URN_NBN_SI_DOC-RHTFBRK4
Tečajnice Ljubljanske borze 19. september 2011 Vzajemni skladi Domači I Indeksi LJSE Vrednost Spr. v % I SBITOP 611,10 -1,96 Trg delnic - Prva kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP GRVG GORENJE N 6,0100 -4,7500 6,2000 6,5000 6,0100 3316 32 IEKG INTEREUROPA N 1,4400 2,0600 1,4400 1,4400 1,4400 264 2 KBMR NOVAKREDITNA BANKAMARIBOR N 4,7600 1,3800 4,6950 4,8100 4,6950 5821 17 KRKG KRKA N 52,0000 -3,8800 54,0000 54,4400 52,0000 17889 203 LKPG LUKA KOPER N 9,7000 -7,1800 10,3000 10,3050 9,3000 2907 22 MELR MERCATOR N 150,0000 -0,7300 151,0000 151,1000 149,0000 672 13 PETG PETROL N 158,0000 -1,9200 161,0000 161,1000 156,0000 306 27 TLSG TELEKOMSLO. N 62,5000 -0,7900 65,0000 66,2500 62,0000 297 16 Trg delnic - Standardna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP ABKN ABANKA N 24,9000 3,7500 24,9000 24,9000 24,9000 1 1 AELG AERO. LJUBLJANA N 12,0100 -4,8300 12,6000 12,6000 12,0100 106 7 DPRG DELOPRODAJA A 21,0000 0,0000 ETOG ETOL A 60,0000 0,0000 IALG ISKRA AVTOE. N 18,9900 0,0000 ITBG ISTRABENZ A 2,1600 -8,0900 2,1600 2,1600 2,1600 72 2 MAJG MLINOTEST A 3,8000 0,0000 MTSG KOMPASMTS A 7,5010 0,0000 NIKN NIKA A 16,5000 0,0000 PILR PIVOVARNA LAŠKO N 12,0000 13,7400 12,0000 12,0000 12,0000 200 5 POSR POZAVAROV. SAVA N 6,0210 0,0000 PRBP PROBANKA A 12,8000 0,0000 SALR SALUS N 260,0000 0,0000 SAVA SAVA N 30,0000 0,0000 30,0100 30,0100 30,0000 135 10 TCRG TERME ČATEŽ A 178,9000 0,0000 UKIG UNIOR N 11,0000 0,0000 ZTOG ŽITO A 82,0000 -0,9700 82,0000 82,0000 82,0000 14 3 ZVTG ZAVAROV. TRIGLAV N 13,0000 -2,6200 13,3500 13,3500 13,0000 2023 12 Trg delnic - Vstopna kotacija VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AGOG AGROGORICA A 5,9500 0,0000 APAG ALPE. POTOV. AGEN. A 11,5000 -4,1700 11,5000 11,5000 11,5000 40 1 APOG ALPOS A 0,1000 0,0000 ATPG AKTIVANALOŽBE N 4,0400 0,0000 4,0400 4,0400 4,0400 132 3 CETG CETIS A 23,0200 0,0000 CICG CINKARNA CEL. A 85,0000 0,0000 DATR DATALAB TEHNOLOGIJE A 1,7000 0,0000 GHUG GRAND HOTEL UNION A 8,0100 0,0000 GSBG GEA HDOG HELIOS A 6,3500 N 356,2000 0,0000 -3,3400 356,2000 356,2000 356,2000 1 1 IELG ELMO IHPG INLES A 2,4000 A 3,2600 0,0000 0,0000 INRG INTERTRADE ITA A 40,0000 0,0000 JPIG JAVOR PIVKA A 0,8500 0,0000 JTKG JUTEKS A 15,0000 0,0000 KDHP KD GROUP A 9,4200 0,0000 KDHR KD GROUP N 40,0000 0,0000 39,2300 40,0000 39,2300 113 12 KSFR KSNALOŽBE A 0,5880 0,0000 MAHR MAKSIMA HOLDING MAPG MARINA PORTOROŽ A 0,0180 A 53,0000 0,0000 0,0000 MKIR MAKSIMA INVEST A 0,1500 0,0000 MKOG MELAMIN A 14,0000 0,0000 MLHR MODRA LINIJA HOLDING A 7,5000 0,0000 MPLR MPNALOŽBE A 12,0000 0,0000 MR0R MERCATA A 1,5000 0,0000 MR1R M1 A 1,5500 0,0000 1,5500 1,5500 1,5500 50 2 NALN NAMA A 26,0000 0,0000 NF2R NFD HOLDING A 0,2490 0,0000 0,2490 0,2490 0,2490 45 1 POPG PLAMA - PUR PPDP PRVA GROUP A 15,0000 A 30,0000 0,0000 0,0000 SING SIVENT A 0,0210 0,0000 SKDR KD A 370,0000 0,0000 SLLG SLOVENIJALES A 35,0000 0,0000 ST1R HRAM HOLDING A 0,5000 0,0000 TEAG TEKSTINA A 0,4500 0,0000 TR1R TRDNJAVA I HOLDING A 0,1110 0,0000 TRSG TRIGLAV NALOŽBE VHDR VIPA HOLDING A 1,5800 A 0,6000 0,0000 0,0000 VLJG VELANA A 2,0000 0,0000 ZDDG TERME DOBRNA A 5,8000 0,0000 ZV2R ZVON DVA HOLDING A 0,0350 0,0000 ZVHR ZVON ENA HOLDING A 0,0350 0,0000 Trg obveznic - Obveznice VP Izdajatelj NT ZT % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL ŠP AB10 ABANKAVIPA 10. IZD. N 100,0000 0,0000 AGO1 AGROGORICA, OBVEZNICE 1. IZD.JE N 100,4000 0,0000 BCE10 BANKA CEL. 10 IZD. N 95,0000 0,0000 BCE11 BANKA CEL. 11. IZD. N 89,0000 0,0000 BCE12 BANKA CEL. 12. IZD. N 101,0000 0,0000 BCE13 BANKA CEL. 13. IZD. N 100,0000 0,0000 BCE15 BANKA CEL. 15.IZD. N 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 84 1 BDM1 BANKA DOMŽALE 1. IZD. N 100,0000 0,0000 DEO1 DEOS 1. IZD. N 100,0200 0,0000 DPR1 DELO PRODAJA 1. IZD. N 48,0000 0,0000 DRS1 DARS N 103,0000 0,0000 DRS3 DARS 3. IZD. N 102,0000 0,0000 FB09 FACTOR BANKA 9. IZD. N 93,0000 0,0000 FB11 FACTOR BANKA 11. IZD. CD1 / [ .'. ; [ ; ,[| [JAMICA 1 / T7I1 N 103,7000 M HP (YYY\ 0,0000 FB14 FACIOR BANKA 14. IZD. FB15 FACTOR BANKA 15. IZD. N 98,0000 N 96,5000 0,0000 0,0000 FB16 FACTOR BANKA 16. IZD. N 102,0000 0,0000 FB20 FACTOR BANKA 20. IZD. N 96,0000 0,0000 FB21 FACTOR BANKA 21. IZD. N 95,5000 0,0000 KBG1 KB1909 1. IZD. N 102,5000 0,0000 KBM7 NOVA KBM 7. IZD. N 98,2200 0,0000 KBM9 NOVA KBM 9. IZD. N 103,0000 0,0000 KDH1 KDHOLDING 1. IZD. N 97,0000 0,0000 KDH2 KDHOLDING 2. IZD. N 87,0000 0,0000 MEO1 POS. SISTEM MERCATOR N 100,4000 0,0000 NLB13 NLB 13. IZD. N 104,0000 0,0000 NLB15 NLB 15. IZD. N 100,5000 0,0000 NLB18 NLB 18. IZD. N 100,0000 0,0000 NLB19 NLB 19. IZD. N 91,7000 0,0000 NLB22 NLB 22. IZD. N 100,0000 0,0000 NLB26 NLB 26. IZD. N 99,0000 0,0000 PBS6 POŠT. BANKASLO. 6. IZD. N 104,0000 0,0000 PBS7 POŠT. BANKASLO. 7. IZD. N 100,0000 0,0000 PET1 PETROL 1. IZD. N 108,0000 0,0000 PRB10 PROBANKA 10. IZD. N 100,0000 0,0000 PRB11 PROBANKA 11. IZD. N 97,0000 0,0000 PRB8 PROBANKA 8. IZD. N 100,0000 0,0000 PRB9 PROBANKA 9. ZDAJA N 75,0000 0,0000 RS21 R. SLOVENIJA 21. IZD. N 98,2000 0,0000 RS29 R. SLOVENIJA 29. IZD. N 101,1000 0,0000 RS32 R. SLOVENIJA 32. IZD. N 101,5000 0,0000 RS33 R. SLOVENIJA 33. IZD. N 140,0000 0,0000 RS38 R. SLOVENIJA 38. IZD. N 104,0000 0,0000 RS44 R. SLOVENIJA 44. IZD. N 105,0000 0,0000 RS48 R. SLOVENIJA 48. IZD. N 100,5000 0,0000 RS49 R. SLOVENIJA 49. IZD. N 101,0000 0,0000 RS50 R. SLOVENIJA 50. IZD. N 99,1300 0,0000 RS53 R. SLOVENIJA 53. IZD. N 102,4000 0,0000 RS54 R. SLOVENIJA 54. IZD. N 102,0000 0,0000 RS57 R. SLOVENIJA 57. IZD. N 105,5000 0,0000 RS59 R. SLOVENIJA 59. IZD. N 100,5000 0,0000 RS62 R. SLOVENIJA 62. IZD. N 91,0100 0,0000 RS63 SLOVEN4,375 6/2/2019 N 104,2100 0,0000 RS65 R. SLOVENIJA 65. IZD. N 102,3700 0,0000 RS66 R. SLOVENIJA 66. IZD. N 112,7200 0,0000 RS67 SLOREP 4.125 26/01/20 N 94,3000 0,0000 SA02 SAVA 2. IZD. N 99,9900 0,0000 SI01 SID BANKA 1. IZD. N 100,0000 0,0000 SOS2E SLOV. ODŠ. DRU. 2.IZD. N 103,9800 -0,0300 103,9800 104,0000 103,9800 579 8 ZT01 ZAVAROV. TRIGLAV 1. IZD. N 102,0000 0,0000 ZT02 ZAVAROV. TRIGLAV 2. IZD. N 101,0000 0,0000 Trg strukturiranih produktov - investicijski kuponi VP Izdajatelj PBGS PROBANKA GLOB. NAL.SKL. NT N ZT 0,6500 % spr. Odp. tečaj Maks. tečaj Min. tečaj PL 5,5200 0,6160 0,6500 0,6130 47603 ŠP 29 Legenda: Legenda: VP = vrednostni papir; NT = način trgovanja; ET = enotni tečaj, % spr = odstotek spremembe; ZT = zaključni tečaj; + Pov. = najboljše povpraševanje; + Pon. = najboljša ponudba; v 000 € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada € = promet v tisoč EUR; PL = promet v lotih; ŠP = št. poslov; PK = preknjižbe; OP = opombe; Št. ES = število enot sklada Ime sklada Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD Abančna DZU DELNIŠKI SVET Abančna DZU DELNIŠKI ZDA Abančna DZU DENARNI EURO Abančna DZU MEŠANI Abančna DZU OBVEZNIŠKI Abančna DZU URAVNOTEŽENI ALTA ASIA ALTA BALKAN ALTA BOND ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA ENERGY ALTA EUROSTOCK ALTA GLOBAL ALTA GOLD ALTA HIGH YIELD BOND ALTA INDIA ALTA KOMET ALTA MONEY MARKET ALTA NEW EUROPE ALTA PHARMA-TECH ALTA PRIMUS ALTA TURKEY ALTA USA ALTA WATER SENIOR ESPA CASH EMERGING MARKETS ILIRIKA Amerika delniški ILIRIKA Azija delniški ILIRIKA BrazilijaRusijaIndijaKitajska delniški ILIRIKA Energija delniški ILIRIKA Farmacija delniški ILIRIKA Finance delniški ILIRIKA Gazela delniški ILIRIKA Globalni sklad skladov ILIRIKA Gold delniški ILIRIKA Latina delniški ILIRIKA Ilirika Modra kombinacija mešani ILIRIKA Obvezniški ILIRIKA Prehrana delniški ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški Infond Bond Infond BRIC Infond Delniški Infond Dynamic Infond Energy Infond Europa Infond Frontier Infond Global Infond Hrast Infond Life Infond PanAmerica KD Balkan KD Bond KD Delniški dohodkovni KD EM Infrastruktura in gradbeništvo KD Finance KD Galileo KD Indija - Kitajska KD Latinska Amerika KD MM KD Nova Energija KD Novi Trgi KD Prvi izbor KD Rastko KD Severna Amerika KD Surovine in Energija KD Tehnologija KD Vitalnost KD Vzhodna Evropa Krekov Globalni Krekov Klas Družbeno odgovorni Krekov Most Novi trgi Krekov NANO & TECH Krekov Sidro Obvezniški Krekov Skala Uravnoteženi NFD 1 Delniški NFD Azija/Oceanija NFD Energija NFD Evro/Amerika NFD Finance NFD IT NFD Novi Trgi NFD Obvezniški NFD Zdravstvo NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi - Dinamični delniški NLB Skladi - Evropa delniški NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi - Globalni delniski NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi - Kombinirani globalni NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi - Obvezniški EUR NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi -Visoka tehnologija delniški NLB Skladi -Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški Perspektiva: BalkanStox Perspektiva: EmergingStox Perspektiva: EurAsiaStox Perspektiva: ResourceStox Perspektiva: SpecialOpportunities Perspektiva: WorldMix Perspektiva: WorldStox PSP Modra Linija PSP Optima PSP Pika PSP Živa Probanka Agriculture Probanka Alfa Probanka Beta Probanka Biotech Probanka Gama obvezniški Probanka Globalni sklad Probanka Novi Trgi Probanka Sigma Probanka Uranium Triglav Azija Triglav Balkan Triglav Evropa Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Obvezniški Triglav Rastoči trgi Triglav Renta Triglav Steber I Triglav Svetovni Triglav Top sektorji Tuji Ime sklada Allianz PIMCO Euro Bond Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Enhanced Short Term Euro Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz RCM Global EcoTrends Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM Oriental Income Amundi Funds Bond Converging Europe Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Funds Bond Euro Govies Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Funds Bond Europe Amundi Funds Bond Global Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan Amundi Funds Equity Emerging Europe Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Funds Equity Europe Restructuring Amundi Funds Equity Europe Select Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Funds Equity Global Alpha Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Funds Equity Greater China Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Funds Equity Latin America Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Funds Equity US Growth Amundi Funds Equity US Multi Strategies Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Funds Index Equity North America Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Funds Money Market Euro Amundi Funds Money Market USD Deka Convergence Aktien Deka-ConvergenceRenten Deka MiddleEast and Africa ESPA BOND DANUBIA ESPA BOND EMERGING-MARKETS ESPA BOND EURO-CORPORATE ESPA STOCK BRIC OD V 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 19.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € OD V 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 $ 15.9.2011 € 15.9.2011 € 15.9.2011 € 15.9.2011 € 15.9.2011 € 15.9.2011 € 15.9.2011 $ 15.9.2011 $ 15.9.2011 $ 15.9.2011 € 15.9.2011 $ 15.9.2011 € 15.9.2011 € 15.9.2011 € 15.9.2011 € 15.9.2011 $ 15.9.2011 $ 15.9.2011 $ 15.9.2011 $ 15.9.2011 $ 15.9.2011 ¥ 15.9.2011 ¥ 15.9.2011 $ 15.9.2011 $ 15.9.2011 $ 15.9.2011 $ 15.9.2011 $ 15.9.2011 € 15.9.2011 $ 15.9.2011 € 15.9.2011 € 15.9.2011 $ 16.9.2011 € 16.9.2011 € 16.9.2011 € 19.9.2011 € 19.9.2011 € 19.9.2011 € 19.9.2011 € VEP POD 3.70 0,27 3,24 1,94 11.13 0,86 9.49 -0,29 35,89 0,47 34,20 0,26 0,29 0,76 2.80 0,41 44,52 0,00 3.53 -0,32 7.37 0,16 4,00 -0,03 5.17 1,94 0,66 -0,15 0,58 0,30 1,00 1,47 4,85 0,23 4,51 0,64 4.78 0,70 58,42 1,74 0,93 0,42 42.14 1,19 1.50 1,60 1,00 0,00 0,92 -0,71 0,91 0,42 1.51 0,09 34,26 0,56 1,07 0,49 30,00 0,63 8,50 -0,08 125,05 -0,07 9,49 0,63 6,31 0,60 6,45 0,65 4,61 0,30 5.26 0,34 2.85 1,11 5.12 0,38 4,96 0,69 9,99 1,69 9.19 -0,05 2.92 0,57 0,49 2,24 9.81 0,23 5,58 -0,37 12,47 0,50 18,97 0,02 1,84 0,21 3.87 0,04 11,55 0,21 3,28 0,24 12,32 0,25 8,45 -0,09 28.39 -0,12 12,32 0,57 9.75 0,60 1,99 -0,33 13,38 0,25 5,21 -0,11 1,11 1,05 0,63 0,70 7,00 0,09 1,23 1,42 1,34 0,17 51,08 0,01 0,46 -0,77 4.71 0,42 4,65 0,84 14,72 -0,34 3.28 0,49 4.20 0,04 4,96 0,95 1,00 0,61 1,14 0,49 6,39 -0,16 16,60 0,60 22,24 0,46 12.97 0,66 22,45 0,29 56.88 0,17 0,73 -0,25 3,81 1,93 2.93 0,48 4.00 0,60 1,61 1,18 3.64 1,04 4.18 1,00 4.44 0,43 2.88 0,58 9.79 1,03 4,34 0,72 3,58 0,29 3.65 0,76 12,75 0,44 3.04 0,24 4.66 0,36 4,47 0,25 20,03 0,05 5.27 0,32 2.13 -0,90 4.05 0,43 3.80 0,71 4,96 0,19 1.34 0,53 9.01 0,19 9.29 0,68 6,11 1,02 7.54 0,41 4,61 0,35 2.38 -0,05 6,87 0,03 1,31 0,21 3,87 0,65 23,61 0,09 14.40 0,42 0,98 1,22 52.89 0,41 5.81 0,66 1.19 0,14 4,36 0,33 0,65 0,39 4,27 0,65 8.89 0,01 0,53 1,11 3,36 1,91 2.76 0,32 4.35 0,29 3,84 0,57 4.86 0,45 4,34 0,80 10,16 0,09 14.98 -0,02 3.45 0,79 3,16 0,77 VEP POD 12,30 0,41 77.12 0,56 106.41 0,11 117,25 0,21 93,49 0,17 55.52 0,93 5,41 1,31 100,58 0,04 84,18 1,70 97,25 0,15 15.13 -0,13 101.91 -0,13 13.91 0,58 126,34 0,33 138,21 -0,08 22.53 1,03 100.92 -0,09 85,56 1,41 27.92 0,79 90,03 0,85 82,52 1,88 56,83 1,90 113.17 2,34 102,23 3,18 86,49 1,26 110,07 -0,87 93,98 2,72 87,64 1,05 458,46 0,94 9,44 1,56 5,41 1,42 615,86 1,39 99.54 1,24 93,59 1,00 93,79 1,56 89,00 2,02 79,34 2,95 111.42 1,70 131,09 1,99 100.18 0,00 100,03 0,00 82,03 0,38 105,68 0,46 70,63 0,03 146,09 0,27 159,32 0,04 149,03 0,38 96,89 1,19 12 v % -13,20 -12,49 -14,52 -10,11 -26,41 -6,45 -7,52 -4,30 1,45 -8,08 1,43 -3,50 -11,80 -19,95 -1,12 -15,78 1,58 -12,05 -7,06 9,93 W -23,58 -11,64 W -9,25 -2,46 -12,35 -25,77 -4,14 -4,19 -10,72 2,75 W -6,11 -10,57 -6,11 -11,85 -28,10 -0,93 -12,69 W W -19,02 -2,69 W -16,85 -0,41 -12,80 -13,03 -17,05 -8,04 -16,70 W -14,57 -10,47 1,04 -5,02 -14,98 -0,63 W -13,51 -23,83 -17,84 -18,74 -9,68 1,99 -32,85 -15,90 -11,26 -22,17 -2,72 -1,01 -0,48 -11,54 -8,87 W -13,13 -12,07 -10,07 -0,60 -12,98 W -7,05 -4,71 -3,07 -27,26 2,29 -12,46 -9,70 -0,84 -14,35 -3,18 -11,07 -2,19 -8,91 -19,06 -3,35 -6,45 -8,79 0,84 -23,42 -6,88 -4,32 -13,92 -9,75 -19,92 -18,41 -12,60 -6,11 -2,14 -10,40 -12,33 -7,23 -5,50 -4,26 -3,24 -7,00 0,26 -0,18 1,07 1,85 -8,81 -12,68 -7,72 -20,65 -12,04 -19,21 -9,78 4,09 -0,64 -10,39 -6,93 -14,70 -5,10 -4,36 12 v % -1,36 -15,81 0,85 -1,00 4,99 -9,36 -3,57 -3,06 4,86 -5,34 -2,39 -1,37 -8,79 -5,21 -5,76 -6,71 4,58 -6,37 -9,62 -7,68 -7,64 -14,94 -13,75 -18,54 -2,93 10,41 19,33 8,98 -10,94 -5,74 -10,47 -8,87 15,03 9,81 7,16 3,93 -16,90 8,76 -7,11 0,83 0,22 -10,88 -2,88 -20,56 -0,05 5,18 0,11 -13,10 36 v % -34,19 0,50 11,28 -30,10 W 0,28 -13,08 -9,80 4,61 -14,83 8,85 -9,82 16,24 -56,25 8,82 7.07 29,95 -13,07 -0,85 99,03 W 20,07 53,35 W -29,66 3,32 -28,39 15.57 -1,98 -0,52 W -1,19 W 28,51 2,22 -9,44 -0,02 -34,50 25,63 -9,94 W W -24,61 9,22 W -28,78 W 14,38 -23,93 W -16,04 -29,25 W W -16,79 8.08 -2,65 -52,43 7,46 W W W -36,71 40,37 W 6,85 -56,66 17,16 3,58 -45,68 4,13 -0,24 28,94 19,84 W W -13,96 13,71 -16,74 10,91 -17,92 W 14,94 -21,05 -5,52 -33,02 9,32 6,69 3,78 -16,78 W 8,88 -12,36 3,26 W -22,51 -0,63 4,53 -5,77 14,63 -63,82 -5,10 3,34 13.58 -47,65 -9,92 4,03 -15,27 -16,64 -22,26 -10,20 -13,39 -18,81 3,51 -0,46 16,32 19,53 1,90 3,17 3.51 1.52 -14,08 4,48 W -16,56 5,01 -39,73 -4,84 1,01 5,41 15,19 -11,93 -25,17 -2,53 -7,55 NVP NIP v % v % 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,5 3,0 1,5 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 3,0 3,0 W 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,8 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,8 0,0 1,8 36 v % 10,71 7,30 W 31,85 25,20 -36,53 -9,23 3,85 W 1,15 19,79 13,08 25.54 5,39 14,02 24,20 29.55 12,60 2,42 23,74 0,26 -17,11 W W -5,05 112,71 47,87 25,99 23,95 -16,62 -25,36 31,61 21,36 23,25 -1,36 -6,67 W W W 1,10 0,55 14,70 2,08 -11,13 12,76 26,93 19,38 18,59 0,0 3,0 0,0 3,5 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,0 0,5 2,5 0,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 3,0 1,0 2,3 1,0 1,5 0,5 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 2,3 1,0 3,0 1,5 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 5,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 NVP NIP v % v % 3,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 4,5 W 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 4,0 ESPA STOCK COMMODITIES ESPA STOCK EUROPE-EMERGING ESPA STOCK ISTANBUL TOP-Fonds I Der Stabile TOP-Fonds III Der Aktive EEF Bond EUR Long Term (R) EEF Bond EUR Medium Term (R) EEF Bond EUR Short Term (R) EEF Cash EUR (R) EEF Cash USD (R) EEF Equity China (R) EEF Equity Emerging Markets Asia (R) EEF Equity Energy & Materials (R) EEF Equity Energy & Materials (RH) EEF Equity Europe (R) EEF Equity Europe (RH) EEF Equity Euro (R) EEF Equity Financial(R) EEF Equity Financial(RH) EEF Equity High Tech(R) EEF Equity High Tech(RH) EEF Equity Industrials (R) EEF Equity Industrials (RH) EEF Equity Japan (R) EEF Equity Japan (RH) EEF Equity Latin America(R) EEF Equity North America (R) EEF Equity North America (RH) EEF Equity Oceania (R) EEF Equity Oceania (RH) EEF Equity Pharma (R) EEF Equity Pharma (RH) EEF Equity Small Cap Europe (R) EEF Equity Telecommunication (R) EEF Equity Telecommunication (RH) EEF Middle East & Africa (R) Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 SAC Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 SNC Franklin India Fund SAC Franklin India Fund 5NC Franklin Mutual European Fund SAC Franklin Mutual European Fund 5NC Franklin Templeton Japan Fund SAC Franklin Templeton Japan Fund 5NC Franklin U.S. Opportunities Fund SAC Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 SAC Franklin U.S. Opportunities Fund SNC Templeton Asian Growth Fund SAC Templeton Asian Growth Fund - H1 SAC Templeton Asian Growth Fund 5NC Templeton BRIC Fund SAC Templeton BRIC Fund - H1 SAC Templeton BRIC Fund SNC Templeton Emerging Markets Fund SNC Templeton Global Total Return Fund SAC Templeton Global Total Return Fund - H1 SAC Templeton Global Total Return Fund - H1 SNC Templeton Global Total Return Fund SNC Templeton Growth Fund SAC Templeton Growth Fund SNC FP NLB Garantirani Azija 1 FP NLB Garantirani Evropa 1 Hypo Corporate Bond Hypo Dynamic Equity Hypo Euro Konvergenz Hypo Global Balanced Hypo SEE Opportunities KD Prosperita, laD KD Russia, laD PI America Stock PI Austria Stock PI Central & Eastern Europe Bond PI Eastern Europe Stock PI Energy Stock PI Euro Corporate Bond PI Euro Government Bond PI Europa Real PI Gold Stock PI Guarantee Basket 2013 PI Select Europe Stock PI Funds -Asia (Ex. Japan) Equity PI Funds - China Equity PI Funds - Emerging Markets Bond PI Funds - Emerging Markets Equity PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity PI Funds - Euro Bond PI Funds - European Potential PI Funds - Euro Short - Term PI Funds - Euro Strategic Bond PI Funds - Global Select PI Funds - Top European Players PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - Global Balanced RCM Active-Commodities RCM A.R. Global Balanced RCM EmergingMarkets Aktien RCM Energie Aktien RCM Eurasien Aktien RCM Euro Corporates RCM Europa Aktien RCM Europa Small Cap 19.9.2011 € 103,15 0,76 1,08 11,47 5,0 19.9.2011 € 103,91 0,35 -9,86 -7,36 5,0 19.9.2011 € 314,03 -28,47 27,51 4,0 19.9.2011 € 95,98 -1,72 W 2,5 19.9.2011 € 70,19 0,78 -5,26 W 4,0 15.9.2011 € 162,75 -0,29 -2,78 14,26 2,0 15.9.2011 € 295,83 -1,55 9,66 2,0 15.9.2011 € 135,20 0,11 -1,63 5,67 2,0 15.9.2011 € 111,19 0,04 0,31 2,42 0,5 15.9.2011 € 92,93 -6,54 1,08 0,5 15.9.2011 € 76,07 -17,82 25,92 4,0 15.9.2011 € 136,42 -9,72 31,96 4,0 15.9.2011 € 128,26 2,09 1,10 3,0 15.9.2011 € 128,84 4,46 -7,60 3,0 15.9.2011 € 72,96 1,97 -13,35 -13,07 3,0 15.9.2011 € 74,01 2,24 -13,25 -14,30 3,0 15.9.2011 € 64,72 -18,50 -25,76 3,0 15.9.2011 € 37,43 1,79 -20,75 -28,88 4,0 15.9.2011 € 37,90 2,68 -19,62 -36,99 4,0 15.9.2011 € 49,99 -0,26 9,36 3,0 15.9.2011 € 55,34 3,96 -1,93 3,0 15.9.2011 € 124,34 -5,68 -1,82 3,0 15.9.2011 € 130,29 -4,38 -13,97 3,0 15.9.2011 € 51,27 -5,84 -8,59 4,0 15.9.2011 € 57,54 2,18 -11,64 -38,47 4,0 15.9.2011 € 348,95 0,03 -13,59 22,92 4,0 15.9.2011 € 59,29 0,03 1,66 3,0 15.9.2011 € 88,87 5,77 -5,54 3,0 15.9.2011 € 167,27 -6,11 25,21 4,0 15.9.2011 € 134,25 -10,60 -4,33 4,0 15.9.2011 € 64,38 0,02 3,57 3,0 15.9.2011 € 71,77 0,89 2,51 -4,47 3,0 15.9.2011 € 358,46 1,74 -9,49 -2,31 4,0 15.9.2011 € 49,68 -3,96 9,81 4,0 15.9.2011 € 51,73 1,17 -2,30 2,76 4,0 15.9.2011 € 153,34 0,35 -7,45 12,31 4,0 15.9.2011 € 115,21 -2,31 12,88 W 15.9.2011 € 111,63 -2,71 11,31 W 15.9.2011 € 100,26 -3,80 2,97 W 15.9.2011 € 93,63 -4,10 1,63 W 15.9.2011 € 10,79 0,09 W 6,5 15.9.2011 € 10,70 -0,65 W 3,0 15.9.2011 € 20,55 -17,04 45,85 6,5 15.9.2011 € 19,74 -17,65 42,53 3,0 15.9.2011 € 14,50 -11,21 -8,58 6,5 15.9.2011 € 12,47 -11,87 -10,67 3,0 15.9.2011 € 3,94 -3,19 -14,16 6,5 15.9.2011 € 3,61 -3,99 -15,85 3,0 15.9.2011 € 5,19 4,43 25,06 6,5 15.9.2011 € 5,11 12,31 18,56 6,5 15.9.2011 € 10,88 3,72 22,11 3,0 15.9.2011 € 22,74 -0,26 -6,15 67,21 6,5 15.9.2011 € 21,85 0,69 -0,77 54,20 6,5 15.9.2011 € 31,73 -6,59 64,75 3,0 15.9.2011 € 14,16 -13,61 12,56 6,5 15.9.2011 € 10,91 -8,47 2,06 6,5 15.9.2011 € 13,75 0,07 -14,01 10,89 3,0 15.9.2011 € 13,68 0,00 -8,43 24,48 3,0 15.9.2011 € 17,61 -1,07 59,37 6,5 15.9.2011 € 17,76 5,34 52,71 6,5 15.9.2011 € 16,74 4,69 50,13 3,0 15.9.2011 € 16,64 -1,77 55,95 3,0 15.9.2011 € 8,47 -7,23 -4,83 6,5 15.9.2011 € 7,75 -7,96 -6,96 3,0 31.8.2011 $ 116,82 -6,86 -1,61 4,0 31.8.2011 € 99,14 -2,46 3,34 3,3 19.9.2011 € 13,02 -1,90 14,61 3,5 19.9.2011 € 7,27 -5,95 10,65 5,0 19.9.2011 € 120,15 -6,82 -4,09 3,5 19.9.2011 € 81,08 -1,07 10,24 3,5 19.9.2011 € 56,22 0,07 -6,50 -43,77 5,0 16.9.2011 € 0,02 -0,30 -9,97 -19,94 3,5 16.9.2011 € 0,02 -5,39 28,62 3,9 19.9.2011 $ 7,70 0,39 4,05 -6,89 4,0 19.9.2011 € 55,95 1,27 -11,08 -13,62 4,0 19.9.2011 € 21,28 -2,70 11,36 2,8 19.9.2011 € 148,49 -8,71 22,15 4,0 19.9.2011 € 8,40 -6,46 -16,67 5,0 19.9.2011 € 128,58 1,31 22,73 2,8 19.9.2011 € 13,05 -0,15 16,21 2,0 19.9.2011 € 7,50 -5,06 -8,42 5,0 19.9.2011 € 44,64 2,13 9,44 105,81 5,0 19.9.2011 € 112,93 0,22 -3,03 15,87 3,0 19.9.2011 € 82,61 0,60 -12,83 -4,32 4,0 16.9.2011 € 5,85 -11,09 15,61 5,0 16.9.2011 € 7,67 -15,62 18,36 5,0 16.9.2011 € 9,48 1,17 22,80 2,8 16.9.2011 € 7,13 -10,31 14,63 5,0 16.9.2011 € 15,92 -14,13 8,45 5,0 16.9.2011 € 7,92 1,41 17,86 2,0 16.9.2011 € 73,94 0,94 0,53 5,0 16.9.2011 € 6,16 1,15 4,58 0,5 16.9.2011 € 75,85 2,58 42,66 5,0 16.9.2011 € 47,18 1,05 -5,38 -5,11 5,0 16.9.2011 € 4,42 0,68 -8,68 -1,78 4,0 16.9.2011 € 3,88 0,52 -1,02 4,0 16.9.2011 € 66,64 -2,01 W 3,8 19.9.2011 € 111,32 12,89 W 5,0 19.9.2011 € 98,29 1,38 5,01 3,0 19.9.2011 € 208,18 -6,69 54,73 5,0 19.9.2011 € 154,41 -0,16 -4,79 5,0 19.9.2011 € 166,46 -13,56 36,66 5,0 19.9.2011 € 158,23 0,87 23,14 3,0 19.9.2011 € 136,66 -14,00 -8,12 4,0 19.9.2011 € 146,33 1,20 -6,68 -4,88 5,0 W W W W W Vir: www.vzajemci.com Legenda: OD = obračunski dan; V = valuta; VEP = vrednost enote premoženja; POD = prejšnji obračunski dan; 6 = pred 6 meseci; 12 = pred 12 meseci; 36 = pred 36 meseci; NVP = največja vztopna provizija, NIP = največja izstopna provizija Opombe: NP = ni podatka, prekratko obdobje poslovanja sklada; ? = do zaključka redakcije nismo prejeli podatkov; $ = stroški za različne načine varčevanja v skladu so navedeni v prospektu, izvlečku in pravilih; & = posebni vzajemni sklad; * = objavljena VEP je manjša od dejanske za izplačane prihodke iz naslova obresti. v z a j e m ci .com Raiffeisen BANK www.raiffeiser.si Prihodnost potrebuje svoj začetek. Spletni center vzajemnih skladov Za verodostojnost podatkov jamči družba Vzajemci d.O.O. BORZNI DAN SBI TOP zdrsnil za skoraj dva odstotka Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP včerajšnje tr- govanje končal pri rekordno nizki vrednosti 611,10 točke, kar je 1,96 odstotka manj kot v petek. Z izjemo delnic Nove Kreditne banke Maribor so se pocenile vse delnice v indeksu. Gorenjevim je tečaj zdrsnil za skoraj pet odstotkov, Krkinim pa skoraj za štiri. Zaključni tečaj delnic Gorenja se je oblikoval pri 6,01 evra, kar je 4,75 odstotka manj kot v petek. Za krepkih 3,88 odstotka na 52 evrov so se pocenile tudi delnice Krke, ki so bile z 943.760 evrov sklenjenih poslov včeraj najbolj prometne. Skupni promet na Ljubljanski borzi je včeraj znašal 1,4 milijona evrov. Delnice Petrola so se pocenile za 1,92 odstotka na 158 evrov, Telekoma Slovenije za 0,79 odstotka na 62,50 evra in Mercatorja za 0,73 odstotka na 150 evrov. Med del- nicami, katerih vrednost se upošteva pri izračunu indeksa SBI TOP, so se podražile le delnice Nove Kreditne banke Maribor, in sicer za 1,38 odstotka na 4,76 evra. Na Varšavski borzi delnice druge največje slovenske banke kotirajo pri 19 zlotih (4,37 evra), kar je 4,68 odstotka več kot ob koncu petkovega trgovanja. Ob skromnem prometu, ki ni dosegel niti 30.000 evrov, velja izpostaviti še močan padec tečaja delnic Luke Koper, namreč za 7,18 odstotka na 9,70 evra. V standardni kotaciji so vlagatelji največ povpraševali po del- nicah Zavarovalnice Triglav. Sklenjenih je bilo za 26.000 evrov poslov, njihov tečaj pa se je znižal za 2,62 odstotka na 13 evrov. Našlo se je tudi nekaj vlagateljev, ki so bili pripravlje- ni precej več kot v petek odšteti za delnice Pivovarne Laško. Lastnika jih je zamenjalo 200, podražile pa so se kar za 13,74 odstotka na 12 evrov. Rast je očitno spodbudilo poročanje me- dijev, da naj bi banke še z nekaterimi manjšimi lastniki podpi- sale sporazum o prodaji zaseženih delnic Pivovarne Laško. V NLB so sicer za STA dejali, da sporazuma še niso podpisali, si pa za to prizadevajo. (sta)
RkJQdWJsaXNoZXIy