PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2021 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) v EUR Predlog proračuna 2021 Dopolnjen predlog proračuna 2021 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 18.206.567 11.018.357 18.017.575 11.018.357 70 DAVČNI PRIHODKI 9.444.292 9.444.292 0 100,0 700 Davki na dohodek in dobiček 8.179.875 8.179.875 0 100,0 8.179.875 8.179.875 0 100,0 1.061.912 1.061.912 0 100,0 967.457 967.457 0 100,0 702 702 0 100,0 7.250 7.250 0 100,0 86.503 86.503 0 100,0 202.505 202.505 0 100,0 7.000 7.000 0 100,0 195.505 195.505 0 100,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.574.065 1.574.065 0 100,0 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.249.267 1.249.267 0 100,0 620 620 0 100,0 1.248.647 1.248.647 0 100,0 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine -188.993 99,0 0 100,0 10.500 10.500 0 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 10.500 10.500 0 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 22.600 22.600 0 100,0 22.600 22.600 0 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna 2021 Dopolnjen predlog proračuna 2021 (1) (2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 59.065 59.065 0 100,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 59.065 59.065 0 100,0 232.634 232.634 0 100,0 7141 Drugi nedavčni prihodki 232.634 232.634 0 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI 700.000 700.000 0 100,0 20.000 20.000 0 100,0 20.000 20.000 0 100,0 680.000 680.000 0 100,0 19.000 19.000 0 100,0 661.000 661.000 0 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.488.210 6.299.217 -188.993 97,1 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.711.936 2.655.510 -56.426 97,9 2.636.783 2.580.357 -56.426 97,9 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 60.754 60.754 0 100,0 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 14.400 14.400 0 100,0 3.776.274 3.643.707 -132.567 96,5 69.404 69.404 0 100,0 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 606 606 0 100,0 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 3.706.263 3.573.696 -132.567 96,4 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 714 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) v EUR Predlog proračuna 2021 Dopolnjen predlog proračuna 2021 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 17.916.371 18.107.378 2.909.592 2.922.603 13.011 100,5 905.517 905.517 0 100,0 798.060 798.060 0 100,0 4001 Regres za letni dopust 34.263 34.263 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 53.564 53.564 0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.000 5.000 0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 7.000 6.560 -440 93,7 4009 Drugi izdatki zaposlenim 7.630 8.070 440 105,8 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 191.007 101,1 142.771 142.771 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 71.305 71.305 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 56.772 56.772 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 505 505 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 821 821 0 100,0 13.368 13.368 0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.514.424 1.527.434 13.011 100,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 134.885 134.895 10 100,0 4021 Posebni material in storitve 308.718 318.003 9.285 103,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 333.854 333.854 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 34.440 34.440 0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 10.865 10.865 0 100,0 470.970 470.970 0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 42.676 46.391 3.715 108,7 178.016 178.016 0 100,0 50.485 50.485 0 100,0 49.200 49.200 0 100,0 1.285 1.285 0 100,0 Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 409 Rezerve v EUR Predlog proračuna 2021 Dopolnjen predlog proračuna 2021 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 296.395 296.395 0 100,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 52.000 52.000 0 100,0 4091 Proračunska rezerva 24.000 24.000 0 100,0 220.395 220.395 0 100,0 5.955.336 6.013.383 58.048 101,0 330.936 396.718 65.782 119,9 98.000 163.782 65.782 167,1 232.936 232.936 0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4100 Subvencije javnim podjetjem 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.006.525 3.006.525 0 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 18.700 18.700 0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 14.000 14.000 0 100,0 4117 Štipendije 49.400 49.400 0 100,0 2.924.425 2.924.425 0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 445.513 445.513 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 445.513 445.513 0 100,0 2.172.362 2.164.628 -7.734 99,6 28.855 28.855 0 100,0 116.000 116.000 0 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 14.020 14.020 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.655.470 1.650.176 -5.294 99,7 291.867 291.867 0 100,0 66.150 63.710 -2.440 96,3 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna 2021 Dopolnjen predlog proračuna 2021 (1) (2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.661.531 8.781.480 119.949 101,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.661.531 8.781.480 119.949 101,4 69.048 69.048 0 100,0 7.445.373 7.550.987 105.614 101,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 401.934 415.320 13.386 103,3 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 535.200 535.200 0 100,0 6.577 6.577 0 100,0 203.399 204.348 949 100,5 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 389.913 389.913 0 100,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 215.000 215.000 0 100,0 215.000 215.000 0 100,0 174.913 174.913 0 100,0 592 592 0 100,0 174.321 174.321 0 100,0 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKL v EUR Predlog proračuna 2021 Dopolnjen predlog proračuna 2021 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 290.196 -89.804 -380.000 --- 340.061 -39.939 -380.000 --- 2.153.430 2.082.371 -71.058 96,7 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Predlog proračuna 2021 Dopolnjen predlog proračuna 2021 (1) (2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 0 0 --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 --- 750 Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 --- 0 0 0 --- Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 0 --- Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Predlog proračuna 2021 Dopolnjen predlog proračuna 2021 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 487.000 867.000 50 ZADOLŽEVANJE 487.000 867.000 380.000 178,0 500 Domače zadolževanje 487.000 867.000 380.000 178,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 205.229 585.229 380.000 285,2 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 281.771 281.771 0 100,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 380.000 178,0 777.196 777.196 55 ODPLAČILA DOLGA 777.196 777.196 0 100,0 550 Odplačila domačega dolga 777.196 777.196 0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 437.041 437.041 0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 340.155 340.155 0 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) 0 100,0 0 0 0 41,2 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -290.196 89.804 380.000 --- XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -290.196 89.804 380.000 --- XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 0 0 Stran 8 od 8