URN_NBN_SI_DOC-RZ16PBV6

Tečajnice Ljubljanske borze 5. maj 2011 Indeksi LISE Vrednost Spr. v % SBITOP 773,68 0,46 Ind. po meri Vrednost Spr. v % MP-EUSTX 1274,40 -0,07 Trg delnic - Prva kotacija Izdajatelj % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP GRVG GORENJE IEKG INTEREUROPA KBMR NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR KRKG KRKA N 10,8000 N 2,1000 N 8,9000 N 58,5000 -1,8200 0,0000 0,1100 -0,8500 10,8000 2,1200 8,8100 58,5000 10,8000 2,1200 8,9000 58,9000 10,7500 338600 2,1000 100 8,5700 223 58,0500 4665 14 3 6 63 LKPG LUKA KOPER MELR MERCATOR N 12,9000 N 165,0000 0,0000 4,0400 12,8050 150,1000 12,9000 165,0000 12,8050 150,1000 137 6271 5 19 PETG PETROL TLSG TELEKOM SLO. N 230,4000 N 71,5000 0,1300 -1,3800 230,1500 74,8800 235,0000 74,8800 230,1500 71,5000 260 51039 17 19 Trg delnic - Standardna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP ABKN ABANKA AELG AERO. LJUBLJANA N 37,0000 N 14,3900 0,0000 0,2100 14,1000 15,0000 14,1000 33 5 DPRG DELO PRODAJA ETOG ETOL A 23,0000 A 79,0000 0,0000 0,0000 IALG ISKRA AVTOE. ITBG ISTRABENZ N 14,0000 A 4,0000 0,0000 0,0000 4,0000 4,0000 4,0000 419 6 MAJG MLINOTEST MTSG KOMPAS MTS A 4,5100 A 7,2000 0,0000 0,0000 NIKN NIKA PILR PIVOVARNA LAŠKO A 16,5000 N 9,8000 0,0000 -10,9100 10,0000 10,2500 9,8000 120 11 POSR POZAVAROV. SAVA PRBP PROBANKA N 7,5000 A 22,9500 -3,8500 0,0000 7,5000 7,5000 7,5000 35 1 SALR SALUS SAVA SAVA TCDC. TCDMC I^ATC? N 312,0000 N 53,6000 A 1on fVYYl -0,0300 -1,6500 n fVYYl 312,5000 53,5100 312,5000 53,6000 312,0000 53,4500 48 69 3 7 ICRG IERME ČAIEŽ ZTOG ŽITO ZVTG ZAVAROV. TRIGLAV A 180,0000 A 101,0000 N 15,5000 0,0000 0,0000 -2,1200 101,0000 15,5000 101,0000 15,5000 101,0000 15,5000 16 164 4 4 Trg delnic - Vstopna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AGOG AGROGORICA APAG ALPE. POTOV.AGEN. A 8,7500 A 12,3000 0,0000 0,0000 APOG ALPOS ATPG AKTIVA NALOŽBE A 0,0100 N 4,2000 0,0000 0,0000 4,2000 4,2000 4,2000 1004 16 CETG CETIS CICG CINKARNA CEL. DATR DATALAB TEHNOLOGIJE FINR FINETOL GHUG GRAND HOTEL UNION A 18,1000 A 90,1000 A 2,0000 A 2,0000 A 7,7500 0,5600 20,1300 11,1100 0,0000 -3,1200 18,1000 90,1000 2,0000 2,0000 7,7500 18,1000 90,1000 2,0000 2,0000 7,7500 18,1000 90,1000 2,0000 2,0000 7,7500 6 50 780 5 26 1 5 1 1 2 GORG GORIŠKE OPEKARNE A 8,0000 0,0000 GSBG GEA HDOG HELIOS A 6,5000 N 440,0000 -2,8400 7,3200 6,5000 410,0000 6,5000 440,0000 6,5000 410,0000 141 105 2 5 IELG ELMO IHPG INLES A 3,5000 A 3,2600 0,0000 0,0000 INRG INTERTRADE ITA JPIG JAVOR PIVKA A 40,0000 A 1,3000 0,0000 0,0000 JTKG JUTEKS KDHP KDGROUP KDHR KDGROUP A 23,9500 A 7,1000 N 40,9900 0,0000 1,4300 -4,6700 7,1000 43,0000 7,1000 43,0000 7,1000 40,9900 51 142 7 10 KSFR KS NALOŽBE A 0,3000 0,0000 0,3000 0,3000 0,3000 2 1 MAHR MAKSIMA HOLDING MAPG MARINA PORTOROŽ A 0,0100 A 53,0000 0,0000 0,0000 MKIR MAKSIMA INVEST MKOG MELAMIN A 0,1000 A 13,0000 0,0000 0,0000 MLHR MODRA LINIJA HOLDING MPLR MPNALOŽBE A 7,6000 A 12,0000 0,0000 0,0000 7,6000 7,6000 7,6000 37 2 MR0R MERCATA MR1R M1 NALN NAMA A 2,0000 A 2,0000 A 25,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 315 105 3 1 NF2R NFD HOLDING A 0,2000 -6,5400 0,2000 0,2000 0,2000 2490 18 POPG PLAMA - PUR PPDG PRVAGROUP A 15,0000 A 38,1000 0,0000 0,0000 SING SIVENT SKDR KD A 0,1000 A 450,0000 0,0000 0,0000 SLLG SLOVENIJALES ST1R HRAM HOLDING A 45,0000 A 0,6000 0,0000 0,0000 TEAG TEKSTINA TKMG KOŠAKI TMI TR1R TRDNJAVA I HOLDING A 0,4500 A 58,0000 A 0,0180 0,0000 0,0000 0,0000 TRSG TRIGLAV NALOŽBE A 1,5800 0,0000 1,5800 1,5800 1,5800 94 1 VHDR VIPA HOLDING VLJG VELANA A 0,9000 A 2,0000 0,0000 0,0000 0,9000 0,9000 0,9000 501 2 ZDDG TERME DOBRNA ZV2R ZVON DVA HOLDING ZVHR ZVON ENA HOLDING A 5,7000 A 0,0150 A 0,0160 0,0000 -25,0000 45,4500 0,0150 0,0160 0,0150 0,0160 0,0150 0,0160 25 374 1 3 Trg obveznic - Obveznice VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AB10 ABANKA VIPA 10. IZD. AGO1 AGROGORICA, OBVEZNICE 1. IZD.JE N 100,3000 N 110,0000 0,0000 0,0000 BCE10 BANKA CEL. 10 IZD. BCE11 BANKA CEL. 11. IZD. BCE12 BANKA CEL. 12. IZD. N 99,8000 N 98,9500 N 102,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BCE13 BANKA CEL. 13. IZD. N 100,0000 0,0000 BDM1 BANKA DOMŽALE 1. IZD. CIM1 CIMOS 1. IZD. N 100,0000 N 102,9000 0,0000 0,0000 DEO1 DEOS1. IZD. DPR1 DELO PRODAJA 1. IZD. N 100,0200 N 50,1500 0,0000 0,0000 DRS1 DARS DRS3 DARS3. IZD. N 103,0000 N 102,0000 0,0000 0,0000 FB09 FACTOR BANKA 9. IZD. FB11 FACTOR BANKA 11. IZD. FB14 FACTOR BANKA 14. IZD. N 89,0000 N 103,7000 N 98,0000 0,0000 0,0000 0,0000 FB15 FACTOR BANKA 15. IZD. N 96,5000 0,0000 FB16 FACTOR BANKA 16. IZD. FB17 FACTOR BANKA 17. IZD. N 102,0000 N 98,7500 0,0000 0,0000 FB20 FACTOR BANKA 20. IZD. FB21 FACTOR BANKA 21. IZD. fcr.i roimo 1 T7n N 96,0000 N 95,5000 M 1 (Y) WW1 0,0000 0,0000 n n w i KBG1 KB1909 1. IZD. KBM7 NOVA KBM 7. IZD. N 102,5000 N 98,2200 0,0000 0,0000 KBM9 NOVA KBM 9. IZD. KDH1 KD HOLDING 1. IZD. KDH2 KD HOLDING 2. IZD. N 102,0000 N 97,0000 N 87,0000 0,0000 0,0000 0,0000 MEO1 POS. SISTEMMERCATOR N 100,4000 0,0000 NLB13 NLB 13. IZD. NLB15 NLB 15. IZD. N 107,0000 N 100,0000 0,0000 0,0000 NLB18 NLB 18. IZD. NLB19 NLB 19. IZD. MI o n MI D 11 r7n N 100,0000 N 91,7000 M 1 fY) fVYYl 0,0000 0,0000 n n w i NLB22 NLB 22. IZD. NLB26 NLB 26. IZD. PBS6 POŠT. BANKA SLO. 6. IZD. PBS7 POŠT. BANKA SLO. 7. IZD. PET1 PETROL 1. IZD. N 100,0000 N 101,5000 N 104,0000 N 100,0000 N 108,7500 0,0000 0,7400 0,0000 0,0000 0,0000 101,5000 101,5000 101,5000 25 1 PRB10 PROBANKA 10. IZD. N 106,0000 0,0000 PRB11 PROBANKA 11. IZD. PRB8 PROBANKA 8. IZD. N 100,0000 N 100,0000 0,0000 0,0000 PRB9 PROBANKA 9. ZDAJA PSN1 POTEZASKUPINA 1. IZD. RS21 R. SLOVENIJA 21. IZD. N 80,0000 N 90,0000 N 98,6600 0,0000 0,0000 0,0000 RS26 R. SLOVENIJA 26. IZD. N 100,4000 0,0000 RS29 R. SLOVENIJA 29. IZD. RS32 R. SLOVENIJA 32. IZD. N 101,5000 N 101,4000 0,0000 0,0000 RS33 R. SLOVENIJA 33. IZD. RS38 R. SLOVENIJA 38. IZD. N 140,0000 N 102,3000 0,0000 0,0000 RS44 R. SLOVENIJA 44. IZD. RS48 R. SLOVENIJA 48. IZD. N 105,0000 N 100,0000 0,0000 0,0000 RS49 R. SLOVENIJA 49. IZD. RS50 R. SLOVENIJA 50. IZD. RS53 R. SLOVENIJA 53. IZD. N 101,0000 N 102,5000 N 102,7000 0,0000 0,0000 0,0400 103,0000 103,0000 102,7000 16 2 RS54 R. SLOVENIJA 54. IZD. N 102,0300 0,0000 RS57 R. SLOVENIJA 57. IZD. RS59 R. SLOVENIJA 59. IZD. N 105,5000 N 100,0000 0,0000 0,0000 RS62 R. SLOVENIJA 62. IZD. RS63 SLOVEN4,375 6/2/2019 N 90,0000 N 104,2100 0,0000 0,0000 RS65 R. SLOVENIJA 65. IZD. RS66 R.SLOVENIJA 66. IZD. N 103,9500 N 112,7200 0,0000 0,0000 RS67 SLOREP4.125 26/01/20 SA02 SAVA 2. IZD. SI01 SID BANKA 1. IZD. N 101,5600 N 100,0000 N 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SOS2E SLOV. ODŠ. DRU. 2.IZD. N 103,0600 -0,0400 103,1500 103,1500 103,0100 1225 9 ZT01 ZAVAROV. TRIGLAV 1. IZD. ZT02 ZAVAROV. TRIGLAV 2. IZD. N 102,0000 N 100,0000 0,0000 0,0000 Trg strukturiranih produktov - delnice investicijskih družb VP Izdajatelj NT ZT %spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj CVS PL ŠP NF1N NFD 1 DEL. INV. SKL. N 0,6400 1,5900 0,6210 0,6400 0,6200 0,8400 24216 36 Trg strukturiranih produktov - investicijski kuponi VP Izdajatelj NT ZT %spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj VEP PL ŠP INDDY INFOND DYNAMIC N 4,4000 -0,3400 4,4000 4,4000 4,3600 4,5277 648 15 INDGL INFOND GLOBAL N 9,2490 -0,3800 9,2010 9,3000 9,2010 9,5428 1501 19 MPEU ALTA EUROSTOCK PBGS PROBANKA GLOB. NAL.SKL. N 4,9000 N 0,6900 0,0000 0,1500 5,3292 0,6900 0,7293 9833 Legenda: VP = vrednostni papir; NT = način trgovanja; ET = enotni tečaj, % spr = odstotek spremembe; ZT = zaključni tečaj; + Pov. = najboljše povpraševanje; + Pon. = najboljša po- nudba; v 000 € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada V z a j e m ni skladi Domači Ime sklada Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD Abančna DZU DELNIŠKI SVET Abančna DZU DELNIŠKI ZDA Abančna DZU DENARNI EURO Abančna DZU MEŠANI Abančna DZU OBVEZNIŠKI Abančna DZU URAVNOTEŽENI ALTA ASIA ALTA AZIJSKI TIGRI ALTA BALKAN ALTA BALKAN SELECT ALTA BOND ALTA ENERGY ALTA ENERGY+ ALTA EUROSTOCK ALTA GLOBAL ALTA GOLD ALTA HEALTHCARE ALTA HIGH YIELD BOND ALTA INDIA ALTA INTERNATIONAL ALTA KOMET ALTA MONEY MARKET ALTA NEW EUROPE ALTA PHARMA-TECH ALTA PLUS ALTA PRIMUS ALTA TECH ALTA TURKEY ALTA USA ALTA WATER SENIOR ESPA CASH EMERGING MARKETS ILIRIKA Amerika delniški ILIRIKA Azija delniški ILIRIKA BRIC delniški ILIRIKA Energija delniški ILIRIKA Farmacija delniški ILIRIKA Finance delniški ILIRIKA Gazela delniški ILIRIKA Globalni sklad skladov ILIRIKA Gold delniški ILIRIKA Ilirika Modra kombinacija mešani ILIRIKA Obvezniški ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški Infond Bond Infond BRIC Infond Delniški Infond Dynamic Infond Energy Infond Europa Infond Global Infond Hrast Infond Life Infond PanAmerica KD Balkan KD Bond KD Delniški dohodkovni KD EM Infrastruktura in gradbeništvo KD Finance KD Galileo KD Indija - Kitajska KD Latinska Amerika KD MM KD Nova Energija KD Novi Trgi KD Prvi izbor KD Rastko KD Severna Amerika KD Surovine in Energija KD Tehnologija KD Vitalnost KD Vzhodna Evropa Krekov Globalni Krekov Klas Družbeno odgovorni Krekov Most Novi trgi Krekov NANO & TECH Krekov Sidro Obvezniški Krekov Skala Uravnoteženi NFD Azija/Oceanija NFD Energija NFD Evro/Amerika NFD Finance NFD IT NFD Novi Trgi NFD Obvezniški NFD Zdravstvo NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi - Dinamični delniški NLB Skladi - Evropa delniški NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi - Globalni delniski NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi - Kombinirani globalni NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi - Obvezniški EUR NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški Perspektiva: BalkanStox Perspektiva: EmergingStox Perspektiva: EurAsiaStox Perspektiva: ResourceStox Perspektiva: SpecialOpportunities Perspektiva: WorldMix Perspektiva: WorldStox PSP Modra Linija PSP Optima PSP Pika PSP Živa Probanka Agriculture Probanka Alfa Probanka Beta Probanka Biotech Probanka Gama obvezniški Probanka Globalni sklad Probanka Novi Trgi Probanka Sigma Probanka Uranium Triglav Azija Triglav Balkan Triglav Evropa Triglav Hitro Rastoča Podj. Triglav Obvezniški Triglav Rastoči trgi Triglav Renta Triglav Steber I Triglav Svetovni Triglav Top Sektorji Tuji Ime sklada Allianz PIMCO Euro Bond Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Enhanced Short Term Euro Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz RCM Global EcoTrends Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM Oriental Income Deka Convergence Aktien Deka-ConvergenceRenten Deka MiddleEast and Africa ESPA BOND BRIK CORPORATE ESPA BOND DANUBIA ESPA BOND EMERGING-MARKETS ESPA BOND EURO-CORPORATE ESPA BOND EUROPE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ESPA STOCK ADRIATIC ESPA STOCK AMERICA ESPA STOCK ASIAINFRASTRUCTURE ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY ESPA STOCK BRICK ESPA STOCK COMMODITIES ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE ESPA STOCK EUROPE-EMERGING ESPA STOCK ISTANBUL ESPA STOCK JAPAN ESPA STOCK NEW CONSUMER TOP-Fonds I Der Stabile TOP-Fonds II Der Flexible TOP-Fonds III Der Aktive EEF Bond EUR Long Term (R) EEF Bond EUR Medium Term (R) EEF Bond EUR Short Term (R) EEF Cash EUR (R) EEF Cash USD (R) EEF Equity China (R) EEF Equity Emerging Markets Asia (R) EEF Equity Energy & Materials (R) EEF Equity Energy & Materials (RH) EEF Equity Europe (R) EEF Equity Europe (RH) EEF Equity Euro (R) EEF Equity Financial(R) EEF Equity Financial(RH) EEF Equity High Tech(R) EEF Equity High Tech(RH) EEF Equity Industrials (R) EEF Equity Industrials (RH) EEF Equity Japan (R) EEF Equity Japan (RH) EEF Equity Latin America(R) OD 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 5.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4,27 3.51 13,39 11.19 41,80 41,43 0,32 2,98 44,25 3.94 7,29 4.25 5.52 1.15 0,86 21,65 0,58 5.19 1.16 5,33 5,33 52,39 1.03 1,00 45,85 0,52 1.76 1,00 1,06 0,97 293,85 1.77 4,27 44.61 1,11 31,56 9,51 131,74 9.95 6.20 6,50 4,89 5.55 3.50 4.88 5.56 8,66 3,35 0,50 6,66 12.65 21,03 2,12 4.53 13.14 4.04 9.54 31.62 12,79 10,23 2,56 13.15 6.13 1,29 0,80 8.05 1,38 1.44 50.66 0,64 5,38 5.27 18,33 3,42 4,71 4,73 1,08 1,37 7.51 19,29 24,21 15.20 22.17 61,84 4.06 3,35 4.45 2,15 3,80 4,82 4.69 3,04 10,79 4,92 4.31 3.89 14.18 3,87 4,84 4.90 22,55 5.14 2.55 4.52 4,06 5,42 1,61 11,83 10,47 7,09 8,29 5.28 2,58 8.40 1,47 4,24 24,69 16,20 1,04 54,83 6,17 1.26 4,28 0,73 4,76 9.41 0,62 3,64 3,49 4,94 4,06 4,80 4,76 10,74 17,89 3.70 3.32 POD 12 v % v % 1.39 -6,15 1,66 -3,73 0,44 -1,47 1,27 2,85 1.30 -13,68 1,77 17,09 1.40 -2,04 1.34 -3,20 0,00 1,22 0,99 3,09 0,01 1,03 0,66 0,69 1.63 -2,47 1,75 -2,04 0,49 -4,22 0,42 -7,99 0,02 1,28 ,73 2,66 6,86 0,94 11,04 1,39 1,96 1,43 11,30 3,68 1,13 -7,89 1,43 0,29 7,52 2,58 3,82 0,49 -0,61 1,62 -0,61 0,74 0,16 0,97 -0,04 1.64 7,17 1.31 -8,50 1.35 -0,04 0,21 11,22 1,90 W 1.34 0,03 1,83 -2,80 2,29 1,20 0,88 -7,15 1.35 -10,91 0,71 0,90 0,02 1,0 1,67 0,6 1.42 W 2,13 -11,12 0,10 1,26 2.25 -4,96 2.21 0,09 1,49 -2,73 1.22 -7,85 2.54 0,08 1,44 0,49 0,90 -8,59 0,84 -1,54 0,91 1,04 1,56 -4,75 0,44 -6,35 0,05 -0,52 2,00 4,18 1,59 -6,41 ,94 1,92 -2,76 2.32 0,17 0,00 1,80 2,59 -16,70 2,12 0,44 1,34 0,34 1,39 -8,69 1,22 -3,10 2,34 9,83 1.43 -5,18 0,78 -2,54 2,10 10,01 1.27 0,67 2,10 0,20 0,92 2,16 0,21 0,70 0,71 -6,06 1.55 -2,20 1.56 3,19 0,92 6,44 1.42 -5,42 0,76 3,89 2.26 3,79 0,00 -1,51 0,30 2,21 1,70 -2,66 1.33 10,84 1.28 9,96 2,53 1,52 0,56 1.44 5,15 0,85 -1,15 2,12 1,11 0,23 2,39 0,07 -0,30 0,59 -22,60 1.43 2,74 0,93 2,55 5,93 1,74 0,23 0,8 2,07 1,77 2,34 6,03 7,02 4,75 0,18 0,93 OD V VEP 4.5.2011 € 12,38 4.5.2011 € 88,52 4.5.2011 € 106,33 4.5.2011 € 133,90 4.5.2011 € 94,00 4.5.2011 € 64,87 4.5.2011 € 5,85 4.5.2011 € 104,85 4.5.2011 $ 93,94 4.5.2011 € 98,47 4.5.2011 € 107,95 4.5.2011 € 79,54 5.5.2011 € 126,92 5.5.2011 € 147,87 5.5.2011 € 154,17 5.5.2011 € 146,20 5.5.2011 € 121,32 5.5.2011 € 133,70 5.5.2011 € 4,46 5.5.2011 € 181,00 5.5.2011 € 7,62 5.5.2011 € 69,82 5.5.2011 € 106,22 5.5.2011 € 116,04 5.5.2011 € 115,03 5.5.2011 € 123,87 5.5.2011 € 411,07 3.5.2011 € 60,25 5.5.2011 € 86,78 5.5.2011 € 96,94 5.5.2011 € 90,10 5.5.2011 € 78,94 3.5.2011 € 157,07 3.5.2011 € 289,61 3.5.2011 € 134,92 3.5.2011 € 111,09 3.5.2011 € 87,00 3.5.2011 € 85,05 3.5.2011 € 151,98 3.5.2011 € 144,34 3.5.2011 € 152,16 3.5.2011 € 89,15 3.5.2011 € 92,13 3.5.2011 € 86,78 3.5.2011 € 46,33 3.5.2011 € 49,34 3.5.2011 € 52,15 3.5.2011 € 61,79 3.5.2011 € 145,25 3.5.2011 € 161,61 3.5.2011 € 52,37 3.5.2011 € 66,94 3.5.2011 € 380,22 1,25 0,31 0,79 -3,04 1,35 3,46 1.05 1,76 5,40 0,18 -1,07 1,43 13,83 1,23 1,73 4,40 1,46 7,84 1,75 7,68 0,00 -0,22 1,00 -1,94 1,97 4,85 0,23 -2,74 0,99 -4,68 1,74 -2,81 0,92 -6,46 1.06 4,29 1,20 5,69 0,17 -2,07 2.07 2,86 -4,80 1,15 -2,96 1,65 0,27 1,45 -3,28 POD 12 v % v % -0,08 3,43 -2,00 -1,30 0,01 1,31 0,10 21,10 -2,15 16,89 -1,16 -6,96 -0,34 0,52 -0,24 -1,50 -0,37 12,34 -1,66 6,85 -0,10 0,95 -0,65 -11,86 0,08 10,14 -0,05 5,01 0,13 8,69 -0,16 0,29 -0,12 -1,49 0,06 8,76 0,00 -4,29 -1,48 1,36 -1,55 -1,93 -1,24 -3,08 -2,02 -0,65 -2,27 11,26 -1,70 10,53 -2,17 8,97 -1,34 5,34 1,18 -6,40 -1,00 -0,79 -0,22 0,13 -0,55 1,53 -0,89 4,20 0,24 -2,81 0,04 -2,10 0,03 -1,54 0,02 0,23 0,35 -11,69 -2,04 -5,52 -1,38 3,50 -1,64 9,67 -1,60 14,74 -0,51 8,55 -0,24 7,79 -0,39 9,10 -0,02 -5,64 -0,08 -2,61 0,06 -5,01 -0,26 2,85 -0,17 5,95 -0,43 9,65 -0,06 -10,78 0,00 -13,80 -2,04 -1,49 36 v % -37,35 -5,28 -30,33 -8,21 -16,14 -7,72 5,45 -17,17 8,66 -12,05 -8,79 -4,22 -53,14 -59,57 8,72 -0,31 -11,02 -14,40 34,79 -4,17 -11,92 -35,90 -2,20 -38,85 -21,90 5,38 21,98 -2,68 -17,85 -0,11 -5,93 -20,23 -21,36 7,35 -37,70 -6,20 -18,07 -26,15 12,49 -30,21 -7,92 -27,50 -24,28 -31,47 -21,31 20,83 -4,71 -52,98 4,21 -43,47 7.63 -48,86 -4,06 -2,79 -47,92 2,54 -12,72 7,10 18.47 -11,86 -4,71 -6,13 10,83 -21,98 1,61 -28,50 -9,03 -34,02 5,57 -5,88 10.48 -10,48 9,81 -9,92 13,25 -22,49 -2,76 -10,99 -1,98 12,59 -65,45 -5,51 9,24 3,94 -51,00 -7,48 -21,39 -24,98 -36,34 -9,60 -9,40 -23,06 -3,11 3,03 9.64 -1,86 -8,34 25,48 0,67 -12,75 -5,00 -34,75 -15,10 -38,64 -4,90 -2,72 1,69 -5,83 -15,93 -24,52 -7,66 -10,99 NVP NIP v % v % 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,5 3,0 1,5 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 1,5 3,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 3,0 3,0 W 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 2,8 0,0 1,8 0,0 3,5 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,0 0,5 2,5 0,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 1,5 0,5 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 3,0 1,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 5,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 36 v % 9,27 -19,83 32,08 -35,27 -13,20 4,75 0,75 7, -20,60 26,68 16,13 14,58 15,35 9,88 22,60 -46,33 -14,51 -7,13 -35,72 27,32 -14,33 -5,51 11,21 8,99 6,73 3,71 2,90 -6,23 0,87 -6,76 -13,96 -12,41 -11,88 -19,24 -32,38 -38,81 3,17 -7,35 -0,79 -11,68 -17,88 -42,14 -2,25 NVP NIP v % v % 3,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3,8 68 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 2,5 3,5 4,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 EEF Equity North America (R) EEF Equity North America (RH) EEF Equity Oceania (R) EEF Equity Oceania (RH) EEF Equity Pharma (R) EEF Equity Pharma (RH) EEF Equity Small Cap Europe (R) EEF Equity Telecommunication (R) EEF Equity Telecommunication (RH) EEF Middle East & Africa (R) Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠAČ Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠNC Franklin India Fund ŠAČ Franklin India Fund ŠNČ Franklin Mutual European Fund ŠAČ Franklin Mutual European Fund ŠNČ Franklin Templeton Japan Fund ŠAČ Franklin Templeton Japan Fund ŠNČ Franklin U.S. Opportunities Fund ŠAČ Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 ŠAČ Franklin U.S. Opportunities Fund ŠNČ Templeton Asian Growth Fund ŠAČ Templeton Asian Growth Fund - H1 ŠAČ Templeton Asian Growth Fund ŠNČ Templeton BRIC Fund ŠAČ Templeton BRIC Fund - H1 ŠAČ Templeton BRIC Fund ŠNČ Templeton Emerging Markets Fund ŠNČ Templeton Global Total Return Fund ŠAČ Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠAČ Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠNČ Templeton Global Total Return Fund ŠNČ Templeton Growth Fund ŠAČ Templeton Growth Fund ŠNČ FP NLB Garantirani Azija 1 FP NLB Garantirani Evropa 1 Hypo Corporate Bond Hypo Dynamic Equity Hypo Euro Konvergenz Hypo Global Balanced Hypo SEE Opportunities KD Prosperita, laD KD Russia, laD PI America Stock PI Asia Stock PI Austria Stock PI Central & Eastern Europe Bond PI Dollar Bond PI Eastern Europe Stock PI Energy Stock PI Euro Corporate Bond PI Euro Government Bond PI Europa Real PI Gold Stock PI Guarantee Basket 2013 PI Select Europe Stock PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity PI Funds - China Equity PI Funds - Emerging Markets Bond PI Funds - Emerging Markets Equity PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity PI Funds - Euro Bond PI Funds - European Potential PI Funds - Euro Short - Term PI Funds - Euro Strategic Bond PI Funds - Global Select PI Funds - Top European Players PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - Global Balanced RCM Active-Commodities RCM A.R. Global Balanced RCM EmergingMarkets Aktien RCM Energie Aktien RCM Eurasien Aktien RCM Euro Corporates RCM Europa Aktien RCM Europa Small Cap RCM EuroPlus Rent RCM Euro-ShortTerm-Rent RCM Global Aktien RCM Global Mix RCM Global Rent RCM HealthCare Aktien RCM Infrastruktur Aktien RCM Osteuropa Aktien RCM Osteuropa-Rent RCM Pazifik Aktien RCM Russland Aktien RCM TopDividend Aktien RCM TopSelection Garantiefonds RCM US Aktien SGAM B.E.Inflation Linked SGAM Bonds Con.Europe SGAM Bonds Eu.High Yield SGAM Bonds Euro A SGAM Bonds EURO Corp. SGAM Bonds Europe 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 3.5.2011 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 3.5.2011 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 3.5.2011 € 3.5.2011 € 15.4.2011 $ 15.4.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 $ 5.5.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 3.5.2011 3.5.2011 3.5.2011 € 3.5.2011 € 3.5.2011 € 62,39 99,67 181,53 154,35 66,22 78,37 448,80 52,58 57,07 176,27 117,25 115,22 104,62 100,55 12,18 12,11 21.70 20,90 17,43 15,04 4,07 3.74 5,32 5,54 11,18 24.84 25,41 34.71 16,29 13,39 15.85 15,01 17,11 18,37 17,34 16,21 9.75 8,95 133,55 99,90 12.94 8,44 126.65 86,80 70,16 0,02 0,03 8,84 6,15 72,87 22,19 141,25 185,83 9,63 125.19 12.73 9,07 38,66 118,68 101.66 6,37 8,61 8,99 7,84 19,18 7,57 87,52 6,14 78,79 53,13 5,13 4,09 67,22 123,50 99,92 238,35 180.20 182,73 155,98 174,93 188,07 11,51 101,14 159,72 749,52 77.74 84,48 127,12 315,59 231,14 101,88 84.95 102,98 106,50 75,46 114,05 31,90 23,95 41,46 23.75 39.72 -0,27 -0,43 -2,06 -1,08 0,11 -0,13 -0,98 0,23 0,21 -2,08 -0,03 -0,05 -0,15 -0,30 -0,41 -0,41 -2,08 -2,11 -0,40 -0,33 0,49 0,54 -1,66 -1,77 -1,67 -1,66 -1,66 -1,70 -1,99 -1,83 -1,92 -1,77 -0,47 -0,43 -0,52 -0,43 -0,51 -0,56 2,27 -0,09 0,23 -0,82 0,10 -0,60 0,11 -0,83 -2,50 -0,90 -1,28 -1,19 -0,05 0,16 -2,13 -1,93 -0,13 0,00 -1,31 -0,21 -0,59 -1,08 -1,09 -1,94 -0,11 -1,63 -2,19 -0,13 -1,14 0,00 0,04 -1,04 -1,35 -0,97 -0,83 -0,84 -0,18 -2,03 -2,69 -1,40 -0,08 -1,49 -1,32 -0,17 -0,05 -1,05 -0,69 -0,15 -0,08 -1,33 -2,20 -0,03 -0,94 -2,42 -1,35 -0,11 -1,02 0,11 -0,39 0,16 -0,08 -0,05 -0,16 -0,16 10,72 5,06 2,93 2,84 8,41 12.53 12.54 16,09 8,53 0,74 1,11 -0,38 1,26 -1,68 -2,43 8,26 7,51 -6,44 -6,97 5,35 16,88 4,39 13,53 25,05 12,95 -2,22 7,38 -2,70 2,88 -0,47 10,93 10.24 -1,16 3.83 3,11 2,23 -1,56 1,65 6,79 0,13 5,64 1,17 1,34 10,93 15.25 6,22 19,67 3.84 3,98 14,27 0,63 0,59 -0,47 26,15 6,27 0,23 11,59 -0,62 -3,26 -1,75 2,89 5,10 -1,30 18,30 0,99 6,04 4,20 11,76 0,99 0,07 21,53 2,49 7,53 9,34 1,48 1,48 11,43 19,53 0,88 0,80 5,04 0,43 -2,74 3,01 5,06 9,33 5,59 7,20 3,76 11,53 -0,35 0,27 -0,75 -0,55 7,97 -0,29 1,04 -0,34 -0,95 -9,02 6,73 -11,04 13,24 5,53 2,21 3,38 -1,89 1,58 13.69 12,03 2,10 -0,77 20,49 17.75 -6,19 -8,29 -25,32 -26,95 16,92 9,06 14.20 29.31 18,02 27,38 -9,85 -19,14 -11,20 6,00 56,40 48,62 46.08 53.21 -3,75 -5,89 1,14 -0,38 9,75 9.04 5,58 11,60 -48,06 -36,77 -24,56 -3,70 -0,16 -25,84 21.32 16,06 -5,99 -20,74 18,78 13,97 -20,23 49,32 15,81 -5,98 -2,90 0,00 21,49 -13,18 -7,88 13,49 -5,18 4,78 43.70 -9,30 -7,23 2,00 5,29 25,14 -10,81 -3,20 19,64 -9,10 -7,29 12,51 9.05 -8,12 10,90 17,59 11.76 -8,61 16,73 -2,06 -15,05 -10,16 7,42 -0,24 7,11 8,47 18,01 11,34 8,67 11.09 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 6,5 0,0 3,0 0,0 4,0 1,0 3,3 1,0 3,5 0,0 5,0 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 5,0 0,0 3,5 0,0 3,9 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 2,8 0,0 2,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 2,8 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 2,8 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 0,5 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,8 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 2,5 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 Vir: www.vzajemci.com Legenda: * = opomba; OD = obračunski dan; V = valuta; VEP = vrednost enote premoženja; POD = prejšnji obračunski dan; 6 = pred 6 meseci; 12 = pred 12 meseci; 36 = pred 36 meseci; NVP = največja vztopna provizija, NIP = največja izstopna provizija Opombe: NP = ni podatka, prekratko obdobje poslovanja sklada; ? = do zaključka reda- kcije nismo prejeli podatkov; $ = stroški za različne načine varčevanja v skladu so nave- deni v prospektu, izvlečku in pravilih; & = posebni vzajemni sklad; * = objavljena VEP je manjša od dejanske za izplačane prihodke iz naslova obresti. v z a j s m ci . c om Novi Vzajemci.com io let • 328 vzajemnih skladov • 13.721 strank BORZNI DAN SBI TOP ob rasti Mercatorja višje Trgovanje na Ljubljanski borzi se je včeraj zaključilo v zelenem. Indeks blue chipov SBI TOP je trgovanje končal pri vrednosti 773,68 točke, kar je 3,58 točke ali 0,46 odstotka več kot v sredo. Naj- bolj so se podražile delnice Mercatorja, ki so pridobile štiri odstot- ke. Borzni posredniki so ustvarili 9,1 milijona evrov prometa. Na Ljubljanski borzi so včeraj izstopali posli s svežnji delnic Gorenja, Telekoma Slovenije in Mercatorja. S 337 tisoč delnica- mi Gorenja so sklenili tri posle v svežnju v skupni vrednosti 3,71 milijona evrov po ceni 11 evrov. Za 3,71 milijona evrov prometa so sklenili v treh poslih s svežnjem 50.000 delnic Tele- koma Slovenije po ceni 74,25 evra, za 830.000 evrov pa v poslu s svežnjem 5000 delnic Mercatorja po ceni 165 evrov. Delnice Mercatorja (1,03 milijona evrov) so se ob tem po- dražile za 4,04 odstotka na 165 evrov, delnice Gorenja (3,72 mi- lijona evrov) so padle za 1,82 odstotka na 10,80 evra, delnice Telekoma Slovenije (3,79 milijona evrov) pa so se pocenile za 1,38 odstotka na 71,50 evra. V prvi kotaciji so pridobile še delnice Petrola, ki so pri 60.690 evrov prometa pridobile 0,13 odstotka na 230,40 evra. Delnice NKBM pa so se podražile za 0,11 odstotka na 8,90 evra. Borzni posredniki so z omenjenimi delnicami sklenili za 1760 evrov prometa. V primerjavi s sredo so se pocenile delnice novomeške Krke za 0,85 odstotka na 58,50 evra. Z njimi je bilo sklenjenih za 272.620 evrov poslov. Na sredinih zaključnih vrednostih pa so ostale delnice Inte- reurope in Luke Koper. V standardni kotaciji so se pomembnejše delnice pocenile. Največ so izgubile delnice Pivovarne Laško, katerih cena se je ob 1200 evrih prometa znižala za 10,91 odstotka na 9,80 evra. Pod gladino so trgovali tudi z delnicami Pozavarovalnice Sava (260 evrov; -3,85 odstotka na 7,50 evra), Zavarovalnice Triglav (2540 evrov; -2,12 odstotka na 15,50 evra) in Save (3690 evrov; -1,65 odstotka na 53,60 evra). (sta) V VEP VP NT ZT 5.5.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 € 5.5.2011 € 3.5.2011 € 4