URN_NBN_SI_DOC-R08F0GSD

12 | gospodarstvo@vecer.com GOSPODARSTVO sreda, 6. julija 2011 Tečajnice Ljubljanske borze 5. julij 2011 Indeksi LJSE Vrednost Spr. v % SBITOP 736,37 0,15 Ind. po meri Vrednost Spr. v % MP-EUSTX 1237,46 0,90 Trg delnic - Prva kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj v 000 € ŠP GRVG GORENJE N 9,100U -1,09UO IEKG INTEREUROPA N 1,82UU 1,11UU KBMR NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR N 6,6000 -3,65UU KRKG KRKA N 59,9aX) 0,3400 LKPG LUKA KOPER N 12,3000 0,0000 MELR MERCATOR N 165,0000 1,6300 PETG PETROL N 211,^U 0,1900 TLSG TELEKOM SLO. N 71,45UU -0,U700 Trg delnic - Standardna kotacija 9,2UUU 1,8300 6,7000 6U,0U0U 162,55UU 211,3UUU 71,4900 9,2UUU 1,83UU 6,7UUU 6U,UUUU 166,15UU 211,4^ 71,4900 9,1UUU 1,82UU 6,6UUU 59,6UUU 162,55UU 2U9,UUUU 71,UUUU 47,674U 29 1,2U54 2 6,9983 13 {85,1839 99 119,5844 23 99,3374 6 12,143U 6 VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP ABKN ABANKA AELG AERO. LJUBLJANA DPRG DELO PRODAJA ETOG ETOL IALG ISKRA AVTOE. ITBG ISTRABENZ MAJG MLINOTEST MTSG KOMPAS MTS NIKN NIKA PILR PIVOVARNA LAŠKO POSR POZAVAROV. SAVA PRBP PROBANKA SALR SALUS SAVA SAVA TCRG TERME ČATEŽ ZTOG ŽITO ZVTG ZAVAROV. TRIGLAV N 35,UUUU N 15,UUUU A 21,UUUU A 65,UUUU N 16,8UUU A 3,5UUU A 4,44UU A 6,UUUU A 16,5UUU N 8,2UUU N 7,11UU A 2U,795U N 3UU,UUUU N 4U,5UUU A 179,UUUU A 1U5,UUUU -5,91UU 2,6UUU U,UUUU U,UUUU U,UUUU U,UUUU U,UUUU U,UUUU U,UUUU -1,2UUU U,UUUU U,UUUU 1,69UU 1,25UU U,UUUU -6,25UU 35,UUUU 14,52UU 35,UUUU 15,UUUU 35,UUUU 14,52UU N 14,UUUU -U,71UU 3UU,UUUU 4U,UUUU 1U5,UUUU 14,UUUU 3UU,UUUU 4U,5UUU 1U5,UUUU 14,1UUU 3UU,UUUU 4U,UUUU 1U5,UUUU 14,UUUU 8U 2U1 19 24547 39 6U 1 5188 Trg delnic - Vstopna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AGOG AGROGORICA A 5,85UU -1,68UU 5,85UU 5,85UU 5,85UU 2UUU 1 APAG ALPE. POTOV. AGEN. A 12,UUUU U,UUUU nrvvn 12,UUUU 12,UUUU 12,UUUU 414 1 ATPG AKTIVA NALOŽBE N 3,8UUU U,UUUU U,UUUU 3,8UUU 3,8UUU 3,8UUU 21U4 15 CETG CICG DATR CETIS CINKARNA CEL. DATALAB TEHNOLOGIJE A A A 26,UUUU 9U,UUUU 1,44UU U,UUUU U,UUUU U,UUUU 9U,UUUU 9U,UUUU 9U,UUUU 35 4 FINR FINETOL TDAMrv unTCI 1 IMTAM A 1,26UU U,UUUU n nnnn GHUG GORG GR ND HO EL UNION GORIŠKE OPEKARNE A A 9,U5UU 8,UUUU U,UUUU U,UUUU nnnn GSBG HDOG GEA HELIOS A 6,35UU N 380,0000 U,UUUU U,UUUU IELG IHPG ELMO INLES A A 3,5UUU 3,26UU U,UUUU U,UUUU INRG JPIG INTERTRADE ITA JAVOR PIVKA A A 4U,UUUU U,91UU n nnn U,UUUU U,UUUU U,91UU U,91UU U,91UU 35U 2 JTKG KDHP JUTEKS KD GROUP iti , r.,' in A A 22,UUUU 6,91UU U,UUUU U,UUUU / T ( VYY1 KDHR KSFR KD GROUP KS NALOŽBE N A 42,UUUU U,2UUU -1,18UU U,UUUU 41,65UU 42,UUUU 4U,6UUU 94 11 MAHR MAPG MAKSIMA HOLDING MARINA PORTOROŽ A A U,U15U 53,UUUU -25,UUUU U,UUUU U,U15U U,U15U U,U15U 98 1 MKIR MKOG MAKSIMA INVEST MELAMIN A A U,14UU 13,UUUU U,UUUU U,UUUU MLHR MPLR MODRA LINIJA HOLDING MP NALOŽBE A A 7,6UUU 12,UUUU U,UUUU U,UUUU MRUR MR1R MERCATA M1 A A 2,UUUU 1,9UUU U,UUUU U,UUUU 2,UUUU 1,9UUU 2,UUUU 1,9UUU 2,UUUU 1,9UUU 121 2 1 1 NALN NF2R NAMA NFD HOLDING A A 25,UUUU U,2UUU U,UUUU -1,48UU U,2UUU U,2UUU U,2UUU 3447 31 POPG PPDG PLAMA -PUR PRVA GROUP A A 15,UUUU 38,1UUU U,UUUU U,UUUU SING SKDR SIVENT KD A U,U64U A 450,0000 U,UUUU U,UUUU SLLG ST1R SLOVENIJALES HRAM HOLDING A A 1U5,2UUU U,45UU U,UUUU U,UUUU TEAG TKMG TEKSTINA KOŠAKI TMI A A U,45UU 58,UUUU U,UUUU U,UUUU TR1R TRSG VHDR TRDNJAVA I HOLDING TRIGLAV NALOŽBE VIPA HOLDING A A A U,U21U 1,58UU U,75UU U,UUUU U,UUUU U,UUUU VLJG VELANA ZDDG TERME DOBRNA ZV2R ZVON DVA HOLDING ZVHR ZVON ENA HOLDING A 2,UUUU A 5,8UUU A U,U17U A U,U19U U,UUUU U,UUUU U,UUUU U,UUUU Trg obveznic - Obveznice VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AB1U ABANKA VIPA 10. IZD. N 1UU,3UUU 0,0000 AGO1 AGROGORICA, OBVEZNICE 1. IZD. N 1UU,8UUU -3,0800 100,8000 100,8000 100,8000 50 1 BCE1U BANKA CEL. 10 IZD. N 99,5UUU 0,0000 BCE11 BANKA CEL. 11. IZD. N 89,UUUU 0,0000 BCE12 BCE13 BANKA CEL. 12. IZD. BANKA CEL. 13. IZD. DAMfA nriM^AI C 1 T7I"\ N 1U1,UUUU N 1UU,UUUU M 1m nnvi 0,0000 0,0000 fl fVYYl CIM1 B NKA DO Ž LE 1. IZD. CIMOS 1. IZD. N 1UU,UUUU N 1U2,9UUU 0,0000 0,0000 DEO1 DPR1 DEOS 1. IZD. DELO PRODAJA 1. IZD. N 1UU,U2UU N 5U,UUUU 0,0000 0,0000 50,0000 50,0000 50,0000 248 2 DRS1 DARS N 1U3,UUUU 0,0000 DRS3 DARS 3. IZD. N 1U2,UUUU 0,0000 FBU9 FACTOR BANKA 9. IZD. N 9U,UUUU 0,0000 FB11 FACTOR BANKA 11. IZD. N 103,7000 0,0000 FB14 FB15 FACTOR BANKA 14. IZD. FACTOR BANKA 15. IZD. CAfTnD GAML'A 1A T7I"\ N 98,UUUU N 96,5000 M 1ronnvi 0,0000 0,0000 fl fVYYl FB2U F C OR BANKA 16. IZD. FACTOR BANKA 20. IZD. N 1U2,UUUU N 96,UUUU 0,0000 0,0000 FB21 KBG1 FACTOR BANKA 21. IZD. KB19U9 1. IZD. N 95,5UUU N 102,5000 0,0000 0,0000 KBM7 NOVA KBM 7. IZD. N 98,2200 0,0000 KBM9 NOVA KBM 9. IZD. N 1U2,UUUU 0,0000 KDH1 KD HOLDING 1. IZD. N 97,UUUU 0,0000 KDH2 KD HOLDING 2. IZD. N 87,UUUU 0,0000 MEO1 POS. SISTEM MERCATOR NLB13 NLB 13. IZD. Ml B1 C Ml R 1 Q T7H N 1UU,4UUU N 1U4,UUUU M 1m nnvi 0,0000 0,0000 fl fVYYl NLB 5 NLB 15. IZD. NLB18 NLB 18. IZD. N 1UU,UUUU N 1UU,UUUU 0,0000 0,0000 NLB19 NLB 19. IZD. NLB22 NLB 22. IZD. N 91,7UUU N 1UU,UUUU 0,0000 0,0000 NLB26 NLB 26. IZD. N 101,5000 0,0000 PBS6 POŠT. BANKA SLO. 6. IZD. DflČT QAMl*A Cl n 1 T7I"\ POŠT. BANKA SLO. 7. IZD. N 1U4,UUUU M 1m nnvi 0,0000 fl fVYYl PET1 ETROL 1. IZD. N 1UU,UUUU N 108,0000 0,0000 0,0000 PRB1U PRB11 PROBANKA 1U. IZD. PROBANKA 11. IZD. N 1UU,UUUU N 97,0000 0,0000 0,0000 PRB8 PROBANKA 8. IZD. N 100,0000 0,0000 PRB9 PROBANKA 9. ZDAJA N 75,0000 0,0000 PSN1 POTEZA SKUPINA 1. IZD. N 90,0000 0,0000 RS21 R. SLOVENIJA 21. IZD. N 98,5600 0,0000 RS29 RS32 R. SLOVENIJA 29. IZD. R. SLOVENIJA 32. IZD. N 101,1000 N 102,0000 0,0000 0,0000 RS33 RS38 R. SLOVENIJA 33. IZD. R. SLOVENIJA 38. IZD. N 140,0000 N 105,0000 0,0000 0,0000 RS44 RS48 R. SLOVENIJA 44. IZD. R. SLOVENIJA 48. IZD. N 105,0000 N 102,0000 0,0000 2,0000 102,0000 102,0000 102,0000 41 1 RS49 R. SLOVENIJA 49. IZD. N 101,0000 0,0000 RS5U R. SLOVENIJA 50. IZD. N 102,0000 0,0000 RS53 R. SLOVENIJA 53. IZD. N 102,5000 0,0000 RS54 R. SLOVENIJA 54. IZD. N 102,5000 0,0000 RS57 RS59 R. SLOVENIJA 57. IZD. R. SLOVENIJA 59. IZD. D Cl ft/CMTlA (O T7H N 105,5000 N 100,5000 M oc cin 0,0000 0,0000 fl fVYYl 100,5000 100,5000 100,5000 800 1 RS63 R. SLOVENIJA 62. IZD. SLOVEN4,375 6/2/2019 N 95,5100 N 104,2100 0,0000 0,0000 RS65 RS66 R. SLOVENIJA 65. IZD. R. SLOVENIJA 66. IZD. N 103,9500 N 112,7200 0,0000 0,0000 RS67 SLOREP 4.125 26/01/20 N 96,0000 0,0000 SAU2 SAVA 2. IZD. N 100,0000 0,0000 SIU1 SID BANKA 1. IZD. N 100,0000 0,0000 SOS2E SLOV. ODŠ. DRU. 2.IZD. N 104,1100 0,0100 104,1100 104,1100 104,1000 4572 4 ZTU1 ZAVAROV. TRIGLAV 1. IZD. N 102,0000 0,0000 ZTU2 ZAVAROV. TRIGLAV 2. IZD. N 101,0000 0,0000 Trg strukturiranih produktov - delnice investicijskih družb VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj CVS PL ŠP NF1N NFD 1 DEL. INV. SKL. N 0,5960 0,8500 0,5870 0,5980 0,5870 0,8100 50690 35 Trg strukturiranih produktov - investicijski kuponi VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj VEP PL ŠP INDDY INFOND DYNAMIC N 4,2760 0,3800 4,2400 4,2760 4,2000 4,4176 230 7 INDGL INFOND GLOBAL N 9,1630 1,1300 9,0500 9,1700 9,0400 9,3841 879 9 MPEU ALTA EUROSTOCK N 5,0000 0,0000 5,2945 PBGS PROBANKA GLOB. NAL. SKL. N 0,6780 -0,4400 0,6790 0,6790 0,6770 0,7229 4339 11 Legenda: VP = vrednostni papir; NT = način trgovanja; ET = enotni tečaj, % spr = odstotek spremembe; ZT = zaključni tečaj; + Pov. = najboljše povpraševanje; + Pon. = najboljša po- nudba; v 000 € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada V z a j e m ni skladi Domači Ime sklada Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD Abančna DZU DELNIŠKI SVET Abančna DZU DELNIŠKI ZDA Abančna DZU DENARNI EURO Abančna DZU MEŠANI Abančna DZU OBVEZNIŠKI Abančna DZU URAVNOTEŽENI ALTA ASIA ALTA BALKAN ALTA BALKAN SELECT ALTA BOND ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA ENERGY ALTA ENERGY+ ALTA EUROSTOCK ALTA GLOBAL ALTA GOLD ALTA HEALTHCARE ALTA HIGH YIELD BOND ALTA INDIA ALTA INTERNATIONAL ALTA KOMET ALTA MONEY MARKET ALTA NEW EUROPE ALTA PHARMA-TECH ALTA PLUS ALTA PRIMUS ALTA TECH ALTA TURKEY ALTA USA ALTA WATER SENIOR ESPA CASH EMERGING MARKETS ILIRIKA Amerika delniški ILIRIKA Azija delniški ILIRIKA BRIC delniški ILIRIKA Energija delniški ILIRIKA Farmacija delniški ILIRIKA Finance delniški ILIRIKA Gazela delniški ILIRIKA Globalni sklad skladov ILIRIKA Gold delniški ILIRIKA Ilirika Modra kombinacija mešani ILIRIKA Obvezniški ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški Infond Bond Infond BRIC Infond Delniški Infond Dynamic Infond Energy Infond Europa Infond Global Infond Hrast Infond Life Infond PanAmerica KD Balkan KD Bond KD Delniški dohodkovni KD EM Infrastruktura in gradbeništvo KD Finance KD Galileo KD Indija - Kitajska KD Latinska Amerika KD MM KD Nova Energija KD Novi Trgi KD Prvi izbor KD Rastko KD Severna Amerika KD Surovine in Energija KD Tehnologija KD Vitalnost KDVzhodna Evropa Krekov Globalni Krekov Klas Družbeno odgovorni Krekov Most Novi trgi Krekov NANO &TECH Krekov Sidro Obvezniški Krekov Skala Uravnoteženi NFD Azija/Oceanija NFD Energija NFD Evro/Amerika NFD Finance NFD IT NFD Novi Trgi NFD Obvezniški NFD Zdravstvo NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi - Dinamični delniški NLB Skladi - Evropa delniški NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi - Globalni delniski NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi - Kombinirani globalni NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi - Obvezniški EUR NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški Perspektiva: BalkanStox Perspektiva: EmergingStox Perspektiva: EurAsiaStox Perspektiva: ResourceStox Perspektiva: SpecialOpportunities Perspektiva: WorldMix Perspektiva: WorldStox PSP Modra Linija PSP Optima PSP Pika PSP Živa Probanka Agriculture Probanka Alfa Probanka Beta Probanka Biotech Probanka Gama obvezniški Probanka Globalni sklad Probanka Novi Trgi Probanka Sigma Probanka Uranium Triglav Azija Triglav Balkan Triglav Evropa Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Obvezniški Triglav Rastoči trgi Triglav Renta Triglav Steber I Triglav Svetovni Triglav Top sektorji OD 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 € 4.7.2011 € € Tuji Ime sklada Allianz PIMCO Euro Bond Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Enhanced Short Term Euro Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz RCM Global EcoTrends Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM Oriental Income Amundi Funds Bond Converging Europe Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Funds Bond Euro Govies Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Funds Bond Europe Amundi Funds Bond Global Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan Amundi Funds Equity Emerging Europe Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Funds Equity Europe Restructuring Amundi Funds Equity Europe Select Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Funds Equity Global Alpha Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Funds Equity Greater China Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Funds Equity Latin America Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Funds Equity US Growth Amundi Funds Equity US Multi Strategies Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Funds Index Equity North America Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Funds Money Market Euro Amundi Funds Money Market USD Deka Convergence Aktien Deka-ConvergenceRenten Deka MiddleEast and Africa ESPA BOND BRIK CORPORATE ESPA BOND DANUBIA ESPA BOND EMERGING-MARKETS ESPA BOND EURO-CORPORATE ESPA BOND EUROPE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ESPA STOCK ADRIATIC ESPA STOCK AMERICA ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE 4.7.2011 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 5.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 4.7.2011 OD 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 1.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 4.7.2011 5.7.2011 5.7.2011 5.7.2011 5.7.2011 VEP 4,23 3,61 13,00 11,20 40,77 40,64 0,32 2.97 44,37 3,92 7,32 4.26 5.55 0,81 20,58 0,58 1.15 5.37 1,20 5.29 5.30 50,49 1,08 1,00 48,13 0,51 1.70 1,00 1,08 0,96 289,96 1,68 4,20 40,30 1,12 32,32 9.31 132,06 10,29 6,35 6.71 5,01 5,63 3.53 5.16 5,63 8,08 3,35 0,50 6.56 12,66 21,57 2,11 4.42 13,15 3.98 9.38 31,47 13,20 10,51 2,44 13,27 6,15 1.32 0,78 7,92 1,41 1,51 50,84 0,60 5,51 5.30 17.91 3.46 4,77 4.77 1,08 1,35 6,97 19,08 24,71 14.92 22,25 61,07 4,13 3.31 4.44 2,09 3.78 4.94 4,63 3,08 10,92 4.99 4,31 3,97 14,27 3,77 4,87 4,96 22,27 5.19 2.45 4.54 4,03 5.49 1,56 10,89 10,77 7,28 8.50 5,28 2,58 8.43 1.47 4.27 24,11 15,89 1,03 55,04 6.20 1.33 4,30 0,72 4,84 9.30 0,59 3,71 3.31 4.95 4,19 4,83 4,87 10,77 17,77 3,74 3,37 VEP 12,47 89,61 106,39 133,78 93,95 63,26 5,87 103,61 94,65 100,51 15,36 100.07 15,76 133.08 143,30 24,76 99,50 103.00 33,30 107,94 103,17 72,83 141,49 134,59 103,68 99,33 105.28 92,64 529,24 10,29 6,27 744,44 105,49 105.29 104,87 104,11 103,17 123.10 137,49 100.01 99,99 96,80 108,47 74,95 128,67 149,24 157.11 147,63 122,34 133,41 4,52 184,57 7,68 -0,30 0,22 POD 12 v % v % 0,14 0,33 1,11 0,98 0,47 6,08 -0,51 8,42 1,51 -10,65 0,48 25,83 0,31 6,15 -0,09 4,39 0,02 1,29 0,06 6,38 0,03 1,13 0,07 4,15 1,37 0,89 0,00 -0,81 -0,54 -2,60 0,07 3,66 1,09 1,98 0,46 21,72 0,43 23,73 0,34 14,78 0,31 9,71 0,44 1,63 -0,07 15,10 0,07 W 0,69 -5,28 0,24 6,52 0,37 8,58 0,00 W 0,04 15,23 0,20 7,04 0,30 8,28 0,01 -0,83 0,22 5,73 1.11 0,83 -0,12 2,56 0,86 7,07 -0,37 W 0,25 14,21 -0,07 W 1,54 2,18 0,24 0,00 0,46 11,55 0,31 -2,09 0,30 -3,51 0,19 5,99 0,32 6,07 -6,68 0,04 1,42 0,13 2,79 0,07 W 0,25 6,15 0,01 2,56 0,02 -3,76 0,08 8,84 0,09 5,96 -0,01 -5,09 0,12 1,58 0,07 9,82 0,00 5,58 0,57 2,25 0,05 -0,31 -0,26 W 0,94 8,11 -0,05 1,44 -0,04 -4,29 0,96 -1,52 -0,02 6,13 0,02 1,89 0,40 -11,11 0,38 5,43 0,65 7,97 -0,20 -2,64 -0,01 7,41 0,26 21,77 0,19 0,44 0,42 1,19 -0,21 18,03 -0,37 W 0,07 6,80 0,30 6,32 0,21 8,53 0,05 1,03 0,00 -3,70 1,18 6,03 0,36 13,92 -0,04 14,37 -0,01 0,74 -0,02 11,35 0,23 12,61 0,04 -4,10 0,07 9,49 0,50 -0,01 0,18 20,48 0,06 16,32 0,12 9,03 0,04 8,12 -0,07 10,37 0,09 3,65 0,17 9,56 0,05 6,29 0,09 0,84 -0,98 -18,68 0,02 10,88 0,20 7,93 0,19 0,74 -0,02 5,49 -0,34 -1,08 0,56 2,88 1.12 10,48 0,65 12,25 0,44 13,75 -0,05 -0,20 0,11 13,80 0,13 6,62 0,22 11,31 -0,02 -2,63 0,26 17,55 0,14 8,12 0,07 8,37 0,12 14,01 0,29 25,28 0,04 1,90 0,15 3,40 0,83 6,96 0,14 2,64 0,46 7,12 1,28 2,02 -0,30 -1,27 0,15 8,83 0,12 17,66 0,04 -0,01 0,80 8,80 -0,11 0,46 -0,10 2,39 0,02 9,13 -0,03 7,41 POD v % 0,08 1,45 -0,02 12 v % 2,55 5,02 1,12 1,20 25,03 -0,03 28,68 1,41 4,89 0,69 9,93 0,10 1,38 1,23 25,76 0,52 4,55 0,07 3,30 0,16 -0,93 0,38 13,96 0,05 1,61 0,39 1,30 0,41 8,12 -0,05 6,77 0,75 30,39 1,37 21,40 1,09 26,50 0,92 24,95 0,62 21,57 0,63 18,95 0,71 18,52 1,27 30,09 -0,02 9,88 0,81 57,56 0,41 27,84 -0,01 16,15 0,13 -0,44 0,58 6,42 1,57 27,81 1,65 35,85 1,50 37,96 1,56 30,35 1,52 34,95 0,83 19,72 1,33 32,32 1,16 3,80 0,00 0,74 0,00 0,28 0,59 14,86 0,41 4,37 0,35 -8,68 0,02 11,51 0,05 7,51 0,01 10,35 -0,01 1,38 0,02 -1,69 0,08 12,13 -0,66 13,28 -0,15 14,79 1,19 2,81 36 v % -32,26 6,51 -23,91 -3,57 -6,64 -0,94 5,01 -11,99 8,67 -8,05 11.25 -54,61 -59,90 10.34 11,62 7.54 -0,59 -4,45 26,57 42,13 -7,75 -30,91 3,79 -27,88 -24,11 17,42 33,66 6,90 0,73 -2,26 18.35 -9,36 -17,03 9,64 -26,50 13,53 -7,72 -22,02 12,04 -27,93 9,08 -20,27 -21,84 -24,76 -14,62 25,83 5,59 -50,20 6,11 -37,65 7,25 -46,46 14,66 10,41 -41,96 10,65 -8,99 18,47 30,00 -5,92 10,50 -0,66 12,17 -17,56 15,10 -25,12 2,32 -16,24 12,22 7,79 10,49 -6,12 24,70 1,22 20.26 -16,59 4,38 -4,38 -1,28 15,03 -63,36 6,93 13,91 15,90 -49,05 4,35 -9,41 -16,66 -28,84 -5,53 1,88 -17,18 6,44 1.55 13,30 4,87 0,43 -3,75 37,65 0,83 -12,64 0,77 -39,72 0,06 -37,38 3,62 8,77 5,11 10,06 -10,32 -19,08 3,81 -1,89 36 v % 12,65 -4,83 48,50 4,80 -31,98 -5,02 5,00 8,42 21,33 14,40 38.00 11,54 17,96 32,62 30,30 13,61 -9,44 12,71 7,25 0,29 -0,05 16,64 54,03 -12,38 19,82 -19,42 -23,85 12,81 16,27 12,82 -4,56 2,42 1,36 0,71 3,41 6,95 -20,08 28,71 17.01 19,33 17,96 12,53 26,53 -42,78 NVP NIP v % v % 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,5 3,0 1,5 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,5 3,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 2,8 0,0 1,8 0,0 3,5 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,0 0,5 2,5 0,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 1,5 0,5 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 3,0 1,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 5,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 NVP NIP v % v % 3,0 W ' " ^ 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 4,5 ^ 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY 5.7.2011 € 70,90 1,43 3,46 4,0 ESPA STOCK BRICK 5.7.2011 € 110,82 0,72 6,85 6,39 4,0 ESPA STOCK COMMODITIES 5.7.2011 € 116,29 24,18 -3,93 5,0 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE 5.7.2011 € 115,61 16,32 5,0 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING 5.7.2011 € 124,38 0,23 19,45 -31,08 5,0 ESPA STOCK ISTANBUL 5.7.2011 € 369,96 0,80 -2,84 49,96 4,0 ESPA STOCK JAPAN 5.7.2011 € 62,06 -0,50 -7,65 4,0 ESPA STOCK NEW CONSUMER 5.7.2011 € 89,77 8,07 12,20 4,0 TOP-Fonds I Der Stabile 29.6.2011 € 96,80 0,28 2,5 TOP-Fonds II Der Flexible 29.6.2011 € 88,50 1,14 3,5 TOP-Fonds III Der Aktive 29.6.2011 € 76,24 3,91 4,0 EEF Bond EUR Long Term (R) 1.7.2011 € 158,02 -3,26 15,30 2,0 0,0 EEF Bond EUR Medium Term (R) 1.7.2011 € 291,66 0,03 -2,17 11,98 2,0 0,0 EEF Bond EUR Short Term (R) 1.7.2011 € 135,36 0,04 -1,12 8,05 2,0 0,0 EEF Cash EUR (R) 1.7.2011 € 111,17 0,43 3,23 0,5 0,0 EEF Cash USD (R) 1.7.2011 € 89,04 -14,46 7,46 0,5 0,0 EEF Equity China (R) 1.7.2011 € 88,10 -0,22 24,28 4,0 0,0 EEF Equity Emerging Markets Asia (R) 1.7.2011 € 155,68 11,65 30,05 4,0 0,0 EEF Equity Energy & Materials (R) 1.7.2011 € 142,26 23,63 -8,39 3,0 0,0 EEF Equity Energy &Materials (RH) 1.7.2011 € 147,70 32,69 -18,19 3,0 0,0 EEF Equity Europe (R) 1.7.2011 € 87,27 15,76 -0,93 3,0 0,0 EEF Equity Europe (RH) 1.7.2011 € 89,85 17,48 -0,99 3,0 0,0 EEF Equity Euro (R) 1.7.2011 € 84,52 17,65 -8,25 3,0 0,0 EEF Equity Financial(R) 1.7.2011 € 45,14 3,84 -12,21 4,0 0,0 EEF Equity Financial(RH) 1.7.2011 € 47,32 10,38 -22,99 4,0 0,0 EEF Equity High Tech(R) 1.7.2011 € 51,77 1,47 5,93 12,30 3,0 0,0 EEF Equity High Tech(RH) 1.7.2011 € 59,99 1,39 19,79 -3,66 3,0 0,0 EEF Equity Industrials (R) 1.7.2011 € 144,28 16,53 11,54 3,0 0,0 EEF Equity Industrials (RH) 1.7.2011 € 157,82 26,06 -4,18 3,0 0,0 EEF Equity Japan (R) 1.7.2011 € 53,11 -2,19 -8,49 4,0 0,0 EEF Equity Japan (RH) 1.7.2011 € 66,12 3,09 -39,63 4,0 0,0 EEF Equity Latin America(R) 1.7.2011 € 393,97 7,42 11,13 4,0 0,0 EEF Equity North America (R) 1.7.2011 € 62,95 1,42 11,28 10,57 3,0 0,0 EEF Equity North America (RH) 1.7.2011 € 98,27 1,29 27,39 -3,18 3,0 0,0 EEF Equity Oceania (R) 1.7.2011 € 181,81 16,41 21,62 4,0 0,0 EEF Equity Oceania (RH) 1.7.2011 € 150,61 9,59 -2,22 4,0 0,0 EEF Equity Pharma (R) 1.7.2011 € 68,15 9,60 22,37 3,0 0,0 EEF Equity Pharma (RH) 1.7.2011 € 79,04 19,85 9,81 3,0 0,0 EEF Equity Small Cap Europe (R) 1.7.2011 € 439,44 24,86 13,92 4,0 0,0 EEF Equity Telecommunication (R) 1.7.2011 € 52,59 0,59 12,61 14,10 4,0 0,0 EEF Equity Telecommunication (RH) 1.7.2011 € 56,40 0,52 19,54 5,44 4,0 0,0 EEF Middle East &Africa (R) 1.7.2011 € 174,06 19,43 7,23 4,0 0,0 Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 1.7.2011 € 117,30 0,21 1,89 16,50 Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 1.7.2011 € 115,05 0,30 2,99 15,65 Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 1.7.2011 € 104,22 2,26 7,01 Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 1.7.2011 € 99,77 5,77 6,30 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠAČ 1.7.2011 € 12,12 1,00 6,5 0,0 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 ŠNC 1.7.2011 € 12,04 1,01 3,0 0,0 Franklin India Fund ŠAČ 1.7.2011 € 22,49 -0,31 0,76 79,78 6,5 0,0 Franklin India Fund ŠNČ 1.7.2011 € 21,63 -0,37 -0,05 75,71 3,0 0,0 Franklin Mutual European Fund ŠAČ 1.7.2011 € 17,21 12,12 5,07 6,5 0,0 Franklin Mutual European Fund ŠNČ 1.7.2011 € 14,83 11,34 2,77 3,0 0,0 Franklin Templeton Japan Fund ŠAČ 1.7.2011 € 4,08 -0,97 -17,91 6,5 0,0 Franklin Templeton Japan Fund ŠNČ 1.7.2011 € 3,75 -1,32 -19,53 3,0 0,0 Franklin U.S. Opportunities Fund ŠAČ 1.7.2011 € 5,50 20,88 26,15 6,5 0,0 Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 ŠAČ 1.7.2011 € 5,63 40,05 12,83 6,5 0,0 Franklin U.S. Opportunities Fund ŠNČ 1.7.2011 € 11,56 20,17 23,24 3,0 0,0 Templeton Asian Growth Fund ŠAČ 1.7.2011 € 25,00 14,31 63,83 6,5 0,0 Templeton Asian Growth Fund - H1 ŠAČ 1.7.2011 € 25,08 30,63 42,99 6,5 0,0 Templeton Asian Growth Fund ŠNČ 1.7.2011 € 34,91 13,75 61,40 3,0 0,0 Templeton BRIC Fund ŠAČ 1.7.2011 € 16,51 8,83 5,03 6,5 0,0 Templeton BRIC Fund - H1 ŠAČ 1.7.2011 € 13,31 24,51 -9,88 6,5 0,0 Templeton BRIC Fund ŠNČ 1.7.2011 € 16,05 8,30 3,48 3,0 0,0 Templeton Emerging Markets Fund ŠNČ 1.7.2011 € 15,23 12,65 24,43 3,0 0,0 Templeton Global Total Return Fund ŠAČ 1.7.2011 € 17,50 1,57 72,92 6,5 0,0 Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠAČ 1.7.2011 € 18,43 17,09 57,25 6,5 0,0 Templeton Global Total Return Fund - H1 ŠNČ 1.7.2011 € 17,39 16,40 54,72 3,0 0,0 Templeton Global Total Return Fund ŠNČ 1.7.2011 € 16,56 0,36 0,79 69,33 3,0 0,0 Templeton Growth Fund ŠAČ 1.7.2011 € 9,74 0,72 14,45 9,93 6,5 0,0 Templeton Growth Fund ŠNČ 1.7.2011 € 8,93 13,61 7,46 3,0 0,0 FP NLB Garantirani Azija 1 16.6.2011 $ 127,45 3,79 2,18 4,0 1,0 FP NLB Garantirani Evropa 1 16.6.2011 € 99,89 -1,52 3,43 3,3 1,0 Hypo Corporate Bond 5.7.2011 € 12,86 1,82 12,02 3,5 0,0 Hypo Dynamic Equity 5.7.2011 € 8,47 17,57 21,70 5,0 0,0 Hypo Euro Konvergenz 5.7.2011 € 127,59 4,95 5,00 3,5 0,0 Hypo Global Balanced 5.7.2011 € 86,85 9,09 15,66 3,5 0,0 Hypo SEE Opportunities 5.7.2011 € 66,63 -0,83 13,65 -47,64 5,0 0,0 KD Prosperita, laD 4.7.2011 € 0,02 0,52 5,16 -29,46 3,5 0,0 KD Russia, laD 4.7.2011 € 0,03 14,52 -13,38 3,9 0,0 PI America Stock 5.7.2011 $ 8,80 31,74 6,41 4,0 0,0 PI Austria Stock 5.7.2011 € 72,79 32,32 -16,50 4,0 0,0 PI Central & Eastern Europe Bond 5.7.2011 € 22,24 0,09 6,46 19,70 2,8 0,0 PI Eastern Europe Stock 5.7.2011 € 184,13 0,09 24,93 -2,15 4,0 0,0 PI Energy Stock 5.7.2011 € 9,48 10,88 -20,93 5,0 0,0 PI Euro Corporate Bond 5.7.2011 € 126,61 1,58 22,01 2,8 0,0 PI Euro Government Bond 5.7.2011 € 12,86 -0,16 17,12 2,0 0,0 PI Europa Real 5.7.2011 € 9,22 37,82 2,90 5,0 0,0 PI Gold Stock 5.7.2011 € 36,63 -1,00 32,19 5,0 0,0 PI Guarantee Basket 2013 5.7.2011 € 117,88 4,39 17,99 3,0 0,0 PI Select Europe Stock 5.7.2011 € 99,62 14,64 6,26 4,0 0,0 PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity 1.7.2011 € 6,46 5,21 14,34 5,0 0,0 PI Funds - China Equity 1.7.2011 € 8,68 -0,12 17,30 5,0 0,0 PI Funds - Emerging Markets Bond 1.7.2011 € 9,33 -0,21 28,34 2,8 0,0 PI Funds - Emerging Markets Equity 1.7.2011 € 7,84 6,96 -3,69 5,0 0,0 PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity 1.7.2011 € 19,07 1,60 11,91 -8,01 5,0 0,0 PI Funds - Euro Bond 1.7.2011 € 7,65 0,00 -0,26 17,87 2,0 0,0 PI Funds - European Potential 1.7.2011 € 86,81 30,31 2,42 5,0 0,0 PI Funds - Euro Short - Term 1.7.2011 € 6,14 0,00 0,99 4,60 0,5 0,0 PI Funds - Euro Strategic Bond 1.7.2011 € 78,88 -0,06 9,39 47,25 5,0 0,0 PI Funds - Global Select 1.7.2011 € 53,70 14,79 5,21 5,0 0,0 PI Funds - Top European Players 1.7.2011 € 5,20 18,18 7,44 4,0 0,0 PI Funds - U.S. Pioneer Fund 1.7.2011 € 4,20 1,69 14,13 16,99 4,0 0,0 Pioneer Funds - Global Balanced 1.7.2011 € 68,47 0,82 3,37 3,8 0,0 RCM Active-Commodities 5.7.2011 € 112,88 25,01 5,0 0,0 RCM A.R. Global Balanced 5.7.2011 € 99,21 4,14 5,18 3,0 0,0 RCM EmergingMarkets Aktien 5.7.2011 € 240,46 14,21 46,56 5,0 0,0 RCM Energie Aktien 5.7.2011 € 180,51 26,22 -10,59 5,0 0,0 RCM Eurasien Aktien 5.7.2011 € 184,54 6,87 18,33 5,0 0,0 RCM Euro Corporates 5.7.2011 € 157,16 2,37 21,95 3,0 0,0 RCM Europa Aktien 5.7.2011 € 172,13 0,19 19,45 4,03 4,0 0,0 Vir: www.vzajemci.com Legenda: * = opomba; OD = obračunski dan; V = valuta; VEP = vrednost enote premoženja; POD = prejšnji obračunski dan; 6 = pred 6 meseci; 12 = pred 12 meseci; 36 = pred 36 meseci; NVP = največja vztopna provizija, NIP = največja izstopna provizija Opombe: NP = ni podatka, prekratko obdobje poslovanja sklada; ? = do zaključka reda- kcije nismo prejeli podatkov; $ = stroški za različne načine varčevanja v skladu so nave- deni v prospektu, izvlečku in pravilih; & = posebni vzajemni sklad; * = objavljena VEP je manjša od dejanske za izplačane prihodke iz naslova obresti. BORZNI DAN SBI TOP rahlo navzgor Ljubljanska borza je včerajšnje trgovanje sklenila z rahlim plu- som. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je v primer- javi s ponedeljkom zvišal za 0,15 odstotka oz. 1,07 točke na 736,37 točke. Med blue chipi so se podražile delnice Mercator- ja, Krke in Petrola. Borzni posredniki so včeraj sklenili za 1,75 milijona evrov poslov. Rast v indeksu so zabeležile delnice Mercatorja (119.580 evrov; +1,63 odstotka na 165 evrov), Krke (885.180 evrov; +0,34 odstotka na 59,90 evra) in Petrola (99.340 evrov; +0,19 odstot- ka na 211,40 evra). Preostali blue chipi so utrpeli padec. Največjega, 3,65-odstot- nega, so zabeležile delnice Nove Kreditne banke Maribor, kate- rih tečaj se je ob 7000 evrov prometa oblikoval pri 6,60 evra. Na Varšavski borzi po delnicah druge največje slovenske banke med vlagatelji do zgodnjega popoldneva še ni bilo zanimanja. Pocenile so se tudi delnice Gorenja (47.670 evrov; -1,09 odstotka na 9,10 evra) in Telekoma Slovenije (12.140 evrov; - 0,07 odstotka na 71,45 evra). V prvi kotaciji so se ob 1210 evrov prometa sicer podražile še delnice Intereurope (+1,11 odstotka na 1,82 evra), medtem ko po delnicah Luke Koper ni bilo povpraševanja. V standardni kotaciji so rast zabeležile delnice Aerodro- ma Ljubljana (2990 evrov; +2,60 odstotka na 15 evrov), Salusa (11.700 evrov; +1,69 odstotka na 300 evrov) in Save (2430 evrov; +1,25 odstotka na 40,50 evra). Padec pa so utrpele delnice Žita (110 evrov; -6,25 odstotka na 105 evrov), Abanke (2800 evrov; -5,91 odstotka na 35 evrov), Pivovarne Laško (160 evrov; -1,20 odstotka na 8,20 evra) in Zava- rovalnice Triglav (72.660 evrov; -0,71 odstotka na 14 evrov). Tečaj delnic Pozavarovalnice Sava je ob 175.510 evrov pro- meta ostal nespremenjen pri 7,11 evra. (sta) V 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € 4.7.2011 € V 5.7.2011 € 5.7.2011 € 5.7.2011 € 5.7.2011 € 5.7.2011 €