PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2010 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček v EUR Predlog proračuna 2010 Dopolnjen predlog Indeks proračuna 2010 (2) (4)= (3) (3)/(2) 24.377.136 9.636.027 24.586.791 100,9 10.536.345 109,3 8.357.810 7.078.870 9.258.128 7.979.188 110,8 112,7 7.078.870 7.979.188 112,7 1.043.008 1.043.008 100,0 939.448 939.448 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 17.600 17.600 100,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 85.960 85.960 100,0 235.932 235.932 100,0 3.050 3.050 100,0 232.882 232.882 100,0 1.278.217 1.051.686 1.278.217 1.051.686 100,0 100,0 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 40.699 40.699 100,0 1.010.987 1.010.987 100,0 5.200 5.200 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 5.200 5.200 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 3.400 3.400 100,0 3.400 3.400 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 79.899 79.899 100,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 79.899 79.899 100,0 138.032 138.032 100,0 138.032 138.032 100,0 394.000 394.000 394.000 394.000 100,0 100,0 394.000 394.000 100,0 14.347.109 3.743.614 13.656.446 3.052.951 95,2 81,6 2.957.452 2.266.789 76,7 685.006 685.006 100,0 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 53.019 53.019 100,0 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 48.137 48.137 100,0 10.603.495 10.603.495 100,0 10.603.495 10.603.495 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko Stran 1 od 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim v EUR Predlog proračuna 2010 Dopolnjen predlog Indeks proračuna 2010 (2) (4)= (3) (3)/(2) 27.881.923 28.612.442 102,6 2.753.262 790.197 2.636.527 791.026 95,8 100,1 655.780 655.780 100,0 4001 Regres za letni dopust 27.889 28.718 103,0 4002 Povračila in nadomestila 64.180 64.180 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 12.200 12.200 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 20.200 20.200 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 9.948 9.948 100,0 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 126.849 126.849 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 61.440 61.440 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 49.665 49.665 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 467 467 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 707 707 100,0 14.570 14.570 100,0 1.310.253 1.371.011 104,6 174.221 190.221 109,2 68.064 73.064 107,4 297.666 297.666 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 20.877 20.877 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 11.954 11.954 100,0 330.422 330.422 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 26.315 34.315 130,4 4027 Kazni in odškodnine 20.207 20.207 100,0 360.527 392.285 108,8 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti 77.600 81.452 105,0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 67.000 67.000 100,0 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 10.600 14.452 136,3 448.363 266.189 59,4 54.479 54.479 100,0 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 4091 Proračunska rezerva 182.174 0 0,0 4093 Sredstva za posebne namene 211.710 211.710 100,0 4.831.629 284.190 4.817.376 284.190 99,7 100,0 284.190 284.190 100,0 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.280.504 2.280.504 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.500 15.500 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 14.400 14.400 100,0 4115 Nadomestila plač 630 630 100,0 23.224 23.224 100,0 2.226.750 2.226.750 100,0 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 430.433 432.833 100,6 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 430.433 432.833 100,6 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom Stran 2 od 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 413 Drugi tekoči domači transferi 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v EUR Predlog proračuna 2010 Dopolnjen predlog Indeks proračuna 2010 (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.836.502 1.819.849 99,1 125.000 125.000 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.767 8.767 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.089.416 1.079.416 99,1 517.304 517.304 100,0 96.015 89.362 93,1 19.837.455 19.837.455 20.744.379 20.744.379 104,6 104,6 0 26.200 --- 984.400 984.400 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4200 Nakup zgradb in prostorov 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 6.500 --- 16.564.750 17.219.378 104,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 158.624 202.624 127,7 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 280.894 307.509 109,5 8.500 8.500 100,0 1.840.287 1.989.268 108,1 459.577 159.906 414.160 173.621 90,1 108,6 159.906 173.621 108,6 299.671 240.539 80,3 71.232 0 0,0 228.439 240.539 105,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 3 od 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) v EUR Predlog proračuna 2010 Dopolnjen predlog Indeks proračuna 2010 (2) (4)= (3) (3)/(2) -3.504.787 -4.025.651 114,9 -3.467.886 -3.984.898 114,9 2.051.136 3.082.442 150,3 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 4 od 6 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Predlog proračuna 2010 Dopolnjen predlog Indeks proračuna 2010 (2) (4)= (3) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 8.040 8.040 100,0 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 752 Kupnine iz naslova privatizacije 8.040 8.040 100,0 8.040 8.040 100,0 8.040 8.040 100,0 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 76.320 76.320 100,0 76.320 73.820 76.320 73.820 100,0 100,0 73.820 73.820 100,0 2.500 2.500 100,0 2.500 2.500 100,0 -68.280 -68.280 100,0 Stran 5 od 6 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem v EUR Predlog proračuna 2010 Dopolnjen predlog Indeks proračuna 2010 (2) (4)= (3) (3)/(2) 700.000 1.100.000 157,1 700.000 700.000 1.100.000 1.100.000 157,1 157,1 700.000 1.100.000 157,1 308.357 401.737 130,3 308.357 308.357 401.737 401.737 130,3 130,3 235.932 235.932 100,0 72.425 165.805 228,9 -3.181.424 -3.395.668 106,7 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 391.643 698.263 178,3 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 3.504.787 4.025.651 114,9 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 3.181.424 3.795.668 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) Stran 6 od 6