ZAKLJUČNI RAČUN SKLADA LJUBLJANSKIH OBČIN ZA GRADNJO OSNOVNIH ŠOL IN VZGOJNO VARSTVENIH ZAVODOV ZA LETO 1976 ki izkazuje: Sredstev din Razpored sredstev din 247.523.547,59 151.994.244 SALDO SKLADA 31-12-1976 95.529.303,59 ' A. SREDSTVA — DOHODKI Zap. št. VRSTA Planirano Realizirano % I. Prenesena sredstva poZR75 1. Saldo žiro računa . 31-12-75 '. 11.280.000 22.757.261,68 201,7 od tega: sredstva Sklada . ¦ 21.866.229,35 sredstva SOb Vič 891.032,33 II. Dohodki po FN 1976 1. Kraj. samoprispevek 120.000.000 99.523.688,56 83 2. Prisp. mestne skup. OV 24.000.000 24.000.000 100 . 3. Prisp. druž. pol. skup. 30.000.000 30.074.000 100,2 ot tega: SOb Bežigrad • 2.934.000 SOb Center 3.593.000 SOb Moste 2.985.000 SOb Šiška ' 4.946.000 SOb Vič 4.746.000 ,¦• mesto Ljubljana 10.870.000 4. Dodatni prisp. druž. pol. skupnosti 50.000.000 40.777.700 86,5 5. Ostali dohodki 1.500.000 11.049.297,59 736,6 SKUPAJ I. in II. 236.780.000 228.181.947,83 96,3 III. Ostali dohodki 1. Prisp. OV po FN 75 747.316 2. SOb Lj. Center za VVZ A. Ziherl 2.333.422,30 3. SOb Lj. Center za VVZ Poljanska 1.891.000 SKUPAJ III. 4.971.738,30 IV. Oslala vplačila 1. Vrnjena invest. sredstva 2. SOb Moste za II. fazo OŠ Novo Kodeljevo ( SOb Moste za VVZ Novo Kodeljevo SOb Moste za VVZ Selo-Moste 3. SOb Šiška za OŠ Koseze SOb Šiška za OŠ Vodice 4. SOb Center za VVZ Poljanska cesta 2.061.477,41 2.564.910,50 60.000 3.937.783,55 1.398.150 817.810 1.503.950,40 5. SOb Vič za OS Horjul 921.159,50 SOb Vič za OŠ Vič 44.044,70 SOb Vič za VVZ Murgle ' 1.060.575,40 SKUPAJ IV. 14.369.861,46 Skupaj dohodki I., II., III., IV. 236.780.000 247.523.547,59 B. RAZPORED SREDSTEV — IZDATKI Zap. št. VRSTA Planirano Realizirano % I. Izplačana sred. za dokonča- nje pričetih objektov v prejš- . njih letih za: 1. OŠ Vič 2.975.026,35 2. VVZ Šentvid 2.091.316 3. VVZVičS-6 166.306,25 4. OŠ Horjul ¦ 2.566.570,30 5. OŠ Črtomirova 159.706 6. VVZ Nove Jarše 263.277,70 7. OŠ Sostro 14.094 8. Pirniče 13.917 9. Prežihov Voranc 1.338.412,40 10. VVZ Selo-Moste 83.450 ll.AnaZiherl • 3.430.714,60 12. Vzgojna posvetovalnica 42.564 13. VVZ Vrhovci 702.392 14. OS Kodeljevo 6.057.711,50 15. BS-7 2.520 16. tel. V. Vodnik___________________________4.500_________ SKUPAJ I. 19.912.478,10 II. Porabljeno ali izločeno po FN 76 1. OŠ BS-7 Bežigrad 34.815.000 26.708.347,8 76,7 2. OŠZvonka Runka 16.350.000 14.693.934 89,8 3. VZ Janez Levec 29.850.000 1.091.093,45 3,6 4. OŠ Koseze 38.018.000 4.839.424,60 12,7 5. OŠ Vrhovci 19.331.000 17.898.889,80 92,6 6. VVZ BS-III 17.250.000 2.832.715,40 16,4 7. VVZ Ajdovščina 2.400.000 8. VVZ Moste-Selo . 7.540.000 7.159.005,60 94,9 9. VVZ Litostroj 14.300.000 12.078.603,70 84,4 10. VVZ Murgle 19.865.000 2.407.807,45 12,1 11. VVZNovo Kodeljevo 15.000.000 15.341.848,05 102.2 12. Nerazporejena sredstva 18.900.000 4.038.737,30 2,5 13. Pripravljalna dela 1.881.000 3.809.181,20 183,5 14. Upravni stroški Sklada 1.280.000 1.280.000 100 SKUPAJ II. 236.780.000 114.179.588,35 48,4 III. Stroški inženiringa 5.588.263,10 IV. Ostala izplačila 1. Iz sredstev SOb Moste za sofinanciranje OŠ Novo Kodeljevo ¦ . 2.564.910,50 VVZ Selo-Moste-Zadvor 3.937.783,55 VVZ Novo Kodeljevo 60.000 2. Iz sredstev SOb Šiška za sofinanciranje OŠ Koseze 1.398.150 OŠ Vodice , 817.810 3. Iz sredstev SOb Center VVZ Poljanska cesta 1.503.950,40 4. Iz sredstev SOb Vič VVZ Murgle 6.620 VVZ Vič S-6 1.800 VVZ Vrhovci -/ 24.316,60 OŠ Vrhovci ." 5.422 OŠ Vič 711.821,80 ; OŠ Horjul ¦ 1.046.549,50 UZ-inženiring 154.780,10 ______Zdr. dom Rakitna_____________________80.000_________ SKUPAJ IV. 12.313.914,45 Skupaj I., II., III., IV. — izdatki 151.994.244 Saldo žiro računa 31-12-75 95.529.303,59 SKUPAJ PROMET 247.523.547,59 Obrazložitev: Splošni del Finančni načrt Sklada je bil sprejet na 53. seji upravnega odbora dne 17-12-1975 in objavljen v Uradnem listu SRS, št. 21-76 z dne 17-9-1976. Finančni načrt je bil sestavljen in potrjen na osnovi 8. člena Odloka o ustanovitvi Sklada (Uradni list SRS, št. 49-71). Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta je po citiranem odloku in Statutu Sklada predsednik upravnega odborajV njegovi odsotnosti pa podpredsednik upravnega odbora Sklada. Finančni del A. SREDSTVA — DOHODKI I.' Prenesena sredstva poZR 75 izkazujejo stanježiro računa na dan 31. december 1975. Presežek realizacije nasproti planu je nastal, ker je bil predlog finančnega načrta za leto 76 sprejet že pred koncem leta 1975 in so zadnje dni decembra pritekala sredstva iz obveznosti občinskih skupščin za leto 1975 in delno že na račun obveznosti za leto 1976. II. Dohodki po FN 1976 1. Krajevni samoprispevek je bil uveden z odlokom skupščine mesta Ljubljane za sofinanciranje enotnega programa gradnje OŠ in VVZ (Uradni Iist SRS, št. 48-71). Po finančnem načrtu predvidena sredstva samoprispevka din 120.000.000 so bila realizirana le do višine 99.523.688,56 din ali 83-odstotno. Planirana sredstva so bila ocenjena na podlagi predvidenega fonda osebnih dohodkov, ki naj bi bil izplačan v letu 1976. 2. Prispevek mestne skupnosti otroškega varstva je bil opredeljen v vsoti 24.000.000 din ter pomeni 13,9 % povečanje realizacije v letu 1975. Obveznost je bila realizirana 100-odstotno. 3. Prispevek družbenopolitičnih skupnosti Na podlagi 8. člena odloka o ustanovitvi Sklada (Uradni list SRS, št. 49-71) zagotavljajo občine in mesto Ljubljana sredstva iz svojih proraču-nov vsako leto posebej. S finančnim načrtom Sklada za leto 1976 je bilo določeno, da bodo ta sredstva znašala 30.000.000 din, kar so občinske skupščine v celoti vplačale. 4. Dodatni prispevek družbenopolitičnih skupnosti znaša po finančnem načrtu 50.000.000 din od tega izvršena vplačila v letu 1975 2.464.300 din v letu 1976 40.777.700 din v letu 1977 6.758.000 din SKUPAJ 50.000.000 din 5. Ostali dohodki predstavljajo nakazane 4% obresti Ljubljanske banke na avista sredstva žiro računa, izločenih sredstev, garancij in akredi-tov za leto 1975 5.419.569,20 din za leto 1976 4.914.952,40 din SKUPAJ 10.334.521,60 din ostalo 714.775,99 din so obresti na dane avanse. Presežek je v glavnem posledica dejstva, da je banka obračunala naenkrat obresti za dve leti. III. OSTALI DOHODKI 1. Prikazana obveznost do prispevka otroškega varstva iz leta 1975 je bila v celoti poravnana. 2. Skupščina občine Ljubljana Center je nakazala 2.333.422,30 din za podražitve in več dela na vzgojnovarstvenem zavodu Ana Ziherl. 3. Sredstva vvišini 1.891.000 predstavljajo prispevek skupščine občine Ljubljana Center za vzgojnovarstveni zavod Poljanska cesta. IV. OSTALA VPLAČILA 1. Sredstvavvišini 2.061.477,41 dinpredstavljajoprevečizločenasred-stva za zagotovitev plačil posameznih objektov v gradnji in se po končnem obračunu dograjenih objektov vračajo na žiro račun Sklada. 2.-5. Sredstva, ki soprikazana od 2.-5. predstavljajo tiste obveznosti občin, ki so jih le te dolžne financirati same za priključke in zunanjo oko-lico ter eventuelne povečane kapacitete in so v dohodkih in izdatkih Sklada izkazane zato, ker so občine za ta dela prenesle na Sklad zaradi racionaliza-cije in hitrejše izgradnje kompleksnega objekta investitorstvo in tudi sred-stva. B. RAZPORED SREDSTEV — IZDATKI I. Izplačana sredstva za dokončanje pričetih objektov v prejšnjih letih Sredstva v višini 19.912.478,10 so bila izločena za zagotavljanje plačil za dokončanje objektov, ki so bili gradbeno pričeti v prejšnjih letih. II. Porabljeno ali izločeno po finančnem načrtu za leto 1976 Razen vzgojnega zavoda Janez Levec ter vzgojnovarstvenega zavoda Ajdovščina so vsi objekti v gradnji. Iz prikaza indeksa je razvidno, kako daleč je gradnja realizirana. Saldo žiro računa per 31-12-1976 je višji kot v prejšnjih letih, ker. ob pričetku gradnje posameznih objektov nišmo izločali celotnih potrebnih sredstev (kot v prejšnjih letih) temveč smo pokritje sredstev in plačila zagotovili z bančnimi garancijami. Tak finančni pristop nam omogoča, da bomo v letu 1977 lahko pričeli z gradnjo še nekaterih preo$talih objektov iz programa samoprispevka I., ne da bi morali pred pričetkom gradnje izlo-čiti celotna investicijska sredstva za zadevni objekt, obvezni delež lastnih sredstev pa bomo začasno pokrili iz razpoložljivih sredstev na žiro računu in kasneje poravnali s prilivom sredstev iz finančnega načrta 1977. Ker se tekoči priliv sredstev po finančnem načrtu 1977 časovno ne bo pokrival s pričetkom gradnje še preostalih objektov, bomo v letu 1977 (in eventuelno 1978) za vse objekte morali uporabiti za zagotovitev sredstev in plačil bančne garancije, satna realizacija gradnje pa bo kljub temu odvisna od tekočega priliva sredstev. III. STROŠKI INŽENIRINGA V višini 5.588.263,10 din so prikazani pogodbeni stroški za opravljeno delo inženiringa. IV. OSTALA IZPLAČILA 1.—5. so sredstva občin, ki so navedene v obrazložitvi dohodkov po III. tč. 2.-5. Štev.: UO-H4-96-77-SK-ML Datum: 25-1-1977 Predsednik finančne komisije . Predsednik UO Sklada Staniša Nikolič, dipl. oec. NATAN BERNOT, dipl. ing.