URN_NBN_SI_DOC-R41ZL8I6

Tečajnice Ljubljanske borze 2 4 . o k t o b er 2011 Indeksi 1 Indeksi LJSE Vrednost Spr. v % 1 SBITOP 643,31 2,05 Trg delnic - Prva kotacija Izdajatelj % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP GRVG IEKG GORENJE INTEREUROPA N 5,4000 N 1,0400 -1,8000 -0,1000 5,2100 1,0110 5,4000 1,0650 5,2100 1,0110 3385 809 25 8 KBMR KRKG NOVA KBM KRKA N 4,2100 N 53,5000 -2,3200 0,9400 4,3200 53,1100 4,3200 54,0000 4,2100 53,1000 1144 2348 17 42 LKPG MELR LUKA KOPER MERCATOR N 8,6200 N 175,0000 1,2900 6,0600 8,6100 165,2500 8,7500 175,0000 8,6100 165,2500 3984 553 18 22 PETG TLSG PETROL TELEKOM SLO. N 165,0000 N 63,8900 0,3000 1,1700 164,5000 63,0000 165,0000 63,8900 164,5000 62,1500 57 2214 12 24 Trg delnic - Standardna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP ABKN ABANKA AELG AERO. LJUBLJANA DPRG DELO PRODAJA ETOG ETOL IALG ISKRA AVTOE. ITBG ISTRABENZ MAJG MLINOTEST MTSG KOMPAS MTS NIKN NIKA PILR PIVOVARNA LAŠKO POSR POZAVAROV. SAVA PRBP PROBANKA SALR SALUS SAVA SAVA TCRG TERME ČATEŽ 14,7500 11,3100 21,0000 47,1100 15,0100 2,0050 3,3000 7,5010 16,5000 12,4100 5,2500 10,2400 N 261,2000 N 22,5000 A 179,0000 0,0000 -0,2600 0,0000 0,2100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -1,9700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,4100 5,2600 22,5000 179,0000 11,4900 11,3100 180 47,1100 47,1100 10 12,4100 5,2600 22,5000 179,0000 22,5000 179,0000 ZTOG ZVTG ŽITO ZAVAROV. TRIGLAV A N 75,0000 12,0000 0,5400 -1,6400 75,0000 12,0600 75,0000 12,2500 75,0000 12,0000 8 741 2 15 Trg delnic - Vstopna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AGOG APAG AGROGORICA ALPE. POTOV. AGEN. A A 5,9500 11,1000 0,0000 0,0000 ATPG CETG AKTIVA NALOŽBE CETIS nWAPMA rci CINKARN CEL. N A 4,0400 21,0000 o,- crm 0,0000 0,0000 o,- oan o,- n n m o,- o r m DATR DATALAB TEHNOLOGIJE A 86,9000 1,6000 0,0000 86,9000 86,9000 86,9000 GHUG GSBG GRAND HOTEL UNION GEA A A 8,0500 6,3500 /.nn fWYi 0,0000 0,0000 20fl 1 (YV1 /.mmm 20fl 1 (YV1 IELG ELMO A 400,0000 2,4000 0,0000 390,1000 400,0000 390,1000 IHPG INRG INLES INTERTRADE ITA A A 3,2600 40,0000 0,0000 0,0000 JPIG JTKG JAVOR PIVKA JUTEKS A A 0,8000 15,0000 0,0000 0,0000 KDHP KDHR KD GROUP KD GROUP A N 9,0300 38,9000 -1,9500 0,5200 9,0300 38,7000 9,0300 38,9000 9,0300 38,6000 16 200 2 8 KSFR MAHR KS NALOŽBE MAKSIMA HOLDING MAPTMA POPTOPO? RIN PORTOROŽ A A 0,7140 0,0170 c? |Y«Y| 0,0000 0,0000 nmm MKIR MAKSIMA INVEST A 53,0000 0,0700 0,0000 0,0000 MKOG MLHR MELAMIN MODRA LINIJA HOLDING A A 14,0000 7,5000 0,0000 0,0000 MPLR MR0R MP NALOŽBE MERCATA A A 12,0000 1,5000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 1,5000 193 3 MR1R NALN M1 NAMA A A 1,5500 25,3000 0,0000 0,0000 1,5500 1,5500 1,5500 156 4 NF2R POPG NFD HOLDING PLAMA PUR DD\/A ("Dni ID A A 0,2400 14,2000 -2,0400 0,0000 n nnnn 0,2400 0,2400 0,2400 725 4 PPDP SING PRVA GROUP SIVENT A A 30,0000 0,0150 0,0000 0,0000 SKDR SLLG KD SLOVENIJALES A A 310,0000 33,0000 0,0000 0,0000 ST1R TEAG HRAM HOLDING TEKSTINA TDHM1A\/A TUHI l"\TMr A A 0,6600 0,4500 0,0000 0,0000 TR1R TRSG IRDNJAVA I HOLDING TRIGLAV NALOŽBE A A 0,1010 1,5800 -81,6400 0,0000 0,1010 0,1010 0,1010 20 2 VHDR VLJG VIPA HOLDING VELANA TFPIUIF HflRPMA ERME DOBRNA A A 0,5510 2,0000 0,0000 0,0000 n n v r i ZV2R ZVHR ZVON DVA HOLDING ZVON ENA HOLDING A A 0,0050 0,0210 0,0000 -75,0000 -32,2600 0,0050 0,0210 0,0050 0,0210 0,0050 0,0210 24 19 1 1 Trg obveznic - Obveznice VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AGO1 AGROGORICA 1. IZD. BCE10 BANKA CEL. 10. IZD. N 100,4000 N 95,0000 0,0000 0,0000 BCE11 BANKA CEL. 11. IZD. BCE12 BANKA CEL. 12. IZD. N 56,4800 N 101,0000 -5,8700 0,0000 58,8000 58,8000 56,4800 14 3 BCE13 BANKA CEL. 13. IZD. BCE15 BANKA CEL. 15. IZD. N 99,8000 N 99,0000 0,0000 0,0000 BDM1 BANKA DOMŽALE 1. IZD. DEO1 DEOS 1. IZD. N 100,0000 N 100,0200 0,0000 0,0000 DPR1 DELO PRODAJA 1. IZD. DRS1 DARS 1. IZD. N 48,0000 N 103,0000 0,0000 0,0000 DRS3 DARS 3. IZD. FB09 FACTOR BANKA 9. IZD. N 102,0000 N 93,0000 0,0000 0,0000 FB11 FACTOR BANKA 11. IZD. FB14 FACTOR BANKA 14. IZD. N 103,7000 N 98,0000 0,0000 0,0000 FB15 FACTOR BANKA 15. IZD. FB16 FACTOR BANKA 16. IZD. N 96,5000 N 102,0000 0,0000 0,0000 FB20 FACTOR BANKA 20. IZD. FB21 FACTOR BANKA 21. IZD. N 96,0000 N 95,5000 0,0000 0,0000 96,0000 96,0000 96,0000 2 1 KBG1 KB1909 1. IZD. KBM7 NOVA KBM 7. IZD. N 102,5000 N 98,2200 0,0000 0,0000 KBM9 NOVA KBM 9. IZD. KDH1 KD HOLDING 1. IZD. N 103,0000 N 97,0000 0,0000 0,0000 KDH2 KD HOLDING 2. IZD. NLB13 NLB 13. IZD. N 82,0000 N 104,0000 0,0000 0,0000 NLB15 NLB 15. IZD. NLB18 NLB 18. IZD. N 100,0000 N 100,0000 0,0000 0,0000 NLB19 NLB 19. IZD. NLB22 NLB 22. IZD. N 91,7000 N 100,0000 0,0000 0,0000 NLB26 NLB 26. IZD. PBS7 POŠT. BANKA SLO. 7. IZD. PET1 PETROL 1. IZD. PRB10 PROBANKA 10. IZD. N 95,9900 N 100,0000 N 106,5000 N 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 106,5000 106,5000 106,5000 150 2 PRB11 PROBANKA 11. IZD. PRB8 PROBANKA 8. IZD. N 97,0000 N 100,0000 0,0000 0,0000 165 1 PRB9 PROBANKA 9. ZDAJA RS21 R. SLOVENIJA 21. IZD. N 60,0000 N 98,0000 0,0000 0,0000 RS29 R. SLOVENIJA 29. IZD. RS32 R. SLOVENIJA 32. IZD. N 101,1000 N 101,5000 0,0000 0,0000 RS33 R. SLOVENIJA 33. IZD. RS38 R. SLOVENIJA 38. IZD. N 140,0000 N 104,0000 0,0000 0,0000 RS44 R. SLOVENIJA 44. IZD. RS48 R. SLOVENIJA 48. IZD. N 105,0000 N 100,5000 0,0000 0,0000 RS49 R. SLOVENIJA 49. IZD. RS50 R. SLOVENIJA 50. IZD. N 101,0000 N 99,1300 0,0000 0,0000 RS53 R. SLOVENIJA 53. IZD. RS54 R. SLOVENIJA 54. IZD. N 101,5000 N 102,0000 0,0000 0,0000 RS57 R. SLOVENIJA 57. IZD. RS59 R. SLOVENIJA 59. IZD. N 105,5000 N 99,8000 0,0000 0,0000 RS62 R. SLOVENIJA 62. IZD. RS63 R. SLOVENIJA 63. IZD. N 92,5000 N 104,2100 0,0000 0,0000 RS65 R. SLOVENIJA 65. IZD. RS66 R. SLOVENIJA 66. IZD. N 102,3700 N 112,7200 0,0000 0,0000 RS67 R. SLOVENIJA 67. IZD. SA02 SAVA 2. IZD. N 91,0000 N 97,9900 -3,5000 0,0000 91,0000 91,0000 91,0000 2 1 SI01 SID BANKA 1. IZD. SOS2E SLOV. ODŠ. DRU. 2.IZD. ZT01 ZAVAROV. TRIGLAV 1. IZD. ZT02 ZAVAROV. TRIGLAV 2. IZD. N 100,0000 N 104,2500 N 102,0000 N 101,0000 0,0000 -0,2400 0,0000 0,0000 103,2000 104,2500 103,2000 936 6 Trg strukturiranih produktov - investicijski kuponi VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj VEP PL ŠP PBGS PROBANKA GLOB. NAL. SKL. N 0,6050 0,1700 0,6050 0,6050 0,6050 0,6332 180 1 Legenda: VP = vrednostni papir; NT = način trgovanja; ET = enotni tečaj, % spr = odstotek spremembe; ZT = zaključni tečaj; + Pov. = najboljše povpraševanje; + Pon. = najboljša ponudba; v 000 € = prometv tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada Vzajemni skladi Domači Ime sklada Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA &ME Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD Abančna DZU DELNIŠKI SVET OD V VEP POD 12 36 NVP NIP OD V VEP v % v % v % v % v % 21.10.2011 € 3,66 1,22 -14,12 -25,09 3,0 0,0 21.10.2011 € 3,08 0,34 -15,40 3,84 3,0 0,0 21.10.2011 € 10,69 0,79 -21,44 6,81 3,0 0,0 21.10.2011 € 9,64 1,64 -11,13 -18,40 3,0 0,0 21.10.2011 € 34,43 0,19 -31,08 W 1,5 3,0 21.10.2011 € 33,81 2,27 -11,43 32,78 1,5 3,0 21.10.2011 € 0,29 1,62 -7,16 -2,17 3,0 0,0 Abančna DZU DELNIŠKI ZDA Abančna DZU DENARNI EURO Abančna DZU MEŠANI Abančna DZU OBVEZNIŠKI Abančna DZU URAVNOTEŽENI ALTA ASIA ALTA BALKAN ALTA BOND ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA ENERGY ALTA EUROSTOCK ALTA GLOBAL ALTA GOLD ALTA HIGH YIELD BOND ALTA INDIA ALTA KOMET ALTA MONEY MARKET ALTA NEW EUROPE ALTA PHARMA-TECH ALTA PRIMUS ALTA TURKEY ALTA USA ALTA WATER SENIOR ESPA CASH EMERGING MARKETS ILIRIKA Amerika delniški ILIRIKA Azija delniški ILIRIKA BrazilijaRusijaIndijaKitajska delniški ILIRIKA Energija delniški ILIRIKA Farmacija delniški ILIRIKA Finance delniški ILIRIKA Gazela delniški ILIRIKA Globalni sklad skladov ILIRIKA Gold delniški ILIRIKA Latina delniški ILIRIKA Ilirika Modra kombinacija mešani ILIRIKA Obvezniški ILIRIKA Prehrana delniški ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški Infond Bond Infond BRIC Infond Delniški Infond Dynamic Infond Energy Infond Europa Infond Frontier Infond Global Infond Hrast Infond Life Infond PanAmerica Krekov Globalni Krekov Klas Družbeno odgovorni Krekov Most Novi trgi Krekov NANO & TECH Krekov Sidro Obvezniški Krekov Skala Uravnoteženi KD Balkan KD Bond KD Delniški dohodkovni KD EM Infrastruktura in gradbeništvo KD Finance KD Galileo KD Indija - Kitajska KD Latinska Amerika KD MM KD Nova Energija KD Novi Trgi KD Prvi izbor KD Rastko KD Severna Amerika KD Surovine in Energija KD Tehnologija KD Vitalnost KD Vzhodna Evropa NFD 1 NFD Azija/Oceanija NFD Energija NFD Evro/Amerika NFD Finance NFD IT NFD Novi Trgi NFD Obvezniški NFD Zdravstvo NLB Skladi -Azija delniški NLB Skladi - Dinamični delniški NLB Skladi - Evropa delniški NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi - Globalni delniski NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi - Kombinirani globalni NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi - Obvezniški EUR NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi -Visoka tehnologija delniški NLB Skladi -Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški Perspektiva: BalkanStox Perspektiva: EmergingStox Perspektiva: EurAsiaStox Perspektiva: ResourceStox Perspektiva: SpecialOpportunities Perspektiva: WorldMix Perspektiva: WorldStox PSP Modra Linija PSP Optima PSPPika PSP Živa Probanka Agriculture Probanka Alfa Probanka Beta Probanka Biotech Probanka Gama obvezniški Probanka Globalni sklad Probanka Novi Trgi Probanka Sigma Probanka Uranium Triglav Azija Triglav Balkan Triglav EM Bond Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Enegija Triglav Evropa Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Obvezniški Triglav Rastoči trgi Triglav Renta Triglav Steber I Triglav Surovine in materiali Triglav Svetovni Triglav Top sektorji Triglav Zdravje in farmacija Tuji Ime sklada Allianz PIMCO Euro Bond Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Enhanced Short Term Euro Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz RCM Global EcoTrends Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM Oriental Income Amundi Funds Bond Converging Europe Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Funds Bond Euro Govies Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Funds Bond Europe Amundi Funds Bond Global Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan Amundi Funds Equity Emerging Europe Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Funds Equity Europe Restructuring Amundi Funds Equity Europe Select Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Funds Equity Global Alpha Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Funds Equity Greater China Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Funds Equity Latin America Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Funds Equity US Growth Amundi Funds Equity US Multi Strategies Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Funds Index Equity North America Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Funds Money Market Euro Amundi Funds Money Market USD Deka Convergence Aktien Deka-ConvergenceRenten Deka MiddleEast and Africa ESPA BOND DANUBIA ESPA BOND EMERGING-MARKETS ESPA BOND EURO-CORPORATE ESPA STOCK BRIC ESPA STOCK COMMODITIES ESPA STOCK EUROPE-EMERGING ESPA STOCK ISTANBUL TOP-Fonds I Der Stabile TOP-Fonds III Der Aktive EEF Bond EUR Long Term (R) EEF Bond EUR Medium Term (R) EEF Bond EUR Short Term (R) EEF Cash EUR(R) EEF Cash USD (R) 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 24.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 € 2,82 € 44,59 OD 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 3,57 7,36 4,01 4,8 0,64 0,57 0,92 4,71 4,75 4,84 1,99 0,00 1,31 -0,08 0,49 -1,67 1,52 -8,50 1,12 -4,05 0,12 -19,33 0,30 -24,39 -0,16 -2,56 1,00 -23,53 2,30 -2,54 € 48,62 € 0,94 € 38,87 € € € € € 1,43 1,01 0,86 0,91 1,49 € 33,05 € 1,07 € 29,21 € 8,48 € 121,52 9,45 5,92 6,15 4,30 5,13 2,75 4,87 4,85 8,30 8,92 2,75 0,48 9,79 5,23 2,37 1,79 1,45 0,35 -0, -8,93 -5,14 -5,88 29,23 1,49 -17,49 0,00 w 2,38 -18,31 1,32 -1,63 0,01 -15,09 2,36 -33,46 1,40 -2,02 1,96 -6,16 0,12 -11,23 0,77 -3,41 2,27 W 0,49 -9,58 0,40 -12,17 2,13 -11,33 1,67 -10,69 2,04 -29,33 -4,31 -15,82 0,51 1,86 1,20 0,23 0,66 -23,33 0,02 0,28 3,55 2,10 -22,56 0,12 -0,97 1,75 -17,76 1,42 -13,36 1,49 -16,71 € 11,75 2,13 -5,12 € 3,38 2,31 -14,79 € 11,86 1,45 W 0,77 -15,46 0,95 -10,90 2,87 € 12,43 € 17,73 € 1,85 3,8 € 8,39 € 28,31 € 12,26 € 9,65 € 6,02 € 16,97 € 21,46 € 12,74 € 22,23 € 55,07 1,92 -0,13 1,37 € 13,32 € 5,30 € 1,11 € 0,64 € 7,00 € 1,13 € 1,27 € 51,20 0,01 0,42 4,48 4,62 € 15,00 3,29 4,14 5.07 0,99 1.08 0,70 3,56 2,92 4,16 1,60 3,78 4,02 4,42 2,89 9,42 4,31 3,72 3,70 € 12,77 3,01 4,65 4,35 € 19,91 5.24 2,01 4,13 3,91 4,70 1.25 8,51 8,55 5,80 7,13 4.31 2,33 6,47 1.32 3,83 € 23,60 € 13,56 0,91 € 52,99 5,82 1,21 4,30 0,63 4,13 8,88 0,51 3,18 2,62 9,76 € 10,01 € 10,12 € 4,44 € 3,75 € 4,78 € 4,12 € 10,10 € 14,89 € 10,05 € 3,44 3,17 1,78 1,82 -3,91 -1,98 W 2,19 -10,29 1,67 -15,17 2,15 -12,72 0,24 -2,28 0,06 -15,53 0,18 -17,14 -1,52 1,93 -12,16 2,22 -19,98 1,44 -18,68 0,84 -27,73 2,31 -13,60 2,06 1.44 -37,09 1.45 -20,50 1.31 -12,45 1,48 -21,26 1,67 -1,27 2,55 -2,73 1,19 4,21 1,38 -9,65 2,84 -17,01 -0,79 W 0,00 -14,43 1.84 -5,14 1.80 -0,91 2,30 -25,17 1,35 5,15 1,69 -17,18 -0,08 -11,08 1.85 0,61 1,10 -18,45 2,28 -4,94 -9,33 -0,05 2,02 -7,94 1,82 -22,50 -2,91 -7,80 0,61 -10,67 0,25 0,28 1.06 -29,18 2.07 -4,21 1,51 -2,43 1,64 -17,97 0,02 -14,57 0,72 -25,53 1.81 -24,53 1.69 -18,17 1,77 -11,13 1,75 -8,99 0,92 -11,39 2,21 -17,49 1.32 -8,31 1,51 -6,82 0,06 -4,65 2.46 -9,06 0,95 -13,98 1,09 0,41 0,36 3,59 0,07 11,43 1.70 -16,13 0,15 -8,27 1,05 -25,49 0,44 -16,57 0,67 -24,14 2,47 1,72 0,89 2,17 1,82 1,67 -0,21 0,6 -0,82 0,15 0,75 1,46 1,97 -0,34 € 10,04 -8,79 1,60 -2,35 1,17 -14,95 0,54 -7,29 1,44 -17,05 -3,89 1,72 -1,35 0,52 W 0,8 1,93 V VEP € € 12,17 70,86 € 106,57 € 118,13 85,06 53,60 5,39 99,44 79,35 95,19 15,10 € 100,62 € 14,05 € 124,40 € 138,17 $ 22,24 $ 100,12 81,78 25,60 84,49 81,11 € 55,96 € 115,99 € 106,26 81,51 $ 90,86 $ 91,20 $ 78,98 $ 421,49 ¥ 9,41 5,37 $ 566,57 98,83 92,08 89,14 82,06 $ 110,98 € 128,11 € 100,28 $ 100,06 € 79,51 € 103,84 € 66,86 € 142,71 € 157,28 € 148,07 € 88,75 € 97,82 € 97,41 € 296,77 € 94,85 € 69,11 € 159,96 € 293,78 € 134,75 € 111,31 € 93,88 POD v % -0,25 -0,66 0,15 0,66 0,66 0,04 0,37 -0,09 0,19 -0,77 0,20 0,16 0,07 0,35 0,02 -0,40 -0,09 -2,53 -1,20 -2,40 -2,18 -2,10 -1,53 -2,35 -1,36 -2,08 -0,91 -1,21 -1,88 -0,98 -1,05 -2,57 0,17 -0,02 0,31 0,48 -2,22 0,29 -0,15 0,00 0,00 3,43 0,40 -0,52 0,26 0,15 -0,24 -0,06 1,16 1,56 1,61 0,01 0,28 0,02 -0,11 -0,08 -0,02 0,76 12 v % -3,11 22,63 0,86 -2,49 -4,07 10,10 -2,88 -4,26 -7,00 -7,07 -3,02 -2,83 -9,70 -7,31 -6,28 12,44 2.25 15.05 17,79 18,55 13.85 16,70 12,63 17,67 13,69 11.86 4,54 -8,50 22.59 -1,32 10,00 22,86 7,87 0,28 -0,08 -0,15 16,25 3,40 -5,09 0,87 0,21 16.60 -4,31 26,21 -3,26 1,37 -0,45 22,09 -5,26 19.06 38,24 -2,65 -7,14 -5,16 -2,40 -1,99 0,41 1.26 2,92 4,43 -3,51 8,25 -4,74 28.63 -47,11 12.43 16.44 44.15 11.49 15,75 91,88 31,14 52,78 -13,72 22,39 -21,15 57,82 7,57 17,26 18.41 43,28 24.50 5,04 4,09 -25,92 50,05 10,95 -20,12 12,56 -14,50 37.35 -12,27 -24,00 9,88 -8,33 -25,42 -6,51 12.64 17,25 4,39 35,23 -0,83 9,54 -11,83 -40,33 9,24 33.05 -18,58 -22,30 49,97 62,20 6,65 -47,83 43,80 21,20 -32,77 26,32 30.16 48.06 41.14 55,50 17,93 7,08 25.42 -20,71 37.53 35,12 5,81 -3,35 31.54 8,83 14,93 12,69 0,37 8,34 28,34 9,06 16.87 -60,56 12.88 23,39 31,31 -41,29 -15,10 15.15 -3,03 1,48 -3,40 -6,19 -1,65 -7,21 19.36 1,14 32,86 37,47 10,53 25,21 17,44 0,00 -11,13 21,82 29,86 13.16 -30,42 9,80 17,01 6,00 40,16 -4,75 -15,73 10,18 6,64 36 v % 13.42 40,65 6,09 64,78 51,22 -19,40 5,69 4,56 34.29 6,77 26.89 11,62 59,48 8,51 25,76 28,18 34,91 40,02 53.57 58,04 30,10 2,59 15.58 113,79 86,88 51,74 49,95 -3,43 -10,17 73.30 48,27 50,47 25,45 22,02 1,11 0,99 0,48 94,21 18.43 8,89 38,04 74,45 24,58 38,72 41,54 46.90 80,30 11,18 7,50 3,61 2,24 -3,51 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 3,0 3,0 W 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,8 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,0 0,5 2,5 0,5 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 1,5 0,5 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 3,0 1,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 5,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 NVP NIP v % v % 3,0 W 5,0 W 0,0 w 5,0 W 5,0 W 5,0 W 5,0 W 4,0 W 5,0 W 4,5 W 3,8 W 3,8 W 3,5 W 3,5 W 3,5 W 4,0 W 5,0 W 5,0 W 4,0 W 2,5 W 4,0 W 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 Raiffeisen BANK www.raiffeisen.si Prihodnost potrebuje svoj začetek. EEF Equity China (R) 20.10.2011 EEF Equity Emerging Markets Asia (R) 20.10.2011 EEF Equity Energy &Materials (R) 20.10.2011 EEF Equity Energy &Materials (RH) 20.10.2011 EEF Equity Europe (R) 20.10.2011 EEF Equity Europe (RH) 20.10.2011 EEF Equity Euro (R) 20.10.2011 EEF Equity Financial(R) 20.10.2011 EEF Equity Financial(RH) 20.10.2011 EEF Equity High Tech(R) 20.10.2011 EEF Equity High Tech(RH) 20.10.2011 EEF Equity Industrials (R) 20.10.2011 EEF Equity Industrials (RH) 20.10.2011 EEF Equity Japan (R) 20.10.2011 EEF Equity Japan (RH) 20.10.2011 EEF Equity Latin America(R) 20.10.2011 EEF Equity North America (R) 20.10.2011 EEF Equity North America (RH) 20.10.2011 EEF Equity Oceania (R) 20.10.2011 EEF Equity Oceania (RH) 20.10.2011 EEF Equity Pharma (R) 20.10.2011 EEF Equity Pharma (RH) 20.10.2011 EEF Equity Small Cap Europe (R) 20.10.2011 EEF Equity Telecommunication (R) 20.10.2011 EEF Equity Telecommunication (RH) 20.10.2011 EEF Middle East &Africa (R) 20.10.2011 Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 20.10.2011 Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 20.10.2011 Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 20.10.2011 Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 20.10.2011 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠAČ 20.10.2011 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠNČ 20.10.2011 Franklin India Fund ŠAČ 20.10.2011 Franklin India Fund ŠNČ 20.10.2011 Franklin Mutual European Fund ŠAČ 20.10.2011 Franklin Mutual European Fund ŠNČ 20.10.2011 Franklin Templeton Japan Fund ŠAČ 20.10.2011 Franklin Templeton Japan Fund ŠNČ 20.10.2011 Franklin U.S. Opportunities Fund ŠAČ 20.10.2011 Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 ŠAČ 20.10.2011 Franklin U.S. Opportunities Fund ŠNČ 20.10.2011 Templeton Asian Growth Fund ŠAČ 20.10.2011 Templeton Asian Growth Fund - H1 ŠAČ 20.10.2011 Templeton Asian Growth Fund ŠNČ 20.10.2011 Templeton BRIC Fund ŠAČ 20.10.2011 Templeton BRIC Fund - H1 ŠAČ 20.10.2011 Templeton BRIC Fund ŠNČ 20.10.2011 Templeton Emerging Markets Fund ŠNČ 20.10.2011 Templeton Global Total Return Fund ŠAČ 20.10.2011 Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠAČ 20.10.2011 Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠNČ 20.10.2011 Templeton Global Total Return Fund ŠNČ 20.10.2011 Templeton Growth Fund ŠAČ 20.10.2011 Templeton Growth Fund ŠNČ 20.10.2011 FP NLB Garantirani Azija 1 14.10.2011 FP NLB Garantirani Evropa 1 14.10.2011 Hypo Corporate Bond 24.10.2011 Hypo Dynamic Equity 24.10.2011 Hypo Euro Konvergenz 24.10.2011 Hypo Global Balanced 24.10.2011 Hypo SEE Opportunities 24.10.2011 KD Prosperita, laD 21.10.2011 KD Russia, laD 21.10.2011 PI America Stock 24.10.2011 PIAustria Stock 24.10.2011 PI Central & Eastern Europe Bond 24.10.2011 PI Eastern Europe Stock 24.10.2011 PI Energy Stock 24.10.2011 PI Euro Corporate Bond 24.10.2011 PI Euro Government Bond 24.10.2011 PI Europa Real 24.10.2011 PI Gold Stock 24.10.2011 PI Guarantee Basket 2013 24.10.2011 PI Select Europe Stock 24.10.2011 PI Funds -Asia (Ex. Japan) Equity 21.10.2011 PI Funds - China Equity 21.10.2011 PI Funds - Emerging Markets Bond 21.10.2011 PI Funds - Emerging Markets Equity 21.10.2011 PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity 21.10.2011 PI Funds - Euro Bond 21.10.2011 PI Funds - European Potential 21.10.2011 PI Funds - Euro Short - Term 21.10.2011 PI Funds - Euro Strategic Bond 21.10.2011 PI Funds - Global Select 21.10.2011 PI Funds -Top European Players 21.10.2011 PI Funds - U.S. Pioneer Fund 21.10.2011 Pioneer Funds -Global Balanced 21.10.2011 RCM Active-Commodities 24.10.2011 RCM A.R. Global Balanced 24.10.2011 RCM EmergingMarkets Aktien 24.10.2011 RCM Energie Aktien 24.10.2011 RCM Eurasien Aktien 24.10.2011 RCM Euro Corporates 24.10.2011 RCM Europa Aktien 24.10.2011 RCM Europa Small Cap 24.10.2011 RCM EuroPlus Rent 24.10.2011 RCM Euro-ShortTerm-Rent 24.10.2011 RCM Global Aktien 24.10.2011 RCM Global Mix 24.10.2011 RCM Global Rent 24.10.2011 RCM HealthCare Aktien 24.10.2011 RCM Infrastruktur Aktien 24.10.2011 RCM Osteuropa Aktien 24.10.2011 RCM Osteuropa-Rent 24.10.2011 RCM Pazifik Aktien 24.10.2011 RCM Russland Aktien 24.10.2011 RCM TopDividend Aktien 24.10.2011 RCM TopSelection Garantiefonds 24.10.2011 RCM US Aktien 24.10.2011 SGAM Equities India 21.10.2011 VB Corporate Bond Fund 21.10.2011 VB Dividend Invest 21.10.2011 VB Europa Invest 21.10.2011 VB GoEast Bond 21.10.2011 VB GoEast Invest 21.10.2011 VB Pacifik Invest 21.10.2011 € 68,11 € 126,43 € 126,15 € 126,21 74,41 75.55 66,72 37,71 38,03 51.56 56,49 € 124,60 € 129,75 50,03 56,02 € 328,64 € 59,62 € 88,57 € 161,02 € 130,35 € 64,91 € 71,94 € 352,71 50,23 52,08 € 140,37 € 114,43 € 111,06 99.71 93,52 10,32 10,23 19,83 19,03 14,80 12.72 3.96 3,62 5,09 4.97 10,66 21,44 20,42 29,89 13,18 10,02 12,79 13,05 17,31 17,31 16,30 16,35 8,73 7,9 1.16 -28,43 1,20 -16,28 0,15 -0,19 -3,18 1,52 -11,72 1,58 -13,47 2,21 -18,07 0,29 -16,27 0,63 -19,03 2,63 0,53 -0,07 0,12 -5,58 0,61 -8,76 -5,21 0,25 -12,30 1,64 -18,81 1,05 3,11 0,35 0,89 0,41 -9,19 0,10 -15,03 0,51 3,94 0,06 0,70 1,36 -12,94 0,44 -1,39 0,71 -3,68 2.17 -14,8 0,06 0,07 $ 116,30 98,63 12,96 7,24 € 117,50 79,03 52,54 0,02 0,02 7,80 53,54 20,56 -3,37 -3,38 0,23 -3,82 0,70 -3,18 0,39 -8,75 0,39 -9,39 2,03 -18,26 2,01 -18,88 0,54 -9,42 0,55 -10,11 0,00 -0,82 5,60 5,30 4,82 3,12 -13,02 2,90 -14,27 3,14 -13,49 1,79 -21,36 1,57 -22,69 1,77 -21,73 1,95 -13,23 2,30 0,99 0,37 1,55 -3,11 -3,97 2,52 -14,93 0,05 -3,31 0,15 -3,10 1,12 -7,77 0,47 -8,77 0,47 -4,89 0,75 -11,76 0,68 -11,73 0,75 -12,20 2,63 0,13 2,70 -19,45 0,15 -6,67 1,00 1,09 0,20 0,00 0,28 0,92 0,69 0,73 0,91 0,46 0,50 € 139,87 2,33 -19,46 8,21 € 128,09 12,83 7,54 36,93 0,37 -0,17 -0, -8,78 1,10 -2,21 € € € € 112,27 0,02 -4,8 2,72 -10,13 0,60 -3,85 87,06 5,41 6,87 8,99 6,50 14,97 7,76 75,95 6,16 74,85 47,64 4,56 3,90 65,99 2,47 -8,78 -1,10 -17,53 -1,01 -27,22 -1,43 -0,33 -0,61 -19,35 1,01 -21,91 -0,13 -1,27 2,22 -1,21 0, 1,00 5,31 2.24 -6,37 1,30 1,83 0,26 -1,48 € 101,12 -0,73 -2,90 -0,03 -0,28 0,10 -15,84 1.25 -3,59 0,90 -20,55 0,11 0,85 2,46 -14,21 1,96 -13,96 1,19 ,12 € 190,58 € 150,05 € 154,40 € 158,14 € 141,01 € 145,78 € 11,86 € 102,27 € 147,08 € 728,31 € 83,57 € 83,84 € 108,74 € 248,48 € 217,68 € 92,45 € 68,52 88,58 0,00 0,42 1,19 0,00 0,02 0,83 1,44 -1,71 -0,21 -2,49 -0,67 1,99 0,66 0,54 4,71 -9,73 € 109,42 € 73,97 $ 115,93 € € 78,00 50,54 € 113,23 € 92,03 € 64,37 € 85,50 1,81 -16,67 0,41 -4,92 -5,24 1,26 -12,55 1,80 -9,13 0,99 5,85 -26,46 -4,02 -8,72 -1,61 -18,78 -0,34 -8,71 -1,30 -19,76 -1,26 -15,25 0,00 0,61 -1,8 0,08 -0,43 29,88 43.90 24,08 16,87 8,08 7,56 -4,59 -17,97 -25,08 32,51 26,29 24.08 14.09 -6,26 -29,39 52.66 17,04 15.01 42.41 6,03 12,26 8,95 27.55 23.11 18.12 52.34 15,76 16.65 9,80 15.49 67.91 64.19 9.39 6,98 -7,69 -9,73 43,79 44,06 40.45 94.56 90.31 91.60 37,29 32.02 35.20 44,04 58.81 63.46 60,59 55.57 15,02 12,39 13.87 8,91 18,57 18.88 10,11 12,37 -35,97 -0,87 56,78 28,71 21.82 26.21 85,01 5,26 29.10 11.66 24.83 203,70 16.96 19,87 25,23 21,59 53.15 41.61 37.97 14,45 30.32 4,41 79,45 18.42 18,13 18,18 6.40 88.84 23,28 78,13 31.35 23,35 32.50 16.62 9,60 31,59 19,87 17,06 20,08 61.41 73,91 21,55 39.42 124,58 19.93 11,08 27.16 48.67 6,05 -9,48 0,98 -2,64 12,53 55.94 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 4,0 1,0 3,3 1,0 3,5 0,0 5,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 5,0 0,0 3,5 0,0 3,9 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 2,8 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 2,8 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 2,8 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 0,5 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,8 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 2,5 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 Vir: www.vzajemci.com Legenda: OD = obračunski dan; V = valuta; VEP = vrednost enote premoženja; POD = prejšnji obračunski dan; 6 = pred 6 meseci; 12 = pred 12 meseci; 36 = pred 36 meseci; NVP = največja vztopna provizija, NIP = največja izstopna provizija Opombe: NP = ni podatka, prekratko obdobje poslovanja sklada; ? = do zaključka redakcije nismo prejeli podatkov; $ = stroški za različne načine varčevanja v skladu so navedeni v prospektu, izvlečku in pravilih; & = posebni vzajemni sklad; * = objavljena VEP je manjša od dejanske za izplačane prihodke iz naslova obresti. v z a j e m c i -com Spletni center vzajemnih skladov Za verodostojnost p o d a l k DV jamči družba Vzajemci d.o.O. BORZNI DAN SBI TOP pridobil dva odstotka Trgovanje na Ljubljanski borzi se je včeraj končalo z rastjo in- deksa najpomembnejših podjetij SBI TOP; okrepil se je za 2,05 odstotka oziroma 12,91 točke, na 643,31 točke. V indeksu so se najbolj podražile delnice Mercatorja, največ pa izgubile delni- ce Nove Kreditne banke Maribor. Borzni posredniki so opravili za 833.280 evrov prometa. Vlagatelji so največ zanimanja pokazali za delnice Telekoma Slovenije, s katerimi so posredniki sklenili za 139.550 evrov poslov. Njihov zaključni tečaj se je zvišal za 1,17 odstotka, na 63,89 evra. V indeksu so najvišjo rast sicer zabeležile delnice Mercatorja; njihov zaključni tečaj se je ob prometu 95.230 evrov zvišal za 6,06 odstotka, na 175 evrov. Podražile so se še delnice Krke (125.390 evrov; +0,94 odstotka, na 53,50 evra) in delnice Petrola (9400 evrov; +0,30 odstotka, na 165 evrov). Padec so zabeležile delnice Nove KBM (4900 evrov; -2,32 odstotka, na 4,21 evra) in Gorenja (18.110 evrov; -1,80 odstot- ka, na 5,40 evra). Na Varšavski borzi z delnicami druge največje slovenske banke do zgodnjega popoldneva še ni bilo prometa. Preostale delnice v prvi kotaciji so trgovanje sklenile nee- notno. Delnice Intereurope (850 evrov) so se pocenile za 0,10 odstotka, na 1,04 evra, delnice Luke Koper (34.640 evrov) pa so se podražile za 1,29 odstotka, na 8,62 evra. V standardni kotaciji so rast zabeležile delnice Žita (600 evrov; +0,54 odstotka, na 75 evrov) in Etola (470 evrov; +0,21 odstotka, na 47,11 evra), pocenile pa so se delnice Pivovarne Laško (690 evrov; -1,97 odstotka, na 12,41 evra), Zavarovalnice Triglav (8910 evrov; -1,64 odstotka, na 12 evrov) in Aerodro- ma Ljubljana (2040 evrov; -0,26 odstotka, na 11,31 evra). (sta) VP NT ZT 4 12,4100 56 5,2000 278