TABELA BILANCA PRIHODKOV IN RAZPOREDITEV PRIHODKOV PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA ZA LETO 1985 a. c. Znesek , ' Vrsta prihodka ----------------------------------------------------------------------¦ poz. konta_______________________________________________________podoblika prihodka____________oblika prihodka 1 700 Del presežka prihodkov prenešen iz preteklega leta 1,725^000 70 Del presežka prihodkov prenešen iz preteklega leta 1,725.000 1,725.000 2 710 Davek iz dohodka POZD 1,400.000 71 Davek iz dohadka POZD_________________________________________1,400.000__________________1,400.000 3 720 4 721 5 721 6 722 7 723 72 8 732 9 732 10 734 11 735 Davek iz osebnega dohodka delavcev Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrti in drugih gospodarskih dejavnosti Davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrti in drugih gosp. dejavnosti Davek iz osebnega dohodka iz avtorskih pravic Davek iz osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti Prihodki od davkov iz osebnih dohodkov 124,000.000 311,840.000 97,890.000 48,530.000 11,530.000 593,790.000 593,790.000 73 Posebni občinski davek od prometa blaga Posebni občinski davek od alkoholnih pijač Posebni občinski davek od plačil za storitve Davek od prometa nepremičnin in pravic Prihodki od davka od prometa proizvodov ter od prometa nepremičnin in pravc 12,940.000 147,206.000 31,253.000 44,840.000 236,239.000 236,239.000 12 740 Davek na dohodek od premoženja in premoženjskih pravic 13 740 Davek na dohodek od stavb 14 741 Davek na dediščine in darila 15 743 Davek od celotnega prihodka občanov 16 748 Davek na dohodek od iger na srečo 74 Prihodki od davka na prihodek od premoženja in premoženjskih pravic ter od drugih davkov 14,400.000 10,950.000 8,100.000 42,410.000 2,870.000 78,730.000 78,730.000 17 750 Upravne takse 1« 750 Takse na promet parklarjev in kopitarjev 19 751 Komunalne takse za bivanje v turističnih krajih 20 752 Sodne takse 75 Prihodki od taks 3,870.000 2,400.000 8,900.000 19,680.000 34,850.000 34,850.000 21 770 Prihodki za denarne kazni 22 771 Prihodki od organov in organizacij DPS, nelimitirani od UO 25 781 Prihodki od drugih Ijubljanskih občin 26 781 Prihodki od odstopljenega posebnega republiškega davka na promet proizvodov 22,706.000 44,500.000 77 Prihodki po posebnih predpisih in prihodki upravnih organov 67,206.000 67,206.000 Vsega izvirni proračunski prihodki (2—22) 1.012,215.000 1.012,215.000 23 772 Prihodki od plačanih anuitet 500.000 24 778 Drugi občinski prihodki ' 36,295.000 77 Skupaj drugi prihodki (23—24) 36,795.000 36,795.000 60,115.000 78 Prihodki od drugih DPS 60,115.000 60,115.000 Skupaj prihodki za razporeditev 1.110,850.000 1.110,850.000 SKUPNl PRIHODKI 2A RAZPOREDITEV V POSEBNEM DELU PRORACUNA ' . Št §t Znesek poz. konta Vrsla odhodka podoblika odhodka oblika odhodka 1 400—001 Sredstva za OD za delavce upravnih organov in skupne strokovne službe 2 400—002 Sredstva za OD za delavce TO 3 400—001 Sredstva za skupno porabo delavcem upravnih organov in skupne strokovne službe 4 400—102 Sredstva za skupno porabo delavcem teritorialne obrambe 400 Sredstva za delo upravnih organov (1—4) 192,477.000 9,562.000 10,840.000 179.000 213,058.000 213,058.000 Št. St. poz. konta ¦ Znesek Vrsta odhodka podoblika odhodka oblika odhodka 5 401—001 Sredstva za materialne stroške US in skupno strokovno službo 6 401—002 Sredstva za materialne stroške teritorijalne obrambe 8 410—001 Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev 9 410—002 Sredstva skupne porabe voljenih in imenovanih funkcionarjev 13 433—001 Izvajanje 10-letnega programa cest v Ljubljanj 14 433—004 Za kritje negativne razlike v ceni Dnevnika 43 Skupaj sredstva za spodbujanje razvoja investicij v gospodarstvo 62,384.000 907000 401 Sredstva za materialne stroške (5—6) 63,291.000 63,291.000 7 402—001 Sredstva amortizacije upravnih organov in skupne strokovne službe 8,928.000 402 Sredstva opreme in amortizacije 8,928.000 8,928.000 40 Skupaj sredstva za delo upravnih organov 285,277.000 285,277.000 32,854.000 303.000 410 Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev 33,157.000 33,157.000 10 411—001 Potni stroški voljenih in imenovanih funkcinarjev in delegatov 109.000 ¦411 Sredstva za potne in selitvene stroške 109.000 109.000 11 415—001 Sredstva za investicije doma milice šiška 32,295.000 415 Sredstva za investicije doma milice Siška 32,295.000 32,295.000 4t. Skupaj sredstva za posebne in druge namene za delo upravnih organov ' 65,561.000 65,561.000 12 421—001 Sredstva za program nalog v družbenem sistemu 11,726.000 42 Skupaj sredstva za LO in družbeno samozaščito 11,726.000 11,726.000 29,168.000 4,465.000 33,633.000 33,633.000 15 442—001 Prispevek proračunu mesta Ljubljane 442' Prispevek proračunu medobčinske skupnosti 322,874.000 322,874.000 322,874.000 16 446—001 Dopolnilna sredstva skupnosti za pospeševanje kmetijstva 17 446—002 Dopolnilna sredstva kmetijsko zemljiški skupnosti 446 Dopolnilna sredstva SIS 2,000.000 575.000 2,575.000 2,575.000 18 447—001 Sredstva za Temeljno sodišče v Ljubljani 19 447—002 Sredstva za Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani 20 447—003 Sredstva za delo Sodišča združenega dela 21 447—004 Sredstva za delo družbenega pravobranilca samoupravljanja Skupaj 18—21 97,039.000 14,857.000 7,512.000 5,873.000 125,081.000 125.081.000 22 447—005 Sredstva za delo postaje milice Šiška 23 447—006 Stanov. sredstva za delavce milice Šiška 24 447—007 Veterinarski zavod Ljubljana 25 447—009 Sredstva za delo zavoda za družbeni plan in skupnosti za cene mesta Ljubljane 26 447—010 Sredstva za delo informativne dejavnosti INDOK 27 447—011 Sredstva za delo Radio glas Ljubljana 28 447—012 Sredstva za delo Skupnosti slovenskih občin 29 447—013 Sredstva za delo Skupnosti občin Ijubljanske regije Skupaj 22—29 13,869.000 2,000.000 828.000 9,129.000 310.000 1,347.000 1,175.000 300.000 28,958.000 28,958.000 447 Sredstva za delo skupnih upravnih organov 154,039.000 154,039.000 30 448—001 Prenešena sredstva parklarjev in kopitarjev 31 448—002 Prenešena sredstva komunalnih taks za bivanje v turističnih krajih 2,400.000 8,900.000 448 Druga sredstva, prenešena drugim DPS 11,300.000 11,300.000 44 Skupaj sredstva, prenešena drugim DPS in SIS 490,788.000 490,788.000 32 450—001 Garancijski znesek za COS Pirniče 742.000 450 Sredstva za izobraževanje in vzgojo 742.000 742.000 Št. Št. _________________________Znesek_________________ poz. konta Vrsta °dhodka podoblika odhodka oblika odhodka 33 452—001 Sofinanciranje Muzeja Ijudske revolucije 992.000 452 Sredstva za kulturo 992.000 992.000 34 453—001 Sofinanciranje poti spominov in tovarištva 1,132.000 35 453—002 Sofinanciranje RTC Krvavec in Velika planina 1,500.000 453 Sredstva za telesno kulturo 2,632.000 2.632.000 36 454—001 Sredstva za pomoč družinam kadrovcev v JLA 4,322.000 454 Sredstva za socialno in otroško varstvo 4,322.000 4,322.000 37 456—001 Mrliško ogledna služba 342.000 456 Sredstva za zdravst. varstvo in zdravst. zavarovanje 342.000 342.000 38 458—001 Priznavalnine in druge oblike družbene pomoči 458 Sredstva za uveljavljanje temeljnih pravic borcev • VVI in družinam padlih borcev 45 Skupaj sredstva za družbene dejavnosti 21,074.000 21,074.000 30,104.000 21,074.000 30,104.000 39 460—001 Sredstva za KS — po dogovoru o splošni porabi v Ljubljani 40 460—002 Sredstva za prostore KS 41 460—003 Sredstva za delovanje delovne skupnosti KS — računovodstva 460 Sredstva /_a KS 68,403.000 3,000.000 12,920.000 84,323.000 84,323.000 42 461—001 Občinska konferenca SZDL 43 461—002 Občinska konferenca ZSMS 44 461—004 Občinski odbor ZZB NOV 45 461—005 Občinski odbor ZRVS 46 461—006 Občinska zveza borcev za severno mejo 47 461—007 Občinska zveza društev upokojencev 49 461—008 Občinska zveza prijateljev mladine 49 461—009 Občinsko glasilo Javna tribuna 50 461—010 Občinska zveza organov RK 51 461—011 Odbor po poteh partizanske Ljubljane in 40 let osvopoditve 461 Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije 14,304.000 7,543.000 5,277.000 2,480.000 35.000 295.000 1,455.000 10,696.000 200.000 434.000 42,719.000 42.719.000 52 462—001 53 462—002 54 462—003 55 462—005 56 462—006 57 462—007 58 462—009 Sredstva za sofinanciranje izdelave srednjeročnih planov in urbanistične dokumentacije Srednjeročni program geodetskih del Sofinanciranje spomeniškega varstva Vzdrževanje grobov in spomenikov NOB Stroški rušenja novogradenj in barak Odplačilo posojila poslovitvenega objekta Žale Ureditev pokopališča Žale 60 468—001 61 468—002 62 468—004 63 468—005 64 468—006 65 468—007 Sofinanciranje živalskega vrta Sofinanciranje nadaljevanke RTV Ljubljana Zgodovinski arhiv Ljubljana Mestni muzej Zavod za spomeniško varstvo Stroški vrednotenja stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občanov 11,191.000 2,685.000 600.000 1,250.000 500.000 526.000 348.000 462 Sredstva za splošno komunalno porabo 17,100.000 17,100.000 59 465—001 Sofinanciranje botaničnega vrta v Ljubljani 744.000 465 Skupaj sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega okolja 744.000 744.000 3,217.000 150.000 305.000 305.000 305.000 3,226.000 468 Sredstva za druge splošne družbene potrebe 7,508.000 7,508.000 46 Skupaj sredstva za druge splošne družbene potrebe 152,394.000 152,394.000 66 470—001 Izločanje v stalno proračunsko rezervo 7,193.000 47 Izločanje sredstev rezerv 7,193.000 7,193.000 67 480—001 Obresti za kredite in posojila 27.000 480 Obresti za kredite in posojila 27.000 27.000 68 481^-001 Plačila za stroške plačilnega prometa 250.000 481 Plačila za bančne storitve in stroške plač. prometa 250.000 250.000 St. St. ____________________Znesek________________ poz. konta Vrsta °dhodka_____________________________________podoblika odhodka____________oblika odhodka 69 482—001 Odplačila kreditov in posojil DPS 501.000 482 Odplačila kreditov in posojil DPS 501.000 501.000 70 488—001 Presežek prihodkov nad dogovorjeno porabo na posebno partijo proračuna pri SML 71 488—002 Tekoča proračunska rezerva 30,214.000 3,182.000 488 Drugi dohodki DPS 33,396.000 33,396.000 48 Skupaj drugi odhodki 34,174.000 34,174.000 Skupaj razporejeni prihodki 1.110,850.000 1.110,850.000 Obrazložitev: I SPLOŠNI DEL Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na 34. seji zbora združe-nega dela dne 4. 2. 1985 in na 32. seji zbora krajevnih skupnosti dne 30. 1. 1985 sprejela osnutek odloka o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1985. Sočasno je tudi sprejela osnutek dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1985. Na osnutek proračuna so dale pripombe in mnenja konferenca delegacij št. 15, delegacija št. 50 KIT KZ Medvode, konferenca delegacij 16 Aero TOZD tovarna celuloze in papirja Medvode, konferenca delegacij št. 3 DO Energetika, konferenca delegacij št. 59 upravni organi občine Ljubljana-Šiška, konferenca delegacij št. 22 in 23 LEK Ljubljana. Pripombe in mnenja so dale tudi dele-gacije krajevnih skupnosti Komandanta Staneta I, II in III, KS Preska, Bratov Babnik, Medvode, Šentvid, Ljubo Šercer, Petra Držaja, Na Jami, Dravlje, Milan Majcen, in KS Vaše-Goričane. V osnutku dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1985 je bila določena globalna rast splošne porabe skladno z družbenim do-govorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1985. V predlogu dogovora o splošni porabi v Ljubljani je določena večja dogovorjena poraba za din 94,218.000 to je za večje kalkulativne prihodke (po odmeri) dose-žene v letu 1984. Skladno s sprejetimi merili o razporejanju sredstev splošne po-rabe v Ljubljani je delež naše občine 24,82 in znaša skupna do-govorjena poraba občine za leto 1985 din 986,316.000 oz. 23,385.000 več kot smo načrtovali dogovorjeno porabo v osnutku proračuna. Primerjalni pregled splošne porabe občine med osnutkom in predlogom je naslednji: (v 000 din) Zap. št. Besedilo Po osnutku Po predlogu Razlika 1 Dogovorjena poraba občine 2 Povečana poraba za nelimitirane prihodke — takse na promet parklarjev in kopitarjev — komunalne — turistične takse — lastni prihodki upravnih organov Skupaj točka 2 647.362 663,442 + 16,080 2,100 2,400 . +300 8,230 8,900 ' +670 44,500 44,500 — 54,830 55,800 +970 702,192 719,242 +17,050 2,500 36,795 +34,295 — 1,725 + 1,725 Poraba izvirnih prihodkov 3 Vrnjena oročena sredstva in anuitete 4 Presežek prihodkov, prenešen iz preteklega leta Poraba občine 5 Združevanje v mestni proračun 6 Prihodki nad dogovorjeno porabo Poraba občine in mesta 704,692 315,569 757,762 322,874 + 53,070 + 7,305 — 30,214 +30,214 1,020.261 1,110.850 +90,589 954,142 1.012,215 +58,073 63,619 60,115 —3,504 — ¦ 1,725 +1,725 2,500 36,795 +34,295 Kritje porabe: — izvirnih prihodkov občine — odstopljeni del posebnega republiškega davka na promet proizvodov — prenešena sredstva iz preteklega leta — vrnjena oročena sredstva v anuitete Iz pregleda je razvidno, da se dogovorjena poraba ob-čine poveča za 16,080.000 din, za združevanje v mestni proračun pa za 7,305.000 din. II. PRIHODKI . Uprava za družbene prihodke naše občine je izvršila ponovno oceno prihodkov za leto 1985 ob upoštevanju dosežene realizacije za leto 1984. Tako znašajo izvirni prihodki din 1.012,215.000 in so za 58,073.000 večji kot so bili izkazani v osnutku proračuna. Ne glede na povečane izvirne prihodke proračuna ne krijemo do- govorjeno porabo v občini in v mpstu Ljubljana. Za kritje dogovor-jene porabe odstopa republika 1,15% posebnega republiškega davka od prometa proizvodov in znaša za Ljubljano din 477.134.000. Za kritje manjkajočih prihodkov v občini bomo prejeli odstopljenega davka 60,115.000 din oz. 6.1% dogovorjene porabe. V predlogu proračuna načrtujemo vrnjena oročena sredstva pri Ljubljanski banki, katera smo namensko zbirali v letu 1983 in 1984 za izgradnjo postaje milice v Šiški v znesku din 32,295.000. Poleg. vračila oročenih sredsiev bomo prejeli od banke še pripadajoče obresti okoli din 2,000.000 več kot je bilo izkazano v osnutku pro-računa. Te obresti namensko razporejamo za sofinanciranje sta-novanj delavcev milice šiška. III. RAZPOREDITEV PRIHODKOV Glede na osnutek proračuna povečujemo porabo občine za 53,070.000 din in sredstva za združevanje v meslni proračun za 7,305.000 din. Tako povečano porabo občine smo razporedili v predlogu proračuna za naslednje namene: 1. Za izdelavo prostorskih delov družbenih planov občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 do 1990 načrtujemo v Ljubljani sofinanciranje iz proračuna din 40 mio. Od tega znaša delež naše občine 8,928.000 din. 2. Skupnost za pospeševanje kmetijstva je z dopisom št. 6-185 z dne 1. 2. 1985 predložila program pospeševalnih nalog v letu 1985 v skupnem znesku din 2.600.000. Izvršni svet ugotavlja, da lahko v okviru razpoložljivih sredstev zagotovi le sofinanciranje in kritje obresti za najete kredite, nabavo plemenskih živali m regres pri gradbeni dokumentaciji za gospodarske objekte, vse v hribovi-tem svetu občine v skupni višmi din 2.000.000. 3. Po določilu 17. člena dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1985 zagotavljamo dodatna sredstva temeljnim pravosodnim organom din 2,524.000 za kritje dogovorjene rasti osebnih dohodkov in materialnih stroškov ter za število sodnikov po sprejeti sistemiza- CIJI. 4. Ocenjujemo, da bomo v letu 1985 pričeli z gradnjo postaje milice v Šiški. Zato zbrana sredstva v letih 1983 m 1984 v znesku din 32.295.000 oblikujemo v predlogu tega proračuna. 5. Presežek prihodkov nad odhodki ugotovljen za leto 1984 v znesku din 1,725.000 namenjamo za sofinanciranje RTC Krva-vec in Veliko Planino na podlagi sprejetega dogovora in spora-zuma v znesku 1,500,000 din, ostanek 225.000 din namenjamo za druge namene. 6. Skladno s 13c točko družbenega dogovora o ustanovitvi in fmanciranju kmetijsko zemljiške skupnosti občine Ljubljana-Šiška namenjamo 50% od sredstev, ki se zberejo iz davka na promet nepremičnin iz naslova prometa s kmetijskim zemljiščem kmetij-sko zemljiški skupnosti občine din 575.000. 7. Občinska konferenca SZDLje 12. 2. 1985 izvršila kordinacijo s sekretarji družbenopolitičnih organizacij in družbenih organizacij občine glede financiranja posameznih namenov v letu 1985. Skladno z navedenimi stališči načrtujemo večja sredstva občinski zvezi društev upokojencev din 95.000, zvezi prijateljev mladine zmžujemo prispevek za knjigo Naš malček din 455.000, ker se mora navedeni izdatek kriti v ustrezni SIS družbenih dejavnosti. povečali pa smo sredstva za din 70.000 za sofinanciranje izmenja-ve otrok KS Donja Vežica Rijeka in KS L|ubo Šercer. Tudi v letu 1985 zagotavljamo enak znesek kot v letu 1984 za občinsko zvezo organizacij rdečega križa din 200.000. Predsedstvo OK SZDL in DPZ SO Ljubljana-Šiška sta podprla predlog, da se na OK ZSMS zaposli deiavca za prostočasne dejavnosti mladih v občini in v ta namen zagotavljamo din 764.000. 8. Glede na osnutek proračuna zagotavljamo še dodatne stro-ške mrliško ogledne službe in sredstva za sofinanciranje nadalje-vanke RTV Ljubljana. Večje število delegacij krajevnih skupnosti je imelo pripombe na osnutek proračuna. predvsem glede rasti sredstev za financiranje delovanja delegatskega sistema in krajevne samouprave v pri-merjavi z letom 1984 glede na druge porabnike proračuna, glede oblikovanja 5 °/o sredstev rezerv in združevanja sredstev namenje-nih za delovanje računovodstva v delovni skupnosti krajevne skupnosti s sredstvi krajevnih skupnosti. Izvršni svet je na sestan-ku predsednikov svetov krajevnih skupnosti dne 9.2.1985 in odboru podpisnikov sporazuma o merilih in kriterijih za udeležbo posamezne krajevne skupnosti na dohodku iz sredstev proračuna občine Ljubljana-Šiška predložil izhodišča za razporeditev sred-stev proračuna za krajevne skupnosti za leto 1985. V primerjavi z letom 1984 so načrtovana sredstva za osebne dohodke večja za 69,90%, za sklad skupne porabe za 48%, za amortizacijo za 70,52%, za materialne stroške in stroške obratovanja za 45%. Predsedniki svetov so na navedenem sestanku sprejeli odločitev, da se črta drugi odstavek 10. člena osnutka proračuna. to je o obli-kovanju 5% sredstev rezerv z utemeljitvijo, da oblikovanje sred-stev rezerv ne bi pozitivno vplivalo na porabo sredstev v krajevnih skupnostih. Izvršni svet predlaga. da dokler ne bo sprejet spo-razum o svobodni menjavi dela z delovno skupnostjo krajevnih skupnosti, sveti krajevnih skupnosti s sklepom določijo višino sredstev kot sredstva za delo delovne skupnosti na podlagi siste-mizacije del in nalog, programa dela in usklajenega finančnega načrta delovne skupnosti in finančnega načrta krajevne skupnosti. Dokler delovne skupnosti ne bodo sprejele ustrezne samoupravne splošne akte, ni mogoče združevati sredstev za delo računo-vodstva v delovni skupnosti krajevnih skupnosti s sredstvi krajev-nih skupnosti. Delovni skupnosti KS Komandanta Staneta pa predlagamo združitev finančne računovodske funkcije z delovno skupnostjo KS. Predlog razporeditve sredstev proračuna na posarnezne KS bo izdelal odbor podpisnikov po določbah sporazuma in sprememb, ki jih bodo predložile posamezne krajevne skupnosti. Odgovor na pripombe konference delegacij zbora združenega dela št. 22 in 23 bo posredovan pisno neposredno delegaciji. Skladno z dogovorom o oblikovanju m razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1985 narnenjamo mestnemu proračunu din 322.874.000 oz. 26,95% vseh potrebnih sredstev. Za skupno dogovorjene naloge po določbah 17. člena dogovora namenjamo skupni znesek 181.983.000 din kar je 24,82% od vseh načrtovanih sredstev. Glede na to, da izvirni prihodki občine in znesek odstopljenega dela posebnega republiškega davka od prometa proizvodov presegata znesek dogovorjene porabe izkazujemo v proračunu presežek pnhodkov nad dogovorjeno porabo din 30.214.000 kar bomo izločili na posebno partijo proračuna mesta Ljubljane. IV PREDLOG SKLEPA 1. Izvršni svet -skupščine občme Ljubljana-Šiška na 162. seji dne 20. 2 1985 določil predlog odloka o proračunu občme Ljub-Ijana-Šiška za leto 1985 m predlaga delegatski skupščini, da ga obravnava in sprejme. 2. Izvršni svet ugotavlja. da je predlog proračuna skladen z do-govorom o oblikovanju in razpore|anju sredstev splošne porabe v občinah m mestu Ljubljana za leto 1985. Izvršn svet