Osnutek Rebalans finančnega načrta za leto 1982 Rebalans finančnega načrta za leto 1982 je usklajen z aneksom k planu 1981—1985. V rebalansnem načrtu 1982 so zajete naslednje spremembe: Revalorizirana vrednost stanovanjskega sklada se je spremenila vsled povišanja cen novozgrajenega stano-vanjskega sklada iz leta 1981, katera je osnova za iz-račun revalorizirane vrednosti stanovanj in višje amor-tizacije. S planom gospodarjenja za leto 1982 je bilo predvi-deno, da se stanarina poveča za 33,06 % (10-mesečna rast cen stanovanjske graditve v letu 1981) od 1. 7. dalje. Po javni obravnavi in potrditvi skupnosti za cene mesta Ljubljana, pa se je stanarina povečala za 18 % od 1. 3. dalje. To je porušilo planska izhodišča za leto 1982, spremenila pa so se tudi delitvena razmerja znotraj stanarine. Sprejeti samoupravni sporazum o svobodni menjavi dela na področju upravljanja s stanovanji in stano-vanjskimi hišami v družbeni lastnini, določa v skladu z normativi nekoliko večja sredstva od predvidenih po planu. Pri planirani višini sredstev, katera so na-menjena za upravljanje s stanovanjskimi hišami je upoštevan samoupravni sporazum o svobodni menjavi dela na področju upravljanja s stanovanji in stano-vanjskimi hišami v družbeni lastnini. Višina stroškov upravljanja je določena glede na vsebino in obseg nalog pri gospodarjenju s hišami v družbeni lastnini, katera predpisuje enotna metodologija za določanje in evidentiranje stanarin v SR Sloveniji. Delitveno razmerje je 54 % za plačilo opravil uprav-Ijanja na nivoju hiše ter 46 % za plačilo nalog uprav-ljanja na nivoju SSS. Posledice navedenega se odražajo v manjši višini razpoložljivih sredstev za vzdrževanje stanovanjskega sklada. Plan prihodkov in porabe sredstev za stanovanja etažnih lastnikov je usklajen z novimi merili pri sta-narinah. Planska izhodišča za leto 1982 je porušila tudi ne-realizacija dviga najemnin poslovnih prostorov. S skle-pom skupnosti za cene je bil dvig najemnin poslovnih prostorov odobren šele od 1. 7. dalje. Posledice so spre-menjena delitvena razmerja znotraj najemnine. Poleg zgoraj navedenih sprememb so v rebalansira-nih sredstvih gospodarjenja upoštevani še drugi pri-hodki (sredstva od udeležbe na dohodku banke) in pravilni znesek ostanka sredstev po ZR bivšega teko-čega vzdrževanja iz leta 1981. Spremenjeni viri pokri-vanja višjih stroškov za delo delovne skupnosti in delegatskega sistema (glej prilogo) in višja amortiza-cija (zaradi rebalansa plana 1981—1985) zahtevajo po-pravek tudi drugih sredstev iz finančnega načrta samo-upravne stanovanjske skupnosti leta 1982. Primerjava sredstev za upravljanje po planu in po aneksu plana za leto 1982 je razvidna iz priložene tabele. 18 Služba za plan in analize: PRIMERJAVA SREDSTEV ZA UPRAVLJANJE ZA PODROCJE GOSPODARJENJA ZA LETO 1982 Viri STANARINA NAJEMNINA ETA2NI LASTNIKI SKUPAJ Namen plan za leto 1982 aneks za leto 1982 indeks 2 :1 plan za leto 1982 aneks za leto 1982 indeks 2 : 1 plan za leto 1982 aneks za leto 1982 indeks 2 :1 plan za leto 1982 aneks za leto 1982 indeks 2 : 1 Delo strokovne službe Delo DSSS in delegatski sistem Prispevek Zvezi SSS 9,383.593 1,303.242 49.541 11,519.935 1,611.228 49.541 122,77 123,63 100,00 145.764 20.326 688 179.170 25.142 688 122,92 123,69 100,00 3,490.018 478.367 24.771 4,265.123 590.110 24.771 122,21 123,36 100,00 13,019.376 1,801.935 75.000 15,964.228 2,226.480 75.000 122,62 123,56 100,00 SKUPAJ: 10,736.376 13,180.704 122,77 166.778 205.000 122,92 3,993.156 4,880.004 122,21 14,896.311 18,265.708 122,62 ',! ¦¦ SSS SlšKA SREDSTVA GOSPODARJENJA NACRTOVANI PRIHODKI Besedilo 1. STANARINA a) tekoče leto b) terjatve za pretekla leta: — do leta 1980 — za leto 1980 in 1981 2. NAJEMNINA a) tekoče leto b) terjatve za pretekla leta 3. PRISPEVKI LASTNIKOV STANOVANJ a) sredstva za vzdrževanje hiše — za tekoče leto — terjatve za pretekla leta 1977/1980 — končni obračun za 1981 b) sredstva za pokrivanje funkcionalnih dejavnosti in požarno opremo — tekoče leto — obračun za 1980/1981 c) sredstva za pokrivanje str. upravljanja: — tekoče leto — obračun 1980/1981 — terjatve za pretekla leta 1977/1979 4. PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA a) sredstva za večja popravila b) sredstva za mala popravila c) sredstva za nakup požarne opreme d) sredstva za amortizacijo 5. Drugi prihodki SKUPAJ Finančni načrt 1982 Rebal. fin. načrta 1982 94.960 4.002 7.474 6.257 52 11.694 4.841 2.450 4.396 3.697 3.993 9.781 12.968 16.932 1.338 31.147 215.984 93.719 4.002 7.474 3.689 52 11.694 4.841 2.450 4.284 3.697 4.880 9.781 12.968 12.383 1.338 31,147 457 208,856 V 000 din Indeks 98,70 100,00 100,00 58,96 100,00 100,00 100,00 100,00 97,46 100,00 122,22 100,00 100,00 73,13 100,00 100,00 96,70 Pripombe k prihodkom: Ad. 1. a) V stanarini tekočega leta je vključena sta-narina stanovanj Železniškega gospodarstva Ljub-ljana. Ad. 1. b) Dolg na stanarini iz preteklih let je plani-ran v celotnem dolžnem znesku. Ad. 2. Dolg na najemnini je planiran v višini izka-zanega dolga dne 31. 12. 1981. Ad. 3. Pri prispevkih etažnih lastnikov sredstev upravljanja in funkcionalne dejavnosti za pretekla leta, so planirani prihodki v višini izkazanega dolga za stroške upravljanja 1977—1979, za leta 1980 in 1981 pa v ocenjeni višini. NACRTOVANIODHODKI Besedilo I. STANARINA 1. Amortizacija: — 35 % za občinski program in ostanek leta 1981 — 35 % za mestni program (odprava stanovanj VI. in VII. kategorije) — 30 % za mestni program (prenova starih mestnih jeder) 2. Vzdrževanje: — vzajemno združena sredstva po programu — sredstva za mala popravila po programu 3. Upravljanje: — za skupne naloge in delegatski sistem — za stroške v hišah 4. Funkcionalni stroški: — zavarovanje — deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija, hišna. opravila, dimnikarske storitve — bančne storitve — zaklonišča — nakup požarne opreme in civilna zaščita II. NAJEMNINA 1. Amortizacija — nakup novih poslovnih prostorov 2. Mod,ernizacija občinskih programov Finančni načrt 1982 43.174 12.026 10.308 41.780 28.402 4.939 5.798 1.215 2.374 266 2.106 3.467 2.589 1.966 Rebal. fin. načrta 1982 43.615 12.468 10.688 36.618 24.166 6.063 7.118 1.200 2.343 263 2.080 3.441 1.527 V 000 din Indeks 2 :1 101,02 103,68 103,69 87,65 85,09 122,76 122,77 98,77 98,70 98,87 98,77 99,25 58,98 20 V 000 din Besedilo 3. Vzdrževanje: — vzajemno združena sredstva po programu — sredstva za mala popravila po programu 4. Upravljanje: — za skupne naloge in delegatski sistem — za sredstva v hišah 5. Funkcionalni stroški: — zavarovanje — deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija, hišna opravila, dimnikarske storitve — bančne storitve — zaklonišča — nakup požarne opreme in civilna zaščita III. PEISPEVKI LASTNIKOV STANOVANJ 1. Vzdrževanje 2. Upravljanje: — za strokovne naloge in delegatski sistem — za stroške v hišah 3. Funkcionalni stroški: — zavarovanje — deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija, hišna opravila, dimnikarske storitve — bančne storitve — nakup požarne opreme in civilna zaščita 4. Drugi odhodki 5. Vračilo dolga na odpravljene občinske sklade in prenovo Skupaj Finančni načrt 1982 853 228 77 90 80 156 17 126 126 34.933 1.838 2.156 928 1.811 339 4.042 7.774 Rebal. fin. načrta ______1982 1.349 361 94 111 47 92 10 75 75 34.933 2.245 2.635 912 1.823 182 4.091 457 7.774 215.984 208.856 Indeks 2 :1 158,15 122,08 122,08 123,33 58,75 58,98 58,82 59,52 59,52 100,00 122,14 122.22 98,28 100,66 53,69 101,21 100,00 96,70 Pripombe k odhodkom Ad. 1. Sredstva amortizacije sklada hiš se delijo v skladu s planom 1981—1985. Sredstva za občinski pro-gram zajemajo ostanek sredstev iz leta 1981. Njihova poraba je opredeljena s planom vzdrževanja po poseb-nem programu del. Ad. 2. V skladu z rebalansom plana 1981—1985 se v letu 1982 ne izdvajajo sredstva za modernizacijo po-slovnih prostorov v okviru občinskih programov. Vsled tega se višajo razpoložljiva sredstva za večja in mala popravila. Ad. 3. Prispevki so planirani v skladu z rebalansom plana 1981—1985. Pri sredstvih vzdrževanja so upošte-vana predvidena sredstva za večja popravila v letu 1982 (podatek sektorja) kot tudi plačila vseh obvezno-sti preteklih let, zmanjšana za plačila dolga na odp. obč. sklade ter sredstva za civilno zaščito. Obremenitve veljajo za stanarinski in poslovni del stavb. Ljubljana, 10. 7. 1982 PLANIRANA SREDSTVA ZA DELO DELOVNE SKUPNOSTI SSS SlŠKA IN DELOVANJE DELEGATSKEGA SISTEMA V LETU 1982 VIRI POKRIVANJA STROSKOV Vrsta stroškov Skupni stroški gospo-darjenje družbena pomoč prenova vzajemnost 1. Osebni dohodki: — delovna skupnost — voljeni in dopolnilno delo — prispevek SIS in stan. prisp. 2. Sklad skupne porabe: — splošni in stanovanjski del 3. Materialni stroški 4. Civilno pravno razmerje 4,809.105 2,369.405 1,866.059 573.641 146.000 2,612.400 147.000 1,239.745 645.375 440.586 153.784 39.767 906.928 40.040 773.559 268.618 431.887 73.054 16.552 1,113.441 16.665 1,397.899 727.706 496.792 173.401 44.840 543.920 45.149 1,397.902 727.706 496.794 173.402 44.841 48.111 45.146 Skupaj 7,714.505 2,226.480 1,920.217 2,031.808 1,536.000 (Rebalans finančnega načrta) Po finančnem načrtu (marec 1982) Indeks (rebalans finančnega načrta) 100 % 6,615.552 100 % 116,61 28,86 % 1,801.935 27,24 % 123,56 24,89 % 750.000 11,34% 256,03 ' 26,34 % 2,031.808 30,71 % 100,00 19,91 % 2,031.809 30,71 % 75,60 Delo delovne skupnosti in delegatskega sistema je bilo potrebno zaradi manjšega priliva obresti in sredstev vza-jemnosti, pokritih iz drugih odborov (odpravljeni občinski skladi). 21 REBALANS FINANCNEGA NACRTA IN RAZPOREDITET DOHODKA DELOVNE SKUPNOSTI SAMOUPRAVNE STANOVANJSKE SKUPNOSTI LJUBLJANA-SlŠKA Celotni prihodek Razporeditev dohodka 1. Prispevki in dohodki 2. Cisti dohodek Razporeditev čistega dohodka 1. Del čistega dohodka za osebne dohodke 2. Del čistega dohodka za skupno porabo — stanovanjska gradnja — sklad skupne porabe Skupaj Finančni načrt 1982 3,080.000 3,080.000 460.934 2,619.066 2,619.066 2,369.405 249.661 103.661 146.000 3,080.000 Rebalans fin. načrta ___ 1982^ 3,089.046 3,089.046 468.017 2,621.029 2,621.029 2,369.405 251.624 105.624 146.000 3,089.046 Indeks 2 : 1 100,29 100,29 101,54 100,08 100,08 100,00 100,79 101,89 100,00 100,29 MATERIALNI STROŠKI POSLOVANJA — PRIMERJAVA Z REALIZACIJO IZ LETA 1981 Vrsta stroška Realizacija 1981 1. Pisarniški material 2. Opis drobnega materiala 3. Ogrevanje poslovnih prostorov 4. Poraba vode 5. Poraba elektrike 6. Popravila delovnih sredstev 7. Najemnina — obratovalni stroški 8. PTT — telefon 9. PTT — znamke 10. Kilometrina 11. Povračilo za prevoze 12. Storitve občanov — čiščenje oken 13. Reprezentančni stroški 14. Amortizacija osnovnih sredstev 15. Uporaba dvoran 16. Razmnoževanje gradiva, infor. o delu samouprave 17. Strokovni časopisi 18. Razni drugi drobni stroški 19. Komunalni prispevek 20. Zavarovanje delovnih sredstev 21. Dnevnice za službena potovanja 22. Oglasi in razpisi v časopisu 23. Strošek vzdrževanja prostorov na Gospodinjski 4 Skupaj 266.658 38.499 144.142 181 17.163 206.079 39.384 54.805 109.101 11.807 16.808 7.290 6.499 80.959 4.344 1,108.734 55.142 1.575 1.121 1.701 900 Plan 1982 200.000 10.000 150.000 500 20.000 100.000 120.000 70.000 100.000 17.000 25.000 10.000 7.000 116.000 7.000 1,300.000 60.000 5.000 1.700 1.700 1.500 300.000 Indeks 3 :2 75,0 22,9 97,1 276,2 166,5 48.5 304,7 127,7 91,6 143,9 148,7 137,1 107,7 143,2 161.0 117,2 108,8 194.1 111,7 100,1 166,6 2,174.292 2,612.400 120,1 SAMOUPRAVNA STANOVANJSKA SKUPNOST LJUBLJANA-SISKA SREDSTVA VZAJEMNOSTI PRIHODKI 1. Združena sredstva organizacij združenega dela pri stanovanjski graditvi v letu 1982 — neporabljena sredstva iz leta 1981 — združena sredstva med letom — priliv sredstev od odplačil posojil 2. Obresti od združenih sredstev 3. Sredstva vzajemnosti v SRS (kadrovska stanovanja) Skupaj ODHODKI 1. Sredstva za kreditiranje stanovanjske izgradnje za nakup stanovanj 2. Sredstva za delo SSS (delovna skupnost in delegatski sistem) — iz obresti 3. Sredstva za delo banke 4. Sredstva za delo Zveze SSS 5. Sredstva za sofinanciranje kadrovskih stanovanj 6. Pokrivanje rizičnega sklada LB Skupaj 22 V 000 din Finančni načrt 1982 Rebalans fin. načrta 1982 141.799 Indeks 2 :1 24.888 24.888 100,00 92.666 92.666 100,00 20.208 20.208 100,00 1.925 1.925 100,00 2.112 2.112 100,00 141.799 141.799 100,00 137.762 137.762 100,00 536 1.536 286,57 1.000 — — 75 75 100,00 2.112 2.112 100,00 314 314 100,00 141.799 100,00 Planirani prihodki in odhodki za sredstva vzajem-nosti se ne spremenijo, ker še ni podatkov. Za sredstva za delo banke predvidevamo, da sredstva ne bo potrebno nakazati in da bo banka sama izvedla poračun med pasivnimi ter aktivnimi obrestmi za sredstva vzajemnosti. Pri obrestih bo tako nakazala samo pozitivno razliko. Iz obresti lahko planiramo višja sredstva za delo de-lovne skupnosti in delegatskega sistema v občini. SSS SlSKA SREDSTVA SOLIDARNOSTI V 000 din Finančni načrt 1982 Rebalans fin. načrta 1982 PRIHODKI 1. Sredstva solidarnosti v Ljubljani - 93.794 2. Sredstva za solidarnost v SRS: — za izgradnjo študentskih in dijaških domov 24.640 — za sofinanciranje delovnih akcij 287 3. Sredstva odpravljenih občinskih skladov: — prenos v leto 1982 18 — sredstva leta 1982 2.716 4. Obresti od sredstev odpravljenih občinskih skladov 594 5. Združena sredstva amortizacije za odpravo stanovanj VI. in VII. kategorije 12.026 6. Vračilo sredstev iz gospodarjenja 7.774 7. Prispevek SSS mesta za delo odborov 750 Skupaj 142.599 24.640 287 18 2.716 594 12.468 7.774 750 93.794 ODHODKI 1. Sredstva solidarnosti v Ljubljani 2. Sredstva za solidarnost v SRS: — za izgradnjo dijaških in študentskih domov — sredstva za sofinanciranje mladinskih delovnih akcij 3. Sredstva združene amortizacije 4. Prispevek za delo Zveze SSS 5. Prispevek za delo DS SSS in delegatskega sistema — prispevek SSS mesta 6. Plačilo aplikativnih študij in spremljanje planov 7. Delo banke z odpravljenimi občinskimi skladi 8. Nakup stanovanj in druge potrebe Skupaj * Opomba: Od tega še za delo delovne skupnosti in delegatskega sistema 1,170.000 din. Indeks 2 :1 93.794 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,68 100,00 100,00 143.041 100,31 93.794 100,00 24.640 24.640 100,00 287 287 100,00 12.026 12.468 103,68 75 75 100,00 750 750 100,00 568 568 100,00 1.741 1.741 100,00 8.718 8.718* 100,00 142.599 143.041 100,31 1. Sredstva vzajemnosti v Ljubljani in v SRS osta-nejo v planirani višini. 2. Višina sredstev združene amortizacije je višja vsled višje revalorizirane vrednosti sklada hiš, od ka- tere se amortizacija obračunava. Amortizacija se od-vaja v skladu z 29. členom samoupravnega sporazuma o temeljih plana za obdobje 1981—1985. SSS SIŠKA SREDSTVA PRENOVE PRIHODKI 1. Ostanek sredstev iz leta 1981 2. Združena sredstva amortizacije — iz stanarin — iz najemnin Skupaj ODHODKI 1. Poraba združenih sredstev — iz stanarin — iz najemnin 2. Poraba sredstev iz preteklih let 3. Sredstva za delo SSS občine 4. Delo Zveze SSS Skupaj Finančni načrt 1982 Rebalans fin. načrta 1982 20.123 10.308 2.589 20.123 10.688 1.527 V 000 din 33.020 32.338 Indeks 2 : 1 33.020 32.338 100,00 103,69 58,98 97,93 10.308 10.688 103,69 2.589 1.527 58,98 18.016 18.016 100,00 2.032 2.032 100,00 75 75 100,00 97,93 Sredstva amortizacije za prenovo se zbirajo na ravni zaradi kasnejšega dviga najemnin (s 1. 7. 1982 in ne s mesta Ljubljana. V tabeli so evidenčno prikazana sred-stva od amortizacije stanovanj in poslovnih prostorov. Sredstva za amortizacijo poslovnih prostorov so nižja 1. 1. 1982) kot je bilo planirano v finančnem načrtu za leto 1982. Referent za plan in analize Maja Ciglar-Hribar