Osnutek Na podlagi 16. in 23. člena zakona o financiranju splošnih druž-benih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78) in 19O.člena statuta občine Ljubljana-Siška (Uradni list SRS, št.2/78, 31/81 in 8/82) je skupščina občine Lju- bljana-Šiška na...............seji zbora združenega dela in............... seji zbora krajevnih skupnosti dne..............................sprejela ODLOK o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1986 1 člen S proračunom občine Ljubljana-Šiška (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za f inanciranje splošnih družbenih potreb v okviru pravic in dolžnosti občine Ljubljana-Šiška (v nadaljnjem besedilu: občina). 2člen Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1986 znašajo 2.355,340.000 din in se razporedijo: - za posebni del proračuna 1.397,040.000 din - za tekočo proračunsko rezervo in obveznosti iz preteklih let 15,507.000 din - za združevanje sredstev v Ljubljani 579.837.000 din - za prihodke nad dogovorjeno porabo 362,956.000 din 3člen Občina odstopa mestu Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: mesto) del proračunskih prihodkov. Odstopljene prihodke razporedi mesto na podlagi dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu za leto 1986 s svojim proračunom. Občina pooblašča službo družbenega knjigovodstva, podružnico Ljubljana, da ob vsakokratni praznitvi zbirnih računov odvaja v pro-račun mesta 25,71 vseh tekočih izvirnih prihodkov, razen od prihod-kov turističnih taks, taks na promet parklarjev in kopitarjev ter last-nih prihodkov upravnih organov, vendar največ do zneska 579,837.000 dih. 4. člen Proračunski prihodki, ki presegajo dovoljeno raven splošne porabe, bodo izločeni na posebno partijo proračuna mesta Ljub-Ijane. Občina pooblašča službo družbenega knjigovodstva, podružnico Ljubljana, da ob vsakokratni praznitvi zbirnih in prehodnih računov odvaja na posebno partijo proračuna mesta Ljubljana 16,10% vseh tekočih-izvirnih prihodkov, razen od prihodkov od turističnih taks, taks na promet parklarjev in kopitarjev ter lastnih prihodkov uprav-nih organov, vendar največ do zneska 362,956.000 din. 5. člen Turistične takse se uporabljajo za pospeševanje turističnih dejav-nosti in se združujejo na ravni mesta. 6. člen Takse na promet parklarjev in kopitarjev se samo evidenčno izka-zujejo v proračunu občine in se združujejo na posebni račun za zdravstveno varstvo pri skupščini mesta. 7. člen Od izvirnih prihodkov, po 2. členu tega odloka, zmanjšanih za odstopljene prihodke proračunu mesta po 3. in za prihodke. ki pre-segajo dovoljeno raven splošne porabe po 4. členu odloka se 1 % izloča v sredstva rezerv proračuna. 8. člen Upravnim organom in skupni strokovni službi, družbenopolitič-nim in družbenim organizacijam, skupnim upravnim organom in krajevnim skupnostim se sredstva za realizacijo programov dela med letom dodeljujejo enakomerno kot mesečne akontacije. Organi in organizacije ter skupna strokovna služba poročaio izvrš-nemu svetu skupščine občine Ljubljana-Siška (v nadaljnjem bese-dilu: izvršni svet) o realizaciji programov dela. 9. člen Sfedstva, ki ]ih delavci v občmskih upravnih organih in skupni strokovni službi pridobivajo kot dohodek delovnih skupnosti, se bodo povečala v skladu s sprejetimi dogovon in v odvisnosti od rea-Itzacije programa dela. V primeru. da se bodo osebni dohodki v gospodarstvu občine med letom povečali nad načrtovano rastjo. bo skupščina občine z rebalansom proračuna zagotovila dodatna sredstva za povečanje osebnih dohodkov. 10.člen Upravni organi in skupna strokovna služba smejo obračunati amortizacijo v višini, ki je določena v proračunu. Zaradi učinkovi-tejše in racionalnejše uporabe sredstev amortizacije bodo upravni organi in skupna strokovna služba združevali sredstva, izvršni svet bo odločal o uporabi sredstev amortizacije na predlog sekretanata z občo upravo po sprejetem programu za leto 1986 po predhodni uskladitvi med vsemi upravnimi orgaru in skupno strokovno služDo 11. člen Skladno s sporazumom o menlih in kntenjih za udeležbo posa-mezne krajevne skupnosti na dohodku iz sredstev proračuna občine. izvršni svet z ugotovitvenim sklepom doioči udeležbo posa-mezne krajevne skupnosti iz sredstev proračuna za leto 1986 12. člen Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Sredstva občmskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov. Izvršni svet sme, če nastanejo pri izvrševan|u nalog nepnčako-vane težave ali če se odloči za varčnejšo in bolj smotrno porabo sredstev. zaradi ohranitve proračunskega ravnotež|a. spremeniti namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posebne namene. 13člen Iz razporejenih prihodkov v posebnem delu proračuna se naka-zujejo sredstva na ustrezne račune naslednjim porabnikom: upravnim organom in skupni strokovni službi obdne ter samo-stojnim organom mesta in regije, - pravosodnim organom. - družbenopolitičnim organizacijam in društvom, - sekretariatu za Ijudsko obrambo m teritorialno obrambo. - krajevnim skupnostim in drugim samoupravnim skupnostim, - posebnim računom proračuna in drugim neposrednim porab-nikom proračuna. Sredstva navedena v 3., 4., 5., 7, 8 in 11. členu tega odloka se nakazujejo neposredno iz proračuna. 14člen Nosilci sredstev so naslednji: - izvršni svet: za sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije, za investicije v osnovna sredstva, - skupna strokovna služba: za sredstva za dejavnost skupščine. izvršnega sveta, informativno in dokumentacijsko dejavnost, - komite za družbene dejavnosti: za sredstva za dejavnost SIS, za uveljavitev temeljnih pravic borcev NOV, VVI, vzdrževanje in postavitev spomenikov in spominskih obeležij NOB, sofinanciranje poti spominov in tovarištva, muzeja revolucije, sredstev za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo, - komite za družbeno planiranje in gospodarstvo: za sredstva za znanstveno dejavnost, intervencije v gospodarske posege v gospo-darstvu. dopolnilna sredstva SIS, za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno planiranje, - komite za urejanje prostora: za sredstva za komunalno dejav-nost. načrtovanje prostora, - sekretariat za občo upravo: za sredstva za dejavnost pravo-sodja, krajevnih skupnosti in kadrovske politike, - sekretariat za Ijudsko obrambo: za sredstva za dejavnost var-nosti in družbene samozaščite, - sekretariat za finance in proračun: za sredstva za odplačila kreditov in stroškov plačilnega prometa, - štab za teritorialno obrambo: za sredstva za teritorialno obrambo. 15.člen Uporabniki morajo sredstva, ki jih prejemajo iz občinskega prora-čuna uporabljati za namene, za katere so jim bila dana, skladno s predpisi. dogovori oziroma sporazumi o njihovi uporabi Za izvajanje tega člena sta odgovorna odredbodajalec in vodja računovodstva. 16.člen Upravni organi in drugi uporabniki sredstev morajo opraviti svoje naloge s svojega področja v mejah sredstev, ki so jim določena s tem proračunom. Uporabniki ne smejo na račun občinskega prora-čuna prevzemati obveznosti, ki bi presegale zneske, določene v tem proračunu, razen če se s posebnim aktom oziroma dogovorom skupščine občine ne določi drugače. Upravni organi, ki se financi-rajo iz občinskega proračuna oziroma delovne skupnosti, smejo prevzemati obveznosti po pogodbah in sporazumih le v mejah sred-stev, ki so jim odobrena s proračunom. 17.člen Vsi prihodki, ki jih upravni organi ustvarijo s svojo dejavnostjo ali za delo s pogodbami, so prihodek občinskega proračuna, razen če ni s tem odlokom drugače določeno. Za prihodke upravnih organov, v smislu prejšnjega odstavka se ne štejejo prihodki prejeti od prodaje najdenih predmetov, nabavne vrednosti pri prodaji tiskovin in obrazcev, dejanskih stroškov upo-rabe občinske stavbe po drugih uporabnikih in od razmnoževanja ter fotokopiranja. 18.člen Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so upravnemu organu in skupni strokovni službi odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren funkcionar, ki vodi upravni organ tn skupno strokovno službo oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Poleg odredbodajalca je za zakonito porabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva. I9.člen Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je predsednik izvršnega sveta. 20. člen Izvršni svet je pooblaščen, da odloča: 1. o prenosu sredstev med posameznimi postavkami občinskega proračuna, 2. o uporabi sredstev rezerv do višine 3,500.000 din za posa-mezne primere, v izrednih razmerah (potres, poplava) pa v višini razpoložljivih sredstev, za izdatke iz I.točke 39člena zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skup-nostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78), 3. o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za namene, ki jih ob sprejemanju občinskega proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih zadostnih sredstev, 4. o začasni uporabi sredstev rezerv. če prihodki neenakomerno pritekajo, vrniti se morajo do konca leta 1986. 21.člen Sekretariat za finance m proračun spremlja in kontrolira pri porab-nikih proračuna porabo sredstev in po potrebi predlaga izvršnemu svetu sprejem potrebnih ukrepov. Kadar prihodki med letom ne pritekajo enakomerno, odloča o začasni omejitvi sredstev izvršni svet. V primeru, da prihodki proračuna za leto 1986 ne bodo doseženi v predvideni višini, se v skladu z določbami 12. člena tega odloka zmanjša poraba. O omejitvi porabe odloča izvršni svet. 22.člen Bilanca prihodkov in razporeditev prihodkov je sestavni del tega odloka. Splošni del proračuna in pregled prihodkov in razporeditev prihodkov se objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 23. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja pa se od 1. januarja 1986 dalje. Številka: Predsednica skupščine občine Oatum 18.12.1985 Ljubljana-Š iška Anka Tominšek, I. r. TABELAI PREGLED IN RAZPOREDITEV PRIHODKOV PRORACUNA OBClNE LJUBUANA-SlŠKA ZA LETO 1986 Jfontov PRIHODKI Skupajdin j^P* RAZPOREDITEVPRIHODKOV Skupajdin 70 Delpresežkaprihodkovprenešen 40 Sredstva za delo upravnih organov 566,817.000 iz preteklega leta 1,428.000 41 Sredstva za posebne in druge namene 71 PrihodkioddavkaizdohodkaPOZD 11,502.000 zadeloupravnihorganov 79.668.000 72 Prihodki od davkov od osebnih 42 Sredstva za Ijudsko obrambo m dohodkov 1.432.883.000 družbeno samozaščito 21.038.000 73 Pnhodki od davka od prometa 43 Druge potrebe in intervencije proizvodov in storitev ter od v gospodarstvu 9,661.000 prometa nepremičnin m pravic 559.439.000 44 Sredstva prenešena drugim 74 Pnhodki od davka na dohodek od družbenopolitičnim skupnostim in premoženja in premoženjskih pravic samoupravnim mteresnim skupnostim 925,169.000 teroddrugihdavkov 178,839.000 45 Sredstva za družbene dejavnosti 55,023.000 75 Prihodki od taks 56,213.000 46 Sredstva za druge splošne družbene 77 Prihodki po posebnih predpisih in potrebe 303,138.000 prihodkiupravnihorganov 47 Izločanje v stalno proračunsko rezervo 14,079.000 družbenopolitičneskupnosti 111,820.000 48 Drugiodhodki 366,668.000 77 Drugi prihodki 3,216.000 48 Tekoča proračunska rezerva 14,079,000 78 Prihodki od drugih družbenopolitičnih skupnosti SKUPAJ PRIHODKI 2.355,340.000 SKUPAJ RAZPOREDITEV |PRIHODKOV 2 355.340.000 TABELA II BILANCA PRIHODKOV IN RAZPORED PRIHODKOV PRORAČUNA OBClNE LJUBLJANA-ŠIŠKA ZA LETO 1986 A. PRIHODKI 3. 720 4. 721 5. 721 6. 722 7. 723 72 8. 723 9 732 10. 734 11. 735 Davek iz osebnega dohodka delavcev Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrti in drugih gospodarskih dejavnosti Davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrti in drugih negospodarskih dejavnosti Davek iz osebnega dohodka iz aviorskih pravic Davek iz osebnega dohodka \z kmetijske dejavnosti Prihodki od davkov iz osebnih dohodkov %z. kon.a VRSTAPRIHODKA rebala"T985 P'an-1986 INDEKS 1. 700 Delpresežkaprihodkovprenešenizpreteklegaleta 1,725.000 1,428.000 82,78 70 Delpresežkaprihodkovprenešenizpreteklegalega 1.725.000 1.428000 82.78 2. 710 Davek iz dohodka POZD 7,668.000 11,502.000 150.00 71 Davekizdohodka 7.668.000 11.502.000 150.00 138,750.000 427,373.000 121,615.000 66,785 000 9,638.000 404,000.000 672,193.000 236,722.000 100.018.000 19,950.000 764,161.000 1432.883.000 291,17 157,28 194,65 149,76 206,99 187,51 73 Posebni občinski davek od prometa blaga Posebni občinski davek od alkoholnih pijač Posebni občmski davek od plačil za storitve Davek od prometa nepremičnin in pravic Prihodki od davka od prometa proizvodov terod prometa nepremičnin in pravic 75,299.000 196,008.000 40,855.000 57.475.000 149.004.000 291.678.000 61,282.000 57.475.000 369,637.000 559.439 000 197.88 148.81 150,00 100.00 151.35 12. 740 Daveknaprihodekodpremoženja in premoženjskih pravic 13. 740 Davek na dohodek od stavb 14. 741 Daveknadediščineindanla 15. 743 Davekodcelotnegaprihodkaobčanov 16. 748 Davek na dohodek od iger na srečo 74 Prihodki od davka na pri hodek od premoženja in premoženjskih pravic terod drugih davkov 16,107 000 9,248.000 9.263 000 80,750.000 3,217.000 118.585.000 25,771 000 13.224.000 13,894 000 121,125.000 4,825.000 178,839 000 160.00 142,99 149.99 150,00 149.98 150,81 17. 750 Upravnetakse 18. 750 Takse na promet parklarjev m kopitarjev 19. 751 Komunalnetaksezabivanjevturističnihkrajih 20. 752 Sodnetakse 75 Prihodkiodtaks 4,246.000 4.112.000 6,900.000 22,192.000 6,369.000 7.189.000 9,367.000 33,288.000 37,450.000 56,213.000 150,00 174.83 135.75 150.00 150,10 21. 770 Prihodki za denarne kazni 22. 771 Prihodki od organov^n organizacij DPS nelimitirani od UO 77 Prihodki po posebnih predpisih in prihodki upravnih organov 21,903.000 60,082.000 32,854 000 78,966.000 81,985.000 111,820.000 150.00 131,43 136.39 VSEGAIZVIRNIPRIHODKI (2-22) 1.379,486.000 2.350,696.000 170,40 23. 772 Prihodki od plačanih anuitet 24. 778 Drugi občinski prihodki 77 Skupajdrugiprihodki(23-24) 500.000 8,966.000 9.466 000 406.000 2,810.000 3.216.000 81,20 31,34 33.97 25. 781 Prihodki od drugih Ijubljanskih občin 26. 781 Prihodkiododstopljenegaposebnegarepubliškega davka na promet proizvodov za leto 1985 78 Prihodki od drugih DPS 2,559.000 5,078.000 7,637.000 SKUPAJ PRIHODKIZA RA2POREDITEV 1.398,314.000 2.355,340.000 168,44 TABELA III B. RA2POREDITEV PRIHODKOV (ODHODKI) St. St. poz konta VRSTAODHODKA Planoz. rebalans1985 Plan- 1986 INDEKS 1. 400 - 001 Sredstva za OD za delavce upravnih organov in skupne strokovne službe - delež za uskladitev OD z ravnijo v gospod. 2. 400 002 SredstvazaODzadelavceTO - delež za uskladitev OD z ravnijo v gospod. 3 400-101 Sredstvazaskupnoporabodelavcemupravnih organov in skupne strokovne službe 4. 400 -102 Sredstva za skupno porabo delavcem TO 400 Sredstva za delo upravnih organov (1-4) 240,694.000 12,153.000 13,210.000 208.000 354,667.000 > 35,467.000 17,172.000 1,717.000 19,860.000 230.000 266,265.000 429,113.000 147,35 141,29 150,34 110,58 161,16 5. 401-001 Sredstva za materialne stroške UO in skupno strokovno službo 6. 401-002 Sredstva za materialne stroške TO 12. 418-001 Sredstva za izvedbo volitev 72,784.000 1,276.000 102,946.000 1,846.000 14. 433-001 IzvajanjeiO-letnegaprogramacestvLjubljani 15. 433-004 ZakritjenegativnerazlikevceniDnevnika 43 SKUPAJ SREDSTVAZA SPODBUJANJE RAZVOJA INTERVENCIJ V GOSPODARSTVO 6,650.000 29,168.000 4,465.000 9,661.000 141,44 144.67 401 Sredstvazamaterialnestroške(5-6) 74,060.000 104,792.000 141,50 7 402-001 Sredstvaopremeinamortizacije 14,002.000 17,503.000 125,00 RačunalniškaopremaUDP 17,939.000 15,409.000 85,90 402 Sredstva opreme in amortizadje 31,941.000 32.912.000 103.04 40 SKUPAJSREDSTVAZADELO UPRAVNIHORGANOV 372.266.000 566.817.000 152.26 8. 410-001 SredstvazaODvoljenihinimenovanih funkcionarjev 42,896.000 65,184.000 151.96 9. 410-002 Sredstva skupne porabe voljenih in imenovanih funkcionarjev 276.000 571.000 206.88 410 Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev 43.172.000 65.755.000 152.31 10. 411 -001 Potni stroški voljenih in imenovanih funkcionarjev in delegatov — - - 411 Sredstvazapotneinselitvenestroške - 11. 415-001 SredstvazainvesticijedomamiliceSiška 13,758.000 7,263.000 52,79 415 SredstvazainvesticijedomamiliceŠiška 13,758.000 7,263.000 52,79 418 Sredstva za druge potrebe za delo upravnih organov - 6,650.000 41 SKUPAJSREDSTVAZAPOSEBNEINDRUGE NAMENEZADELOUPRAVNIHORGANOV 56,930.000 79.658.000 139,94 13. 421-001 Sredstva za program nalog v družbenem sistemu 13,988.000 21,038.000 150.40 42 SKUPAJSREDSTVAZALOINDRU2BENO SAMOZAŠČITO 13,988.000 21,038.000 150,40 216.37 33,633.000 9,661.000 28,72 16. 442-001 Prispevek proračunu mesta Ljubljane 17. 442-002 Združenasredstvazasofinanciranjenalog v občini Ljubljana-Center 442 Prispevek proračunu medobčinske skupnosti 420,243.000 420,243.000 579,837.000 25,326.000 605,163.000 137.98 144.00 18 446-001 Dopolnilnasredstvaskupnostizapospeševanje kmetijstva 19. 446-002 Dopoinilnasredstvakmetijskozemljiškeskupnosti 446 DopolnilnasredstvaSIS 2,000.000 575.000 2,575.000 2,800.000 439.000 3,239.000 mo.oo 76,35 125.79 št. št. poz. konta VRSTA ODHODKA Plan oz. rebalans 1985 Plan - 1986 INDEKS 20. 447-001 SredstvazaTemeljnosodiščevLjubljani 21. 447-002 SredstvazaTemeljnojavnotožilstvovLjubljani 22. 447-003 SredstvazadeloSodiščazdruženegadela 23. 447-004 SredstvazadeloDružbenegapravobranilca samoupravljanja Sredstva za delo pravosodnih organov (20 - 23) 138.034.000 23,332.000 11,453.000 7,623.000 187,443.000 30,730.000 14,962.000 10.509.000 135.79 131,71 130,64 137.86 180,442.000 243,644,000 135,03 16,304.000 22,826.000 140,00 2,000.000 2,000.000 100,00 1,039 000 1,242.000 119,54 13,044.000 18,551.000 142,22 21,068.000 6.053.000 28,73 368.000 522.000 141,85 1,595.000 2,300 000 144.20 1,570.000 2,263.000 144.14 569000 810.000 142,36 24 447-005 SredstvazadelopostajemiliceŠiška 25. 447-006 Stanov. sredstvazadelavcemilicešiška 26. 447 - 007 Veterinarski zavod Ljubljana 27. 447-009 Sredstvazadelozavodazadružbeniplan in skupnosti za cene mesta Ljubljane - redna dejavnost Prostorski del - planski in izvedbeni načrti 28. 447-010 SredstvazadeloinformativnedejavnostilNDOK 29. 447-011 SredstvazadeloRadioglasLjubljana 30. 447-012 Sredstvazadeloskupn.slovenskihobčin 31. 447-013 Sredstva za delo skupnosti občin Lj. regije Sredstva za delo drugih upravnih organov 57,557.000 56,567.000 98.28 447 Sredstva za delo skupnih upravnih organov 237.999.000 300.211.000 126.14 32. 448-001 Prenešena sredstva parklarjev in kopitarjev 33. 448-002 Prenešenasredstvakomunalnihtakszabivanje vturističnihkrajih 448 Druga sredstva prenešena drugim DPS 39. 456-001 456 4,112.000 6,900.000 11,012.000 7,189.000 9,367 000 16,556.000 36. 453-001 Sofinanciranjepotispominovintovanštva 37. 453 - 002 Sofinanciranje RTC Krvavec in Velika Planina Mrliško ogledna služba Sredstva za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje 1,339.000 1,500 000 1.928.000 1,500.000 1,449.000 1,449.000 2,174.000 2,174.000 174,83 135.75 150.35 44 SKUPAJSREDSTVAPRENEŠENADRUGIMDPS 671.829.000 925,169.000 137,71 34. 450-001 GarancijskiznesekzaCOŠPirniče - 742.000 450 Sredstvazaizobraževanjeinvzgojo - 742.000 35 452-001 Sofinanciranje Muzeja Ijudske revoluci|e 992.000 968.000 97.58 452 Sredstvazakulturo 992000 968.000 97,58 143.99 100,00 453 Sredstvazatelesnokulturo 2.839.000 3.428000 120.75 38. 454-001 Sredstvazapomočdružinamkadrovcevv-ILA 4,518.000 6,679.000 147,83 454 Sredstvazasocialnoinotroškovarstvo 4.518 000 6.679.000 147.83 150.03 150,03 40 458-001 Priznavalnine in druge oblike družbene pomoči 458 Sredstva za uveljavljanje temeljnih pravic borcev VVI in družinam padlih borcev 25,906.000 25.906.000 41,032.000 41,032 000 158.38 158.38 45 SKUPAJSREDSTVAZADRUŽBENEDEJAVNOSTI 35,704000 55,023.000 154.10 41 460 - 0Q1 Sredstva za krajevne skupnosti - za izvajanje delegatskega sistema in krajevne samouprave - delež za uskladitev OD z ravnijo v gospodarstvu 42. 460-001 SredstvazaprostoreKS 43. 461 -003 Sredstvazadelovanjedelovneskupnosti krajevnih skupnosti - računovodstva - delež za uskladitev OD z ravnijo v gospodarstvu 460 Sredstvazakrajevneskupnosti 89,025.000 124.402 000 139.73 8.082.000 3,000000 4,500.000 150,00 17,895000 25,168.000 140.64 1,798.000 109,920000 163,950.000 149,15 št. št. poz. konta VRSTA ODHODKA Plan oz. rebalans 1985 Plan - 1986 INDEKS 44. 461-001 45. 461-002 46. 461-004 47. 461-005 48. 461-006 49. 461 -007 50. 461-008 51 461-009 52. 461-010 53. 461-011 461 Občinska konferenca SZDL - delež za usktaditev OD z ravnijo v gospodarstvu Občinska konferenca ZSMS - delež za uskladitev OD z ravnijo v gospodarstvu ObčinskiodborZZBNOV - delež za uskladitev OD z ravnijo v gospodarstvu ObčinskiodborZRVS - delež za uskiaditev OD z ravnijo v gospodarstvu Obč. zveza borcev za severno mejo Obč. zvezadruštev upokojencev Obč. zveza prijateljev mladine - delež za uskladitev OD z ravnijo v gospod. Občinsko glasilo Javna Tribuna - delež za uskladitev OD z ravnijo v gospod. Občinska zveza organov RK Odbor po poteh partizanske Ljubljane in 40 let osvoboditve Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije 19,416.000 27,872.000 143,55 498.000 10,557.000 15,161.000 143,61 368.000 6,060.000 8,494.000 140,16 228.000 3,463.000 5,015.000 144,81 46.000 66000 143,48 389.000 561.000 144,22 1,643.000 2,333.000 141,99 — 137 000 — 12,405.000 16,924.000 136,42 581.000 764.000 1,102.000 144,24 434.000 472.000 108,76 55,177.000 79,812.000 144.64 8,621.000 28,600.000 331,75 2,685.000 7,005.000 260,89 600.000 1,882.000 313.67 1,550.000 2,093.000 135,03 1,211.000 526.000 526.000 100,00 348.000 501.000 143,97 54. 462-001 Sredstvazasofinanciranjeizdelavesrednjeročnih planov in urbanistične dokumentacije 55. 462-002 Mestna geodetska uprava 56. 462-003 Sotinanciranjespomeniškegavarstva 57. 462-005 VzdrževanjegrobovinspomenikovNOB 58. 462-006 Stroški rušenja novogradenj in barak 59. 462-007 OdplačiloposojilaposlovitvenegaobjektaŽale 60. 462-009 Ureditev pokopaiišča Žale 70. 481-001 481 462 Sredstvazasplošnokomunalnoporabo 14,330.000 41,818.000 291,82 61. 465-001 SofinanciranjebotaničnegavrtavLjubljani 744.000 726.000 97.58 465 Skupaj sredstva za varstvo in izboljšanje človekovegaokolja 744.000 726.000 97,58 62. 468-001 Sofinanciranježivalskegavrta 3,941.000 5,606.000 142,25 63. 468-002 SofinanciranjeobnovesistemaRTVLjubljana in nadaljevanke iz zgodovine NOB 150.000 - 64. 468-004 Zgodovinski arhiv Ljubljana 361.000 514.000 142,38 65. 468-005 Mestni muzej 361.000 514.000 142,38 66. 468-006 Zavod za spomeniško varstvo 361.000 514.000 142,38 67. 468-007 Stroški vrednotenja stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občanov 3,226.000 468-008 Modernizacija in razvoj računalniškega in informativnega sistema mesta 10,921.000 9,684.000 88,67 468 Sredstvazadrugesplošnedružbenepotrebe 19,321.000 16,832.000 87,12 46 SKUPAJSREDSTVAZADRUGESPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE 199,492.000 303,138.000 151,95 68. 470-001 Izločanjevstalnoproračunskorezervo 9,743.000 14,079.000 144,50 47 IZLOČANJESREDSTEVREZERV 9,743.000 14,079.000 144,50 69. 480-001 Obrestizakrediteinposojila 27.000 24 000 88.89 480 Obrestizakrediteinposojila 27.000 24.000 88.89 Plačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa Plačila za bančne storitve in stroške 300.000 338.000 72. Odhodki za mrliško ogledno službo za preteklo leto 483-001 Odhodkizavrednotenjestan. hiš in stanovanj v lasti občanov za preteklo leto 73. 483-002 Programske zasnove urbanistične dokumentacije za preteklo leto 483 Odhodki za obveznosti iz preteklega leta 175.000 997.000 431.000 112.67 plačilnegaprometa 300.000 338.000 112,67 71. 482-001 OdplačilakreditovinposojilDPS 501.000 1,922.000 383,63 482 OdpladilakreditovinposojilDPS 501.000 1,922.000 383.63 175.000 1,428.000 816,00 št. poz. Št. konta VRSTA ODHODKA Plan oz. rebalans 1985 Plan- 1986 INDEKS 74. 488 - 001 Presežek prihodkov nad dogovorjeno porabo na posebno partijo proračuna pri SML 75. 488-002 Tekoča proračunska rezerva 3,726.000 362,956.000 14,079.000 377,86 488 DrugiodhodkiDPS 3,726.000 377,035.000 10.119,03 48 SKUPAJ DRUGIODHODKI 4,729.000 380,747.000 8.051,32 SKUPAJ RAZPOREJENIPRIHODKI 1.398,314.000 2.355,340.000 168,44 Obrazložitev: I. SPLOSNI DEL Resolucija o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slove-nije za obdobje 1986 -1990 v letu 1986 določa, da bodo prihodki za splošno porabo zaostajali za 5 % za nominalno rastjo dohodka na ravni SR Slovenije. Po ocenah zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje bo ob ocenjeni nominalni rasii dohodka splošna poraba lahko rastla z indeksom 150 v primerjavi z letom 1985. Takšno določilo resolucije povzema dogovor o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986. Dogovor določa, da se sme splošna poraba povečati glo-balno za 50%, ob upoštevanju sredstev priznavalnin borcev NOV po merilih republiškega komiteja za borce in vojaške invalide in strukturnega deleža kalkulativno ocenjenih prihodkov od davkov občanov v dogovorjeni porabi posamezne porabe občine. V obseg omejenih prihodkov se ne štejejo: - prilivi dohodkov od davkov občanov nad globalno opredeljeno rastjo splošne porabe, - lastni prihodki upravnih organov, - takse parklarjev in kopitarjev in komunalne takse. Osnutek dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 upošteva določila republiškega dogovora. Sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v občinah in mestu Ljubljana znašajo 7.820,108.000 din. Od tega je za sredstva priznavalriin borcev NOV po omenjenih merilih 173,739.000 din. Delež sredstev dogovorjene porabe posamezne občine se določi z izračunom na podlagi kriterijev in meril katere smo sprejeli v letu 1983. Delež naše občine je 24,21 od skupno dogovorjene porabe. V enakem deležu bomo združevali tudi sredstva za skupne naloge mesta in znašajo 579,837.000 din. Primerjalni pregled porabe vletu 1986 glede na leto 1985 je naslednji: vOOOdin |aPBESEDILO 1985LET°1986 INDEKS 1. Dogovorjena poraba občine 863.435 1,271.349 147,24 2. Priznavalnine borcem NOV 27.355 41032 150,00 3. Povečana poraba zanelimitiraneprih.: - takse na promet parklarjevinkopit. 4.112 7.189 174,83 - komunalne-turistič. takse 6.900 9.367 135,75 - lastni prihodki upravnih organov 60.000 78.966 131,61 Skupaj nelimitirani prihodki 71.012 95.522 134,52 I. PORABAIZVIRNIH PRIHODKOV 961.802 1.407.903 146.38 4. Vrnjena oročena sredstva, obresti inanuitete 9.466 3.216 33,97 5. Presežek^prihodkov prenešen iz preteklega leta 1.725 1.428 82,78 6. PrihodkioddrugihDPS 5.078_________-________-_ II. PORABAOBČINE________978.071 1.412.547 144,42 7. Združevanje v mestni proračun 420.243 579.837 137,98 8. Prihodki nad dogovorjeno porabo ________ 362.956_______- III. PORABAOBČINE IN MESTA_____________1,398.314 2,355.340 168,44 II. PRIHODKI Uprava za družbene prihodke naše občine je izvršila oceno pri-hodkov za leto 1986 upoštevaje realizirane prihodke v letu 1985 in splošne stopnje rasti cen, osebnih dohodkov in drugih elementov, ki so podlaga za obračunavanje davkov in prispevkov v letu 1986. V primerjavi z letom 1985 je ocena prihodkov naslednja. vOOOdin Žao LETO f^BESEDILO 1985 19fl6 INDEKS 1. Kalkulativni prihodki (davki občanov) 2. Drugi prihodki (davki po avtomatizmu) 3. Nelimiiirani prihodki (takse od parklarjev in kopitarjev, luristične takse in lastni prihodki upravnih organov) SKUPAJIZVIRNI 798.254 1,260.372 157.89 466.286 892.845 191.48 71.012 95.522 134,07 PRIHODKI 1,335.552 2,248.739 168,38 4. Odstopljeni del posebnegarep.davka 43.934 101.957 232,07 SKUPAJ PRIHODKI 1,379.486 2,350.696 170.40 Podlaga za oceno prihodkov je bila upravi za družbene prihodke dogovor o usklajevanju davčne politike za obdobje 1986-1990 in za leto 1986. Iz pregleda je razvidno, da Ijubljanske občine ne krijejo s svojimi izvirnimi prihodki dogovorjene porabe v Ljubljani. Razlika nekrite , dogovorjene porabe znaša 421,135 000 din katera mora biti krita iz odstopljenega posebnega republiškega davka od prometa proizvo-dov kar znaša 0,7 % od pobranega davka na območju posamezne občine v Ljubljani. V dogovoru o izvajanju politike na področju splošne porabe v SR Sloveniji je kot pogoj za odstop posebnega republiškega promet-nega davka do višine manjkajočih sredstev višina davka iz poseb-nega dohodka delavcev po stopnji 0,75. V predloženi oceni prihod-kov je že upoštevana povečana stopnja davka iz osebnega dohodka in predstavlja izvirne prihodke v znesku 215,450.000 din. Če te povečane stopnje davka ne bomo dosegli bi to pomenilo, da tudi republika ne bo odstopila predvidenih sredstev Uprave za družbene prihodke Ijubljanskih občin bodo de predloga proračuna uskladile svojo oceno kalulativnih prihodkov z oceno leh prihodkov republiške uprave za družbene prihodke in pri-hodkov po avtomatizmu z oceno teh prihodkov republiškega sekre-tariata za finance. III. RAZPOREDITEV PRIHODKOV V skladu z določili 104. člena zakona o sistemu državne uprave in o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije zagotavljamo sredstvo za delo občinskim upravnim organom, pravosodnim organom, krajev-nim skupnostim, družbenopolitičnim organizacijam in drugim po-rabnikom proračuna za: - sredstva za dohodek delovnim skupnostim, - sredstva za materialne stroške, - sredstva za amortizacijo, - sredstva za osebne dohodke voljenim in imenovanim funkcio-narjem, - in sredstva za posebne namene. V skladu z usmeritvami dogovora o nalogah pri uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka se osebni dohodki delavcev, zaposlenih v upravnih organih in skupni strokovni službi, temeljnih pravosodnih organih, družbenopolitičnih organizacijah in krajevnih skupnostih usklajujejo do rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu. V osnutku proračuna so predvidena sredstva do 40 % nominalne rasti osebnih dohodkov glede na osebne dohodke leta 1985 (ob upoštevanju 81 % rasti). V letu 1985 smo znižali zao-stajanje ravni osebnih dohodkov delavcev z ravnijo osebnih dohod-kov gospodarstva v preteklih letih za cca 10 %. Zato v letu 1986. v osnutku proračuna. namenjamo dodatno 10 % za odpravljanje zao-stajanja v tem letu, saj je bilo \z analize o stanju osebnih dohodkov v državnih organih ugotovljeno v letu 1985, da je bilo zaostajanje okoh30%. Sredstva za osebne dohodke voljenih in imenovanih funkcionar-jev so oblikovana v skladu s sprejetimi sklepi v letu 1985 o vrednosti posameznih funkcij na podlagi družbenega dogovora o skupnih osnovah m merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke funkcionarjev v SR Sloveniji. V osnutku proračuna načrtu-jemo 40 % nommalno rast osebnih dohodkov to je na enako osnovo kot pri delavcih upravnih organov. Za matenalne stroške predlagamo rast 35 % na leto 1985 vsem porabmkom proračuna katerim zagotavljamo redno dejavnost. V osnutku proračuna predlagamo 25 % povečanje amortizacije glede na obračunano amortizacijo po rebalansu proračuna za leto 1985 Za izboljšanje tehnične opremljenosti in razvijanja računalniške obdelave podatkov v upravi za družbene prihodke m za potrebe upravnih organov in služb načrtujemo 15.409.000 din to je razlika do pogodbenega zneska o zamenjavi sedanjega računalmškega sistema v naši upravi za družbene prihodke. Za izvajanje delegatskega sistema in krajevne samouprave smo v osnutku proračuna izračunavali sredstva za osebne dohodke in materialne stroške z enako rastjo (40 % za OD m 35 % za mate-rialne stroške) kot pri upravnih organih in drugih porabnikih prora-čuna. Skladno s kriteriji in merili po Ijubljanskem dogovoru o splošm porabi bi smeli nameniti sredstva za delovanje krajevnih skupnosti 103.360.000 dm. V osnutku proračuna pa smo upoštevah že izvr-šeno zagotovitev sredstev do rasti 82 % v letu 1985 glede na leto 1984. zato je indeks rasti nižji kot pn upravnih organih. Poleg nave-denih sredstev za delovanje delegatskega sistema in krajevne samouprave pa nameniamo za 50 % več sredstev za reševanje prostorskih problemov krajevnih skupnosti glede na leto 1985. Skladno z mestnim dogovorom o splošni porabi zdruzujemo sredstva za skupno dogovorjene naloge (16 člen dogovora) 346.036.000 din. V okviru te postavke namen|amo občmi Ljubljana-Center za kritje dogovorjene porabe 25.326.000 din. Občina Lju-bljana-Siška pa bo prejela po dotočbah navedenega člena 20.000.000 din za kritje investicijsko tehnične dokumenlacije za izgradnio postaie mihce v Siški V proračun mesta Ljubljane, za združevanje sredstev za skupne naloge mesta bomo namenili 25.71 % od vseh izvirnih pnhodkov v skupnem znesku 579 837.000 din. IV PREDLOG SKLEPA 1 Izvršm svet skupščine občine Ljubljana-Siška je na 219 seji dne 24 12 1985 določil osnutek odloka o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1986 m predlaga delegatski skupščini. da ga obravnava m sprejme 2. Izvršni svet ugotavlja. da je osnutek proračuna skladen z osnutkom dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986. 3. Izvršni svet naroča vsem porabnikom proračuna. da sestavijo finančne načrte m dostavijo zahtevke za oblikovanje sredstev v predlogu proračuna za leto 1986 do 15. februarja 1986. Izvršni svet