ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2019 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 14.811.535 10.555.998 14.811.535 10.555.998 12.301.941 10.771.201 83,1 83,1 102,0 102,0 70 DAVČNI PRIHODKI 8.960.116 8.960.116 8.990.636 100,3 100,3 700 Davki na dohodek in dobiček 7.796.842 7.796.842 7.796.842 100,0 100,0 7.796.842 7.796.842 7.796.842 100,0 100,0 966.769 966.769 984.014 101,8 101,8 872.314 872.314 879.573 100,8 100,8 702 702 555 79,1 79,1 7.250 7.250 8.390 115,7 115,7 86.503 86.503 95.496 110,4 110,4 196.505 196.505 203.543 103,6 103,6 3.500 3.500 8.023 229,2 229,2 193.005 193.005 195.519 101,3 101,3 706 Drugi davki in prispevki 0 0 6.238 --- --- 7060 Drugi davki in prispevki 0 0 6.238 --- --- 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.595.881 1.595.881 1.780.565 111,6 111,6 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.212.764 1.212.764 1.360.085 112,2 112,2 705 705 853 121,0 121,0 1.212.059 1.212.059 1.359.233 112,1 112,1 10.500 10.500 14.259 135,8 135,8 10.500 10.500 14.259 135,8 135,8 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 7111 Upravne takse in pristojbine Indeks Indeks Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 19.100 19.100 25.196 131,9 131,9 19.100 19.100 25.196 131,9 131,9 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 46.146 46.146 48.452 105,0 105,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 46.146 46.146 48.452 105,0 105,0 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 307.371 307.371 332.571 108,2 108,2 7141 Drugi nedavčni prihodki 307.371 307.371 332.571 108,2 108,2 72 KAPITALSKI PRIHODKI 181.367 181.367 241.649 133,2 133,2 82.367 82.367 36.053 43,8 43,8 80.000 80.000 33.686 42,1 42,1 2.367 2.367 2.367 100,0 100,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7202 Prihodki od prodaje opreme 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 99.000 99.000 205.595 207,7 207,7 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 19.000 19.000 25.780 135,7 135,7 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 80.000 80.000 179.815 224,8 224,8 73 PREJETE DONACIJE 820 820 820 100,0 100,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 820 820 820 100,0 100,0 820 820 820 100,0 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.073.351 4.073.351 1.288.271 31,6 31,6 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.080.956 2.080.956 1.181.219 56,8 56,8 1.995.000 1.995.000 1.100.948 55,2 55,2 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 58.956 58.956 55.852 94,7 94,7 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 27.000 27.000 24.419 90,4 90,4 1.992.395 1.992.395 107.052 5,4 5,4 705.460 705.460 105.232 14,9 14,9 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 1.076.730 1.076.730 1.820 0,2 0,2 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 210.206 210.206 0 0,0 0,0 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 19.313.747 19.313.747 13.924.647 72,1 72,1 3.080.530 3.053.283 2.682.987 87,1 87,9 849.814 849.452 826.562 97,3 97,3 737.250 737.551 718.496 97,5 97,4 4001 Regres za letni dopust 33.058 33.058 32.172 97,3 97,3 4002 Povračila in nadomestila 53.616 53.378 51.622 96,3 96,7 4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.600 5.107 4.707 130,7 92,2 4004 Sredstva za nadurno delo 8.512 6.962 6.370 74,8 91,5 4009 Drugi izdatki zaposlenim 13.778 13.396 13.196 95,8 98,5 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 136.648 137.137 134.008 98,1 97,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 67.845 68.161 66.638 98,2 97,8 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 54.220 54.393 53.177 98,1 97,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 470 472 449 95,5 95,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 775 779 748 96,5 96,0 13.338 13.332 12.996 97,4 97,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.676.428 1.671.532 1.403.518 83,7 84,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 123.574 122.780 101.306 82,0 82,5 4021 Posebni material in storitve 538.314 555.006 445.928 82,8 80,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 253.100 262.686 229.067 90,5 87,2 4023 Prevozni stroški in storitve 30.440 25.919 19.050 62,6 73,5 4024 Izdatki za službena potovanja 10.865 10.423 7.946 73,1 76,2 480.311 453.181 411.873 85,8 90,9 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 46.250 45.059 34.453 74,5 76,5 193.574 196.478 153.896 79,5 78,3 32.480 30.160 24.602 75,7 81,6 28.208 25.888 22.689 80,4 87,6 4.272 4.272 1.913 44,8 44,8 Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 385.160 365.001 294.298 76,4 80,6 46.000 25.842 0 0,0 0,0 4091 Proračunska rezerva 122.000 122.000 122.000 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 217.160 217.160 172.298 79,3 79,3 5.905.974 5.892.621 5.553.700 94,0 94,3 366.470 366.470 288.224 78,7 78,7 4100 Subvencije javnim podjetjem 138.000 138.000 137.734 99,8 99,8 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 228.470 228.470 150.490 65,9 65,9 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 2.964.484 2.962.522 2.803.888 94,6 94,7 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 18.700 18.700 17.050 91,2 91,2 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 14.000 14.000 10.108 72,2 72,2 4117 Štipendije 49.400 49.400 41.681 84,4 84,4 2.882.384 2.880.422 2.735.050 94,9 95,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 444.175 443.065 434.948 97,9 98,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 444.175 443.065 434.948 97,9 98,2 2.130.845 2.120.564 2.026.639 95,1 95,6 23.276 23.276 20.682 88,9 88,9 125.000 125.000 114.281 91,4 91,4 4132 Tekoči transferi v javne sklade 14.020 14.020 13.792 98,4 98,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.590.121 1.583.993 1.532.784 96,4 96,8 293.909 288.555 272.973 92,9 94,6 84.520 85.720 72.127 85,3 84,1 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.871.347 9.899.183 5.263.935 53,3 53,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 9.871.347 9.899.183 5.263.935 53,3 53,2 4200 Nakup zgradb in prostorov 298.793 296.836 228.229 76,4 76,9 4201 Nakup prevoznih sredstev 113.485 113.485 113.486 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 233.578 241.349 193.681 82,9 80,3 0 8.826 8.826 --- 100,0 7.355.953 7.361.871 3.763.186 51,2 51,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 612.325 633.192 483.466 79,0 76,4 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 522.413 503.254 152.682 29,2 30,3 22.736 6.573 6.099 26,8 92,8 712.065 733.798 314.279 44,1 42,8 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 455.895 468.660 424.024 93,0 90,5 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 256.768 260.754 260.677 101,5 100,0 256.768 260.754 260.677 101,5 100,0 199.127 207.905 163.347 82,0 78,6 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 642 642 277 43,1 43,1 198.485 207.263 163.070 82,2 78,7 Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKL v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) -4.502.212 -4.502.212 -1.622.706 36,0 36,0 -4.470.437 -4.472.757 -1.598.957 35,8 35,8 1.569.493 1.610.093 2.534.513 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 161,5 157,4 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 41.560 41.560 0 0,0 0,0 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 41.560 41.560 0 0,0 0,0 750 Prejeta vračila danih posojil 41.560 41.560 0 0,0 0,0 41.560 41.560 0 0,0 0,0 41.560 41.560 0,0 0,0 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Sprejeti proračun 2019 Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 2.950.385 2.950.385 1.599.931 54,2 54,2 50 ZADOLŽEVANJE 2.950.385 2.950.385 1.599.931 54,2 54,2 500 Domače zadolževanje 2.950.385 2.950.385 1.599.931 54,2 54,2 2.550.454 2.550.454 1.200.000 47,1 47,1 399.931 399.931 399.931 100,0 100,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 521.927 521.927 521.927 55 ODPLAČILA DOLGA 521.927 521.927 521.927 100,0 100,0 550 Odplačila domačega dolga 521.927 521.927 521.927 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 269.333 269.333 269.333 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 252.594 252.594 252.594 100,0 100,0 -2.032.194 -2.032.194 -544.702 26,8 26,8 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.428.458 2.428.458 1.078.004 44,4 44,4 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 4.502.212 4.502.212 1.622.706 36,0 36,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 2.032.194 2.032.194 100,0 100,0 2.032.194 Stran 8 od 8