PREGLED IN RAZPOREDITEV PRIHODKOV PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA ZA LETO 1987 Grupa kontov PRIHODKI Skupaj din Grupa kontov RAZPOREDITEV PRIHODKOV Tabela I Skupaj din 70 Del presežka prihodkov prenešen iz preteklega leta - 71 PrihodkioddavkaizdohodkaPOZD 8,340.000 72 Prihodki od davkov od osebnih dohodkov 2,692.670.000 73 Prihodki od davka od prometa proizvodov in storitev ter od prometa nepremičnin in pravic 935,840.000 74 Prihodki od davka na dohodek od premoženja in premoženjskih pravic ter od drugihdavkov 137,740.000 75 Prihodki od taks 120,320.000 77 Prihodki po posebnih predpisih in prihodki upravnih organov družbenopolitičnih skupnosti 140,590.000 77 Drugi prihodki 37,402.000 40 Sredstva za delo upravnih organov 1.089,304.000 41 Sredstva za posebne in druge namene za delo upravnih organov 289,052.000 42 Sredstva za Ijudsko obrambo in družbeno samozaščito 38,601.000 43 Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu 19,157.000 44 Sredstva prenešena drugim družbenopolitičnim skupnostim in ' samoupravnim interesnim skupnostim ¦ 1.805,367.000 45 Sredstva za družbene dejavnosti 99,947.00 46 Sredstva za druge splošne družbene potrebe 548,258.000 47 Izločanje v stalno proračunsko rezervo 26,836.000 48 Drugiodhodki -v ' ¦ 1,955.000 48 Tekoča proračunska rezerva 13,418.000 48 Prihodki na dogovorjeno porabo 141,007.000 SKUPAJ PRIHODKI 4,072.902.000 SKUPAJ ODHODKI 4,072.902.000 B. RAZPOREDITEV PRIHODKOV (ODHODKI) Tabela III Št. poz. Št. konta Vrsta odhodka Plan in spremembe leta 1986 Plan leta 1987 Indeks 1. 400-001 Sredstva za OD za delavce upravnih organov ter sekretariata skupščine in izvršnega sveta in strokovnih služb 2. 400-002 Sredstva za OD za delavce TO 3. 400-101 Sredstva za skupno porabo delavcem upravnih organov, sekretariata skušpščine in izvršnega sveta in strokovnih služb 4. 400-102 Sredstva za skupno porabo delavcem TO 400 Sredstva za delo upravnih organov (1-4) 571,173.000 27,386.000 29,185.000 301.000 789,121.000 37,836.000 40,321.000 416.000 17. 447-001 Temeljno sodišče v Ljubljani 18. 447-002 SredstvazaTemeljnojavnotožilstvovLjubljani 19. 447-003 Sredstva za Sodijšče združenega dela 20. 447-004 Sredstva za družbeni pravobranilec samoupravljanja Sredst va za delo pravosodnih organov (17-20) 259,184.000 40,158.000 18,669.000 15,129.000 342,578.000 53,079.000 24,216.000 19,997.000 138,16 138,16 138,16 138,20 628,045.000 867.694.000 138,16 5. 401-001 Sredstva za materialne stroške upravnih organov, sekretariata skupščine in izvršnega sveta in strokovnih služb 138,290.000 165,948.000 120,00 6. 401-002 Sredstva za materialne stroške TO 2,424.000 2,909.000 120,00 401 Sredstva za materialne stroške 140,714.000 168,857.000 120,00 7. 402-001 Sredstva amortizacije ' 27,300.000 52,753.000 193,23 402 Sredstva opreme in amortizacije 27,300.000 52,753.000 193,23 40 SKUPJA SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 796,059.000 1.089,304.000 136,34 8. 410-001 SredstvazaODvoljenihinimenovanihfunkcionarjev 100,727.000 139,162.000 138,16 9. 410-002 Sredstva skupne porabe voljenih in imenovanih funkcionarjev 571.000 789.000 138,18 410 Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev 101,298.000 139,951.000 138,16 10. 415-001 Sredstva za investicije postaje milica Šiška 5,589.000 37,139.000 664,50 415-002 Sredstva opreme postaje milica Šiška 2,200.000 415 Sredstva za investicije postaje milica Šiška 7,789.000 37,139.000 476,81 11. 418-001 Sredstva za vzdrževanje upravne stavbe in domov - 111,962.000 418-001 Sredstva za izvedbo volitev in referenduma samoprispevka IV 13,000.000 418-002 Stanovanjska sredstva delavcev UO 6,000.000 418 Sred.zadrugepotrebezadeloUO 19,000.000 111,962.000 589,27 41 SKUPAJ SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 128,087.000 289,052.000 225,67 12. 421-001 Sredstva za program nalog v družbenem sistemu 28,662.000 38,601.000 134,68 421 Sredstva za program nalog v družbenem sistemu 28,662.000 38,601.000 134,68 42 SKUPAJ SREDSTVA ZA LO IN DRUŽBENO SAMOZAŠČITO 28,662.000 38,601.000 134,68 13. 433-001 Za kritje negativne razlike v ceni Dnevnika 13,368.000 19,157.000 143,30 433 Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu 13,368.000 19,157.000 143,30 43 SKUPAJ SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA INTERVEN- CIJ V GOSPODARSTVU 13,368.000 19,157.000 143,30 14. 442-001 Prispevek proračunu mesta Ljubljane 815,950.000 1.210,940.000 148,41 442-002 Združena sredstva za sofinanciranje nalog v občini Ljubljana-Center 36,180.000 - - 442 Prispevek proračunu medobčinske skupnosti 852,130.000 1.210,940.000 142,11 15. 446-001 Dopolnilna sredstva skupnosti za pospeševanje kmetijstva 4,300.000 6,460.000 150,23 16. 446-002 Dopolnilna sredstva za zemljiško kmetijsko skupnost ' 439.000 600.000 136,67 446 Dopolnilna sredstva SIS 4,739.000 7,060.000 148,98 132,18 132,18 129,71 132,18 333,140.000 439,870.000 132,04 21. 447-005 Sredstva za delo postaje milica Šiška 447-006 Stanovanjska sredstva za delavce milica Šiška 22. 447-007 Veterinarski zavod Ljubljana 23. 447-008 Sredstva za delo Zavoda za družbeni plan - redna dejavnost - prostorski del - planski in izvedbeni načrti 24. 447-009 Sredstva za Radio glas Ljubljana 25. 447-101 Sredstva za delo Skupnosti slovenskih občin 26. 447-011 Sredstva za delo Skupnosti občin ljubljanske regije 27. 447-012 Mestna geodetska uprava Sredstva za delo drugih upravnih organov (21-27) 31,645.000 3,000.000 1,676.000 27,155.000 6,053.000 3,311.000 3,131.000 1,166.000 9,684.000 37,174.000 117,47 2,011.000 35,253.000 4,377.000 4,487.000 1,671.000 9,624.000 86,821.000 119,99 129,82 132,20 143,31 143,31 99,38 94,597.000 108,96 447 Sredstva za delo skupnih upravnih organov 419,961.000 534,467.000 127,27 28. 448-001 Prenešena sredstva parklarjev in kopitarjev 29. 448-002 Prenešena sredstva komunalnih taks za bivanje v turističnih krajih 448 Druga sredstva prenešena drugim DPS 12,145.000 11,103.000 14,200.000 38,700.000 116,92 348,55 23,248.000 52,900.000 227,55 Plan in Št. Št. spremembe Plan leta poz. konta Vrsta odhodka lela 1986 1987 lndcks t—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦—-— 44 SKUPAJ SREDSTVA PRENEŠENA DRUGIM DPS 1.300,078.000 1.805,367.000 138,87 30. 450-001 Garancijski znesek za COŠ Pirniče - 742.000 -450 Sredstva za izobraževanje in vzgojo - 742.000 - 31. 452-001 Sofinanciranje muzeja Ijudske revolucije 968.000________963.000 99,48 452 Sredstva za kulturo 968.000 963.000 99,48 453-001 Sofinanciranje poti spominov in tovarištva . 1,928.000 - - 32. 453-002 Sofinanciranje RTC Krvavec ' ' 1,500.000 3,000.000 200,00 453 Sredstva za telesno kulturo 3,428.000 3,000.000 87,51 33. 454-001 Sredstva za pomoč družinam kadrovcev v JLA 8,015.000 11,073.000 138,15 454 Sredstva za socialno in otroško varstvo 8,015.000 11,073.000 138,15 34. 456-001 Mrliško ogledna služba 2,900.000 3,480.000 120,00 456 , Sredstva za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje 2,900.000 3,480.000 120,00 35. 458-001 Priznavalnine in druge oblike družbene pomoči 458 Sredstva za uveljavljanje temeljnih pravic borcev NOV, VVI in druži- . . . nam padlih borcev 45 SKUPAJ SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 56,034.000 80,689.000 144,00 56,034.000 80,689.000 144,00 71,345.000 99,947.000 140,90 36. 460-001 37. 38. 460-002 460-003 460 Sredstva za krajevne skupnosti za izvajanje delegatskega sistema in krajevne samouprave 185,020.000 260,144.000 140,60 Sredstva za prostore KS " 4,500.000 5,000.000 111,11 Sredstva za delovanje računovodstva v delovni skupnosti KS 38,528.000 51,723.000 134,25 Sredstva za krajevne skupnosti 228,048.000 316,867.000 138,95 40,588.000 53,816.000 132,59 1,000.000 27,008.000 35,905.000 132,94 17,121.000 21,902.000 127,92 10,956.000 14,725.000 134,40 89.000 107.000 120,22 757.000 908.000 119,95 9,956.000 13,545.000 136,05 24,354.000 30,808.000 126,50 472.000 890.000 188,56 39. 461-001 40. 461-002 41. 461-003 42. 461.004 43. 461-005 44. 461-006 45. 461-007 46. 461-008 47. 461-010 461 48. 462-001 49. 462-003 51. 462-005 52. 462-006 53. 462-007 Občinska konferenca SZDL a) redna dejavnost b) sof. razstave »Občina Šiška v času NOB in prve petletke« Občinska konferenca ZSMS Občinski odbor ZZB NOV ObčinskiodborZRVS Občinska zveza borcev za severno mejo Občinska zveza društev upokojencev Občinska zveza prijateljev mladine Občinsko glasilo Javna Tribuna " - Odbor po poteh partizanske Ljubljane Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije 131,301.000 173,606.000 132,22 Sredstva za sofinanciranje izdelave srednjeročnih planov in urbanistične dokumentacije Sofinanciranje spomeniškega varstva Stroški rušenja novogradenj in barak _ . ..,_',. Odplačilo posojila poslovitvenega objekta Žale . ;. • - Ureditev pokopališča Žale 16,721.000 1,882.000 1,211.000 526.000 500.000 35,030.000 2,659.000 2,406.000 526.000 662.000 54. 468-001 Sofinanciranje živalskega vrta 55. 468-002 Zgodovinski arhiv Ljubljana 56. 468-003 Mestnimuzej ¦ ' \ 57. 468-004 Zavod za spomeniško varstvo 468-005 Sofinanc. Plečnikove razstave v Parizu 468-006 Modernizacija in razvoj računalniškega in informativnega sistema mesta 468 Sredstva za druge splošne družbene potrebe 21,580.000 483-001 Odhodki za vrednotenje stanovanjskih hiš in stanovanj v lasti občanov za preteklo leto 209,50 141,29 198,68 100,00 132,40 462 Sredstva za splošno komunalno porabo 23,240.000 44,183.000 190,12 465-001 SofinanciranjebotaničnegavrtavLj. 968.000 465 Skupaj sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega okolja 968.000 - - 8,070.000 10,668.000 132,19 740.000 978.000 132,16 740.000 978.000 132,16 740.000 978.000 132,16 1,606.000 9,684.00 13,602.000 63,03 46 SKUPAJ ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE_____________405,137.000 548,258.000 135,33 58. 470-001 Izločanje v stalno proračunsko rezervo . 19,339.000 26,836.000 138,77 470 Izločanje v stalno proračunsko rezeivo 19,339.000 26,836.000 138,77 47 IZLOČANJE SREDSTEV REZERV 19,339.000 26,836.000 138,77 480-001 Obresti za kredite in posojila 17.000 480 Obresti za kredite in posojila 17.000 481-001 Plačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa 204.000 59. 482-001 Odplačilo kreditov in posojil DPS . . ... . .,. 1,914.000 1,955.000 102,14 482 OdplačilokreditovinposojilDPS '"" ' " 1,914.000 1,955.000 102,14 998.000 Plan in Št. Št. . . . . spremembe Plan leta poz. konta Vrsta odhodka ¦ ' leta 1986 1987 Indeks 843-002 Programske zasnove urbanistične dokumentacije za preteklo leto 10,044.000 - - 483-003 Za kritje negativne razlike v ceni Dnevnika 2,237.000 - - 483 Odhodki za obveznosti za preteklo leto 13,279.000 60. 488-001 Presežek prihodkov nad dogovorjeno porabo na posebno partijo prora- čuna pri SML 61. 488-002 Tekoča proračunska rezerva 85,539.000 7,144.000 141,007.000 13,418.000 164,85 187,82 488 Drugi odhodki DPS 92,683.000 154,425.000 166,62 48 SKUPAJ DRUGIODHODKI 108,097.000 156,380.000 144,67 SKUPAJ RAZPOREJENIPRIHODKI 2.870,172.000 4.072,902.000 141,90 Obrazložitev: ; : '-•¦'¦ ....... ¦ ¦ . i - ¦ . I. SPLOŠNIDEL Po osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1987 bodo prihodki za splošno porabo zaostajali za 5% za nominalno rastjo dohodka na ravni SR Slovenije. Obseg sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb za leto 1987 se oblikuje v višini štirikratnega zneska obsega pravic do teh sredstev iz četrtega trimesečja leta 1986. Na podlagi ugotov-ljene nominalne rasti dohodka družbenega gospodarstva za drugo in naslednji trimesečji leta 1987 se bo usklajevala rast splošne porabe v letu 1987. Takšno določilo povzema osnutek dogovora o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1987. K znesku dogovorjene porabe se prištevajo še sredstva za priznavalnine udeležencem NOV po merilih republiškega komi-teja za borce in vojaške invalide. V obseg omejenih prihodkov se ne štejejo prilivi prihodkov od davkov občanov nad globalno opredeljeno rastjo splošne porabe, lastni prihodki upravnih orga-nov, takse na promet parklarjev in kopitarjev in komunalne-turistične takse. Upoštevaje osnovna izhodišča o oblikovanju sredstev splošne porabe v resoluciji in osnutku dogovora o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1987 smo sestavili dogovor o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1987. Obseg sredstev po tem dogovoru znaša 15.703,736.000 din. Delež sredstev dogovorjene porabe posamezne občine je izraču-nan na podlagi meril in kriterijev za oblikovanje in razporejanje sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana. Upoštevaje spremenjene relativne teže posameznih meril znaša delež naše občine 24,06% od skupno dogovorjene porabe v Ljubljani. K znesku dogovorjene porabe prištevamo sredstva za priznavalnine udeležencem NOV na podlagi meril republiškega komiteja za borce in vojaške invalide v znesku 80,689.000 din. Ugotovitev obsega proračunske porabe občine po osnutku tega odloka in v primerjavi z letom 1986 je naslednja: v 000 din BESEDILO Zap. št. Plan in spremembe leta 1986 Plan 1987 Indeks 1. Dogovorjena poraba občine po dogovoru 2. Priznavalnine borcem NOV .., Skupaj dogovorjena poraba 3. Povečana poraba za nelimitirane prihodke: - takse na promet parklarjev in kopitarjev - komunalne turistične takse - lastni prihodki upravnih organov Skupaj nelimitirani prihodki I. PORABA IZVIRNIH PRIHODKOV 4. Vrnjena oročena sredstva, obresti in anuitete 5. Presežek prihodkov prenešen iz preteklega leta 6. Vrnjeni prihodki za leto 1985 II. PORABA OBČINE 7. Združevanje sredstev v Ljubljani III. PORABA OBČINE IN MESTA ... t 8. Prihodki nad dogovorjeno porabo IV. RAZPOREJENI PRIHODKI " ¦: t '¦ i A ' .i: ,. > -Vi. fc ¦ :i-V 1,759.651 2,479.964 140,93 56.034 90.689 144,00 1,815.685 2,560.653 ' 141,03 12.145 14.200 ' 116,92 11.103 38.700 348,55 95.000 70.000 73,68 118.248 122.900 103,93 1.933.933 2,683.553 138,76 9.631 37.402 .' 388,35 12.762 - ¦ . 12.357 1,968.683 2,720.955 . , 138,21 815.950 1,210.940 . ¦, 148,41 2,784.633 3,931.895 141,20 85.539 141.007 164,85 2,870.172 4,072.902 141,90 Iz pregleda je razvidno, da se poraba občine iz izvirnih prihod-kov poveča za 38,76%, združevanje sredstev v mestni proračun se poveča za 48,41%, tako, da znaša povečanje za porabo občine in za mestni proračun 41,20% glede na predvideno realizaciio v letu 1986. ,. . :. II. PRIHODKI Iz tabele II. osnutka proračuna lahko ugotovimo, da bodo izvirni proračunski prihodki večji za 42,32% glede na predvideno realizacijo v letu 1986. Od tega se davki občanov povečajo za 33,68%, prihodki po avtomatizmu za 57,17% in prihodki za neli-mitirano porabo za 3,93%. Večji prihodki ne bodo posledica povečanih davčnih obremeni-tev v letu 1987 glede na leto 1986, pač pa posledica splošne stopnje rasti cen, osebnih dohodkov in drugih elementov, ki so podlaga za obračunavanje davkov in prispevkov v letu 1987. V okviru enotne bilance splošne porabe v Ljubljani izkazujemo večje prihodke nad dogovorjeno porabo za 141,007.000 din. Te prihodke usmerjamo na posebno partijo žiro računa proračuna mesta Ljubljane. III. RAZPOREDITEV PRIHODKOV V skladu z določili 104. člena Zakona o sistemu državne uprave in o izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije zagotavljamo sredstva za delo občinskim upravnim organom, sekretariatu skupščine in izvršnega sveta ter strokovnim službam, temeljnim pravosodnim organom, družbenopolitičnim organizacijam in krajevnim skupno-stim za: - sredstva za dohodek delovne skupnosti - sredstva za materialne stroške, - sredstva za amortizacijo, - sredstva za osebne dohodke voljenim in imenovanim funkci-onarjem, 11 - sredstva za posebne namene. Načrtovani obseg sredstev za delo navedenih organov in skup-nosti temelji na izhodiščih za sestavo proračuna za leto 1987, po katerih se oblikujejo sredstva za delo na osnovi porabe v zadnjem trimesečju leta 1986. Tako bomo obseg sredstev lahko povečali šele na podlagi ugotovljene rasti dohodka v prvem trimesečju leta 1987. Zato v tem osnutku niso predvidena sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov z rastjo osebnih dohodkov gospodarstva. Izra-čun temelji na izhodiščni osnovi za leto 1987 za osebne dohodke (ocenjena rast osebnih dohodkov za 110% v letu 1986 glede na lelo 1985) povečana za 25%. Sredstva za osebne dohodke voljenih in imenovanih funkcionar-jev so načrtovana po enakih kriterijih kot sredstva za osebne dohodke delavcev delovne skupnosti. Zato je pri vseh porabnikih proračuna, katerim zagotavljamo osebne dohodke v tabeli III tega osnutka izkazan enak indeks 138,16. Sredstva za materialne stroške smo oblikovali z rastjo 20% glede na predvideno realizacijo v letu 1986. Skladno z določbami zakona o amortizaciji družbenih sredstev moramo v letu 1987 v celoti kriti obračunano amortizacijo po predpisanih stopnjah. Upoštevaje ocenjeni odstotek revalorizacije osnovnih sredstev za leto 1986, izkazujemo rast teh sredstev za 93,23%. Splošna služba sekretariata za občo upravo je ugotovila, da so upravna zgradba in domovi v takšnem stanju, da moramo v letu 1987 zagotoviti sanacijo teh objektov. Pri tem je mišljena sanacija fasade in zamenjava okenskih kril v upravni zgradbi. Domu na Srednjem vrhu je potrebno kompletno zamenjati streho, izolirati kletne dele objekta, obnoviti elektro in vodovodno inštalacijo in centralno kurjavo. Tudi v objektih v Poreču in Pagu so potrebni takšni posegi, da bi zagotovili nemoteno delovanje. V ta namen načrtujemo 111,962.000 din. Za izgradnjo postaje milice v Šiški pripravljamo investicijsko-tehnično dokumentacijo. Za pripravo teh dokumentov, ureditev zemljišča in drugih priprav za začetek gradnje namenjamo 37,139.000din. Za kritje tehstroškovso vletu 1986ostaleljubljan-ske občine združevale sredstva v višini 15,158.000 din. Skupnosti za pospeševanje kmetijstva namenjamo za 50,23% več sredstev kot v Ietu 1986 za kritje pospeševalnih nalog, pred-vsem na področju Polhograjskih Dolomitov. Za delovanje delegatskega sistema in krajevne samouprave, za reševanje prostorskih problemov in za delovanje računovodstva krajevnih skupnosti namenjamo 316,867.000 din, kar je 38,95% več glede na leto 1986. Večji indeks (140,60) izkazujemo za delovanje KS zaradi kritja 100% amortizacije osnovnih sredstev v krajevnih skupnostih. Sredstva za osebne dohodke in tnaterialne stroške zagotavljamo z enako stopnjo rasti kot drugim porabnikom proračuna. Za kritje skupno dogovorjenih nalog in obveznosti mesta po 16. členu ljubljanskega dogovora o splošni porabi, naraenjamo 544,992.000 dinkarje 17,44% več kot je predvideno za leto 1986. Stalno proračunsko rezervo smo obračunali v višini 1%, tekočo proračunsko rezervo pa v višini 0,5% od izvirnih prihodkov (brez prispevka v mestni proračun in prihodkov nad dogovorjeno po-rabo). Sredstva, ki so namenjena za izdelavo dolgoročnih prostorskih planskih dokumentov se združujejo po 16. členu ljubljanskega dogovora o splošni porabi po programu mestnega komiteja, urba-nizma, komunale in varstva okolja 12,030.000 din. Za programske zasnove šestih urbanih otokov s spomeniškim varstvom pa iz porabe občine 23,000.000 din. Skladno z ljubljanskim dogovorom o splošni porabi združujemo v mestni proračun 1.210,940.000 dinoz. 48,41% več kot je predvi-deno za leto 1986. Večja rast teh sredstev je namenjena za kritje stroškov mestne uprave za družbene prihodke — davčno inšpekcijo. IV. PREDLOG SKLEPA 1. Izvršni svet skupščine občine Ljubljana-Šiška je na 33. seji dne 21. 11. 86 določil osnutek odloka o proračunu občine Ljub-ljana-Šiška za leto 1987 in predlaga skupščini, da ga obravnava in sprejme. 2. Izvršni svet ugotavlja, da je osnutek proračuna skladen z osnutkom dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1987. 3. Izvršni svet naroča vsem porabnikom proračuna, da sestavijo finančne načrte in dostavijo zahtevke za oblikovanje sredstev v predlogu proračuna za leto 1987 do 31. 12. 1986. Izvršni svet