR BANKA 9. IZD. N 102,0000 N 90,0000 0,0000 0,0000 FB11 FACTOR BANKA 11. IZD. N 103,7000 0,0000 FB14 FACTOR BANKA 14. IZD. N 98,0000 0,0000 FB15 FACTOR BANKA 15. IZD. N 96,5000 0,0000 FB16 FACTOR BANKA 16. IZD. N 102,0000 0,0000 FB20 FB21 FACTOR BANKA 20. IZD. FACTOR BANKA 21. IZD. raimo 1 T7n N 96,0000 N 95,5000 M im WW1 0,0000 0,0000 nnnvi KBM7 KB1909 1. IZD. NOVA KBM 7. IZD. N 102,5000 N 98,2200 0,0000 0,0000 KBM9 KDH1 NOVA KBM 9. IZD. KD HOLDING 1. IZD. N 102,0000 N 97,0000 0,0000 0,0000 KDH2 KD HOLDING 2. IZD. N 87,0000 0,0000 MEO1 POS. SISTEM MERCATOR N 100,4000 0,0000 NLB13 NLB 13. IZD. N 107,0000 0,0000 NLB15 NLB 15. IZD. N 100,0000 0,0000 NLB18 NLB 18. IZD. NLB19 NLB 19. IZD. N 100,0000 N 91,7000 0,0000 0,0000 NLB22 NLB 22. IZD. N 100,0000 0,0000 NLB26 NLB 26. IZD. N 101,5000 0,0000 PBS6 POŠT. BANKA SLO. 6. IZD. N 104,0000 0,0000 PBS7 POŠT. BANKA SLO. 7. IZD. N 100,0000 0,0000 PET1 PETROL 1. IZD. PRB10 PROBANKA 10. IZD. N 108,5000 N 106,0000 m oo o<y~«~) 0,0000 0,0000 nnnvi PRB8 ri\UDHI1l\M 11. 1£_L/. PROBANKA 8. IZD. N 99,9600 N 100,0000 0,0000 0,0000 PRB9 PSN1 PROBANKA 9. ZDAJA POTEZA SKUPINA 1. IZD. N 80,0000 N 90,0000 0,0000 0,0000 RS21 R.SLOVENIJA 21. IZD. N 98,6100 0,0000 RS29 R.SLOVENIJA 29. IZD. N 101,1000 0,0000 RS32 R.SLOVENIJA 32. IZD. N 101,4000 0,0000 RS33 R.SLOVENIJA 33. IZD. N 140,0000 0,0000 RS38 RS44 R.SLOVENIJA 38. IZD. R.SLOVENIJA 44. IZD. D Cl m/CMTlA /.0 T7H N 105,0000 N 105,0000 M imrmn 0,0000 0,0000 nnnvi RS49 R.SLOVENIJA 48. IZD. R.SLOVENIJA 49. IZD. N 100,0000 N 101,0000 0,0000 0,0000 RS50 RS53 R.SLOVENIJA 50. IZD. R.SLOVENIJA 53. IZD. N 102,0000 N 102,5000 0,0000 0,4900 102,5000 102,5000 102,5000 11 1 RS54 R.SLOVENIJA 54. IZD. N 102,2000 0,0000 102,2000 102,2000 102,2000 10 1 RS57 R.SLOVENIJA 57. IZD. N 105,5000 0,0000 RS59 R.SLOVENIJA 59. IZD. N 100,0000 0,0000 RS62 R.SLOVENIJA 62. IZD. N 90,0000 0,0000 RS63 RS65 SLOVEN4,375 6/2/2019 R.SLOVENIJA 65. IZD. D Cl m/CMTlA 66 T7H N 104,2100 N 103,9500 M in nm 0,0000 0,0000 nnnvi RS67 R.SLOVENIJA 66. IZD. SLOREP 4.125 26/01/20 N 112,7200 N 98,9000 0,0000 0,0000 SA02 SI01 SAVA 2. IZD. SID BANKA 1. IZD. N 100,0000 N 100,0000 0,0000 0,0000 SOS2E SLOV. ODŠ. DRU. 2.IZD. N 103,2100 -0,0500 103,1000 103,2100 103,1000 1057 7 ZT01 ZAVAROV. TRIGLAV 1. IZD. N 102,0000 0,0000 ZT02 ZAVAROV. TRIGLAV 2. IZD. N 100,0000 0,0000 Trg strukturiranih produktov - delnice investicijskih družb VP Izdajatelj NF1N NFD 1 DEL. INV. SKL. NT ZT N 0,6370 % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj CVS PL ŠP 0,0000 0,6210 0,6370 0,6200 0,8300 103373 37 Trg strukturiranih produktov - investicijski kuponi VP Izdajatelj NT ZT INDDY INFOND DYNAMIC N 4,3800 INDGL INFOND GLOBAL N 9,3010 MPEU ALTA EUROSTOCK N 4,9000 PBGS PROBANKA GLOB. NAL. SKL. N 0,7030 % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj VEP PL ŠP 0,4600 4,3700 4,3800 4,3700 0,9800 9,2710 9,3010 9,2710 0,0000 0,5700 0,7000 0,7030 0,7000 4,4835 322 11 9,4835 934 12 5,3105 0,7328 2903 2 Legenda: VP = vrednostni papir; NT = način trgovanja; ET = enotni tečaj, % spr = odstotek spremembe; ZT = zaključni tečaj; + Pov. = najboljše povpraševanje; + Pon. = najboljša po- nudba; v 000 € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada Vzajemni skladi Domači V Ime sklada OD Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI 30.5.2011 € Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA 30.5.2011 € Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN 30.5.2011 € Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA 30.5.2011 € Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME 30.5.2011 € Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD 30.5.2011 € Abančna DZU DELNIŠKI SVET 30.5.2011 € Abančna DZU DELNIŠKI ZDA 30.5.2011 € Abančna DZU DENARNI EURO 30.5.2011 € Abančna DZU MEŠANI 30.5.2011 € Abančna DZU OBVEZNIŠKI 30.5.2011 € Abančna DZU URAVNOTEŽENI 30.5.2011 € ALTA ASIA 30.5.2011 € ALTA BALKAN 30.5.2011 € ALTA BALKAN SELECT 30.5.2011 € ALTA BOND 30.5.2011 € ALTA BrazilRussiaIndiaChina 30.5.2011 € ALTA ENERGY 30.5.2011 € ALTA ENERGY+ 30.5.2011 € ALTA EUROSTOCK 30.5.2011 € ALTA GLOBAL 30.5.2011 € ALTA GOLD 30.5.2011 € ALTA HEALTHCARE 30.5.2011 € ALTA HIGH YIELD BOND 30.5.2011 € ALTA INDIA 30.5.2011 € ALTA INTERNATIONAL 30.5.2011 € ALTA KOMET 30.5.2011 € ALTA MONEY MARKET 30.5.2011 € ALTA NEW EUROPE 30.5.2011 € ALTA PHARMA-TECH 30.5.2011 € ALTA PLUS 30.5.2011 € ALTA PRIMUS 30.5.2011 € ALTA TECH 30.5.2011 € ALTA TURKEY 30.5.2011 € ALTA USA 30.5.2011 € ALTA WATER 30.5.2011 € SENIOR 30.5.2011 € ESPA CASH EMERGING MARKETS 31.5.2011 € ILIRIKA Amerika delniški 30.5.2011 € ILIRIKA Azija delniški 30.5.2011 € ILIRIKA BRIC delniški 30.5.2011 € ILIRIKA Energija delniški 30.5.2011 € ILIRIKA Farmacija delniški 30.5.2011 € ILIRIKA Finance delniški 30.5.2011 € ILIRIKA Gazela delniški 30.5.2011 € ILIRIKA Globalni sklad skladov 30.5.2011 € ILIRIKA Gold delniški 30.5.2011 € ILIRIKA Ilirika Modra kombinacija mešani 30.5.2011 € ILIRIKA Obvezniški 30.5.2011 € ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški 30.5.2011 € Infond Bond 30.5.2011 € Infond BRIC 30.5.2011 € Infond Delniški 30.5.2011 € Infond Dynamic 30.5.2011 € Infond Energy 30.5.2011 € Infond Europa 30.5.2011 € Infond Global 30.5.2011 € Infond Hrast 30.5.2011 € Infond Life 30.5.2011 € Infond PanAmerica 30.5.2011 € KD Balkan 30.5.2011 € KD Bond 30.5.2011 € KD Delniški dohodkovni 30.5.2011 € KD EM Infrastruktura in gradbeništvo 30.5.2011 € KD Finance 30.5.2011 € KD Galileo 30.5.2011 € KD Indija - Kitajska 30.5.2011 € KD Latinska Amerika 30.5.2011 € KD MM 30.5.2011 € KD Nova Energija 30.5.2011 € KD Novi Trgi 30.5.2011 € KD Prvi izbor 30.5.2011 € KD Rastko 30.5.2011 € KD Severna Amerika 30.5.2011 € KD Surovine in Energija 30.5.2011 € KD Tehnologija 30.5.2011 € KD Vitalnost 30.5.2011 € KD Vzhodna Evropa 30.5.2011 € Krekov Globalni 30.5.2011 € Krekov Klas Družbeno odgovorni 30.5.2011 € Krekov Most Novi trgi 30.5.2011 € Krekov NANO & TECH 30.5.2011 € Krekov Sidro Obvezniški 30.5.2011 € Krekov Skala Uravnoteženi 30.5.2011 € NFD Azija/Oceanija 30.5.2011 € NFD Energija 30.5.2011 € NFD Evro/Amerika 30.5.2011 € NFD Finance 30.5.2011 € NFD IT 30.5.2011 € NFD Novi Trgi 30.5.2011 € NFD Obvezniški 30.5.2011 € NFD Zdravstvo 30.5.2011 € NLB Skladi - Azija delniški 30.5.2011 € NLB Skladi - Dinamični delniški 30.5.2011 € NLB Skladi - Evropa delniški 30.5.2011 € NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 30.5.2011 € NLB Skladi - Globalni delniski 30.5.2011 € NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški 30.5.2011 € NLB Skladi - Kombinirani globalni 30.5.2011 € NLB Skladi - Naravni Viri delniški 30.5.2011 € NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 30.5.2011 € NLB Skladi - Obvezniški EUR 30.5.2011 € NLB Skladi - Slovenija delniški 30.5.2011 € NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 30.5.2011 € NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 30.5.2011 € NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški 30.5.2011 € NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 30.5.2011 € Perspektiva: BalkanStox 30.5.2011 € Perspektiva: EmergingStox 30.5.2011 € Perspektiva: EurAsiaStox 30.5.2011 € Perspektiva: ResourceStox 30.5.2011 € Perspektiva: SpecialOpportunities 30.5.2011 € Perspektiva: WorldMix 30.5.2011 € Perspektiva: WorldStox 30.5.2011 € PSP Modra Linija 30.5.2011 € PSP Optima 30.5.2011 € PSP Pika 30.5.2011 € PSP Živa 30.5.2011 € Probanka Agriculture 30.5.2011 € Probanka Alfa 30.5.2011 € Probanka Beta 30.5.2011 € Probanka Biotech 30.5.2011 € Probanka Gama obvezniški 30.5.2011 € Probanka Globalni sklad 30.5.2011 € Probanka Novi Trgi 30.5.2011 € Probanka Sigma 30.5.2011 € Probanka Uranium 30.5.2011 € Triglav Azija 30.5.2011 € Triglav Balkan 30.5.2011 € Triglav Evropa 30.5.2011 € Triglav Hitro Rastoča Podj. 30.5.2011 € Triglav Obvezniški 30.5.2011 € Triglav Rastoči trgi 30.5.2011 € Triglav Renta 30.5.2011 € Triglav Steber I 30.5.2011 € Triglav Svetovni 30.5.2011 € Triglav Top Sektorji 30.5.2011 € Tuji Ime sklada OD V Allianz PIMCO Euro Bond 30.5.2011 € Allianz RCM BRIC Equity 30.5.2011 € Allianz RCM Enhanced Short Term Euro 30.5.2011 € Allianz RCM Europe Equity Growth 30.5.2011 € Allianz RCM Global Agricultural Trends 30.5.2011 € Allianz RCM Global EcoTrends 30.5.2011 € Allianz RCM Global Equity 30.5.2011 € Allianz RCM Growing Markets Protect 30.5.2011 € Allianz RCM Oriental Income 30.5.2011 $ Deka Convergence Aktien 30.5.2011 € Deka-ConvergenceRenten 30.5.2011 € Deka MiddleEast and Africa 30.5.2011 € ESPA BOND BRIK CORPORATE 31.5.2011 € ESPA BOND DANUBIA 31.5.2011 € ESPA BOND EMERGING-MARKETS 31.5.2011 € ESPA BOND EURO-CORPORATE 31.5.2011 € ESPA BOND EUROPE 31.5.2011 € ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD 31.5.2011 € ESPA STOCK ADRIATIC 31.5.2011 € ESPA STOCK AMERICA 31.5.2011 € ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE 31.5.2011 € ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY 31.5.2011 € ESPA STOCK BRICK 31.5.2011 € ESPA STOCK COMMODITIES 31.5.2011 € ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE 31.5.2011 € ESPA STOCK EUROPE-EMERGING 31.5.2011 € ESPA STOCK ISTANBUL 31.5.2011 € ESPA STOCK JAPAN 31.5.2011 € ESPA STOCK NEW CONSUMER 31.5.2011 € TOP-Fonds I Der Stabile 31.5.2011 € TOP-Fonds II Der Flexible 31.5.2011 € TOP-Fonds III Der Aktive 31.5.2011 € EEF Bond EUR Long Term (R) 26.5.2011 € EEF Bond EUR Medium Term (R) 26.5.2011 € EEF Bond EUR Short Term (R) 26.5.2011 € EEF Cash EUR (R) 26.5.2011 € EEF Cash USD (R) 26.5.2011 € EEF Equity China (R) 26.5.2011 € EEF Equity Emerging Markets Asia (R) 26.5.2011 € EEF Equity Energy & Materials (R) 26.5.2011 € EEF Equity Energy & Materials (RH) 26.5.2011 € EEF Equity Europe (R) 26.5.2011 € EEF Equity Europe (RH) 26.5.2011 € EEF Equity Euro (R) 26.5.2011 € EEF Equity Financial(R) 26.5.2011 € EEF Equity Financial(RH) 26.5.2011 € EEF Equity High Tech(R) 26.5.2011 € EEF Equity High Tech(RH) 26.5.2011 € EEF Equity Industrials (R) 26.5.2011 € EEF Equity Industrials (RH) 26.5.2011 € EEF Equity Japan (R) 26.5.2011 € EEF Equity Japan (RH) 26.5.2011 € EEF Equity Latin America(R) 26.5.2011 € VEP 4.30 3.61 13,14 11,23 41.29 41,36 0,32 3.03 44.30 3,95 7,34 4.28 5,67 0,84 21,72 0,58 1,17 5.41 1,21 5.31 5,40 53,90 1,12 1,01 46,58 0,52 1.70 1,00 1,08 1,00 298,23 1,77 4.39 40,23 1.13 32,42 9,46 130,31 10.31 6,34 6,64 5,02 5,76 3,53 5.14 5,64 9,06 3.40 0,50 6.71 12,75 21,51 2,11 4,48 13,23 4,00 9,48 31,81 13,39 10,55 2,52 13.26 6.17 1.34 0,79 8,05 1.42 1,51 50,74 0,62 5.51 5.30 18,21 3.52 4.81 4.84 1,11 1.35 7.11 19,34 24,79 15.34 22,39 62,17 4.15 3.37 4,48 2,13 3.82 4,95 4,71 3,15 11,09 5.04 4,33 4,02 14,39 3,75 4,91 4.95 22.27 5.22 2,52 4,59 4.12 5,52 1.62 11,58 10,79 7.23 8,75 5.38 2,61 8,59 1,50 4.29 24,70 16.32 1.05 55.35 6,27 1.36 4.31 0,73 4,93 9,62 0,62 3,73 3.38 4.96 4.18 4.85 4,88 10,88 17,84 3,75 3.39 12,52 89,94 106,33 134,83 96,77 64.74 5,94 104.20 92,99 95.86 108,01 77,31 127,98 148,08 155,66 148.19 123,54 134,16 4,71 187,26 7,71 72,30 109,78 117,97 115,74 122,54 367.21 59,82 89,23 97,72 90.75 79,46 159,26 291,95 135.33 111,16 91,55 89,09 155.34 144,83 147.22 87.87 89,04 82.88 45,86 47,16 52,88 59,81 144,77 155.20 51,79 63,58 392,80 POD v % 12 v % 0,12 -1,90 0,10 0,19 0,21 2,86 0,24 6,51 -0,10 -11,93 0,15 23,40 0,06 2,35 -0,08 -0,64 0,01 1,26 0,14 5,66 0,02 1,47 0,14 3,09 -0,01 1,01 -0,02 0,24 0,76 -0,68 0,02 4,12 0,12 2,44 0,00 17,78 -0,01 16,35 -0,02 14,26 0,12 6,15 0,09 7,38 0,03 14,90 0,04 W 0,10 -6,15 0,13 3,64 -0,35 8,03 0,00 0,28 -0,18 -0,12 9,65 -0,02 5,33 0,10 3,96 0,22 2,54 0,03 4,40 -0,77 0,24 -0,06 -3,74 0,12 5,38 0,31 W 0,24 13,46 -0,12 W 0,07 2,81 0,17 -1,52 -0,02 4,44 -0,06 -2,22 -0,21 -4,00 -0,06 5,28 -0,04 3,00 0,39 W -0,01 -7,11 0,04 3,11 -0,23 0,09 0,02 W 0,00 4,68 0,05 0,11 0,03 -5,63 -0,06 5,79 -0,07 2,83 0,01 -6,27 0,05 0,74 0,00 7,54 0,02 1,00 0,27 1,00 0,01 -0,81 ,59 0,20 -3,98 0,25 -5,96 0,01 -3,02 0,10 5,14 0,02 1,84 0,75 -13,26 0,01 2,92 0,14 2,46 0,41 -5,06 0,12 1,31 0,03 14,86 0,00 -2,21 0,05 1,27 -0,29 11,63 0,30 W 0,07 3,78 0,00 5,21 0,71 7,84 0,04 0,48 0,13 -4,10 -0,04 3,10 -0,24 7,83 -0,06 10,16 -0,27 -3,34 0,06 6,18 0,07 10,44 0,13 -2,45 0,04 7,88 0,01 -0,01 -0,01 16,89 0,03 13,77 7,53 0,06 4,38 0,63 7,12 0,02 2,54 0,15 3,06 0,15 4,21 0,00 1,53 0,56 -17,30 -0,05 6,86 0,05 6,80 -0,08 -2,11 0,37 2,17 -0,19 0,48 0,04 -0,35 0,16 5,29 -0,09 9,31 -0,32 6,81 -0,06 -1,14 -0,11 7,63 0,16 5,87 -0,0 8,76 0,04 -0,29 0,18 16,67 -0,26 9,35 0,03 5,99 0,01 9,97 -0,07 22,82 0,01 0,11 0,08 0,26 0,02 6,72 0,00 8,02 -0,58 -0,85 0,04 0,08 -0,35 -2,93 -0,01 6,43 0,10 11,19 -0,03 -0,35 0,08 6,33 0,06 -1,04 0,00 -0,48 -0,06 3,63 -0,07 1,31 POD v % 0,00 0,65 0,08 12 v % 4,16 3,23 1,11 0,57 25,90 0,55 26,60 0,45 -0,72 0,34 4,95 0,08 0,98 0,42 20,70 0,79 6,40 0,28 2,34 0,47 -9,83 0,11 12,73 0,09 6,07 0,09 11,31 0,01 2,14 -0,01 -0,04 0,01 13,45 0,86 8,53 -0,06 0,13 0,14 -0,07 6,16 1,58 2,63 3,71 0,06 16,53 0,01 15,20 -0,17 12,21 -0,83 -5,07 -0,03 -0,01 0,07 0,13 0,19 -7,14 4,39 1,63 4,26 9,16 0,39 -3,11 0,19 -2,62 0,10 -1,62 0,01 0,42 -0,22 -13,72 0,08 -0,51 -0,14 10,93 0,54 18,92 0,59 25,44 -0,05 16,45 -0,19 14,21 -0,47 15,11 0,20 1,10 0,21 5,65 0,59 2,07 0,69 13,92 0,35 12,50 0,34 19,42 -1,05 -9,16 -0,36 -6,42 1,14 8,34 36 v % -37,20 -3,84 -31,07 -13,19 -15,20 -7,51 5,25 -17,54 9,06 -11,26 -3,96 -54,86 -60,01 10,23 0,29 -3,26 -13,17 -12,62 29,80 8,17 -13,03 -36,13 -3,13 -41,47 -22,64 5,44 8,60 -1,02 -15,26 -2,75 -1,14 -21,09 -23,47 10,42 -35,42 -1,92 -18,58 -25,59 13,02 -32,27 -9,34 -28,40 -28,93 -34,27 -21,58 25,00 -5,71 -54,53 4,99 -44,28 7,44 -52,17 -2,99 -3,68 -48,52 1,71 -16,15 8,28 20,76 -13,65 -4,39 -8,96 12,82 -21,46 1,92 -32,26 -9,85 -29,91 -1,44 -5,94 11,80 -6,77 9,14 -10,23 14,88 -27,64 -0,90 -13,91 -4,89 15,13 -65,56 -4,54 5,79 3,39 -52,82 -7,65 -20,95 -26,29 -37,43 -8,89 -7,41 -23,00 -3,60 2,74 5,27 -2,95 -10,46 33,73 1,12 -15,01 -5,31 -42,95 -14,07 -41,96 -5,18 -4,20 3,27 -6,86 -15,09 -25,43 -7,70 -10,85 36 v % 11,89 -20,31 32,92 -37,00 -12,26 2,11 -10,51 6,66 -23,60 26,05 14,47 15,76 17,32 12.63 22,30 -44,65 -11,07 -10,21 -41,65 22.64 -17,41 -1,92 13,19 10,42 7,46 3,50 10.71 8,30 11.72 -9,70 -20,69 -11,32 -12,95 -20,97 -25,24 -35,40 7,87 -9,30 1,37 -14,20 -17,56 -44,66 1,36 NVP NIP v % v % 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,5 3,0 1,5 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,5 3,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 3,0 3,0 W 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 2,8 0,0 1,8 0,0 3,5 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,0 0,5 2,5 0,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 1,5 0,5 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 3,0 1,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 5,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 NVP NIP v % v % 3,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 2,5 3,5 4,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,46 12,42 0,54 11,62 -0,49 -6,25 -0,80 -7,25 -0,18 11,54 0,73 28,24 -0,34 10,72 0,16 20,25 1,22 37,32 0,17 19,61 0,91 5,21 1,94 19,93 4,62 9,57 1,49 0,27 16,54 0,29 15,87 0,78 0,8 0,47 -0,73 EEF Equity North America (R) 26.5.2011 € 64,21 0,17 7,16 EEF Equity North America (RH) 26.5.2011 € 97,70 0,43 21,71 EEF Equity Oceania (R) 26.5.2011 € 186,59 0,11 15,26 EEF Equity Oceania (RH) 26.5.2011 € 152,84 0,48 9,66 EEF Equity Pharma (R) 26.5.2011 € 69,47 0,01 10,74 EEF Equity Pharma (RH) 26.5.2011 € 78,80 0,05 18,50 EEF Equity Small Cap Europe (R) 26.5.2011 € 444,53 0,00 25,86 EEF Equity Telecommunication (R) 26.5.2011 € 53,47 0,02 16,70 EEF Equity Telecommunication (RH) 26.5.2011 € 56,30 0,00 21,70 EEF Middle East & Africa (R) 26.5.2011 € 171,67 0,39 10,89 Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 26.5.2011 € 117,84 0,14 2,18 Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 26.5.2011 € 115,79 0,16 3,32 Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 26.5.2011 € 105,23 0,29 2,02 Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 26.5.2011 € 101,28 0,39 5,54 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠAC 27.5.2011 € 12,12 0,83 W Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠNC 27.5.2011 € 12,05 0,84 W Franklin India Fund ŠAC 27.5.2011 € 22,17 0,36 2,50 Franklin India Fund ŠNC 27.5.2011 € 21,34 0,33 1,67 Franklin Mutual European Fund ŠAC 27.5.2011 € 17,38 - - - - - - Franklin Mutual European Fund ŠNC 27.5.2011 € 14,99 Franklin Templeton Japan Fund ŠAC 27.5.2011 € 4,05 Franklin Templeton Japan Fund ŠNC 27.5.2011 € 3,71 Franklin U.S. Opportunities Fund ŠAC 27.5.2011 € 5,51 Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 ŠAC 27.5.2011 € 5,54 Franklin U.S. Opportunities Fund ŠNC 27.5.2011 € 11,57 Templeton Asian Growth Fund ŠAC 27.5.2011 € 25,24 Templeton Asian Growth Fund - H1 ŠAC 27.5.2011 € 24,91 Templeton Asian Growth Fund ŠNC 27.5.2011 € 35,26 Templeton BRIC Fund ŠAC 27.5.2011 € 16,55 Templeton BRIC Fund - H1 ŠAC 27.5.2011 € 13,12 Templeton BRIC Fund ŠNC 27.5.2011 € 16,09 Templeton Emerging Markets Fund ŠNC 27.5.2011 € 15,11 Templeton Global Total Return Fund ŠAC 27.5.2011 € 17,68 Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠAC 27.5.2011 € 18,32 Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠNC 27.5.2011 € 17,30 Templeton Global Total Return Fund ŠNC 27.5.2011 € 16,74 -0,77 Templeton Growth Fund ŠAC 27.5.2011 € 9,86 -0,20 9,43 Templeton Growth Fund ŠNC 27.5.2011 € 9,05 -0,11 8,77 FP NLB Garantirani Azija 1 16.5.2011 $ 131,27 -1,86 4,43 FP NLB Garantirani Evropa 1 16.5.2011 € 100,00 -0,15 -1,38 Hypo Corporate Bond 31.5.2011 € 12,94 0,00 2,62 Hypo Dynamic Equity 31.5.2011 € 8,54 0,47 13,35 Hypo Euro Konvergenz 31.5.2011 € 126,08 0,16 0,64 Hypo Global Balanced 31.5.2011 € 87,34 0,03 7,57 Hypo SEE Opportunities 31.5.2011 € 71,03 0,75 14,05 KD Prosperita, laD 30.5.2011 € 0,02 0,73 3,30 KD Russia, laD 30.5.2011 € 0,03 0,71 13,93 PI America Stock 31.5.2011 $ 8,77 0,00 23,17 PI Asia Stock 30.5.2011 € 6,27 -0,32 10,78 PI Austria Stock 31.5.2011 € 72,51 0,21 23,82 PI Central & Eastern Europe Bond 31.5.2011 € 22,10 0,05 4,49 PI Dollar Bond 30.5.2011 $ 142,73 0,05 4,02 PI Eastern Europe Stock 31.5.2011 € 182,87 -0,22 17,74 PI Energy Stock 31.5.2011 € 9,72 0,00 7,28 PI Euro Corporate Bond 31.5.2011 € 127,09 0,01 2,48 PI Euro Government Bond 31.5.2011 € 12,87 -0,16 0,00 PI Europa Real 31.5.2011 € 9,27 0,11 35,72 PI Gold Stock 31.5.2011 € 39,96 0,05 4,31 PI Guarantee Basket 2013 31.5.2011 € 118,07 0,13 2,57 PI Select Europe Stock 31.5.2011 € 102,42 -0,11 14,98 PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity 30.5.2011 € 6,55 0,31 4,97 PI Funds - China Equity 30.5.2011 € 9,02 0,22 1,92 PI Funds - Emerging Markets Bond 30.5.2011 € 9,40 0,11 0,00 PI Funds - Emerging Markets Equity 30.5.2011 € 7,98 0,00 6,54 PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity 30.5.2011 € 18,98 -0,05 5,44 PI Funds - Euro Bond 30.5.2011 € 7,67 -0,13 -0,52 PI Funds - European Potential 30.5.2011 € 88,70 0,21 26,53 PI Funds - Euro Short - Term 30.5.2011 € 6,14 0,00 0,99 PI Funds - Euro Strategic Bond 30.5.2011 € 79,81 -0,03 9,95 PI Funds - Global Select 30.5.2011 € 54,04 -0,13 9,28 PI Funds - Top European Players 30.5.2011 € 5,25 0,00 17,19 PI Funds - U.S. Pioneer Fund 30.5.2011 € 4,22 -0,24 5,76 Pioneer Funds - Global Balanced 30.5.2011 € 69,21 -0,07 1,62 RCM Active-Commodities 31.5.2011 € 117,15 0,45 25,74 RCM A.R. Global Balanced 31.5.2011 € 99,74 0,06 3,53 RCM EmergingMarkets Aktien 31.5.2011 € 240,51 -0,53 11,74 RCM Energie Aktien 31.5.2011 € 185,84 -0,07 19,60 RCM Eurasien Aktien 31.5.2011 € 185,45 0,33 7,00 RCM Euro Corporates 31.5.2011 € 157,89 -0,01 3,46 RCM Europa Aktien 31.5.2011 € 174,23 -0,14 15,48 RCM Europa Small Cap 31.5.2011 € 185,95 0,09 25,05 RCM EuroPlus Rent 31.5.2011 € 11,66 0,00 1,30 RCM Euro-ShortTerm-Rent 31.5.2011 € 101,51 -0,01 1,35 RCM Global Aktien 31.5.2011 € 163,38 -0,02 10,47 RCM Global Mix 31.5.2011 € 762,73 -0,01 2,88 RCM Global Rent 31.5.2011 € 80,10 -0,05 -3,04 RCM HealthCare Aktien 31.5.2011 € 88,92 -0,06 10,40 RCM Infrastruktur Aktien 31.5.2011 € 128,74 -0,07 9,10 RCM Osteuropa Aktien 31.5.2011 € 312,45 -0,20 13,04 RCM Osteuropa-Rent 31.5.2011 € 229,81 0,01 5,59 RCM Pazifik Aktien 31.5.2011 € 103,07 0,00 12,74 RCM Russland Aktien 31.5.2011 € 86,99 0,08 13,17 RCM TopDividend Aktien 31.5.2011 € 103,20 -0,14 15,33 RCM TopSelection Garantiefonds 31.5.2011 € 107,39 0,03 -0,49 RCM US Aktien 31.5.2011 € 78,17 -0,08 6,25 SGAM B.E.Inflation Linked 27.5.2011 € 115,21 -0,04 1,45 SGAM Bonds Con.Europe 27.5.2011 € 31,78 0,08 1,67 SGAM Bonds Eu.High Yield 27.5.2011 € 23,91 -0,05 13,88 SGAM Bonds Euro A 27.5.2011 € 41,81 -0,04 -0,44 SGAM Bonds EURO Corp. 27.5.2011 € 23,95 0,02 3,29 5.83 -9,43 11,81 -10,63 23,06 8,08 2,50 7,69 -1,93 -4,95 14,73 13.33 3,90 1,71 41,30 38,12 -5,44 -7,53 -25,00 -26,82 21,37 7,57 18,30 40,53 21.69 38.44 -6,07 -20,10 -7,48 9,57 67,27 50,78 48,37 63,80 1,02 -1,20 -5,33 -0,95 11,46 9,77 3,35 11,23 -48,74 -35,55 -25,85 -4,57 4,85 -27,89 19,14 18,26 -16,07 -23,40 21,25 16,68 -14,33 46,64 15,17 -4,25 3,64 8,41 26.34 -13,36 -16,31 16,39 -3,80 4,60 45,00 -6,62 -3,31 4,98 5,16 25,02 -12,52 -0,54 21,75 -9,57 -8,42 15,22 9,74 -4,42 14,46 22.70 16.45 -17,27 13,94 0,57 -21,20 -8,47 9,05 5.84 7,69 7,45 17,69 12,90 10,09 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 4,0 1,0 3,3 1,0 3,5 0,0 5,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 5,0 0,0 3,5 0,0 3,9 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 2,8 0,0 2,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 2,8 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 2,8 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 0,5 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,8 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 2,5 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 Vir: www.vzajemci.com Legenda: * = opomba; OD = obračunski dan; V = valuta; VEP = vrednost enote premoženja; POD = prejšnji obračunski dan; 6 = pred 6 meseci; 12 = pred 12 meseci; 36 = pred 36 meseci; NVP = največja vztopna provizija, NIP = največja izstopna provizija Opombe: NP = ni podatka, prekratko obdobje poslovanja sklada; ? = do zaključka reda- kcije nismo prejeli podatkov; $ = stroški za različne načine varčevanja v skladu so nave- deni v prospektu, izvlečku in pravilih; & = posebni vzajemni sklad; * = objavljena VEP je manjša od dejanske za izplačane prihodke iz naslova obresti. vzajsmci .corti Novi Vzajemci.com io let • 328 vzajemnih skladov • 13.721 strank BORZNI DAN SBI TOP malenkost izgubil Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP včerajšnje trgovanje končal pri vrednosti 771,99 točke, kar je 1,93 točke oz. 0,25 odstotka manj kot v ponedeljek. Najbolj so se poceni- le delnice Mercatorja, ki so šle navzdol za skoraj dva odstotka. Na drugi strani so delnice Telekoma Slovenije pridobile več kot dva odstotka in pol. Vlagatelji so danes opravili za 995.300 evrov prometa. Naj- bolj so povpraševali po delnicah Krke, s katerimi so sklenili za 423.620 evrov poslov. Delnice so pri tem pridobile 0,02 odstot- ka, tako da se je njihov tečaj oblikoval pri 60,31 evra. Poleg delnic Krke so včeraj rast zabeležile še delnice Tele- koma Slovenije, ki so ob prometu v višini 105.520 evrov posko- čile za 2,57 odstotka na 75,90 evra, in delnice Petrola (71.670 evrov). Zaključni tečaj slednjih se je zvišal za 0,38 odstotka na 225,85 evra. Zaključni tečaj delnic Mercatorja (89.090 evrov) se je na drugi strani znižal za 1,94 odstotka na 166,50 evra, pocenila sta se še dva blue chipa. Delnice Gorenja (25.890 evrov) so izgubile 0,95 odstotka, tako da se je njihov zaključni tečaj oblikoval pri 10,38 evra, del- nice NKBM (19.970 evrov) pa so zdrsnile za 0,38 odstotka na 7,82 evra. Na Varšavski borzi z delnicami druge največje sloven- ske banke včeraj do zgodnjega popoldneva še ni bilo prometa. Preostali delnici v prvi kotaciji sta sklenili v pozitivnem območju. Zaključni tečaj delnic Intereurope (100 evrov) se je okrepil za 8,33 odstotka na 1,95 evra, zaključni tečaj delnic Luke Koper (15.260) pa za 4,65 odstotka na 13,50 evra. Za delnice v standardni kotaciji vlagatelji včeraj večjega za- nimanja niso pokazali. Še največ poslov, in sicer za 7310 evrov, so sklenili z delnicami Aerodroma Ljubljana, pri čemer je nji- hov zaključni tečaj pridobil 1,59 odstotka in sklenil trgovanje pri 16,01 evra. Največjo rast je v tej kotaciji zaznal zaključni tečaj delnic Za- varovalnice Triglav (5980 evrov; +2,18 odstotka na 15,48 evra), največjo izgubo pa tečaj delnic Save (1410 evrov; -9,73 odstotka na 37,10 evra). (sta) ŠP ŠP