REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2020 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) -148.326 99,3 99,2 512.537 104,7 104,7 Razlika Indeks Indeks 17.682.261 11.029.717 17.703.785 11.029.717 17.555.459 11.542.254 70 DAVČNI PRIHODKI 9.455.555 9.455.555 9.947.868 492.313 105,2 105,2 700 Davki na dohodek in dobiček 8.191.138 8.191.138 8.675.701 484.563 105,9 105,9 8.191.138 8.191.138 8.675.701 484.563 105,9 105,9 1.061.912 1.061.912 1.070.662 8.750 100,8 100,8 967.457 967.457 967.457 0 100,0 100,0 702 702 702 0 100,0 100,0 7.250 7.250 16.000 8.750 220,7 220,7 86.503 86.503 86.503 0 100,0 100,0 202.505 202.505 201.505 -1.000 99,5 99,5 7.000 7.000 7.000 0 100,0 100,0 195.505 195.505 194.505 -1.000 99,5 99,5 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.574.162 1.574.162 1.594.386 20.224 101,3 101,3 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.249.364 1.249.364 1.270.070 20.706 101,7 101,7 717 717 1.517 800 211,6 211,6 1.248.647 1.248.647 1.268.553 19.906 101,6 101,6 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 10.500 10.500 10.500 0 100,0 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 10.500 10.500 10.500 0 100,0 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 22.600 22.600 20.800 -1.800 92,0 92,0 22.600 22.600 20.800 -1.800 92,0 92,0 7120 Globe in druge denarne kazni Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 59.065 59.065 60.699 1.634 102,8 102,8 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 59.065 59.065 60.699 1.634 102,8 102,8 232.634 232.634 232.318 -316 99,9 99,9 7141 Drugi nedavčni prihodki 232.634 232.634 232.318 -316 99,9 99,9 72 KAPITALSKI PRIHODKI 242.370 242.370 242.370 0 100,0 100,0 80.370 80.370 80.370 0 100,0 100,0 80.370 80.370 80.230 -140 99,8 99,8 0 0 140 140 --- --- 162.000 162.000 162.000 0 100,0 100,0 19.000 19.000 19.000 0 100,0 100,0 143.000 143.000 143.000 0 100,0 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.410.173 6.431.697 5.770.835 -660.863 90,0 89,7 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.826.076 2.847.600 2.166.263 -681.338 76,7 76,1 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 714 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7202 Prihodki od prodaje opreme 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 2.750.922 2.772.447 2.096.025 -676.422 76,2 75,6 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 60.754 60.754 61.238 484 100,8 100,8 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 14.400 14.400 9.000 -5.400 62,5 62,5 3.584.097 3.584.097 3.604.572 20.475 100,6 100,6 672.944 672.944 1.038.617 365.673 154,3 154,3 2.911.154 2.911.154 2.565.956 -345.198 88,1 88,1 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 19.910.342 19.931.866 19.883.259 -48.607 99,9 99,8 3.176.204 3.160.504 3.325.537 165.033 104,7 105,2 905.027 923.567 937.974 14.407 103,6 101,6 798.060 814.796 826.440 11.644 103,6 101,4 4001 Regres za letni dopust 34.263 36.067 36.966 899 107,9 102,5 4002 Povračila in nadomestila 53.564 53.564 53.884 320 100,6 100,6 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.000 7.000 7.345 345 146,9 104,9 4004 Sredstva za nadurno delo 7.000 5.000 6.200 1.200 88,6 124,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 7.140 7.140 7.140 0 100,0 100,0 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 142.771 145.756 148.033 2.277 103,7 101,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 71.305 72.903 73.814 911 103,5 101,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 56.772 58.130 58.975 846 103,9 101,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 505 516 534 18 105,8 103,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 821 840 863 24 105,2 102,9 13.368 13.368 13.846 478 103,6 103,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.665.353 1.679.119 1.686.105 6.986 101,3 100,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 134.619 132.224 130.864 -1.360 97,2 99,0 4021 Posebni material in storitve 488.001 492.872 527.953 35.081 108,2 107,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 275.135 280.255 284.697 4.442 103,5 101,6 4023 Prevozni stroški in storitve 35.930 34.430 34.430 0 95,8 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 10.765 10.868 11.166 298 103,7 102,8 475.371 485.767 444.350 -41.417 93,5 91,5 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 51.791 40.391 40.391 0 78,0 100,0 193.741 202.313 212.254 9.941 109,6 104,9 46.276 46.276 38.676 -7.600 83,6 83,6 44.296 44.296 36.696 -7.600 82,8 82,8 1.980 1.980 1.980 0 100,0 100,0 Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 416.776 365.786 514.749 148.963 123,5 140,7 52.000 1.010 42.000 40.990 80,8 --- 4091 Proračunska rezerva 146.000 146.000 186.000 40.000 127,4 127,4 4093 Sredstva za posebne namene 218.776 218.776 286.749 67.973 131,1 131,1 6.014.958 5.982.373 6.055.274 72.901 100,7 101,2 397.942 397.942 469.264 71.322 117,9 117,9 4100 Subvencije javnim podjetjem 163.500 163.500 165.000 1.500 100,9 100,9 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 234.442 234.442 304.264 69.822 129,8 129,8 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 2.998.225 2.998.225 3.029.725 31.500 101,1 101,1 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 18.700 18.700 18.700 0 100,0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 4117 Štipendije 49.400 49.400 49.400 0 100,0 100,0 2.916.125 2.916.125 2.947.625 31.500 101,1 101,1 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 444.525 473.457 468.438 -5.019 105,4 98,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 444.525 473.457 468.438 -5.019 105,4 98,9 2.174.266 2.112.750 2.087.847 -24.902 96,0 98,8 28.855 28.855 25.015 -3.841 86,7 86,7 116.000 116.000 132.000 16.000 113,8 113,8 4132 Tekoči transferi v javne sklade 14.020 14.020 9.194 -4.826 65,6 65,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.648.450 1.642.843 1.614.196 -28.647 97,9 98,3 291.579 235.669 232.080 -3.589 79,6 98,5 75.363 75.363 75.363 0 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.280.245 10.350.054 10.050.598 -299.455 97,8 97,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 10.280.245 10.350.054 10.050.598 -299.455 97,8 97,1 4200 Nakup zgradb in prostorov 164.145 165.424 161.044 -4.379 98,1 97,4 4202 Nakup opreme 272.636 255.906 268.283 12.377 98,4 104,8 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 8.114.775 8.197.140 7.692.089 -505.051 94,8 93,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 512.769 516.969 596.993 80.024 116,4 115,5 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 522.241 502.347 501.784 -564 96,1 99,9 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja 6.897 6.897 6.897 0 100,0 100,0 676.783 695.371 813.509 118.138 120,2 117,0 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 438.934 438.934 451.849 12.915 102,9 102,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 224.619 224.619 224.619 0 100,0 100,0 224.619 224.619 224.619 0 100,0 100,0 214.315 214.315 227.230 12.915 106,0 106,0 592 592 556 -36 93,9 93,9 213.723 213.723 226.674 12.951 106,1 106,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) -2.228.081 -2.228.081 -2.327.800 -99.719 104,5 104,5 -2.182.522 -2.182.522 -2.290.640 -108.119 105,0 105,0 1.886.840 2.161.443 274.603 117,6 114,6 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 1.838.556 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 0 79.560 79.560 --- --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 79.560 79.560 --- --- 750 Prejeta vračila danih posojil 0 0 79.560 79.560 --- --- 0 0 79.560 79.560 --- --- --- --- Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 0 79.560 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 79.560 Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Proračun 2020 Veljavni proračun 2020 Rebalans 2020 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 1.599.800 1.599.800 1.405.800 -194.000 87,9 87,9 50 ZADOLŽEVANJE 1.599.800 1.599.800 1.405.800 -194.000 87,9 87,9 500 Domače zadolževanje 1.599.800 1.599.800 1.405.800 -194.000 87,9 87,9 1.321.417 1.321.417 1.114.361 -207.056 84,3 84,3 278.383 278.383 291.439 13.056 104,7 104,7 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 671.719 671.719 645.052 -26.667 96,0 96,0 55 ODPLAČILA DOLGA 671.719 671.719 645.052 -26.667 96,0 96,0 550 Odplačila domačega dolga 671.719 671.719 645.052 -26.667 96,0 96,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 376.000 376.000 349.333 -26.667 92,9 92,9 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 295.719 295.719 295.719 0 100,0 100,0 -1.300.000 -1.300.000 -1.487.492 -187.492 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 928.081 928.081 760.748 -167.333 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.228.081 2.228.081 2.327.800 99.719 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 1.300.000 1.300.000 114,4 114,4 82,0 82,0 104,5 104,5 1.487.492 Stran 8 od 8