REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2009 - II I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 2009 - I Rebalans 2009 - II Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 15.713.647 9.136.189 15.715.281 9.136.189 16.468.886 9.805.395 753.605 104,8 104,8 669.206 107,3 107,3 70 DAVČNI PRIHODKI 8.251.090 8.251.090 8.281.930 30.840 100,4 100,4 700 Davki na dohodek in dobiček 6.967.392 6.967.392 6.967.392 0 100,0 100,0 6.967.392 6.967.392 6.967.392 0 100,0 100,0 1.043.325 1.043.325 1.057.512 14.187 101,4 101,4 924.727 924.727 924.727 0 100,0 100,0 416 416 3 -413 0,8 0,8 7032 Davki na dediščine in darila 23.378 23.378 23.378 0 100,0 100,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 94.804 94.804 109.404 14.600 115,4 115,4 240.373 240.373 257.026 16.653 106,9 106,9 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 234.373 234.373 251.026 16.653 107,1 107,1 71 NEDAVČNI PRIHODKI 885.099 885.099 1.523.465 638.366 172,1 172,1 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 634.895 634.895 709.027 74.132 111,7 111,7 46.921 46.921 46.921 0 100,0 100,0 587.974 587.974 662.106 74.132 112,6 112,6 11.429 11.429 5.880 -5.549 51,5 51,5 7111 Upravne takse in pristojbine 11.429 11.429 5.880 -5.549 51,5 51,5 712 Globe in druge denarne kazni 2.514 2.514 3.229 715 128,4 128,4 2.514 2.514 3.229 715 128,4 128,4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 7120 Globe in druge denarne kazni Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 2009 - I Rebalans 2009 - II Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 75.069 75.069 274.101 199.032 365,1 365,1 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 75.069 75.069 274.101 199.032 365,1 365,1 161.192 161.192 531.228 370.036 329,6 329,6 7141 Drugi nedavčni prihodki 161.192 161.192 531.228 370.036 329,6 329,6 72 KAPITALSKI PRIHODKI 385.000 386.634 318.800 -67.834 82,8 82,5 74.400 74.400 74.400 0 100,0 100,0 74.400 74.400 74.400 0 100,0 100,0 310.600 312.234 244.400 -67.834 78,7 78,3 0 0 4.766 4.766 --- --- 310.600 312.234 239.634 -72.600 77,2 76,8 73 PREJETE DONACIJE 75.200 75.200 75.200 0 100,0 100,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 75.200 75.200 75.200 0 100,0 100,0 75.200 75.200 75.200 0 100,0 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.117.258 6.117.258 6.269.491 152.233 102,5 102,5 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.012.808 2.012.808 2.025.127 12.319 100,6 100,6 1.702.915 1.702.915 1.683.168 -19.747 98,8 98,8 259.864 259.864 259.864 0 100,0 100,0 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 18.679 18.679 20.767 2.088 111,2 111,2 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 31.350 31.350 61.328 29.978 195,6 195,6 4.104.451 4.104.451 4.244.364 139.913 103,4 103,4 4.104.451 4.104.451 4.244.364 139.913 103,4 103,4 714 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 2009 - I Rebalans 2009 - II Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 18.167.508 18.169.141 18.927.443 758.302 104,2 104,2 2.700.496 2.682.895 2.751.822 68.927 101,9 715.818 718.458 718.058 -400 100,3 99,9 605.500 607.820 607.720 -100 100,4 100,0 4001 Regres za letni dopust 25.760 25.760 24.960 -800 96,9 96,9 4002 Povračila in nadomestila 57.087 57.407 57.407 0 100,6 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 10.571 10.571 10.571 0 100,0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 16.022 16.022 16.522 500 103,1 103,1 4009 Drugi izdatki zaposlenim 878 878 878 0 100,1 100,1 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 102,6 115.693 116.063 116.463 400 100,7 100,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 55.980 56.180 56.180 0 100,4 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 45.440 45.605 45.605 0 100,4 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 396 398 398 0 100,5 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 657 660 660 0 100,5 100,0 13.220 13.220 13.620 400 103,0 103,0 1.241.773 1.253.402 1.318.751 65.349 106,2 105,2 179.083 178.103 178.010 -93 99,4 100,0 57.195 65.595 67.526 1.931 118,1 102,9 288.574 290.627 293.169 2.542 101,6 100,9 4023 Prevozni stroški in storitve 28.320 28.591 27.591 -1.000 97,4 96,5 4024 Izdatki za službena potovanja 14.595 14.145 14.145 0 96,9 100,0 355.269 353.009 361.337 8.328 101,7 102,4 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 23.564 23.564 23.473 -91 99,6 99,6 4027 Kazni in odškodnine 13.974 14.934 31.434 16.500 225,0 210,5 281.198 284.833 322.066 37.233 114,5 113,1 4029 Drugi operativni odhodki Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 2009 - I Rebalans 2009 - II Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) 112.170 112.170 72.180 -39.990 64,4 64,4 103.530 103.530 65.800 -37.730 63,6 63,6 8.640 8.640 6.380 -2.260 73,8 73,8 515.042 482.802 526.370 43.568 102,2 109,0 55.373 23.133 55.373 32.240 100,0 239,4 4091 Proračunska rezerva 196.010 196.010 207.338 11.328 105,8 105,8 4093 Sredstva za posebne namene 263.659 263.659 263.659 0 100,0 100,0 4.638.708 4.631.443 4.641.867 10.423 100,1 100,2 70.182 70.517 70.517 0 100,5 100,0 70.182 70.517 70.517 0 100,5 100,0 2.327.425 2.321.425 2.329.425 8.000 100,1 100,3 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 17.663 17.663 17.663 0 100,0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0 623 623 623 0 100,0 100,0 22.858 22.858 22.858 0 100,0 100,0 2.274.281 2.268.281 2.276.281 8.000 100,1 100,4 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 418.577 409.549 412.997 3.448 98,7 100,8 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 418.577 409.549 412.997 3.448 98,7 100,8 1.822.524 1.829.952 1.828.928 -1.025 100,4 99,9 110.000 110.000 110.000 0 100,0 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.629 8.629 8.629 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.096.019 1.103.447 1.103.522 75 100,7 100,0 519.451 519.451 518.351 -1.100 99,8 99,8 88.426 88.426 88.426 0 100,0 100,0 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4115 Nadomestila plač 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 2009 - I Rebalans 2009 - II Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.152.391 10.172.891 10.866.842 693.951 107,0 106,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.152.391 10.172.891 10.866.842 693.951 107,0 106,8 0 0 26.200 26.200 --- --- 112.494 113.454 168.428 54.974 149,7 148,5 10.300 10.300 7.800 -2.500 75,7 75,7 8.455.829 8.456.588 8.605.744 149.156 101,8 101,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 304.366 317.866 341.540 23.674 112,2 107,5 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 254.327 252.320 270.320 18.000 106,3 107,1 4200 Nakup zgradb in prostorov 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 9.000 9.000 9.000 0 100,0 100,0 1.006.075 1.013.363 1.437.810 424.447 142,9 141,9 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 675.913 681.913 666.913 -15.000 98,7 97,8 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 160.000 160.000 145.000 -15.000 90,6 90,6 160.000 160.000 145.000 -15.000 90,6 90,6 515.913 521.913 521.913 0 101,2 100,0 290.987 290.987 290.987 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.316 9.316 9.316 0 100,0 100,0 215.610 221.610 221.610 0 102,8 100,0 Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 2009 - I Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 (1) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) -2.453.861 -2.453.861 -2.458.558 4. 100,2 100,2 -2.388.612 -2.388.612 -2.433.299 -44.687 101,9 101,9 1.821.851 2.411.707 589.856 134,2 132,4 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) Rebalans 2009 - II (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 1.796.985 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 2009 - I Rebalans 2009 - II Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 68.385 68.385 74.282 5.897 108,6 108,6 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 68.385 68.385 74.282 5.897 108,6 108,6 750 Prejeta vračila danih posojil 65.916 65.916 65.916 0 100,0 100,0 65.916 65.916 65.916 0 100,0 100,0 2.469 2.469 8.366 5.897 338,8 338,8 2.469 2.469 8.366 5.897 338,8 338,8 80.620 80.620 81.820 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 80.620 80.620 81.820 1.200 101,5 101,5 440 Dana posojila 73.820 73.820 73.820 0 100,0 100,0 73.820 73.820 73.820 0 100,0 100,0 6.800 6.800 8.000 1.200 117,7 117,7 6.800 6.800 8.000 1.200 117,7 117,7 -12.235 -12.235 61,6 61,6 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 4403 Dana posojila finančnim institucijam 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) -7.538 4.697 1.200 101,5 101,5 Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Rebalans Veljavni proračun 2009 2009 - I Rebalans 2009 - II Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 100,0 100,0 600.000 600.000 600.000 50 ZADOLŽEVANJE 600.000 600.000 600.000 0 100,0 100,0 500 Domače zadolževanje 600.000 600.000 600.000 0 100,0 100,0 600.000 600.000 600.000 0 100,0 100,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 312.300 312.300 312.300 55 ODPLAČILA DOLGA 312.300 312.300 312.300 0 100,0 100,0 550 Odplačila domačega dolga 312.300 312.300 312.300 0 100,0 100,0 235.932 235.932 235.932 0 100,0 100,0 76.368 76.368 76.368 0 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) 0 100,0 100,0 -2.178.396 -2.178.396 -2.178.396 0 100,0 100,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 287.700 287.700 287.700 0 100,0 100,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.453.861 2.453.861 2.458.558 4.697 100,2 100,2 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 2.178.396 2.178.396 2.178.396 0 Stran 8 od 8