REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2013 I. SPLOSNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 2013 2013 2013 Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 18.879.220 19.563.417 19.871.985 308.569 101,6 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.894.355 10.894.355 10.910.905 16.550 100,2 70 DAVČNI PRIHODKI 9.174.993 9.174.993 9.128.993 -46.000 99,5 700 Davki na dohodek in dobiček 7.786.108 7.786.108 7.786.108 0 100,0 7000 Dohodnina 7.786.108 7.786.108 7.786.108 0 100,0 703 Davki na premoženje 1.161.405 1.161.405 1.115.405 -46.000 96,0 7030 Davki na nepremičnine 1.057.480 1.057.480 1.057.480 0 100,0 7031 Davki na premičnine 702 702 702 0 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 30.150 30.150 15.150 -15.000 50,3 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 73.073 73.073 42.073 -31.000 57,6 704 Domači davki na blago in storitve 227.480 227.480 227.480 0 100,0 7044 Davki na posebne storitve 4.500 4.500 4.500 0 100,0 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 222.980 222.980 222.980 0 100,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.719.362 1.719.362 1.781.912 62.550 103,6 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.141.271 1.141.271 1.103.795 -37.476 96,7 7102 Prihodki od obresti 7.729 7.729 13.346 5.617 172,7 7103 Prihodki od premoženja 1.133.542 1.133.542 1.090.449 -43.093 96,2 711 Takse in pristojbine 5.000 5.000 5.000 0 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 5.000 5.000 5.000 0 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 17.400 17.400 17.400 0 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni 17.400 17.400 17.400 0 100,0 Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 Proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Rebalns 2013 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 71.511 71.511 72.053 542 100,8 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 71.511 71.511 72.053 542 100,8 714 Drugi nedavčni prihodki 484.180 484.180 583.664 99.484 120,6 7141 Drugi nedavčni prihodki 484.180 484.180 583.664 99.484 120,6 72 KAPITALSKI PRIHODKI 113.500 113.500 113.500 0 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 113.500 113.500 113.500 0 100,0 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 35.910 35.910 35.910 0 100,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 77.590 77.590 77.590 0 100,0 73 PREJETE DONACIJE 93.738 93.738 93.738 0 100,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 93.738 93.738 93.738 0 100,0 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 93.738 93.738 93.738 0 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.777.628 8.461.824 8.753.842 292.018 103,5 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.713.447 1.713.447 2.031.707 318.259 118,6 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.420.333 1.420.333 1.751.956 331.623 123,4 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 256.247 256.247 242.884 -13.364 94,8 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 22.574 22.574 22.574 0 100,0 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 14.293 14.293 14.293 0 100,0 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 6.064.180 6.748.377 6.722.136 -26.241 99,6 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 1.555.013 2.239.209 2.370.694 131.485 105,9 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 4.501.435 4.501.435 4.343.709 -157.726 96,5 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7.732 7.732 7.732 0 100,0 Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 2013 2013 2013 Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 22.654.403 23.338.600 23.032.381 -306.219 98,7 40 TEKOČI ODHODKI 2.491.202 2.471.058 2.804.977 333.919 113,5 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 661.931 661.931 640.471 -21.460 96,8 4000 Plače in dodatki 582.207 572.207 533.222 -38.985 93,2 4001 Regres za letni dopust 14.017 14.017 26.543 12.526 189,4 4002 Povračila in nadomestila 40.740 40.740 41.460 720 101,8 4003 Sredstva za delovno uspešnost 6.128 16.128 21.128 5.000 131,0 4004 Sredstva za nadurno delo 12.300 12.300 12.300 0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.539 6.539 5.818 -721 89,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 106.493 106.493 101.515 -4.978 95,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 51.847 51.847 49.515 -2.332 95,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanj e 41.444 41.444 40.015 -1.429 96,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 354 354 337 -17 95,2 4013 Prispevek za starševsko varstvo 596 596 563 -33 94,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 12.252 12.252 11.085 -1.167 90,5 402 Izdatki za blago in storitve 1.413.751 1.428.400 1.571.930 143.530 110,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 144.306 146.138 144.445 -1.693 98,8 4021 Posebni material in storitve 321.102 323.692 329.220 5.528 101,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 249.856 252.047 261.812 9.765 103,9 4023 Prevozni stroški in storitve 22.071 22.071 21.571 -500 97,7 4024 Izdatki za službena potovanja 8.722 9.762 9.562 -200 98,0 4025 Tekoče vzdrževanje 338.875 348.469 476.561 128.092 136,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 46.883 47.519 47.889 370 100,8 4027 Kazni in odškodnine 42.400 42.400 42.400 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 239.536 236.302 238.470 2.168 100,9 Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 2013 2013 2013 Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 403 Plačila domačih obresti 41.500 41.500 30.610 -10.890 73,8 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 24.000 24.000 18.650 -5.350 77,7 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 17.500 17.500 11.960 -5.540 68,3 409 Rezerve 267.527 232.735 460.451 227.717 197,8 4090 Splošna proračunska rezervacija 36.000 1.208 128.000 126.793 --- 4091 Proračunska rezerva 5.800 5.800 38.500 32.700 663,8 4093 Sredstva za posebne namene 225.727 225.727 293.951 68.224 130,2 41 TEKOČI TRANSFERI 5.068.093 5.050.422 5.330.356 279.933 105,5 410 Subvencije 186.490 191.171 242.171 51.000 126,7 4100 Subvencije javnim podjetjem 101.800 101.800 82.800 -19.000 81,3 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 84.690 89.371 159.371 70.000 178,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.578.574 2.557.154 2.585.574 28.420 101,1 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.000 14.000 14.000 0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 9.400 9.400 0 100,0 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 1.430 0 100,0 4117 Štipendije 25.754 25.754 25.754 0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.527.990 2.506.570 2.534.990 28.420 101,1 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 502.089 501.049 505.046 3.997 100,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 502.089 501.049 505.046 3.997 100,8 413 Drugi tekoči domači transferi 1.800.940 1.801.048 1.997.564 196.516 110,9 4130 Tekoči transferi občinam 16.885 16.885 16.885 0 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 96.000 96.000 114.500 18.500 119,3 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4.400 4.400 4.400 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.040.642 1.040.642 1.041.896 1.254 100,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 526.473 526.581 707.690 181.109 134,4 4136 Tekoči transferi v javne agencije 116.540 116.540 112.193 -4.347 96,3 Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 2013 2013 2013 Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 14.622.939 15.344.950 14.433.583 -911.367 94,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 14.622.939 15.344.950 14.433.583 -911.367 94,1 4200 Nakup zgradb in prostorov 26.200 27.855 87.666 59.811 314,7 4201 Nakup prevoznih sredstev 10.000 10.000 9.990 -10 99,9 4202 Nakup opreme 74.430 72.091 69.866 -2.225 96,9 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.673 6.673 6.673 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.671.569 12.785.253 12.789.366 4.113 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 239.872 904.210 349.740 -554.470 38,7 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 162.475 99.447 110.772 11.325 111,4 4207 Nakup nematerialnega premoženja 16.440 16.496 16.496 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.415.280 1.422.925 993.014 -429.911 69,8 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 472.169 472.169 463.465 -8.704 98,2 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 225.095 225.095 244.095 19.000 108,4 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 225.095 225.095 244.095 19.000 108,4 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 247.074 247.074 219.370 -27.704 88,8 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 247.074 247.074 219.370 -27.704 88,8 Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalns Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2013 2013 2013 Razlika Indeks _(1_(2)_(3)_(3)-(2) (3)/(2) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK -3.775.183 -3.775.183 -3.160.395 614.788 83,7 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) m/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -3.741.412 -3.741.412 -3.143.131 598.281 84,0 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ 3.335.060 3.372.874 2.775.572 -597.302 82,3 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 Proračun Veljavni proračun 2013 2013 (1) (2) Rebalns 2013 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 751 Prodaja kapitalskih deležev 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 40.656 40.656 35.656 35.656 0 0 5.000 5.000 40.656 40.656 35.656 35.656 0 0 5.000 5.000 43.822 43.822 35.656 35.656 3.166 3.166 5.000 5.000 3.166 107,8 3.166 107,8 0 100,0 0 100,0 3.166 --3.166 --0 100,0 0 100,0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 19.855 19.855 15.000 15.000 3.825 3.825 1.030 1.030 19.855 19.855 15.000 15.000 3.825 3.825 1.030 1.030 19.855 19.855 15.000 15.000 3.825 3.825 1.030 1.030 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 20.801 20.801 23.967 3.166 115,2 Stran 7 od 8 C. RA CUN FINANCIRANJA v EUR Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 Proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Rebalns 2013 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.864.000 1.864.000 1.726.000 -138.000 92,6 50 ZADOLŽEVANJE 1.864.000 1.864.000 1.726.000 -138.000 92,6 500 Domače zadolževanje 1.864.000 1.864.000 1.726.000 -138.000 92,6 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.864.000 1.864.000 1.726.000 -138.000 92,6 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 375.846 375.846 376.401 555 100,2 55 ODPLAČILA DOLGA 375.846 375.846 376.401 555 100,2 550 Odplačila domačega dolga 375.846 375.846 376.401 555 100,2 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 210.167 210.167 210.167 0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 165.679 165.679 166.234 555 100,3 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- -2.266.228 -2.266.228 -1.786.829 479.399 78,9 II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.488.154 1.488.154 1.349.599 -138.555 90,7 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 3.775.183 3.775.183 3.160.395 -614.788 83,7 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 2.266.228 2.266.228 1.786.829 Stran 8 od 8