PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2022 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 3.950.678 178,7 119,4 2.096.909 120,8 117,7 Razlika Indeks Indeks 13.623.119 11.514.885 20.396.821 11.817.539 24.347.499 13.914.448 70 DAVČNI PRIHODKI 9.986.412 10.005.244 10.187.858 182.614 102,0 101,8 700 Davki na dohodek in dobiček 8.675.701 8.697.047 8.878.661 181.614 102,3 102,1 8.675.701 8.697.047 8.878.661 181.614 102,3 102,1 1.084.708 1.101.592 1.102.592 1.000 101,7 100,1 917.531 957.237 958.237 1.000 104,4 100,1 624 702 702 0 112,5 100,0 54.138 42.150 42.150 0 77,9 100,0 112.415 101.503 101.503 0 90,3 100,0 223.735 206.605 206.605 0 92,3 100,0 19.626 7.000 7.000 0 35,7 100,0 204.109 199.605 199.605 0 97,8 100,0 706 Drugi davki in prispevki 2.268 0 0 0 0,0 --- 7060 Drugi davki in prispevki 2.268 0 0 0 0,0 --- 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.528.473 1.812.294 3.726.589 1.914.295 243,8 205,6 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.183.952 1.341.055 1.284.955 -56.100 108,5 95,8 1.207 620 620 0 51,4 100,0 1.182.744 1.340.435 1.284.335 -56.100 108,6 95,8 13.252 18.000 18.000 0 135,8 100,0 13.252 18.000 18.000 0 135,8 100,0 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 7111 Upravne takse in pristojbine Stran 1 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 20.018 19.800 19.800 0 98,9 100,0 20.018 19.800 19.800 0 98,9 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 48.361 40.279 41.649 1.370 86,1 103,4 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 48.361 40.279 41.649 1.370 86,1 103,4 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 262.891 393.160 2.362.185 1.969.025 898,5 600,8 7141 Drugi nedavčni prihodki 262.891 393.160 2.362.185 1.969.025 898,5 600,8 72 KAPITALSKI PRIHODKI 315.677 368.000 368.000 0 116,6 100,0 11.705 1.064 165.472 164.408 --- --- 11.565 0 165.472 165.472 --- --- 0 974 0 -974 --- 0,0 140 90 0 -90 0,0 0,0 303.972 366.936 202.528 -164.408 66,6 55,2 14.009 6.574 0 -6.574 0,0 0,0 289.963 360.362 202.528 -157.834 69,9 56,2 73 PREJETE DONACIJE 500 53.696 7.000 -46.696 --- 13,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 500 53.696 7.000 -46.696 --- 13,0 500 53.696 7.000 -46.696 --- 13,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.792.057 8.157.586 10.058.051 1.900.465 561,3 123,3 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.408.534 3.096.404 4.508.187 1.411.783 320,1 145,6 1.320.357 3.025.638 4.442.478 1.416.840 336,5 146,8 79.177 61.766 65.709 3.943 83,0 106,4 9.000 9.000 0 -9.000 0,0 0,0 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 383.523 5.061.182 5.549.864 488.682 --- 109,7 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 361.784 349.579 979.332 629.753 270,7 280,2 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 54 0 0 0 0,0 --- 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 21.685 4.711.603 4.570.532 -141.071 --- 97,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 7202 Prihodki od prodaje opreme 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja Stran 2 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran 3 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 1.871.064 194,9 107,8 Razlika Indeks Indeks 13.240.567 23.930.279 25.801.343 2.851.346 3.127.313 3.268.575 141.262 114,6 104,5 890.794 1.031.716 983.644 -48.071 110,4 95,3 793.267 893.731 849.906 -43.824 107,1 95,1 4001 Regres za letni dopust 35.435 39.792 40.850 1.058 115,3 102,7 4002 Povračila in nadomestila 47.143 61.853 61.060 -793 129,5 98,7 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.640 22.670 24.270 1.600 430,3 107,1 4004 Sredstva za nadurno delo 3.565 6.100 6.398 298 179,5 104,9 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.743 7.570 1.160 -6.410 20,2 15,3 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 144.526 162.570 151.246 -11.324 104,7 93,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 71.667 81.840 74.744 -7.095 104,3 91,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 57.753 65.228 60.973 -4.255 105,6 93,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 488 578 543 -34 111,2 94,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 812 944 865 -79 106,5 91,6 13.805 13.980 14.120 140 102,3 101,0 1.340.936 1.577.136 1.713.304 136.168 127,8 108,6 65.121 146.865 178.655 31.790 274,3 121,7 4021 Posebni material in storitve 377.020 398.345 417.226 18.881 110,7 104,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 225.398 245.101 250.735 5.634 111,2 102,3 19.453 31.777 30.205 -1.572 155,3 95,1 3.542 11.065 11.055 -10 312,1 99,9 456.831 494.712 555.233 60.521 121,5 112,2 32.695 40.340 45.367 5.027 138,8 112,5 0 2.489 5 -2.484 --- 0,2 160.877 206.442 224.823 18.381 139,8 108,9 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki Stran 4 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 29.162 33.485 47.880 14.395 164,2 143,0 27.760 32.200 39.500 7.300 142,3 122,7 1.401 1.285 980 -305 69,9 76,3 0 0 7.400 7.400 --- --- 445.929 322.407 372.501 50.094 83,5 115,5 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 0 102.000 102.000 --- --- 4091 Proračunska rezerva 186.000 72.000 24.000 -48.000 12,9 33,3 4093 Sredstva za posebne namene 259.929 250.407 246.501 -3.906 94,8 98,4 5.615.561 6.147.306 6.496.819 349.513 115,7 105,7 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 409.443 465.661 551.308 85.647 134,7 118,4 4100 Subvencije javnim podjetjem 162.886 166.000 163.300 -2.700 100,3 98,4 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 246.558 299.661 388.008 88.347 157,4 129,5 2.837.332 3.057.050 3.344.599 287.549 117,9 109,4 16.300 18.700 18.700 0 114,7 100,0 9.151 14.000 14.000 0 153,0 100,0 55.760 89.980 105.000 15.020 188,3 116,7 2.756.121 2.934.370 3.206.899 272.529 116,4 109,3 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 448.220 462.536 461.834 -702 103,0 99,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 448.220 462.536 461.834 -702 103,0 99,9 1.920.566 2.162.058 2.139.078 -22.980 111,4 98,9 22.257 24.888 25.886 998 116,3 104,0 128.791 12.191 0 -12.191 0,0 0,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.531 8.800 9.200 400 107,8 104,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.473.045 1.822.990 1.808.700 -14.290 122,8 99,2 231.403 248.741 291.593 42.852 126,0 117,2 56.539 44.448 3.699 -40.749 6,5 8,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran 5 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.407.463 14.071.329 15.603.246 1.531.916 354,0 110,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.407.463 14.071.329 15.603.246 1.531.916 354,0 110,9 79.827 93.605 0 -93.605 0,0 0,0 172.850 218.564 346.650 128.087 200,6 158,6 9.995 0 0 0 0,0 --- 2.789.548 11.193.649 14.155.551 2.961.903 507,5 126,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 597.278 529.356 455.469 -73.887 76,3 86,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 314.444 914.613 115.500 -799.113 36,7 12,6 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 4200 Nakup zgradb in prostorov 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 6.489 19.846 5.250 -14.596 80,9 26,5 437.032 1.101.698 524.825 -576.873 120,1 47,6 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 366.197 584.331 432.703 -151.627 118,2 74,1 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 162.158 257.582 201.694 -55.888 124,4 78,3 162.158 257.582 201.694 -55.888 124,4 78,3 204.038 326.749 231.009 -95.739 113,2 70,7 626 776 940 164 150,3 121,1 203.413 325.972 230.069 -95.903 113,1 70,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 6 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKL v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 382.552 -3.533.459 -1.453.844 2.079.614 --- 41,2 410.506 -3.500.594 -1.406.584 2.094.009 --- 40,2 2.542.920 4.149.053 1.606.134 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 3.047.978 136,1 163,2 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 7 od 9 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 79.560 0 0 0 0,0 --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 79.560 0 0 0 0,0 --- 750 Prejeta vračila danih posojil 79.560 0 0 0 0,0 --- 79.560 0 0 0 0,0 --- 0,0 --- Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 79.560 0 0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 Stran 8 od 9 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 291.439 2.626.956 2.210.000 50 ZADOLŽEVANJE 291.439 2.626.956 2.210.000 -416.956 758,3 84,1 500 Domače zadolževanje 291.439 2.626.956 2.210.000 -416.956 758,3 84,1 0 2.626.956 2.210.000 -416.956 --- 84,1 291.439 0 0 0 0,0 --- 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) -416.956 758,3 84,1 645.052 689.488 756.156 55 ODPLAČILA DOLGA 645.052 689.488 756.156 66.667 117,2 109,7 550 Odplačila domačega dolga 645.052 689.488 756.156 66.667 117,2 109,7 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 349.333 349.333 516.000 166.667 147,7 147,7 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 295.719 340.155 240.156 -99.999 81,2 70,6 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) 66.667 117,2 109,7 108.499 -1.595.991 0 1.595.991 0,0 --- X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -353.613 1.937.468 1.453.844 -483.623 --- 75,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -382.552 3.533.459 1.453.844 -2.079.614 --- 41,2 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 1.487.492 1.595.991 0 Stran 9 od 9